祯祥添悦债券A,祯祥添悦债券C: 祯祥添悦债券型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新

祯祥添悦债券型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新编制日历：2024 年 11 月 05 日送出日历：2024 年 11 月 06 日本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募讲解书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲解书等销售文献。一、产物好像基金简称祯祥添悦债券基金代码 012902 下属基金简称祯祥添悦债券 A 下属基金交游代码 012902 下属基金简称祯祥添悦债券 C 下属基金交游代码 012903 上海浦东发展银行股份有限公基金料理东谈主祯祥基金料理有限公司基金托管东谈主司上市交游所及上市日基金合同见效日 2022 年 9 月 26 日 - 期基金类型债券型交游币种东谈主民币运作神气无为灵通式灵通频率每个灵通日开动担任本基金基金基金司理王瑞炮司理的日历证券从业日历 2020 年 6 月 23 日开动担任本基金基金基金司理杨可东谈主司理的日历证券从业日历 2019 年 9 月 1 日其他无二、基金投资与净值发扬 (一) 投资决策与投资政策在严格适度风险的前提下，通过积极主动的投云尔理，力图取得越过功绩比较基准的投投资决策资答复。本基金的投资规模为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板偏执他中国证监会允许投资的股票、存托阐发）、港股通看法股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府解救机构债券、政府解救债券、所在政府债券、可交换债券、投资规模可相同债券（含分离交游可转债）偏执他中国证监会允许投资的债券）、钞票解救证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约入款、依期入款以偏执他银行入款）、货币市集器具、国债期货、信用繁衍品以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会联系章程）。如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应门径后，可以将其纳入投资规模。本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于股票和存托阐发等钞票的比例不擢升基金钞票的 20%（其中投资于港股通看法股票的比例不擢升股票钞票（含存托阐发）的 50%）；每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，保捏不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货偏执他金融器具的投资比例恪守国度联系法律端正。如法律端正或监管机构以后允许变更投资比例为止，本基金料理东谈主在履行顺应门径后，不错相应补救投资规模和投资比例章程。主要投资政策证券投资政策 5、国债期货投资政策 6、信用繁衍品投资政策中债概述全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+ 恒生指数收益率（经功绩比较基准汇率补救）×2% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于夹杂型基金和股风险收益特征票型基金。注：详见本基金招募讲解书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组结伙产设置图表/区域设置图表注：由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。 (三) 自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图第 2页共 5页注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日；三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：祯祥添悦债券 A 份额（S）或金额（M）用度类型收费神气/费率 /捏有期限（N） M 申购费 1,000,000≤M＜3,000,000 0.40% （前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.20% M≥5,000,000 1,000 元/笔 N＜7 天 1.50% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10% N≥30 天 0.00% 第 3页共 5页祯祥添悦债券 C 份额（S）或金额（M）用度类型收费神气/费率 /捏有期限（N） N＜7 天 1.50% 赎回费 N≥7 天 0.00% 注:C 类基金份额不收取申购费。 (二) 基金运作联系用度以下用度将从基金钞票中扣除：费用类收费神气/年费率或金额收取方别料理费 0.5% 基金料理东谈主和销售机构托管费 0.1% 基金托管东谈主销售服祯祥添悦债券 C 0.35% 销售机构务费审计费用信息披露费其他费按照关系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用注：联系用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金依期论述表现为准。投资东谈主肖似申购，须按每次申购所对应的费率层次分散计费。本基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集践诺、销售、登记等各项费用。本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 (三) 基金运作概述用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合分，投资者需支拨的运作费率如下表：祯祥添悦债券 A 基金运作概述费率（年化）捏巧合分 0.74% 注：基金料理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表现的联所有据为基准测算。祯祥添悦债券 C 基金运作概述费率（年化）捏巧合分 1.09% 注：基金料理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表现的联所有据为基准测算。四、风险揭示与遑急领导 (一) 风险揭示第 4页共 5页本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。本基金的主要风险：在市集大幅波动、流动性阑珊等极点情况下发生无法嘱托投资者赎回需求的情形时，基金料理东谈主将以保险投资者正当职权为前提，严格按照法律端正及基金合同的章程，严慎录取展期办理大齐赎回央求、暂停袭取赎回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停估值、等流动性风险料理器具作为援救步伐。本基金为债券型基金，投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%；投资于股票和存托阐发等钞票的比例不擢升基金钞票的 20%（其中投资于港股通看法股票的比例不擢升股票钞票（含存托阐发）的 50%）因此，境内和港股通看法股票市集和债券市集的变化均会影响到基金功绩发扬，基金净值发扬因此可能受到影响。本基金料理东谈主将施展专科扣问上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类产物的深切扣问，捏续优化组合设置，以适度特定风险。评价可能不一致的风险；13、其他风险； (二) 遑急领导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪称株连、敦厚信用、严慎奋发的原则料理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如不肯或者弗成通过协商、长入处置的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，按照深圳外洋仲裁院届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有不断力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。基金产物贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期神色基金料理东谈主发布的联系临时公告等。五、其他贵寓查询神气以下贵寓详见祯祥基金官方网站网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免资料话费）第 5页共 5页

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