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国联安月享30天抓有期纯债债券A,国联安月享30天抓有期纯债债券C: 国联安月享30天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

发布日期：2024-12-13 14:10    点击次数：83
国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券        投资基金      招募说明书(更新)      （2024 年第 2 号）  基金治理东谈主：国联安基金治理有限公司   基金托管东谈主：交通银行股份有限公司               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                       遑急教唆   本基金经中国证券监督治理委员会 2023 年 10 月 19 日证监许可2023 2373 号文准予注册召募。   基金治理东谈主保证本招募说明书的内容真正、准确、圆善。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值 和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不 对基金的投资价值及商场出息等作出骨子性判断或者保证。   基金治理东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发奋的原则治理和运用基金财产， 但不保证投老本基金一定盈利，也不保证基金份额抓有东谈主的最低收益；因基金份 额价钱存在波动，亦不保证基金份额抓有东谈主能全数取回其正本投资。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动。投 资者在投老本基金前，需全面强硬本基金居品的风险收益特征和居品秉性，充分 商量自身的风险承受智商，感性判断商场，自主判断基金的投资价值，对投老本 基金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤立决策，并自行承担投资风险。投资 者根据所抓有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的投资风险。投老本基 金可能遭遇的风险包括：因政事、经济、社会等身分对质券价钱波动产生影响而 激发的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，基金治理东谈主在基金治理实施 过程中产生的基金治理风险，本基金投资债券激发的信用风险，由于基金份额抓 有东谈主一语气巨额赎回基金产生的流动性风险，基金运作过程中产生的操派头险及合 规性风险，以及本基金投资策略所独到的风险等。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于搀杂 型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的居品。   本基金对于每份基金份额建立 30 天最短抓有期，在每份基金份额的最短抓有 期到期日前（不含当日），基金治理东谈主不办理投资者相应基金份额的赎回及调换转 出业务。本基金启动盛开赎回且每份基金份额最短抓有期期满后（含最短抓有期 到期日当日）投资者可就该基金份额提议赎回或调换转出肯求。因此基金份额抓 有东谈主濒临在最短抓有期内不可赎回基金份额的风险。   根据本基金运作王法，在平素情况下，投资者T日提交的有用肯求，本基金               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 登记机构在T+1日内对该走动的有用性进行阐发。由于周末、法定节沐日等非工 作日原因，投资者从提交申购肯求或赎回肯求到该笔份额得以有用阐发同能跨越 数天，相应的投资者从提交申购肯求到该笔份额不错肯求赎回的时期也可能远长 于7天。投资者应当在闇练并了解本基金运作王法的基础上，结合自身投资方向、 投资期限等情况审慎作出投资决策。   投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应负责阅读本基金的招募说明书、 基金合同、基金居品贵府撮要等信息败露文献。基金的过往功绩并不代表其畴昔 透露。基金治理东谈主治理的其他基金的功绩并不组成新基金功绩透露的保证。基金 治理东谈主提醒投资者基金投资的“买者吹法螺”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状态与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本招募说明书(更新)所载内容截止日为2024 年 12 月 10 日，这次招募说明书 仅对“三、基金治理东谈主”“五、联系服务机构”部分的信息进行了更新，商量财 务数据和净值透露截止日为2024 年 03 月 31 日(财务数据未经审计)。                                        国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                                                              目        录             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    一、前言   《国联安月享30天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金 运作治理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构 监督治理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息败露 治理办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、《公开召募盛开式证券投资基金流 动性风险治理王法》（以下简称“《流动性风险治理王法》”）和其他商量法律法 规的王法以及《国联安月享30天抓有期纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。   本招募说明书弘扬了国联安月享30天抓有期纯债债券型证券投资基金的投资 方向、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策商量的全部必要事项，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金治理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性论说或者紧要 遗漏，并对其真正性、准确性、圆善性承担法律劳动。本基金是根据本招募说明 书所载明的贵府肯求召募的。本招募说明书由基金治理东谈主负责解释。本基金治理 东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者依据基金合同取得基金份 额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的步履 自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他商量 王法享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应 详备查阅基金合同。                国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                        二、释义   在招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 资基金基金合同》及对基金合同的任何有用矫正和补充 天抓有期纯债债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用矫正和 补充 券投资基金招募说明书》过火更新 金基金居品贵府撮要》过火更新 金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通知等 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 的《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其时常作念出的 矫正 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》                 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 修正的《公开召募证券投资基金信息败露治理办法》及颁布机关对其时常作念出的 矫正 《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 月 1 日实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险治理王法》及颁布机关 对其时常作念出的矫正 务的法律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经商量政府部门批准缔造并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 机构投资者境内证券期货投资治理办法》及联系法律律例王法不错投资于在中国 境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 格境外机构投资者境内证券期货投资治理办法》及联系法律律例王法，运用来自 境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 资者和及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调换、转托管及如期定额投资等业务 监会王法的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金治理东谈主签订了基金销售服                国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 务公约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结 算、代理披发红利、建立并撑抓基金份额抓有东谈主名册和办理非走动过户等 有限公司或接受国联安基金治理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 治理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完结，并获取中国证监会书面阐发的 日历 产清理完结，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得突出 3 个月 盛开日 范基金治理东谈主所治理的盛开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金治理东谈主 和投资东谈主共同征服 请购买基金份额的步履                  国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 王法的条件，肯求将其抓有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额调换为基金 治理东谈主治理的其他基金基金份额的步履 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣形貌样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资式样 上基金调换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调换中转入肯求 份额总额后的余额)突出上一盛开日基金总份额的 10% 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额：在投资者认购/申购时收取认 购/申购用度，但不从本类别的基金资产入彀提销售服务费；C 类基金份额：在投 资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资产入彀提销售服务 费               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金份额抓有东谈主服务的用度 刊及《信息败露办法》王法的互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购与 银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、开通受限的 新股及非公开采行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或走动 的债券等 治理信用风险的信用繁衍器具 保护的金额，各项支付和结算以此金额为盘算基准 额净值的式样，将基金调节投资组合的商场冲击成老实拨给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待 账户进行处置清理，方针在于有用进攻并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险治理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，罕见账 户称为侧袋账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 件            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 抓有期到期日之前（不含当日），投资者不可提议赎回或调换转出肯求；最短抓有 期到期日起（含当日），投资者不错肯求赎回或调换转出。红利再投资所形成的基 金份额按原基金份额最短抓有期锁定 金份额申购或调换转入肯求的阐发日（对申购份额或调换转入份额而言） 日为非劳动日，则顺延至下一劳动日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致 使基金治理东谈主无法在该基金份额的最短抓有期到期日按时盛开办理该基金份额的 赎回或调换转出业务的，该基金份额的最短抓有期到期日顺延至不可抗力或基金 合同约定的其他情形的影响身分摒除之日起的下一个劳动日                    国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                         三、基金治理东谈主  （一）基金治理东谈主概况  称呼：国联安基金治理有限公司  住所：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  办公地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  法定代表东谈主：于业明  成立日历：2003 年 4 月 3 日  批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基金字200342 号  组织体式：有限劳动公司（中外合伙）  注册老本：1.5 亿元东谈主民币  存续期限：五十年或鼓舞一致同意延长的其他期限  电话：021-38992888  传真：021-50151880  商量东谈主：黄娜娜  股权结构：   鼓舞称呼                         抓股比例   太平洋资产治理有限劳动公司                51%   德国安联集团                       49%  （二）主要成员情况  于业明先生，经济学博士，高等管帐师。历任宝钢集团财务有限劳动公司副 总司理、常务副总司理、总司理、董事长，华宝信赖投资有限劳动公司总司理， 纠合证券有限劳动公司总司理，华宝信赖有限劳动公司董事长，华宝投资有限公 司总司理，华宝证券有限劳动公司董事长，中国太平洋保障（集团）股份有限公 司董事，太平洋资产治理有限劳动公司董事、党委副文告，太保产险董事，太保 寿险董事，太平洋资产治理有限劳动公司总司理等职。现任太平洋资产治理有限 劳动公司党委文告、董事长，国联安基金治理有限公司董事长，中国国有老本风 险投资基金股份有限公司董事。  Jiachen Fu（付佳晨）女士，德国洪堡大学工商治理学士。历任好意思国克赖斯               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 勒汽车集团商场推广及销售部学员，戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成 员，忠利保障公司里面参谋人，安联全球车险驻中国业务发展主管兼独创东谈主，安联 集团董事会事务主任等职。现任安联资产治理公司治理董事兼中国业务发展总监， 国联安基金治理有限公司副董事长。   杨一君先生，工商治理硕士。历任好意思国通用再保障金融居品公司副总裁助理， 中国太平洋保障（集团）股份有限公司资金运用治理中心副总司理，太平洋资产 治理有限劳动公司运营总监、风险治理部总司理、合规审计部总司理、总司理助 理等职。现任太平洋资产治理有限劳动公司副总司理、合规负责东谈主、首席风险管 理履行官，国联安基金治理有限公司董事。   Matthieu Lefebvre 先生，法国 ESSEC 商学院金融技巧专科硕士、法国巴黎 多芬纳大学硕士。历任安联资产治理有限公司财务与逼迫部成员、履行办公室成 员、企业发展主管、资产治理业务部门主管等职。现任安联资产治理有限公司管 理委员会成员、业务职能单元负责东谈主，国联安基金治理有限公司董事。   唐华先生，工商治理学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人，好意思联证券公 司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金治理有限公司国际业务部总司理， 工银瑞信资产治理（国际）有限公司总司理、副董事长，范达集团大中华区首席 履行官、范达投资治理（上海）有限公司履行总裁等职。现任国联安基金治理有 限公司董事、总司理。   陈有安先生，工学博士。历任国度开采银行华东地区信贷局副局长，国开行 兰州分行行长、党委文告，甘肃省省长助理、党组成员，甘肃省省长助理兼贸易 经济联接厅厅长、党组文告，甘肃省商务厅厅长、党组文告，甘肃省农村信用社 纠合社理事长、党委文告，中央汇金投资公司副总司理，中国星河金融控股公司 董事长、党委文告，中国星河证券董事长、党委文告等职。现任野村东方国际证 券有限公司孤立董事，泸州老窖股份有限公司孤立董事，天邦食物股份有限公司 孤立董事，和谐健康保障股份有限公司孤立董事，金恒智控治理贪图集团股份有 限公司董事，国联安基金治理有限公司孤立董事。   岳志明先生，好意思国哥伦比亚大学工商治理硕士。历任野村证券国际金融部中 国部负责东谈主，野村国际（香港）中国投行部总司理、野村中国区首席履行官，好意思 国华平投资集团董事总司理、全球合伙东谈主，方正光明集团有限公司首席投资官等 职。现任国联安基金治理有限公司孤立董事。                 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   胡斌先生，特准金融分析师(CFA)，好意思国伊利诺伊大学(UIUC)工商治理硕士 （MBA）、上海交通大学治理工程博士。历任纽约银行梅隆资产治理公司 Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global 公司独创东谈主之一兼基金经 理、梅隆资产治理中国区负责东谈主、纽银梅隆西部基金治理有限公司首席履行官 （总司理）等职。现任上海系数股权投资基金治理合伙企业（有限合伙）总司理， 国联安基金治理有限公司孤立董事。   段清着手生，管帐专科硕士、工商治理硕士。历任吉利电子商务有限公司财 务分析主管，中国吉利保障（集团）股份有限公司财务企划部形貌负责东谈主，吉利 集团财务上海分部预算治理室主任、财务治理室主任，吉利资产治理有限劳动公 司财务部负责东谈主、首席财务官等职。现任太平洋资产治理有限劳动公司财务部总 司理，国联安基金治理有限公司监事会主席。   Uwe Michel 先生，法律硕士。历任慕尼黑 Allianz SE 亚洲业务部主管、主 席办公室主管，Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本天下主管，德国 慕尼黑 Group OPEX 安联集团里面参谋人主管等职。现任 Allianz SE 常务副总裁兼 亚洲业务部负责东谈主，安联（中国）保障控股有限公司董事，国联安基金治理有限 公司监事。   刘涓女士，经济学学士，现任国联安基金治理有限公司运营部副总监、职工 监事。   朱敏菲女士，大学本科，现任国联安基金治理有限公司东谈主力概述部资深行政 司理、职工监事。   唐华先生，总司理，工商治理学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人，好意思 联证券公司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金治理有限公司国际业务 部总司理，工银瑞信资产治理（国际）有限公司总司理、副董事长，范达集团大 中华区首席履行官、范达投资治理（上海）有限公司履行总裁等职。现任国联安 基金治理有限公司董事、总司理。   魏东先生，常务副总司理，经济学硕士。曾任职于吉利证券有限劳动公司和 国信证券股份有限公司；历任华宝兴业基金治理有限公司走动部总司理、华宝兴 业宝康机动配置证券投资基金基金司理、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金司理、投资副总监、国内投资部总司理、国联安基金治理有限公司基金司理、 总司理助理、投资总监等职。现任国联安基金治理有限公司常务副总司理、首席 投资官，并兼任权益投资部总司理，国联安德盛精选搀杂型证券投资基金、国联 安中枢资产策略搀杂型证券投资基金和国联安中枢趋势一年抓有期搀杂型证券投 资基金的基金司理，太平洋东谈主寿股票相对收益型（个分成）单一资产治理计算投 资司理。   蔡蓓蕾女士，副总司理，经济学博士。历任富国基金治理有限公司居品与营 销部副总司理兼零卖部副总司理、交银施罗德基金治理有限公司居品总监、泰康 资产治理公司公募事迹部商场业务负责东谈主等职。现任国联安基金治理有限公司副 总司理、首席商场官。   李华先生，看管长，经济学硕士。历任北京大学经济治理系讲师、广东省南 方金融服务总公司基金部副总司理、广东华裔信赖投资公司盘算发展部总司理、 广州鼎源投资搭理参谋人有限公司总司理兼广东南边资信评估有限公司董事长、天 一证券有限公司华南业务总部总司理、融通基金治理有限公司监察稽核部总监及 监事、新疆前海纠合基金治理有限公司看管长等职。现任国联安基金治理有限公 司看管长。   叶培智先生，副总司理，管帐学荣誉学士。历任香港毕马威管帐师事务所副 高等司理、安联保障（香港）有限公司首席财务官、中德安联东谈主寿保障有限公司 副总司理、首席财务官、首席合规官、董事会秘书、投资者关系负责东谈主、太保安 联健康保障股份有限公司副总司理、首席财务官、首席营运官等职。现任国联安 基金治理有限公司副总司理、财务总监、首席运营官。   洪阳玚先生，学士学位。曾任富国基金治理有限公司基金管帐助理、风控员。 治理部基金司理助理、基金司理。2019 年 9 月起担任国联安货币商场证券投资基 金的基金司理；2020 年 2 月起兼任国联安 6 个月如期盛开债券型证券投资基金和 国联安短债债券型证券投资基金的基金司理；2020 年 11 月至 2023 年 3 月兼任国 联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金的基金司理；2020 年 11 月至 搀杂型证券投资基金的基金司理；2021 年 1 月至 2024 年 2 月兼任国联安新精选                国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 机动配置搀杂型证券投资基金的基金司理；2022 年 6 月起兼任国联安中证同行存 单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金的基金司理；2023 年 6 月起兼任国联安鸿利 短债债券型证券投资基金的基金司理；2023 年 7 月起兼任国联安恒悦 90 天抓有 期债券型证券投资基金的基金司理；2024 年 1 月起兼任国联安月享 30 天抓有期 纯债债券型证券投资基金的基金司理；2024 年 6 月起兼任国联安双月享 60 天抓 有期纯债债券型证券投资基金的基金司理。   万莉女士，硕士研究生。曾任广州交易银行债券走动员，长信基金治理有限 公司债券走动员、基金司理助理、基金司理，谈富基金治理有限公司基金司理， 富国基金治理有限公司现金治理主管、基金司理。2018 年 10 月加入国联安基金 治理有限公司，担任现金治理部总司理。2019 年 2 月起担任国联安货币商场证券 投资基金的基金司理；2019 年 9 月起兼任国联安 6 个月如期盛开债券型证券投资 基金的基金司理；2019 年 12 月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经 理；2021 年 12 月至 2023 年 7 月兼任国联安恒鑫 3 个月如期盛开纯债债券型证券 投资基金的基金司理；2022 年 3 月起兼任国联安恒悦 90 天抓有期债券型证券投 资基金的基金司理；2022 年 5 月至 2023 年 10 月兼任国联安中短债债券型证券投 资基金的基金司理；2022 年 6 月起兼任国联安中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 证券投资基金的基金司理；2023 年 6 月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基 金的基金司理；2024 年 1 月起兼任国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资 基金的基金司理；2024 年 6 月起兼任国联安双月享 60 天抓有期纯债债券型证券 投资基金的基金司理。   