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11月14日基金净值:易方达裕兴3个月定开债最新净值1.0067

发布日期:2024-11-15 01:17    点击次数:145

本站音信,11月14日,易方达裕兴3个月定开债最新单元净值为1.0067元,累计净值为1.0764元,较前一往复日高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.41%,近6个月高潮0.79%,近1年高潮3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达裕兴3个月定开债为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报显露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比105.85%,现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为藏海涛,藏海涛于2024年7月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬劳0.27%。

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