本站音问，11月12日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0682元，累计净值为1.2582元，较前一交游日上升0.05%。历史数据表露该基金近1个月上升0.63%，近3个月上升0.18%，近6个月上升1.21%，近1年上升3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复28.03%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复0.44%。

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