王觉先生，硕士研究生。曾任国联安基金治理有限公司总司理秘书、研究员、 债券走动主管，信银搭理有限劳动公司投资司理助理、投资司理。2024 年 3 月加 入国联安基金治理有限公司，历任基金司理助理、基金司理。2024 年 12 月起担 任国联安短债债券型证券投资基金、国联安恒悦 90 天抓有期债券型证券投资基金、 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金、国联安双月享 60 天抓有期纯 债债券型证券投资基金、国联安鸿利短债债券型证券投资基金和国联安中证同行 存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金的基金司理。   投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由主 管投资的副总司理、权益投资部负责东谈主、固定收益部负责东谈主、研究部负责东谈主及高                 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 级基金司理组成。投资决策委员会成员为：     权益投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）权益投委会主 席     邹新进（基金司理）     韦亮堂（研究部总司理、基金司理）     潘明（基金司理）     杨子江（基金司理）     固定收益投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）固收投委会主 席     陆欣（固定收益部总司理、基金司理）     万莉（现金治理部总司理、基金司理）     陈建华（基金司理）     固收+投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）     邹新进（基金司理） 固收+投委会主席     陆欣（固定收益部总司理、基金司理）     万莉（现金治理部总司理、基金司理）     王欢 （基金司理）     FOF 投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）     陆欣（固定收益部总司理、基金司理）     罗春鹏（基金司理）     （三）基金治理东谈主的职责     基金治理东谈主的权利包括但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤立运用并 治理基金财产；             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律律例王法或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照王法召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及商量法律王法监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主 违背了《基金合同》及国度商量法律王法，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他适当条件的机构担任基金份额登记机构办理基金登记业 务并获取《基金合同》王法的用度；   （10）依据《基金合同》及商量法律王法决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司讹诈联系权利，为基金的利 益讹诈因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益讹诈诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在适当商量法律、律例的前提下，制订和调节商量基金认购、申购、 赎回、调换、非走动过户和转托管等业务王法；   （17）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。   基金治理东谈主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦朴信用、严慎发奋的原则治理和运用 基金财产；   （4）配备迷漫的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 筹备式样治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保 证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产相互孤立；对所治理的不同基金划分管 理，划分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他商量王法外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适当《基金合同》等法律文献的王法，按商量王法盘算并公告基金净值信息， 确定各种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他商量王法，履行信息败露及 讲述义务；   （12）保守基金交易机要，不泄漏基金投资计算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他商量王法另有王法外，在基金信息公开败露前应予狡饰，不 向他东谈主泄漏；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有 东谈主分拨基金收益；   （14）按王法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他商量王法召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按王法保存基金财产治理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律律例王法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在王法时期发出，况且 保证投资者大约按照《基金合同》王法的时期和式样，随时查阅到与基金商量的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到商量贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临放手、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 并通知基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿劳动，其抵偿劳动不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》王法履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理商量基 金事务的步履承担劳动；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益讹诈诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基 金治理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （25）履行收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   （四）基金治理东谈主的承诺 立健全里面逼迫轨制，采取有用措施，驻防违背《中华东谈主民共和国证券法》步履 的发生； 逼迫轨制，采取有用措施，驻防下列步履的发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东谈主从事联系的走动举止；   （7）冒失劳动，不按照王法履行职责；               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （8）法律、行政律例和中国证监会王法绝交的其他步履。 有用措施，驻防违背基金合同步履的发生； 商量法律律例及行业表率，敦朴信用、发奋尽责；   （五）基金司理承诺 谋取最大利益； 欠妥利益； 金投资内容、基金投资计算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 联系的走动举止；   （六）基金治理东谈主的里面逼迫轨制   基金治理东谈主里面逼迫轨制包括里面逼迫机制和里面逼迫轨制两个方面。里面 逼迫机制是指公司的里面组织结构过火相互之间的运行制约关系；里面逼迫轨制 是指公司为驻防金融风险，保护资产的安全与圆善，促进各项筹备举止的有用实 施而制定的各样业务操作秩序、治理方法与逼迫措施的总称。   本基金治理东谈主里面逼迫的总体方向是建立一个决策科学、运营表率、治理高 效和抓续、雄厚、健康发展的基金治理公司。具体来说，必须达到以下方向：   （1）保证公司筹备运作严格征服国度商量法律律例、行业监管王法和自律规 则，自愿形成遵法筹备、表率运作的筹备想想和筹备理念。   （2）驻防和化解筹备风险，提升筹备治理效益，确保筹备业务的稳健运行和 受托资产的安全圆善，杀青公司的抓续、雄厚、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其他信息真正、准确、圆善、实时。   公司完善里面逼迫机制必须解雇以下原则：               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）健全性原则。里面逼迫应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级东谈主员，并涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个关键。   （2）有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控秩序，贵重 内控轨制的有用履行。   （3）孤立性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保抓相对孤立，公司基 金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的建立应当权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹备治理方法谴责运作成本，提升经 济效益，以合理的逼迫成本达到最好的里面逼迫后果。   （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当适当国度法律、律例、规章和各项 王法。   （2）全面性原则。里面逼迫轨制应当涵盖公司筹备治理的各个关键，不得留 有轨制上的空缺或缺欠。   （3）审慎性原则。制定里面逼迫轨制应当以审慎筹备、驻防和化解风险为出 发点。   （4）当令性原则。里面逼迫轨制的制定应当跟着商量法律律例的调节和公司 筹备战术、筹备方针、筹备理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （1）必须依据自身筹备特色缔造章程递进、权责统一、严实有用的三谈监控 防地： 位说明书和业务过程，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察并以书面式样承诺征服，在 授权范围内承担劳动。 业务处理凭据传递和信息换取轨制，联系部门和岗亭之间相互监督制衡。 项业务全面实施监督反馈的第三谈监控防地。公司看管长、风险治理部和监察稽 核部孤立于其他部门，对里面逼迫轨制的履行情况实行严格的查验和反馈。   （2）必须建立科学的授权批准轨制和岗亭分离轨制。各业务部门和分支机构            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 必须在适当的授权基础上实行适应的劳动分离轨制，径直的操作部门或承办东谈主员 和径直的治理部门或逼迫东谈主员必须相互孤立、相互牵制。   （3）必须建立完善的岗亭劳动轨制和表率的岗亭治理措施。在明确不同岗亭 的劳动任务基础上，赋予各岗亭相应的劳动和权力，建立相互配合、相互制约、 相互促进的劳动关系。通过制定例范的岗亭劳动轨制、严格的操作秩序和合理的 劳动模范，鼎力推论各岗亭、各部门、各机构的方向治理。   （4）必须真正、全面地纪录每一笔业务，充分阐述管帐的核算和监督职能， 健全管帐、统计、业务等各样信息贵府实时、准确报送轨制，确保各样信息贵府 的真正与圆善。   （5）必须建立严实有用的风险治理系统，包括主要业务的风险评估和监测办 法、分支机构和遑急部门的风险考查方针体系以及治理东谈主员的谈德风险驻防系统 等。通过严实的风险治理，实时发现里面逼迫的毛病，以便堵塞缺欠、摒除隐患。   （6）必须制订切实有用的济急应变措施，设定具体的济急应变方法。尤其是 投资走动等遑急区域遭遇断电、火灾等相当情况时，济急应变措施要实时到位， 并按预定功能阐述作用，以确保公司的平素筹备不会受到不消要的影响。   基金治理东谈主里面风险逼迫的主要内容包括：投资治理业务逼迫、信息败露控 制、信息技巧系统逼迫、管帐系统逼迫、监察稽核逼迫等。   （1）自愿征服国度商量法律律例，按照投资治理业务的性质和特色严格制定 治理规章、操作过程和岗亭手册，明确揭示不同行务可能存在的风险点并采取控 制措施。   （2）按照法律、律例和中国证监会商量王法，建立完善的信息败露轨制，保 证公开败露的信息真正、准确、圆善、实时。   （3）根据国度法律律例的要求，解雇安全性、实用性、可操作性原则，严格 制定信息系统的治理轨制。   （4）依据《中华东谈主民共和国管帐法》、《证券投资基金管帐核算业务指引》等 国度商量法律、律例制订基金管帐轨制、公司财务轨制、管帐劳动操作过程和会 计岗亭劳动手册，并针对各个风险逼迫点建立严实的管帐系统逼迫。   （5）按照法律律例和中国证监会商量王法，建立完善的监察稽核逼迫轨制， 保证监察稽核部门的孤立性和巨擘性。             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）本基金治理东谈主确知建立、实施和撑抓里面逼迫轨制是本基金治理东谈主董事 会及治理层的劳动；   （2）本基金治理东谈主承诺以上对于里面逼迫轨制的败露真正、准确；   （3）本基金治理东谈主承诺将根据商场环境的变化和基金治理东谈主的发展不断完善 里面逼迫轨制。                 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                          四、基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   （一）基金托管东谈主概况   公司法定华文称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称呼：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD   法定代表东谈主：任德奇   住 所：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时期：1987 年 3 月 30 日   注册老本：742.63 亿元   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   商量东谈主：方圆   电 话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发 钞行之一。1987 年再行组建后的交通银行庄重对外营业，成为中国第一家天下性 的国有股份制交易银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港纠合走动所 挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券走动所挂牌上市。交通银行一语气 14 年置身 《钞票》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入名按次 161 位；列《银巨匠》(The Banker)杂志全球千家大银行一级老本名按次 9 位。   逼迫 2023 年 12 月 31 日，交通银行资产总额为东谈主民币 14.06 万亿元。2023 年，交通银行杀青净利润(包摄于母公司鼓舞)东谈主民币 927.3 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器具有多年基金、 证券和银行的从业劝诫，具备基金从业经验，以及经济师、管帐师、工程师和律 师等中高等专科技巧职称，职工的学历脉络较高，专科散播合理，职业技能优良， 职业谈德教学过硬，是一支敦朴发奋、积极进步、开拓改进、奋斗进取的资产托 管从业东谈主员队伍。   （二）主要东谈主员情况   任德奇先生，董事长、履行董事，高等经济师。                  国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)    任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代 为履行行长职责）、履行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中： 行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非履行 董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东谈主民币走动业务总部总裁； 中国成立银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信治理部总司理、湖 北省分行行长、风险治理部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国成立 银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国成立银行信贷治理委员会 办公室、信贷风险治理部劳动。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。    刘珺先生，副董事长、履行董事、行长，高等经济师。    刘先生 2020 年 7 月起担任本行行长；2016 年 11 月至 2020 年 5 月任中国投 资有限劳动公司副总司理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国光大集团股份公 司副总司理；2014 年 6 月至 2014 年 12 月任中国光大（集团）总公司履行董事、 副总司理（2014 年 6 月至 2016 年 11 月期间先后兼任光大永明东谈主寿保障有限公司 董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司履行董事兼副 主席、中国光大国际有限公司履行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责 任公司董事长）；2009 年 9 月至 2014 年 6 月历任中国光大银行行长助理、副行长 （期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融商场中心总司理）； 部、投行业务部劳动。刘先生 2003 年于香港理工大学获工商治理博士学位。    徐铁先生，资产托管部总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产 托管部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高等 司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。    （三）基金托管业务筹备情况    逼迫 2023 年 12 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 865 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产治理计算、证券公司客户资产治理计算、银                国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 行搭理居品、信赖计算、私募投资基金、保障资金、天下社保基金、养老保障管 理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产治理计算、QFI 证券投资 资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。   二、基金托管东谈主的里面逼迫轨制   （一）里面逼迫方向   交通银行严格征服国度法律律例、行业规章及行内联系治理王法，加强里面 治理，托管部业务轨制健全并确保贯彻履行各项规章，通过对各样风险的识别、 评估、逼迫及缓释，有用地杀青对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保 护基金抓有东谈主的正当权益。   （二）里面逼迫原则 要求，并贯串于托管业务筹备治理举止经久。 逼迫机制，狡饰各项业务、各个部门和各级东谈主员，并浸透到决策、履行、监督、 反馈等各个筹备关键，建立全面的风险治理监督机制。 银行的自有资产相互孤立，对不同的受托基金资产划分建立账户，孤立核算，分 账治理。 上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过有用的相互制衡措施摒除 里面逼迫中的盲点。 的基础上，形成科学合理的里面逼迫决策机制、履行机制和监督机制，通过行之 有用的逼迫过程、逼迫措施，建立合理的内控秩序，保障各项内控治理方向被有 效履行。 的风险逼迫要求相适合，尽量谴责筹备运作成本，以合理的逼迫成本杀青最好的 里面逼迫方向。   （三）里面逼迫轨制及措施   根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和邦交易银行法》、《交易银行资产托            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 管业务指引》等法律律例，托管部制定了一整套严实、圆善的证券投资基金托管 治理规章轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括《交通银行资 产托管业务治理办法》、《交通银行资产托管业务风险治理办法》、《交通银行资产 托管业务交易机要治理王法》、《交通银行资产托管业务从业东谈主员步履表率》、《交 通银行资产托管业务运营档案治理办法》等，并根据商场变化和基金业务的发展 不断加以完善。作念到业务单干科学合理，技巧系统辖理表率，业务治理轨制健全， 中枢功课区实行顽固治理，落实各项安全进攻措施，联系信息败露由专东谈主负责。   托管部通过对基金托管业务各关键的事前揭示、事中逼迫和过后查验措施实 现全过程、全链条的风险治理，聘任国际著名管帐师事务所对基金托管业务运行 进行国际模范的里面逼迫评审。   三、基金托管东谈主对基金治理东谈主运作基金进行监督的方法和秩序   交通银行手脚基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基 金运作治理办法》和商量证券律例的王法，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的盘算、基金治理东谈主报答的计提和支 付、基金托管东谈主报答的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分拨等步履的正当性、合规性进行监督和核查。   交通银行手脚基金托管东谈主，发现基金治理东谈主有违背《证券投资基金法》、《公 开召募证券投资基金运作治理办法》等商量证券律例和《基金合同》的步履，及 时通知基金治理东谈主赐与纠正，基金治理东谈主收到通知后实时查对阐发并进行调节。 交通银行有权对通知县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理东谈主对交通银 行通知的违法事项未能实时纠正的，交通银行按王法讲述中国证监会。   交通银行手脚基金托管东谈主，发现基金治理东谈主有紧要违法步履，有权立即讲述 中国证监会，同期通知基金治理东谈主限期纠正。                   