祥瑞惠融纯债: 祥瑞惠融纯债债券型证券投资基金基金居品贵寓节录更新

祥瑞惠融纯债债券型证券投资基金基金居品贵寓节录更新编制日历：2024 年 11 月 05 日送出日历：2024 年 11 月 06 日本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募阐述书的一部分。作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。一、居品不祥基金简称祥瑞惠融纯债基金代码 003487 基金管束东谈主祥瑞基金管束有限公司基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司基金合同成效日 2016 年 11 月 1 日上市来去所及上市日历 - 基金类型债券型来去币种东谈主民币运作方法平凡洞开式洞开频率每个洞开日开动担任本基金基金经基金司理李晓天理的日历证券从业日历 2017 年 8 月 7 日开动担任本基金基金经基金司理李瑾懿理的日历证券从业日历 2016 年 3 月 19 日基金合同成效后，连络二十个职业日出现基金份额捏有东谈主数目起火二百东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管束东谈主应当在如期阐述中赐与透露；连络六十个其他职业日出现前述情形的，本基金合同将阻隔并进行基金财产计帐，且无需召开捏有东谈主大会，同期基金管束东谈主应履行关联的监管阐述和信息透露体式。二、基金投资与净值瓦解 (一) 投资方针与投资策略在严慎适度组合净值波动率的前提下，本基金追求基金居品的恒久、捏续升值，并力求投资方针赢得迥殊功绩比较基准的投资答复。本基金的投资界限主要为具有精良流动性的金融器用，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可永别来去可转债的纯债部分、债券回购、银行入款（条约入款、见知入款以及如期入款等其它银行入款）、同行存单等法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适当中国证监会的关联公法）。投资界限本基金不投资于股票、权证等权力类资产，也不投资于可疗养债券（可永别来去可转债的纯债部分以外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券投资比例不低于基金资产的 80%；本基金捏有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律限定或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管束东谈主在履行适当体式后，不错将其纳入投资界限。本基金将生动应用组合久期树立策略、类属资产树立策略、个券采纳策略、息差策略、现款头寸管束策略等，在合理管束并适度组合风险的前提下，赢得债券阛阓的合座答复率及逾额收益。本基金在资产树立层面主要通过对宏不雅经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的完全水慈祥增长率、利率水平与走势等）、债券阛阓合座收益率弧线变化、主要投资策略申购赎回现款流情况等身分的概述分析和判断。在此基础上，礼服资产在非信用类固定收益类证券（现款、国度债券、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的树立比例，合座组合的久期界限以及杠杆率水平。同期，本基金将凭证阛阓收益率弧线的定位情况和个券的阛阓收益率情况，概述判断个券的投资价值，采纳风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合，以期增强基金资产的赚钱才调。功绩比较基准中债概述指数（总资产）收益率×90%+1 年期如期入款利率（税后）×10% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于羼杂型基金、股风险收益特征票型基金。注：详见本基金招募阐述书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表注：由于四舍五入原因，分项之和与磋商可能有尾差。 (三) 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日；第 2页共 4页三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费方法/费率 /捏有期限（N） M 申购费 100 万元≤M＜300 万元 0.50% （前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.30% M≥500 万元 1,000 元/笔 N＜7 天 1.50% 赎回费 7 天≤N＜365 天 0.10% N≥1 年 0.00% (二) 基金运作关联用度以下用度将从基金资产中扣除：费用类收费方法/年费率或金额收取方别管束费 0.30% 基金管束东谈主和销售机构托管费 0.08% 基金托管东谈主审计费用信息披露费其他费按影相关公法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用注：1、关联用度金额为基金合座承担用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金如期阐述透露为准。本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。 (三) 基金运作概述用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技术，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作概述费率（年化）捏有技术 0.39% 注：基金管束费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报透露的关联数据为基准测算。四、风险揭示与蹙迫辅导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。第 3页共 4页本基金的主要风险：平对待的前提下，可依照法律限定及基金合同的商定，概述哄骗各种流动性风险管束器用，对赎回央求等进行已毕疗养，动作特定情形下基金管束东谈主流动性风险管束的辅助方法，包括但不限于：展期办理巨额赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、选择舞动订价、暂停估值、执行侧袋机制、中国证监会招供的其他方法。4、操派头险；5、管束风险；6、合规风险；7、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要濒临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、阛阓需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方向的成长性与阛阓一致预期不符而变成个券价钱表现低于预期的风险。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是凭证关联法律限定由非上市中小企业经受非公开方法刊行的债券。由于不可公开来去，一般情况下，来去不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏损。本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产支持证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支捏证券阛阓限制及来去活跃进度的影响，资产支持证券可能无法在合并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务东谈主出现误期，或在来去过程中发生交收误期，或由于资产支持证券信用质料裁汰导致证券价钱着落，变成基金财产亏损。 (二) 蹙迫辅导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪遵法责、赤诚信用、严慎勉力的原则管束和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主愉快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如不肯或者不可通过协商、长入治理的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，按照深圳外洋仲裁院届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁场所为深圳市。基金居品贵寓节录信息发生紧要变更的，基金管束东谈主将在三个职业日内更新，其他信息发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期矜恤基金管束东谈主发布的关联临时公告等。五、其他贵寓查询方法以下贵寓详见祥瑞基金官方网站网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）第 4页共 4页

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