祥瑞合泰定开债: 祥瑞合泰3个月如期绽开债券型发起式证券投资基金基金居品府上摘录更新

祥瑞合泰 3 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金基金居品府上摘录更新编制日历：2024 年 11 月 05 日送出日历：2024 年 11 月 06 日本摘录提供本基金的进犯信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐备的招募说明书等销售文献。一、居品无意基金简称祥瑞合泰定开债基金代码 004960 基金经管东谈主祥瑞基金经管有限公司基金托管东谈主中国银行股份有限公司基金合同见效日 2019 年 3 月 19 日上市交游所及上市日历 - 基金类型债券型交游币种东谈主民币每三个月绽开一次,每个开运作阵势如期绽开式绽开频率放期为 1—10 个责任日运行担任本基金基金经基金司理李晓天理的日历证券从业日历 2017 年 8 月 7 日运行担任本基金基金经基金司理李瑾懿理的日历证券从业日历 2016 年 3 月 19 日基金合同见效之日起三年后的对应日，若基金领域低于 2 亿元东谈主民币的，基金合同自动休止，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延续基金合同期限。基金合同见效三年后赓续存续的，在基金合同见效满三年后的基金存续期内，在职一其他绽开期终末一个绽开日日终，基金资产净值低于五千万元（包括本日申购、赎回、基金养息中转入以及转出的未证实份额），基金合同应当插足计帐面目并休止，不消召开基金份额抓有东谈主大会。二、基金投资与净值发达 (一) 投资指标与投资策略在严慎适度组合净值波动率的前提下，本基金追求基金居品的弥远、抓续升值，并力求投资指标赢得超过功绩比较基准的投资文书。本基金的投资领域主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支柱证券、债券回购、银行进款（条约进款、见告进款以及如期进款等其它银行进款）、同行存单、现款以及法律措施或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会的连络规投资领域定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可养息债券、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期运行前 10 个责任日、绽开期及绽开期杀青后 10 个责任日的时代内，基金投资不受祥瑞合泰 3 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金基金居品府上摘录更新上述比例放胆；在绽开期内，本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在紧闭期内，本基金不受上述 5%的放胆。如法律措施或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东谈主在履行安妥面目后，不错将其纳入投资领域。本基金通过对宏不雅经济周期、行业出息展望和发借主体公司商议的概括诓骗，主要罗致利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格适度流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，长远挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益主要投资策略投资组合。本基金将天真应用组合久期建设策略、类属资产建设策略、个券弃取策略、息差策略、现款头寸经管策略等，在合理经管并适度组合风险的前提下，赢得债券市集的全体文书率及逾额收益。功绩比较基准中债概括指数（总钞票）收益率本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股风险收益特征票型基金。注：详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表注：由于四舍五入原因，分项之和与贪图可能有尾差。 (三) 自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图第 2页共 5页祥瑞合泰 3 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金基金居品府上摘录更新注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日；三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售连络用度以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费阵势/费率 /抓有期限（N） M＜1,000,000 0.8% 申购费 1,000,000≤M＜3,000,000 0.5% （前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.3% M≥5,000,000 1,000 元/笔注：（1）在并吞个绽开期内申购后又赎回的，赎回费率为 1.5%；（2）其他情况的赎回费率为 0%。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取，并全额归入基金财产。 (二) 基金运作连络用度以下用度将从基金资产中扣除：费用类收费阵势/年费率或金额收取方别经管费 0.3% 基金经管东谈主和销售机构托管费 0.1% 基金托管东谈主审计费用信息披露费其他费按照连络章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用注：1、连络用度金额为基金全体承担用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金如期讲明流露为准。本基金交游证券等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。 (三) 基金运作概括用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时代，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作概括费率（年化）抓有时代 0.43% 注：基金经管费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的连络数据为基准测算。四、风险揭示与进犯请示 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。第 3页共 5页祥瑞合泰 3 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金基金居品府上摘录更新本基金的主要风险：在市集大幅波动、流动性难题等极点情况下发生无法应酬投资者巨额赎回的情形时，基金经管东谈主将以保险投资者正当职权为前提，严格按照法律措施及基金合同的章程，严慎考中延期办理赎回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停估值、执行侧袋机制等流动性风险经管器具行动补助措施。致的风险；9、本基金的独有风险：本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、市集需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资场地的成长性与市集一致预期不符而变成个券价钱表现低于预期的风险。本基金选拔如期绽开的运作阵势。在本基金的紧闭运作时代，基金份额抓有东谈主不可赎回基金份额，因此，若基金份额抓有东谈主错过某一绽开期而未能赎回，其份额将转入下一紧闭期，至少至下一绽开期方可赎回。本基金为发起式基金，在基金召募时，基金经管东谈主将诓骗公司固有资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额抓有期限不低于三年。基金经管东谈主认购的基金份额抓有期限满三年后，基金经管东谈主将证据自己情况决定是否赓续抓有，届时，基金经管东谈主有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金确立三年后的对应日，若是本基金的资产领域低于 2 亿元，基金合同将自动休止；基金合同见效三年后赓续存续的，在基金确立三年后的任一绽开期终末一个绽开日日终，基金资产净值低于五千万元（包括本日申购、赎回、基金养息中转入以及转出的未证实份额），基金合同应当插足计帐面目并休止，无需召开基金份额抓有东谈主大会，投资者将濒临基金合同可能休止的不笃定性风险。本基金投资资产支柱证券，资产支柱证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产支柱证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支抓证券市集领域及交游活跃进度的影响，资产支柱证券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支柱证券之债务东谈主出现负约，或在交游过程中发生交收负约，或由于资产支柱证券信用质地缩小导致证券价钱下跌，变成基金财产耗损。 (二) 进犯请示中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎努力的原则经管和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主容许，因基金合同而产生的或与基金合同连络的一切争议，如不肯或者不可通过协商、调解治理的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济交易仲裁委员会，按照中国国外经济交易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有阻挡力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。基金居品府上摘录信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的连络信息，敬请同期温雅基金经管东谈主发布的连络临时公告等。五、其他府上查询阵势以下府上详见祥瑞基金官方网站网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免资料话费）第 4页共 5页祥瑞合泰 3 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金基金居品府上摘录更新第 5页共 5页

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