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11月21日基金净值:南边光元债券最新净值1.0538,涨0.03%

发布日期:2024-11-22 01:44    点击次数:170

本站讯息,11月21日,南边光元债券最新单元净值为1.0538元,累计净值为1.0738元,较前一往复日高涨0.03%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨0.39%,近6个月高涨1.43%,近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边光元债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比129.69%,现款占净值比0.55%。

该基金的基金司理为陶铄、杨能,基金司理陶铄于2022年9月21日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬7.37%。基金司理杨能于2024年11月8日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬0.17%。

以上试验为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。



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