国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                        五、联系服务机构 （一）基金份额发售机构 （1）直销机构 称呼：国联安基金治理有限公司 住所：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 办公地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 法定代表东谈主：于业明 客服电话：021-38784766，400-700-0365（免远程话费） 商量东谈主：黄娜娜 网址：www.cpicfunds.com （2）其他销售机构 (1) 称呼：交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号 法定代表东谈主：任德奇 电话：021-58781234 商量东谈主：高天 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com (2) 称呼：南京证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 389 号 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 法定代表东谈主：李剑锋 电话：025-58519529 商量东谈主：曹梦媛 客服电话：95386 网址：www.njzq.com.cn (3) 称呼：上海陆享基金销售有限公司 称呼:上海陆享基金销售有限公司                       国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)     住所:上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室     办公地址:上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单 元     法定代表东谈主:粟旭     电话:021-53398953、021-53398863、021-53398933     商量东谈主:张宇明、王玉、李佳     客服电话:400-168-1235     网址:www.luxxfund.com     (4) 称呼：中证金牛（北京）基金销售有限公司     住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室     办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层(100031)     法定代表东谈主：吴志坚     电话：010-59336544     商量东谈主：沈晨     客服电话：4008-909-998     网址：www.jnlc.com     (5) 称呼：京东肯特瑞基金销售有限公司     住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2     办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06     法定代表东谈主：邹保威     电话：010-89187658     商量东谈主：李丹     客服电话：95118，400-098-8511     网址：kenterui.jd.com     (6) 称呼：北京创金启富基金销售有限公司     住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室     办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座     法定代表东谈主：梁蓉     电话：010-66154828     客服电话：010-66154828                   国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 网址：www.5irich.com (7) 称呼：北京度小满基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表东谈主：盛超 电话：010-59403028 商量东谈主：孙博超 客服电话：95055 网址：www.duxiaomanfund.com (8) 称呼：和讯信息科技有限公司 住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表东谈主：章知方 电话：010-85650039 商量东谈主：陈慧慧 客服电话：400-920-0022 网址：www.licaike.com (9) 称呼：民商基金销售（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命东谈主寿大厦 32 楼 法定代表东谈主：贲惠琴 电话：021-61912426 商量东谈主：杨一新 客服电话：021-50206003 网址：www.msftec.com (10) 称呼：浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺道 18 号同花顺大楼 法定代表东谈主：吴强 电话：0571-88911818                       国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)     商量东谈主：吴强     客服电话：952555     网址：www.5ifund.com     (11) 称呼：海银基金销售有限公司     住所：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区银城中路 8 号 401 室     办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼     法定代表东谈主：孙亚超     电话：021-80133597     商量东谈主：毛林     客服电话：400-808-1016     网址：www.fundhaiyin.com     (12) 称呼：珠海盈米基金销售有限公司     住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室     办公地址：广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-     法定代表东谈主：肖雯     电话：020-89629099     商量东谈主：邱湘湘     客服电话：020-89629066     网址：www.yingmi.cn     (13) 称呼：腾安基金销售（深圳）有限公司     住所：深圳市前海深港联接区前湾一都 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司）     办公地址：深圳市前海深港联接区前湾一都 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司）     法定代表东谈主：谭广锋     电话： 95017（拨通明转 1 再转 8）     商量东谈主：谭广锋     客服电话：4000-890-555     网址：www.tenganxinxi.com                   国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) (14) 称呼：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 法定代表东谈主：王珺 商量东谈主：韩爱彬 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn (15) 称呼：诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（荟萃登记地） 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表东谈主：吴卫国 电话：021-80358236 商量东谈主：李娟 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com (16) 称呼：上海联泰基金销售有限公司 住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路 188 号 法定代表东谈主：尹彬彬 电话：021-52822063 商量东谈主：陈东 客服电话：4001181188 网址：www.66liantai.com (17) 称呼：上海陆金所基金销售有限公司 住所：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区源深路 1088 号 7 层（试验楼层 6 层） 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表东谈主：陈祎彬 电话：021-20665952 商量东谈主：宁博宇 客服电话：400-821-9031                   国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 网址：www.lufunds.com (18) 称呼：东方钞票证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 法定代表东谈主：戴彦 电话：021-23586603 商量东谈主：付佳 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn (19) 称呼：北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401 法定代表东谈主：王伟刚 电话：010-62680527 商量东谈主：宋子琦 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com (20) 称呼：北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市向阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表东谈主：李楠 电话：010-61840600 商量东谈主：秦艳琴 客服电话：400-159-9288 网址： https://danjuanapp.com (21) 称呼：南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1 号 法定代表东谈主：钱燕飞 电话：025-66996699-887226                    国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)     商量东谈主：钱燕飞     客服电话：95177     网址：www.snjijin.com     (22) 称呼：奕丰基金销售有限公司     住所：深圳市前海深港联接区前湾一都 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司）     办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室     法定代表东谈主：TEO WEE HOWE     商量东谈主：叶健     电话：0755-89460507，0755-89460500     客服电话：400-684-0500     网址：www.ifastps.com.cn     (23) 称呼：武汉市伯嘉基金销售有限公司     住所：武汉市江汉区台北一都 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室     办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 七幢 23 层 1 号 4 号     法定代表东谈主：江翔     电话： 027-83863742     商量东谈主：陆锋     客服电话：400-027-9899     网址：www.buyfunds.cn     (24) 称呼：深圳众禄基金销售股份有限公司     住所：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室     办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层     法定代表东谈主：薛峰     电话：0755-33227950     商量东谈主：龚江江     客服电话：4006-788-887                       国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)     网址：www.zlfund.cn     (25) 称呼：上海万得基金销售有限公司     住所：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区浦明路 1500 号 8 层 M 座     办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼     法定代表东谈主：简梦雯     电话：021-50712782     商量东谈主：陆亦璐     客服电话：400-799-1888     网址：www.520fund.com.cn     (26) 称呼：上海中欧钞票基金销售有限公司     住所：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室     办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层     法定代表东谈主：许欣     电话：021-68609600-5952     商量东谈主：黎静     客服电话：400-100-2666     网址：www.qiangungun.com     (27) 称呼：上海中正达广基金销售有限公司     住所：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室     办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室     法定代表东谈主：黄欣     电话：021-33768132     商量东谈主：戴珉微     客服电话：400-6767-523     网址：www.zhongzhengfund.com     (28) 称呼：上海利得基金销售有限公司     住所：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层     法定代表东谈主：李兴春                   国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 电话：021-50585353 商量东谈主：吴鸿飞 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn (29) 称呼：上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东谈主：王翔 电话：021-65370077 商量东谈主：吴鸿飞 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn (30) 称呼：上海大机灵基金销售有限公司 住所：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东谈主：张俊 电话：021-20219990 商量东谈主：王悦伟 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn (31) 称呼：上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 法定代表东谈主：其实 电话：021-54509977 商量东谈主：朱玉 客服电话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn (32) 称呼：上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                    国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室  法定代表东谈主：陶怡  电话：021-36696312  商量东谈主：王诗屿  客服电话：400-700-9665  传真：021-68596916  网址：www.ehowbuy.com  (33) 称呼：上海挖财基金销售有限公司  住所：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  办公地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区杨高南路 799 号 5 层 04 室  法定代表东谈主：方磊  电话：021-50810673  商量东谈主：毛善波  客服电话：021-50810673  网址：www.wacaijijin.com  (34) 称呼：上海长量基金销售有限公司  住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层  法定代表东谈主：张跃伟  电话：021-20691832  商量东谈主：胡雪芹  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com   基金治理东谈主可根据商量法律律例的要求，取舍其它适当要求的机构代理销售 本基金或变更上述代销机构，并在基金治理东谈主网站公示。  （二）登记机构  称呼：国联安基金治理有限公司  住所：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  办公地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  法定代表东谈主：于业明                   国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 商量东谈主：黄娜娜 电话：021-38992857 传真：021-50151880 （三）出具法律主见书的讼师事务所 称呼：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 负责东谈主：韩炯 商量东谈主：陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：安冬、陆奇 （四）审计基金财产的管帐师事务所 称呼：毕马威华振管帐师事务所（特地普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 履行事务合伙东谈主：邹俊 商量东谈主：王国蓓 电话：021-22122428 传真：021-62881889 承办注册管帐师：王国蓓、蔡晓晓                   国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                          六、基金的召募    本基金由基金治理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 募 集 ，并 于 2023 年 10 月 19 日 经 中国 证 监 会 证监 许 可 20232373 号文准予注册召募。召募期为 2024 年 1 月 15 日起至 2024 年 1 月 26 日止。经普华永谈中天管帐师事务所验资，按照每份基金份额面值东谈主民币 1.00 元 盘算，召募期共召募 1,594,563,879.32 份基金份额，有用认购户数为 2,680 户。             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                七、基金合同的收效   （一）基金合同的收效   根据商量王法，本基金闲适基金合同收效条件，基金合同已 2024 年 1 月   （二）基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产范围   《基金合同》收效后，一语气 20 个劳动日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在如期讲述中赐与败露； 一语气 60 个劳动日出现前述情形的，基金治理东谈主应当在 10 个劳动日内向中国证监 会讲述并提议科罚决策，如抓续运作、调换运作式样、与其他基金合并或者阔别 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有王法时，从其王法。                国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金治理东谈主 在招募说明书或其他联系公告中列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金治理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场面或按销售机构提供的其他式样办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的盛开日实时期   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购，在最短抓有期到期日起（含当日）办 理该等最短抓有期届满的基金份额赎回，具体办理时期为上海证券走动所、深圳 证券走动所的平素走动日的走动时期，但基金治理东谈主根据法律律例、中国证监会 的要求或基金合同的王法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券走动商场、证券走动所走动时期变更或其 他特地情况，基金治理东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时期进行相应的调节，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的商量王法在王法媒介上公告。   申购启动日：2024 年 3 月 6 日   赎回启动日：2024 年 3 月 6 日基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或 者时期办理基金份额的申购、赎回或者调换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历 和时期提议申购、赎回或调换肯求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎 回价钱为下一盛开日该类基金份额申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 额净值为基准进行盘算； 序赎回；               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金治理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金治理东谈主 必须在新王法启动实施前依照《信息败露办法》的商量王法在王法媒介上公告。   （四）申购与赎回的秩序   投资东谈主必须根据销售机构王法的秩序，在盛开日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。   投资东谈主赎回肯求收效后，基金治理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或基金合同载明的减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同商量条目处理。   基金治理东谈主应以走动时期结果前受理有用申购和赎回肯求确今日手脚申购或 赎回肯求日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的有用 性进行阐发。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)实时到销售 网点柜台或以销售机构王法的其他式样查询肯求的阐发情况。若申购不堪利，则 申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购和赎回肯求的受理并不代表肯求一定告成，而仅代表销售机 构确乎接收到肯求。申购和赎回肯求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于申 请的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善讹诈正当权利。 整，并提前公告。   （五）申购和赎回的数目限制   通过基金治理东谈主网站或其他销售机构申购本基金 A 类/C 类基金份额的，每个 基金走动账户单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费），单笔追加申购最低金额为               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 每个基金走动账户初次申购金额不得低于 1 万元（含申购费），已在基金治理东谈主直 销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述初次申购最低金额的限制，单笔追加 申购最低金额为 10 元（含申购费）。在适当法律律例王法的前提下，各销售机构 对申购名额及走动级差有其他王法的，需同期解雇该销售机构的联系王法。   本基金单一投资者单日申购金额不得突出 1000 万元（个东谈主投资者、公募资产 治理居品、职业年金计算、企业年金计算除外），基金治理东谈主不错调节单一投资者 单日申购金额上限，具体王法请参见更新的招募说明书或联系公告。   投资者当期分拨的基金收益，通过红利再投资式样转入抓有本基金基金份额 的，不受单笔最低申购金额的限制。   基金份额抓有东谈主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回肯求不得低于 1 份基 金份额。投资东谈主全额赎回时不受上述限制。在适当法律律例王法的前提下，各销 售机构对赎回份额限制有其他王法的，需同期解雇该销售机构的联系王法。   每个劳动日基金份额抓有东谈主在销售机构单个基金走动账户保留的本基金基金 份额余额不及 0.01 份时，若当日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、调换转 出等）被阐发，则基金治理东谈主有权将基金份额抓有东谈主在该账户保留的本基金基金 份额余额一次性全部赎回。 会另有王法的除外。 金治理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。 基金治理东谈主基于投资运作与风险逼迫的需要，可采取上述措施对基金范围赐与控 制。具体见基金治理东谈主联系公告。 额等数目限制。基金治理东谈主必须在调节实施前依照《信息败露办法》的商量王法 在王法媒介上公告。   （六）申购用度和赎回用度               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。 