万孚生物: 对于万孚转债回售的第五次教导性公告

证券代码：300482 证券简称：万孚生物公告编号：2024-101 债券代码：123064 债券简称：万孚转债广州万孚生物期间股份有限公司本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容真确、准确、完满，莫得虚假纪录、误导性述说或环节遗漏。十分教导：扣划等情形，债券合手有东说念主本次回售申诉业务失效。广州万孚生物期间股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月的 70%，即 33.99 元/股；2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 22 日连合二十三个交往日的收盘价钱低于当期转股价 48.58 元/股（因部分为止性股票回购刊出导致公司股本减少，自 2024 年 9 月 11 日起，“万孚转债”转股价钱由 48.56 元/股调整为 48.58 元/股）的 70%，即 34.01 元/股。“万孚转债”处于终末两个计息年度。证据《广州万孚生物期间股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募说（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“万孚转债”的有条件回售条件见效。明书》现将“万孚转债”回售关联事项公告如下：一、回售情况空洞证据《召募诠释书》，有条件回售条件的商定如下：本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职意连合三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债扫数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱贪图，在休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价钱贪图。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述连合三十个交往日须从转股价钱休养之后的第一个交往日起再行贪图。本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债合手有东说念主在每年回售条件初度满足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度清闲回售条件而可转债合手有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并推行回售的，该计息年度不应再欺诈回售权，可转债合手有东说念主不成屡次欺诈部分回售权。 “万孚转债”当今正处于终末两个计息年度，且公司股票自 2024 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 10 日连合七个交往日的收盘价钱低于当期转股价 48.56 元/股的易日的收盘价钱低于当期转股价 48.58 元/股（因部分为止性股票回购刊出导致公司股本减少，自 2024 年 9 月 11 日起，“万孚转债”转股价钱由 48.56 元/股休养为债”回售条件见效。证据《召募诠释书》的商定，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。其中，i=1.80%（“万孚转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日的票面利率），t=54 天（2024 年 9 月 1 日至 2024 年 10 月 25 日，算头不算尾，其中 2024 年 10 月 25 日为回售申诉期首日）。贪图可得：IA=100×1.80%×54/365=0.266 元/张（含税）。由上可得“万孚转债”本次回售价钱为 100.266 元/张（含息、税）。证据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利息个东说念主所得税代扣代缴责任的示知》（国税函2003612 号）、《对于境外投资机构境内债券市集企业所得税、升值税的示知》（财税2018108 号）偏执他相关税收法律、法例的关联章程，①对于合手有“万孚转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体所得为 100.181 元/张；②对于合手有“万孚转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），证据《对于境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的示知》（财税 2018108号章程），免征所得税，回售本体所得为司不代扣代缴所得税，回售本体所得为 100.266 元/张，自行交纳债券利息所得税。 “万孚转债”合手有东说念主可回售部分大致扫数未转股的“万孚转债”。“万孚转债” 合手有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。二、回售要道和付款神气按照《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第 15 号--可调治公司债券》等相关章程，公司应当在清闲回售条件的次一交往日开市前袒露回售公告，尔后在回售期完毕前每个交往日袒露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价钱、回售要道、付款程序、付款时期、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申诉期首日的远隔期限应当不跳跃 15 个交往日。公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。欺诈回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 31 日的回售申诉期内通过深圳证券交往所交往系统进行回售申诉，回售申诉当日不错撤单。回售申诉已经阐明，不成铲除。如若申诉当日未能申诉顺利，可于次日络续申诉（限申诉期内）。债券合手有东说念主在回售申诉期内未进行回售申诉，视为对本次回售权的无条件废弃。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售申诉业务失效。公司将按前述章程的回售价钱回购“万孚转债”，公司寄予中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务公法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年三、回售期间的交往和转股 “万孚转债”在回售期内将络续交往，但暂停转股，在兼并交往日内，若“万孚转债”合手有东说念主发出交往、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下规定措置苦求：交往、回售、转托管。特此公告。广州万孚生物期间股份有限公司董事会

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