A 类基金份额申购用度由申购该类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：           申购金额（含申购费）              申购费率              M＜100 万               0.40%               M≥500 万           每笔走动 1000 元   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有30天的最短抓有期限。基金 份额抓有东谈主在闲适最短抓有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。 于新的费率或收费式样实施日前依照《信息败露办法》的商量王法在王法媒介上 公告。 抓有东谈主利益无骨子性不利影响的情形下，根据商场情况制定基金促销计算，如期 或不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按联系监管部门要求履行 必要手续后，基金治理东谈主不错适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 以确保基金估值的公谈性。舞动订价机制适用的具体情形、处理原则及操作表率 解雇联系法律律例以及监管部门、自律王法的王法。   （七）申购份额与赎回金额的盘算   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   申购用度＝固定金额                   国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值    申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值    上述盘算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 1：某投资者划分投资 10,000 元和 1,000 万元申购本基金 A 类基金份额， 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1200 元，则两笔申购中投资者可 得到的 A 类基金份额盘算如下：    申购 1：申购金额 10,000 元，对应的申购费率为 0.40%。    净申购金额＝10,000/（1+0.40%）= 9,960.16（元）    申购用度＝10,000- 9,960.16= 39.84（元）    申购份额＝9,960.16/1.1200=8,893.00（份）    即投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.40%， 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1200 元，可得到 8,893.00 份 A 类基金份额。    申购 2：申购金额 1,000 万元，对应的申购用度为 1,000 元。    申购用度＝1,000.00（元）    净申购金额=10,000,000-1,000.00=9,999,000.00（元）    申购份额＝9,999,000.00/1.1200=8,927,678.57（份）    即投 资者投资 1,000 万元 申购 本基金 A 类基金份 额，对应的申购费 用为    例 2：某投资者投资 10,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为：    申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份    即投资者投资 10,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。    采用“份额赎回”式样，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计                  国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 算。本基金赎回金额的盘算公式为：    赎回总金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值    赎回用度＝赎回总金额×赎回费率    赎回金额＝赎回总金额－赎回用度    上述盘算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 3：某投资者在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，抓有期限一年，对应的 赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则投资者可得到 的赎回金额盘算如下：    赎回总金额＝10,000×1.0800=10,800.00（元）    赎回用度＝0（元）    赎回金额＝10,800.00-0=10,800.00（元）    即投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，抓有期限一年，对应的赎回费 率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则其可得到的赎回金额 为 10,800.00 元。    T 日某类基金份额净值＝T 日闭市后的该类基金份额的基金资产净值/T 日该 类基金份额的余额数目    本基金各种基金份额净值的盘算，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额的基金份 额净值在今日收市后盘算，并在 T+1 日内公告。遇特地情况，经履行适当秩序， 不错适当延长盘算或公告。    由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将划分盘算基金 份额净值。    （八）断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金治理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 资东谈主的申购肯求。             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 金资产净值。 到或者突出基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相隐痛前述 50%比例要 求的情形时。 且采用估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金治理东谈主暂停基金估值并采取暂停接受基金申购肯求的措施。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 致基金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平素运行。   发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主决定暂 停接受投资东谈主的申购肯求时，基金治理东谈主应当根据商量王法在王法媒介上刊登暂 停申购公告。当发生上述第 5 项情形时，基金治理东谈主不错采取比例阐发等式样对 该投资东谈主的申购肯求进行限制，基金治理东谈主有权断绝该等全部或者部分申购肯求。 若是投资东谈主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况摒除时，基金治理东谈主应实时收复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回 款项： 资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项。 金资产净值。               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 且采用估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金治理东谈主暂停基金估值并采取减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求 的措施。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 治理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金治理东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨 给赎回肯求东谈主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的联系条目处理。基金份额抓有东谈主在肯求赎回时可事前取舍将当日可能未获受 理部分赐与取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金治理东谈主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   （十）巨额赎回的情形及处理式样   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金转 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调换中转入肯求份额总额 后的余额)突出前一盛开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合状态决定 全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主合计有智商支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按 平素赎回秩序履行。   （2）部分延期赎回：当基金治理东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有繁重或合计 因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回肯求延期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东谈主在提交赎回肯求时不错取舍延期赎回或取消赎回。取舍延期赎回的，将自动 转入下一个盛开日不断赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回肯求将被取销。延期的赎回肯求与下一盛开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一盛开日该类基金份额的基金份额净值为基础盘算赎回金额，以               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确取舍，投资东谈主 未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （3）本基金发生巨额赎回时，对于在盛开日单个基金份额抓有东谈主突出上一开 放日基金总份额 20%以上的赎回肯求，不错进行延期办理。对于该基金份额抓有 东谈主未突出上述比例的部分，基金治理东谈主有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2） 部分延期赎回”的约定式样与其他基金份额抓有东谈主的赎回肯求一并办理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个盛开日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金治理东谈主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错减慢支付赎 回款项，但不得突出 20 个劳动日，并应当在王法媒介上进行公告。   当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书王法的其他式样在 3 个走动日内通知基金份额抓有东谈主，说明商量处理方 法，并在 2 日内在王法媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 介上刊登再行盛开申购或赎回的公告，若在暂停公告中明确再行盛开申购或赎回 的时期，届时可不再另行发布再行盛开申购或赎回的公告。   （十二）基金调换   基金治理东谈主不错根据联系法律律例以及基金合同的王法决定开办本基金与基 金治理东谈主治理的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费，相 关王法由基金治理东谈主届时根据联系法律律例及基金合同的王法制定并公告，并提 前见告基金托管东谈主与联系机构。   （十三）基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非走动过户以及登记机构认同、适当法律律例的其它非走动过户。非论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东谈主。   秉承是指基金份额抓有东谈主物化，其抓有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会 团体；司法强制履行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基 金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金 登记机构要求提供的联系贵府，对于适当条件的非走动过户肯求按基金登记机构 的王法办理，并按基金登记机构王法的模范收费。   （十四）基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照王法的模范收取转托管费。   （十五）如期定额投资计算   基金治理东谈主不错为投资东谈主理理如期定额投资计算，具体王法由基金治理东谈主另 行王法。投资东谈主在办理如期定额投资计算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金治理东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所王法的如期定额 投资计算最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   （十七）基金份额转让   在适当法律律例王法且条件允许的情况下，基金治理东谈主不错根据联系业务规 则受理基金份额抓有东谈主通过中国证监会认同的走动场面或者走动式样进行份额转 让的肯求。具体由基金治理东谈主提前发布公告。   （十八）基金份额折算   在不违背法律律例且对基金份额抓有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金 治理东谈主不错根据商场情况对本基金进行基金份额折算，并在基金份额折算前就折 算决策、折算时期等内容进行公告。   （十九）基金治理东谈主可在法律律例允许的范围内，在不影响基金份额抓有东谈主 骨子利益的前提下，根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调节并提 前公告。   （二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的王法或联系公告。               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    九、基金的投资   （一）投资方向   在逼迫风险与保抓资产流动性的基础上，力求经久内杀青超越功绩比拟基准 的投资答复。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为具有淡雅流动性的金融器具，包括债券(含国债，地 方政府债券，央行票据，金融债，企业债，公司债，公开采行的次级债，可分离 走动可转债的纯债部分，短期融资券(含超短期融资券)，政府支抓债券，政府支 抓机构债券，中期票据等)，资产支抓证券，债券回购，银行进款(包括如期进款， 公约进款，通知进款等)，同行存单，现金等货币商场器具，信用繁衍品，国债期 货等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融器具(但须 适当中国证监会的联系王法)。   本基金不投资于股票，也不投资于可调换债券(可分离走动可转债的纯债部分 除外)，可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适当 秩序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%， 每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金抓有的现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金，存出保证金，应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行 适当秩序后，不错调节上述投资品种的投资比例。   （三）投资决策秩序   （1）投资决策依据   国度商量法律、律例、规章和基金合同的商量王法。   宏不雅经济发展环境、证券商场走势。   （2）投资决策机制   本基金的投资决策机制为投资决策委员会指挥下的基金司理负责制。   投资决策委员会负责制定基金投资方面的全体战术和原则；核定基金资产配               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 置和调节计算；决定基金绝交的投资事项等。   基金司理负责资产配置、行业配置和个股/个债配置、投资组合的构建和日常 治理。   （3）投资决策秩序 投资组合风险进行风险测算；研究员对信用债的信用评级提供研究支抓；逐日提 供基金申购赎回的数据分析讲述，供基金司理决策参考； 依据上述讲述对资产配置提议携带性主见；如遇紧要事项，投资决策委员会实时 召开临时会议作念出决策； 合决策瞎想；基金司理根据投资决策委员会的决议，参考上述讲述，制定资产配 置、类属配置和个债配置和调节计算，进行投资组合的构建和日常治理； 律例的王法； 资比例，走动指示传达到走动部；走动部依据基金司理的指示，制定走动策略， 通过走动系统履行投资组合的买卖。走动情况实时反馈到基金司理； 出风险驻防建议；对投资组合进行评估，并对风险隐患提议预警；对投资组合的 履行过程进行实时风险监控等。基金司理依据基金申购和赎回的情况逼迫投资组 合的流动性风险。   （四）投资策略   本基金根据对畴昔利率变动的测度，确定和调节基金投资组合的平均剩余期 限。在此基础上，概述商量各种投资品种的流动性、收益性以及信用风险状态， 对各种投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调节参与的投资品种和各种投 资品种的配置比例。               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金通过对 GDP、物价、服务以及国际进出等主要宏不雅经济阵势、财政与 货币政策、金融监管政策、短期资金商场状态等引起利率变化的联系身分进行深 入的研究，分析国表里宏不雅经济运行走势，概述判断畴昔利率变动。   本基金将结合利率测度分析，动态调节基金组合平均剩余期限。测度利率将 插足下跌通谈时，适当延长投资品种的平均剩余期限；测度商场利率将插足上涨 通谈时，适当裁减投资品种的平均剩余期限。在方向久期的履行过程中，将终点 庄重对信用风险、流动性风险及类属资产配置的治理，以使得组合的各样风险在 逼迫范围之内。   类属配置指在各种短期金融器具如央行票据、国债、短期融资券、中期票据 及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各种别金融器具的流动性、收 益率水平、信用等第及信用利差等身分的研究判断，“从上至下”在各种金融工 具之间进行类属配置，挖掘不同类别金融器具的投资价值。   本基金将根据对商场资金面分析以及对申购赎回变化的动态测度，通过回购 的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调节并有用分拨基金的现金流，在 充分保证本基金流动性的前提下力求获取较好收益。   根据宏不雅经济运行周期及行业发展状态，分析企业债券、公司债券等信用债 券刊行东谈主业务发展状态、商场竞争地位和治理水对等身分，重心分析企业财务结 构、筹备效益等财务信息，庄重分析企业畴昔的偿债智商，概述评价债券刊行东谈主 的信用风险。根据单个债券到期收益率相对于商场收益率弧线的偏离进程，结合 其信用等第、期限、流动性、票息率、取舍权条目、税赋特色等身分，确定其相 对投资价值，取舍具有相对价值且信用风险较低的企业（公司）债券进行投资。   本基金主动投资信用债（含资产支抓证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+） 以上，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照 其主体评级；对于债项评级和主体评级均莫得的信用债的评级治情理基金治理东谈主 和基金托管东谈主协商一致。其中评级为 AA+的信用债占信用债资产比例不突出 50%， 评级为 AAA 的信用债占信用债资产比例不低于 50%。基金抓有信用债券期间，如               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 果其评级下跌，不再适当投资模范，应在评级讲述发布之日起 3 个月内调节至符 合约定；若是基金范围变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再适当 上述约定，应实时调节至适当约定。    本基金参与国债期货走动将根据风险治理的原则，以套期保值为方针，结合 对宏不雅经济阵势和政策趋势的判断、对债券商场定性和定量的分析，对国债期货 和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控。    本基金将根据所抓标的债券等固定收益品种的投资策略，根据风险治理的原 则，以风险对冲为方针，审慎开展信用繁衍品投资，合理确定信用繁衍品的投资 金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用繁衍品的走动敌手方、创设机 构的风险治理，合理分散走动敌手方、创设机构的荟萃度，对走动敌手方、创设 机构的财务状态、偿付智商及杠杆水对等进行必要的尽责探询与严格的准入治理。    畴昔，跟着证券商场投资器具的发展和丰富，基金可在履行适当秩序后，相 应调节和更新联系投资策略。    （五）投资限制    基金的投资组合应解雇以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，保抓不低 于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10%；    （4）本基金治理东谈主治理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不突出该证券 的 10%；    （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得突出基 金资产净值的 10%；    （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得突出基金资产净值的 20%；    （7）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得突出该 资产支抓证券范围的 10%；                 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支抓证 券，不得突出其各种资产支抓证券悉数范围的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基 金抓有资产支抓证券期间，若是其信用等第下跌、不再适当投资模范，应在评级 讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得突出基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、基金范围变动等基金治理东谈主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （12）本基金不得抓有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得抓有合约类信 用繁衍品；   （13）本基金抓有的信用繁衍品的口头本金不得突出本基金对应受保护债券 面值的 100%；本基金投资于团结信用保护卖方的各种信用繁衍品的口头本金悉数 不得突出基金资产净值的 10%；   因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金治理东谈主之外 的身分致使基金不适当本款前述所王法比例限制的，基金治理东谈主应在 3 个月之内 进行调节；   （14）本基金资产总值不突出基金资产净值的 140%；   （15）本基金参与国债期货走动，应当征服下列要求：在职何走动日日终抓 有的买入国债期货合约价值，不得突出基金资产净值的 15%；在职何走动日日终， 抓有的卖出洋债期货合约价值不得突出基金抓有的债券总市值的 30%；本基金所 抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合 约价值，悉数（轧差盘算）应当适当基金合同对于债券投资比例的商量约定；在 任何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得突出上一走动 日基金资产净值的 30%；   （16）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）、（11）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货商场波 动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金治理东谈主之外的身分致使基金投资比例               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 不适当上述王法投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个走动日内进行调节，但中国 证监会王法的特地情形除外。法律律例另有王法的，从其王法。   基金治理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当 基金合同的商量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行适当秩序后，本基金投资不再受联系限制或按调节后的王法履行。   为贵重基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背王法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽劳动的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有王法的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、独揽证券走动价钱过火他不正当的证券走动举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会王法绝交的其他举止。   如法律、行政律例或监管部门取消上述绝交性王法，则基金治理东谈主在履行适 当秩序后，本基金不受上述王法的限制。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓舞、试验 逼迫东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联走动的，应当适当基金的投资方向和投资策略，解雇基金份 额抓有东谈主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱履行。联系走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与败露。紧要关联走动应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   法律律例或监管部门变更上述王法的，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行 适当秩序后，则本基金按变更后的王法履行。   （六）功绩比拟基准               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金的功绩比拟基准为：   中债概述指数收益率╳80%+一年期如期进款利率（税后）╳20%。   中债概述指数是由中央国债登记结算有限劳动公司编制，所以 2001 年 12 月 样本具有世俗的商场代表性，涵盖主要走动商场（银行间商场、走动所商场等）、 不同刊行主体（政府、企业 等）和期限（经久、中期、短期等），大约很好地反 映中国债券商场总体价钱水和缓变动趋势，适联接为本基金的功绩比拟基准。基 于本基金的投资范围和投资比例限制，登科上述功绩比拟基准大约赤诚的反应本 基金的风险收益特征。   若畴昔法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场宽广接受的功绩比 较基准推出，或者商场发生变化导致本功绩比拟基准不再适用或本功绩比拟基准 住手发布，本基金治理东谈主不错依据贵重投资者正当权益的原则，在履行适当秩序 且与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备案后，适当调节功绩比拟基准并实时 公告。   （七）风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于搀杂 型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的居品。   （八）基金治理东谈主代表基金讹诈债权东谈主权利的处理原则及方法 额抓有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并贪图管帐师事 务所主见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施秩序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变                     国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 王法。      （十）基金投资组合讲述      本基金治理东谈主的董事会及董事保证所载贵府不存在伪善纪录、误导性论说或 紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担个别及连带劳动。      本基金的托管东谈主——交通银行股份有限公司根据本基金合同王法，复核了本 讲述中的财务方针、净值透露和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在伪善 纪录、误导性论说或者紧要遗漏。本投资组合讲述所载数据逼迫2024 年 03 月 31 日，本讲述财务贵府未经审计师审计。 序号                 形貌              金额（元）           占基金总资产的比例（%）          其中：股票                                -                  -          其中：债券                    432,993,691.39             97.41               资产支抓证券                          -                  -          其中：买断式回购的买入返售金融资产                    -                  -      注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项可能存在尾差。      本讲述期末本基金未抓有股票。      本讲述期末本基金未抓有港股通股票。      本讲述期末本基金未抓有股票。      序号          债券品种      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                       国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)             其中：政策性金融债                30,350,213.11                          7.60      注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项可能存在尾差。                                                                        占基金资产                                           数目            公允价值 序号        债券代码          债券称呼                                           净 值 比 例                                         （张）             （元）                                                                        （%） 投资明细      本讲述期末本基金未抓有资产支抓证券。 细      本讲述期末本基金未抓有贵金属。      本讲述期末本基金未抓有权证。      本讲述期末本基金未抓有股指期货。      本讲述期末本基金未抓有股指期货，莫得联系投资政策。                  国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金参与国债期货走动将根据风险治理的原则，以套期保值为方针，结合 对宏不雅经济阵势和政策趋势的判断、对债券商场定性和定量的分析，对国债期货 和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控。   本讲述期末本基金未抓有国债期货。   本讲述期末本基金未抓有国债期货，莫得联系投资评价。 或在讲述编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，甘肃省公路交通成立集团有限公司 在讲述编制日前一年内曾受到卓尼县当然资源局的处罚。 本讲述期内，经查询上海证券走动所、深圳证券走动所等机构公开信息败露平台， 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案调 查，或在本讲述编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。 本基金治理东谈主在严格征服法律律例、本基金《基金合同》和公司治理轨制的前提 下履行了联系的投资决策秩序，不存在毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履。   本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同王法备选股票库之外 的股票。  序号         称呼                   金额（元）           国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 本讲述期末本基金未抓有处于转股期的可调换债券。 本讲述期末本基金未抓有股票。                      国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                              十、基金的功绩    基金治理东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发奋的原则治理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩不代表畴昔透露。 投资有风险，投资东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    国联安月享 30 天抓有期纯债债券 A             基金份额 同期功绩                  净值增长 功绩比拟基 日历          净值增长 比拟基准 ①-③              率模范差 准收益率标 ②-④             率①   收益率③                  ②    准差④ 国联安月享 30 天抓有期纯债债券 C             基金份额 同期功绩                  净值增长 功绩比拟基 日历          净值增长 比拟基准 ①-③              率模范差 准收益率标 ②-④             率①   收益率③                  ②    准差④               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及票据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律律例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相 孤立。   （四）基金财产的撑抓和刑事劳动   本基金财产孤立于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主对基金托管账户中的资金进行撑抓。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登 记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律劳动，其债权东谈主不得对 本基金财产讹诈请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规 定刑事劳动外，基金财产不得被刑事劳动。   基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章放手、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清接待产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金治理东谈主治理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制履行。             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券走动场面的走动日以及国度法律律例规 定需要对外败露基金净值的非走动日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、国债期货、资产支抓证券和银行进款本息、同行存单、 应收款项、信用繁衍品、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金治理东谈主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业会 计准则》、监管部门商量王法。   一）对存在活跃商场且大约获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则王法的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应采用最近走动日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日 或最近走动日的报价不可真正反应公允价值的，草率报价进行调节，确定公允价 值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中商量不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产抓有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征商量。此外，基金治理东谈主不应试虑因其巨额抓有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   二）对不存在活跃商场的投资品种，应采用在当前情况下适用况且有迷漫可 利用数据和其他信息支抓的估值技巧确定公允价值。采用估值技巧确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调节对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行调节并确定公允价值。   （四）估值方法            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）走动所上市的有价证券，以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如 最近走动日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要 事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，调节最近走动市价， 确定公允价钱。   （2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有王法的除外）登科第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；   （3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有王法的除外）登科第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价；   （4）对于含投资者回售权的固定收益品种，讹诈回售权的，在回售登记日至 试验收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或 推选估值全价，同期应充分商量刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未讹诈回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 相应品种当日的估值全价。对银行间商场上含权的固定收益品种，登科第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价。对于含投资东谈主回售 权的固定收益品种，讹诈回售权的，在回售登记日至试验收款日历间登科第三方 估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价，同期应充分 商量刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后 未讹诈回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 结算价的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化的，采用最近走动日结算价 估值。 东谈主照章应当承担的估值劳动不因寄托而免除；采纳的第三方估值机构未提供估值 价钱的，依照商量法律律例及《企业管帐准则》要求采用合理估值技巧确定公允              国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 价值。 治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 以确保基金估值的公谈性。 国度最新王法估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律律例的王法或者未能充分贵重基金份额抓有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据商量法律律例，基金资产净值盘算和基金管帐核算的义务由基金治理东谈主 承担。本基金的基金管帐劳动方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金商量的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的主见，按照 基金治理东谈主对基金净值信息的盘算结果对外赐与公布。由此给基金份额抓有东谈主和 基金形成的损失以及因该走动日基金净值盘算顺延舛讹而引起的损失，由基金管 理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担任何劳动。   （五）估值秩序 日该类别基金份额的余额数目盘算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金治理东谈主不错缔造大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度法律律例另 有王法的，从其王法。   基金治理东谈主每个估值日盘算基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值， 并按王法公告。 基金合同的王法暂停估值时除外。基金治理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将 各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金治理东谈主按王法对外公布。   （六）估值舛讹的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹              国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或基金份额登记机 构、或销售机构、或投资东谈主自身的错误形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失 的，错误的劳动东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损不当事东谈主（“受损方”）的径直 损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿劳动。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹劳动方应实时 协调各方，实时进行篡改，因篡改估值舛讹发生的用度由估值舛讹劳动方承担； 由于估值舛讹劳动方未实时篡改已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛讹劳动方对径直损失承担抵偿劳动；若估值舛讹劳动方依然积极协调，况且 有协助义务确当事东谈主有迷漫的时期进行篡改而未篡改，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹劳动方草率篡改的情况向商量当事东谈主进行阐发，确保估值舛讹已得 到篡改。   （2）估值舛讹的劳动方对商量当事东谈主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责， 况且仅对估值舛讹的商量径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值舛讹劳动方仍草率估值舛讹负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或 不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹劳动 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；若是获取欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的抵偿额加上依然获取的欠妥得 利返还的总和突出其试验损失的差额部分支付给估值舛讹劳动方。   （4）估值舛讹调节采用尽量收复至假定未发生估值舛讹的正确情形的式样。   估值舛讹被发现后，商量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的秩序如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 原因确定估值舛讹的劳动方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的劳动方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金份额登记机构走动数据的，由 基金份额登记机构进行篡改，并就估值舛讹的篡改向商量当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值盘算出现舛讹时，基金治理东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托管 东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当 公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有王法的，从其王法处理。   （七）暂停估值的情形 业时； 阐发后，基金治理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐发   基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金治理东谈主负责盘算，基金 托管东谈主负责进行复核。基金治理东谈主应于每个估值日走动结果后盘算当日的基金资 产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 盘算结果复核阐发后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值按约定赐与公 布。   （九）特地情况的处理 所形成的舛讹不手脚基金资产估值舛讹处理。            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 的数据舛讹等原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主固然依然采取必要、适当、合理的 措施进行查验，但未能发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金治理东谈主 和基金托管东谈主免除抵偿劳动，但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措 施减弱或摒除由此形成的影响。  （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户各种基金份额净值。               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 十三、基金的收益分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指逼迫收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 杀青收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 比例等具体分成决策见基金治理东谈主届时发布的联系分成公告； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资所形 成的基金份额按原基金份额最短抓有期锁定；若投资者不取舍，本基金默许的收 益分拨式样是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分拨收益将有所不同。本基金团结类别的每 一基金份额享有同等分拨权；   在不违背法律律例且对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基 金治理东谈主履行适当秩序并提前公告后，可对基金收益分拨的商量业务王法进行调 整。法律律例或监管机构另有王法的，基金治理东谈主在履行适当秩序后，将对上述 基金收益分拨原则进行调节。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨式样等内容。   （五）收益分拨决策委果定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 败露办法》的商量王法在王法媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份 额登记机构可将基金份额抓有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利 再投资的盘算方法，依照《业务王法》履行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 会另有王法的除外）； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付式样   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。治理费的盘算 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金治理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个劳动日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金治理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时商量基金托管东谈主协商科罚。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的盘算 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金治理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个劳动日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金治理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时商量基金托管东谈主协商科罚。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计提。 销售服务费盘算方法如下：   H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主 根据与基金治理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个劳动日内按照指定的 账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划 后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时商量基金托管东谈主协商科罚。 销售服务费罕见用于基金的销售与基金份额抓有东谈主服务等。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据商量律例及相应协 议王法，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的形貌   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商量的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，商量用度可酌情收取或减免，但不得收取管             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的王法。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度商量税收征收的王法代扣代缴。               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 十五、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 计年度按如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度败露； 计核算，按照商量王法编制基金管帐报表； 以托管公约约定的式样阐发。   （二）基金的年度审计 和国证券法》王法的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需按照《信息败露办法》的商量王法在王法媒介公告。               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 十六、基金的信息败露      （一）本基金的信息败露应适当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险治理王法》、《基金合同》过火他商量王法。联系法律律例对于信息 败露的王法发生变化时，本基金从其最新王法。   （二）信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主等法律、行政律例和中国证监会王法的当然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为压根起点，按照法律 律例和中国证监会的王法败露基金信息，并保证所败露信息的真正性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会王法时期内，将应予败露的基金信 息通过适当中国证监会王法条件的天下性报刊（以下简称“王法报刊”）及《信 息败露办法》王法的互联网网站（以下简称“王法网站”）等媒介败露，并保证 基金投资者大约按照《基金合同》约定的时期和式样查阅或者复制公开败露的信 息贵府。   （三）本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开败露的信息应采用华文文本。如同期采用外文文本的，基 金信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开败露的信息采用阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东谈主民币 元。   （五）公开败露的基金信息            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   公开败露的基金信息包括：   一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵府撮要 金份额抓有东谈主大会召开的王法及具体秩序，说明基金居品的秉性等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息败露 及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。 基金阔别运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 的基金撮要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府撮要的信息发生紧要变更的， 基金治理东谈主应当在三个劳动日内，更新基金居品贵府撮要，并登载在王法网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府撮要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金阔别运作的，基金治理东谈主不再更新基金居品贵府概 要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在 王法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府撮要、《基金 合同》和基金托管公约登载在王法网站上，并将基金居品贵府撮要登载在基金销 售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管公约登载 在王法网站上。   二）基金份额发售公告   基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于王法媒介上。   三）《基金合同》收效公告   基金治理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在王法媒介上登载《基金              国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 合同》收效公告。   四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应 当至少每周在王法网站败露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过王法网站、基金销售机构网站或者营业网点败露盛开日的各种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在王法网站败露半 年度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   五）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的盘算式样及商量申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   六）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金治理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在王法网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在王法报刊上。基金年 度讲述中的财务管帐讲述应当经过适当《中华东谈主民共和国证券法》王法的管帐师 事务所审计。   基金治理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在王法网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在王法报刊上。   基金治理东谈主应当在季度结果之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在王法网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在王法报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度讲述、中 期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或突出基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在如期讲述“影响投资者决策的 其他遑急信息”项下败露该投资者的类别、讲述期末抓有份额及占比、讲述期内 抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特地情形除外。   本基金抓续运作过程中，基金治理东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中败露               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金组合伙产情况过火流动性风险分析等。   七）临时讲述   本基金发生紧要事件，商量信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书， 并登载在王法报刊和王法网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主罕见基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动突出百分之三 十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其罕见基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务联系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 试验逼迫东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联走动事项，但中国证监会另有王法的除外；              国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 式样和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会王法的其他事项。   八）长远公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额抓有东谈主权益的，联系信息败露义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开长远。   九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   十）清理讲述   基金合同阔别的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理讲述。基金财产清理小组应当将清理讲述登载在王法网站上， 并将清理讲述教唆性公告登载在王法报刊上。   十一）投资资产支抓证券的信息败露   基金治理东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中败露其抓有的资产支抓证券总额、 资产支抓证券市值占基金净资产的比例和讲述期内统统的资产支抓证券明细。基 金治理东谈主应在基金季度讲述中败露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市 值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资 产支抓证券明细。   十二）参与国债期货走动的信息败露   本基金参与国债期货走动的，基金治理东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度报            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 告等如期讲述和招募说明书（更新）等文献中败露国债期货走动情况，包括走动 政策、抓仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货走动对基金总体 风险的影响以及是否适当既定的走动政策和走动方向。   十三）投资于信用繁衍品的信息败露   本基金投资于信用繁衍品的，基金治理东谈主应当在如期讲述及招募说明书（更 新）等文献中详备败露信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、抓仓情况等，并 充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资方向及 策略。   十四）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，联系信息败露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的王法进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的王法。   十五）中国证监会王法的其他信息。   （六）信息败露事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露治理轨制，指定罕见部门及 高等治理东谈主员负责治理信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当适当中国证监会联系基金信息 败露内容与步地准则等法律律例的王法。   基金托管东谈主应当按照联系法律律例、中国证监会的王法和《基金合同》的约 定，对基金治理东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、各种基 金份额的基金份额申购赎回价钱、基金如期讲述、更新的招募说明书、基金居品 贵府撮要、基金清理讲述等公开败露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金 治理东谈主进行书面或电子阐发。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在王法报刊中取舍一家报刊败露本基金信息。 基金治理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证联系报送信息的真正、准确、圆善、实时。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在王法媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介败露信息，关联词其他全球媒介不得早于王法媒介败露信息，况且 在不同媒介上败露团结信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计讲述、法律主见书的专 业机构，应当制作劳动底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》阔别后 10 年。             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规王法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延长信息败露的情形 时；             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并贪图管帐师事 务所主见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个劳动日内聘 请适当《中华东谈主民共和国证券法》王法的管帐师事务所进行审计并败露专项审计 主见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐发相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的 赎回肯求并支付赎回款项。 同期，基金治理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回王法适用于 主袋账户份额。巨额赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回肯求突出前一开 放日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金治理东谈主盘算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需商量主袋账户资产。   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投资 组合的调节，因资产流动性受限等中国证监会王法的情形除外。   基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户各种份额净值。侧袋账户 的管帐核算应适当《企业管帐准则》的联系要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 产净值手脚基数计提。 方可列支，商量用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复走动等式样收复流动性后，基金治理东谈主应 当按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等式样， 实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，非论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金治理东谈主在每次处置变现后均应按照联系法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并阔别侧袋机制后，基金治理东谈主应实时聘任适当 《中华东谈主民共和国证券法》王法的管帐师事务所进行审计并败露专项审计主见。   （七）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、阔别侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金治理东谈主应实时发布临时公告。   基金治理东谈主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分王法的基金净值信息 败露式样和频率败露主袋账户份额的各种基金份额净值和基金份额累计净值。实 施侧袋机制期间本基金暂停败露侧袋账户各种份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金治理东谈主应当在基金如期讲述中败露讲述期内侧袋账 户联系信息，基金如期讲述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度讲述进行审计时，草率讲述期内基金侧袋机制运行联系的会 计核算和年度讲述败露等发表审计主见。               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    十八、风险揭示   （一）商场风险   本基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济身分、政事身分、 投资心思和走动轨制等各样身分的影响而产生波动，使基金运作念客不雅上濒临一定 的商场风险。主要包括：   因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变化， 导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基金投 资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利爽径直影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平可能会受到利率变化的影响。   基金投资的方针是基金资产的保值升值，若是发生通货推广，基金投资于证 券所获取的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行转移商量的风险，单一的久期 方针并不可充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率下跌对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率上涨所带来的利率风险互为消长。具体为当利率下跌时，基金从投资的固 定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比之前较少的收益率。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支抓证券、短期融资券等信用证券刊行主体信用 状态恶化，到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券走动 敌手因爽约而产生的证券交割风险。              国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （三）治理风险   基金治理东谈主的专科技能、研究智商及投资治理水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济阵势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金治理东谈主的投资治理轨制、风险治理和里面逼迫轨制是否健全，能否有 效驻防谈德风险和其他合规性风险，以及基金治理东谈主的职业谈德水对等，也会对 基金的风险收益水平形成影响。   （四）流动性风险   流动性风险是指基金治理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。   一）基金申购、赎回安排   投资东谈主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”部分。   二）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资商场主要为证券走动所、天下银行间债券商场等流动性较好的 表率型走动场面，主要投资对象为具有淡雅流动性的金融器具，同期本基金基于 分散投资的原则在行业和个券方面未有高荟萃度的特征，概述评估在平素商场环 境下本基金的流动性风险适中。   三）巨额赎回情形下的流动性风险治理措施   基金出现巨额赎回情形下，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合状态或 巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同期，如本基金单个基金 份额抓有东谈主在单个盛开日肯求赎回基金份额突出基金总份额一定比例以上的，基 金治理东谈主有权对其采取延期办理赎回肯求的措施。   四）实施备用的流动性风险治理器具的情形、秩序及对投资者的潜在影响   在商场大幅波动、流动性阑珊等顶点情况下发生无法草率投资者巨额赎回的 情形时，基金治理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金 合同的王法，概述运用各种流动性风险治理器具，对赎回肯求等进行逼迫调节， 手脚特定情形下基金治理东谈主流动性风险治理的援手措施，包括但不限于：   （1）延期办理巨额赎回肯求   投资东谈主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十） 巨额赎回的情形及处理式样”的联系内容。   在此情形下，本基金可能无法实时闲适统统投资东谈主的赎回肯求，投资东谈主收到               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 赎回款项的时期也可能晚于预期。   （2）暂停接受赎回肯求   投资东谈主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（九） 暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”的联系内容。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能被断绝，同期投资东谈主完成基 金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   （3）减慢支付赎回款项   投资东谈主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十） 巨额赎回的情形及处理式样” 的联系内容。   在此情形下，投资东谈主收到赎回款项的时期将可能比一般平素情形下有所延长。   （4）暂停基金估值   投资东谈主具体请参见本招募说明书“十一、基金资产的估值”中“（七）暂停 估值的情形”的联系内容。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被延 期办理或被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。   （5）舞动订价   当发生大额申购或赎回的情形时，基金治理东谈主不错采用舞动订价机制，以确 保基金估值的公谈性。若本基金使用舞动订价机制，投资者申购基金获取的申购 份额及赎回基金获取的赎回金额均可能受到不利影响。   （6）实施侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险治理器具，是将特定资产分离至罕见的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，方针在于有 效进攻并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调换，仅主袋账户份额平素盛开赎回，因此启用 侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和 侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变面前期具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主 在基金如期讲述中败露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特              国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金治理东谈主不承担任何保证和承诺的劳动。   基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东谈主盘算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需 商量主袋账户资产，基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准，因此本基金败露 的功绩方针不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   对于各种流动性风险治理器具的使用，基金治理东谈主将依照严格审批、审慎决 策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批秩序并与基 金托管东谈主协商一致。在试验运用各种流动性风险治理器具时，投资者的赎回肯求、 赎回款项支付等可能受到相应影响，基金治理东谈主将严格依照法律律例及基金合同 的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （五）操派头险   在基金的运作过程中，可能因里面逼迫存在症结或者东谈主为身分形成操作诞妄 或违背操作规程等引致的风险，或者技巧系统的故障差错而影响走动的平素进行 致使导致基金份额抓有东谈主利益受到影响。这种风险可能来自基金治理东谈主、基金托 管东谈主、基金份额登记机构、销售机构、证券走动所过火登记结算机构等。   （六）合规性风险   合规风险指基金治理或运作过程中，违背国度法律、律例的王法，或者违背 《基金合同》商量王法的风险。   （七）本基金独到的风险   一）资产支抓证券的投资风险：   本基金投资资产支抓证券的风险包括：（1）与基础资产联系的风险，主要包 括特定原始权益东谈主收歇风险、现金流测度风险等与基础资产联系的风险；（2）与 资产支抓证券联系的风险，主要包括资产支抓证券信用增级措施联系风险、资产 支抓证券的利率风险、资产支抓证券的流动性风险、评级风险等与资产支抓证券 联系的风险；（3）其他风险，主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件 的风险、技巧风险和操派头险。   二）参与国债期货走动风险   本基金参与国债期货走动，若参与国债期货走动可能濒临商场风险、基差风             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 险、流动性风险。商场风险是因期货商场价钱波动使所抓有的期货合约价值发生 变化的风险。基差风险是期货商场的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价 差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生随机损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为开通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了 结头寸的风险，此类风险经常是由商场进攻广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法闲适保证金要求，使得所抓有的头寸濒临被强制平仓的风 险。   三）信用繁衍品投资风险   信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流 动性风险是指信用繁衍品在走动转让过程中，因无法找到走动敌手或走动敌手较 少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内， 由于不可逼迫的商场及环境变化，创设机构可能出现筹备情况欠安，或创设机构 的现金流与预期出现一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风 险是由于创设机构或所受保护债券主体，筹备情况或利率环境出现变化，引起信 用繁衍品走动价钱波动的风险。   四）本基金建立基金份额最短抓有期限。基金份额抓有东谈主抓有的每份基金份 额最短抓有期限为30天，在最短抓有期限内该份基金份额不可赎回或调换转出。 因此基金份额抓有东谈主濒临在最短抓有期限内不可赎回基金份额的风险。   （八）其他风险 轨制等方面不完善而产生的风险； 致本基金资产损失；            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 十九、基金阔别与清理    （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例王法 和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议收效后两日内在王法媒介公告。   （二）《基金合同》的阔别事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阔别： 金托管东谈主相接的；   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金治理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 东谈主、适当《中华东谈主民共和国证券法》王法的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阔别情形出面前，由基金财产清理小组统一领受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （5）聘任管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理报 告出具法律主见书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的，清理期限可相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的商量紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经适当《中华东谈主 民共和国证券法》王法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 讲述登载在王法网站上，并将清理讲述教唆性公告登载在王法报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及商量文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律律例 王法的最低期限。             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              二十、基金合同的内容节录   （一） 基金份额抓有东谈主、基金治理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   一）基金份额抓有东谈主的权利与义务   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额抓有东谈主和 《基金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主作 为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照王法要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审 议事项讹诈表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）负责阅读并征服《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息败露，实时讹诈权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所王法的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》阔别的有             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 限劳动；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）履行收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   二）基金治理东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤立运用并 治理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律律例王法或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照王法召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及商量法律王法监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主 违背了《基金合同》及国度商量法律王法，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他适当条件的机构担任基金份额登记机构办理基金登记业 务并获取《基金合同》王法的用度；   （10）依据《基金合同》及商量法律王法决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司讹诈联系权利，为基金的利 益讹诈因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益讹诈诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金提供服务的外部机构；   （16）在适当商量法律、律例的前提下，制订和调节商量基金认购、申购、 赎回、调换、非走动过户和转托管等业务王法；   （17）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦朴信用、严慎发奋的原则治理和运用 基金财产；   （4）配备迷漫的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹备式样治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保 证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产相互孤立；对所治理的不同基金划分管 理，划分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他商量王法外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适当《基金合同》等法律文献的王法，按商量王法盘算并公告基金净值信息， 确定各种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他商量王法，履行信息败露及 讲述义务；   （12）保守基金交易机要，不泄漏基金投资计算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他商量王法另有王法外，在基金信息公开败露前应予狡饰，不 向他东谈主泄漏；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有 东谈主分拨基金收益；               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （14）按王法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他商量王法召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按王法保存基金财产治理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律律例王法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在王法时期发出，况且 保证投资者大约按照《基金合同》王法的时期和式样，随时查阅到与基金商量的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到商量贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临放手、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿劳动，其抵偿劳动不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》王法履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理商量基 金事务的步履承担劳动；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益讹诈诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基 金治理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   三）基金托管东谈主的权利与义务 不限于：            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的王法安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例王法或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违背《基金 合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情 形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系商场王法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货走动资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以敦朴信用、发奋尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；   （2）缔造罕见的基金托管部门，具有适当要求的营业场面，配备迷漫的、合 格的闇练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产相互孤立；对所托管的不同的基金划分建立账户，孤立核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他商量王法外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）撑抓由基金治理东谈主代表基金签订的与基金商量的紧要合同及商量凭证；   （6）按王法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》及《托管公约》的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理清理、 交割事宜；   （7）保守基金交易机要，除《基金法》、《基金合同》过火他商量王法另有规 定外，在基金信息公开败露前赐与狡饰，不得向他东谈主泄漏，但因监管机构、司法 机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要而向其提               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 供的情况除外；   （8）复核、审查基金治理东谈主盘算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止商量的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具主见，说 明基金治理东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的王法进行；若是 基金治理东谈主有未履行《基金合同》王法的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他联系贵府不低于法 律律例王法的最低期限；   （12）从基金治理东谈主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按王法制作联系账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或商量王法向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他商量王法，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金治理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的王法监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临放手、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 和银行业监督治理机构，并通知基金治理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，快活担抵偿劳动，担任托 管东谈主期间的抵偿劳动不因其退任而免除；   （20）按王法监督基金治理东谈主按法律律例和《基金合同》王法履行我方的义 务，基金治理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 利益向基金治理东谈主追偿；   （21）履行收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的秩序和王法              国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金基金份额抓有东谈主大会未设日常机构。   一）召开事由   （1）阔别《基金合同》；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调换基金运作式样；   （5）提升基金治理东谈主、基金托管东谈主的报答模范或销售服务费，但法律律例或 中国证监会要求提升该等报答模范或提升销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会秩序；   （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或悉数抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 抓有东谈主（以基金治理东谈主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就团结事项书面要 求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会王法的其他应当召开基金份额抓 有东谈主大会的事项。 骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调节本基金的申购费率、调低赎回费率或调节收费式样；基金托管费、 销售服务费和其他应由基金承担的用度；   （3）调节基金份额类别的建立、住手现存基金份额类别的销售或对基金份额              国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 分类办法及王法进行调节；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （6）按照法律律例和《基金合同》王法不需召开基金份额抓有东谈主大会的之外 的其他情形。   二）会议召集东谈主及召集式样 治理东谈主召集。 出版面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面见告基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金治理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托 管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金治理东谈主，基金管 理东谈主应当配合。 召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提议书面提议。基金治理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额抓有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金治理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓 有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额抓有 东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并见告基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 基金份额抓有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金 治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得摧折、插手。            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 登记日。   三）召开基金份额抓有东谈主大会的通知时期、通知内容、通知式样 告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、处所和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事秩序和表决式样；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时期和处所；   （5）会务常设商量东谈主姓名及商量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 说明本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信式样、寄托的公证机关过火商量 式样和商量东谈主、书面表决主见寄交的截止时期和收取式样。 主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金治理东谈主到 指定处所对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书 面通知基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定处所对表决主见的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见的 计票服从。   四）基金份额抓有东谈主出席会议的式样   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会式样、通信开会式样或法律律例、监管 机构允许的其他式样召开，会议的召开式样由会议召集东谈主确定。基金治理东谈主、基 金托管东谈主须为基金份额抓有东谈主讹诈投票权提供便利。 表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有 东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会 同期适当以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：              国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主抓 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托评释适当法律律例、《基金合同》 和会议通知的王法，况且抓有基金份额的凭证与基金治理东谈主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证知道，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基 金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在 权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他式样在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址。通信 开会应以书面式样或基金合同约定的其他式样进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的式样视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个劳动日内一语气 公布联系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金治理东谈主）到指定处所对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照 会议通知王法的式样收取基金份额抓有东谈主的书面表决主见；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经通知不参加收取书面表决主见的，不影响表决服从；   （3）本东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见的，基金份额抓有 东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见基金份额抓有东谈主所抓有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金 份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集 基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面意 见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面主见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 出具书面主见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面主见的 代理东谈主出具的寄托东谈主抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托评释适当 法律律例、《基金合同》和会议通知的王法，并与基金份额登记机构记录相符。 以现场式样与非现场式样相结合的式样召开基金份额抓有东谈主大会，会议秩序比照 现场开会和通信式样开会的秩序进行，具体式样由会议召集东谈主确定并在会议通知 中列明。 络、电话、短信或其他式样进行表决，也不错采用纸质、汇聚、电话、短信或其 他式样授权他东谈主代为出席会议并表决，具体式样由会议召集东谈主确定并在会议通知 中列明。   五）议事内容与秩序   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定阔别《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、 法律律例及《基金合同》王法的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额抓 有东谈主大会商量的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的式样下，率先由大会主抓东谈主按照下列第七）条王法秩序确定和 公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经商量后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；若是基金治理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和 代理东谈主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额抓有东谈主 手脚该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的服从。             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份评释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓 名（或单元称呼）和商量式样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截 止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所王法的须以特 别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的式样通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调换基金运作式样、更换基 金治理东谈主或者基金托管东谈主、阔别《基金合同》、本基金与其他基金合并以终点决议 通过方为有用。   基金份额抓有东谈主大会采取记名式样进行投票表决。   采取通信式样进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据评释，不然提交 适当会议通知中王法的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 适当会议通知王法的书面表决主见视为有用表决，表决主见暗昧不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额 总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   七）计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主 应当在会议启动后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 额抓有东谈主自行召集或大会固然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金治理东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议启动后宣 布在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基 金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主马上 公布计票结果。   （3）若是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行 盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东谈主应当马上公布再行盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票式样为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八）收效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额抓有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在王法媒介上公告。若是采用 通信式样进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当履行收效的基金份额抓有东谈主 大会的决议。收效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金治理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特地约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主划分抓有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若联系                国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权适当该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会 召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东谈主 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的抓有东谈主参与或授权 他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主手脚该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事秩序、表决 条件等王法，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致联系内容 被取消或变更的，基金治理东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调节， 无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   （三）基金合同变更和阔别的事由、秩序   一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例王法               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在王法媒介公告。   二）《基金合同》的阔别事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阔别： 金托管东谈主相接的；   三）基金财产的清理 成立清理小组，基金治理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 东谈主、适当《中华东谈主民共和国证券法》王法的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阔别情形出面前，由基金财产清理小组统一领受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）聘任管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理报 告出具法律主见书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 不可实时变现的，清理期限可相应顺延。   四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。   六）基金财产清理的公告   清理过程中的商量紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经适当《中华东谈主 民共和国证券法》王法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 讲述登载在王法网站上，并将清理讲述教唆性公告登载在王法报刊上。   七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及商量文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律律例 王法的最低期限。   （四）争议科罚式样   各方当事东谈主同意，因本基金合同而产生的或与本基金合同商量的一切争议， 应通过友好协商或者调解科罚。基金合同当事东谈主不肯通过协商、调解科罚或者协 商、调解不成的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 会，根据该会那时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁的处所在上海市，仲裁裁决是 终端的，并对子系各方当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、 讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金治理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，不断赤诚、发奋、 尽责地履行《基金合同》王法的义务，贵重基金份额抓有东谈主的正当权益。   本基金合同受中华东谈主民共和国法律（为本基金合同之方针，在此不包括香港、 澳门终点行政区和台湾地区法律）统辖。            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的式样  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。                 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)               二十一、基金托管公约的内容节录   （一）托管公约当事东谈主   一）基金治理东谈主   称呼：国联安基金治理有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   办公地址：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   法定代表东谈主：于业明   成立时期：2003 年 4 月 3 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基金字200342 号   筹备范围：基金治理业务；发起缔造基金及中国商量政府机构批准及同意的 其他业务   注册老本：1.5 亿元东谈主民币   组织体式：有限劳动公司（中外合伙）   存续期间：五十年或鼓舞一致同意延长的其他期限   二）基金托管东谈主   称呼：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）   住所：中国（上海）开脱贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）   法定代表东谈主：任德奇   成立时期：1987 年 3 月 30 日   批准缔造机关及批准缔造文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民 银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   筹备范围：收受公众进款；披发短期、中期和经久贷款；办理国表里结算； 办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供撑抓箱服务；经国务院银行业 监督治理机构批准的其他业务；筹备结汇、售汇业务。   注册老本：742.63 亿元东谈主民币               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   组织体式：股份有限公司   存续期间：抓续筹备   （二）基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查   一）基金托管东谈主对基金治理东谈主的投资步履讹诈监督权 基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围主要为具有淡雅流动性的金融器具，包括债券(含国债，地 方政府债券，央行票据，金融债，企业债，公司债，公开采行的次级债，可分离 走动可转债的纯债部分，短期融资券(含超短期融资券)，政府支抓债券，政府支 抓机构债券，中期票据等)，资产支抓证券，债券回购，银行进款(包括如期进款， 公约进款，通知进款等)，同行存单，现金等货币商场器具，信用繁衍品，国债期 货等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融器具(但须 适当中国证监会的联系王法)。   本基金不投资于股票，也不投资于可调换债券(可分离走动可转债的纯债部分 除外)，可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适当 秩序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%， 每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金抓有的现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金，存出保证金，应收申购款等。   本基金主动投资信用债（含资产支抓证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+） 以上，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照 其主体评级；对于债项评级和主体评级均莫得的信用债的评级治情理基金治理东谈主 和基金托管东谈主协商一致。其中评级为 AA+的信用债占信用债资产比例不突出 50%， 评级为 AAA 的信用债占信用债资产比例不低于 50%。基金抓有信用债券期间，如 果其评级下跌，不再适当投资模范，应在评级讲述发布之日起 3 个月内调节至符 合约定；若是基金范围变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再适当 上述约定，应实时调节至适当约定。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 适当秩序后，不错调节上述投资品种的投资比例。 基金投资、融资比例进行监督。    根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应适当以下王法：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，保抓不低 于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10%；    （4）本基金治理东谈主治理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不突出该证券 的 10%；    （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得突出基 金资产净值的 10%；    （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得突出基金资产净值的 20%；    （7）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得突出该 资产支抓证券范围的 10%；    （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支抓证 券，不得突出其各种资产支抓证券悉数范围的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基 金抓有资产支抓证券期间，若是其信用等第下跌、不再适当投资模范，应在评级 讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得突出基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、基金范围变动等基金治理东谈主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；    （12）本基金不得抓有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得抓有合约类信 用繁衍品；    （13）本基金抓有的信用繁衍品的口头本金不得突出本基金对应受保护债券                 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 面值的 100%；本基金投资于团结信用保护卖方的各种信用繁衍品的口头本金悉数 不得突出基金资产净值的 10%；   因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金治理东谈主之外 的身分致使基金不适当本款前述所王法比例限制的，基金治理东谈主应在 3 个月之内 进行调节；   （14）本基金资产总值不突出基金资产净值的 140%；   （15）本基金参与国债期货走动，应当征服下列要求：在职何走动日日终抓 有的买入国债期货合约价值，不得突出基金资产净值的 15%；在职何走动日日终， 抓有的卖出洋债期货合约价值不得突出基金抓有的债券总市值的 30%；本基金所 抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合 约价值，悉数（轧差盘算）应当适当基金合同对于债券投资比例的商量约定；在 任何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得突出上一走动 日基金资产净值的 30%；   （16）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）、（11）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货商场波 动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金治理东谈主之外的身分致使基金投资比例 不适当上述王法投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个走动日内进行调节，但中国 证监会王法的特地情形除外。法律律例另有王法的，从其王法。   基金治理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当 基金合同的商量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行适当秩序后，本基金投资不再受联系限制或按调节后的王法履行。 投资绝交步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者举止。   （1）承销证券；   （2）违背王法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽劳动的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有王法的除外；            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、独揽证券走动价钱过火他不正当的证券走动举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会王法绝交的其他举止。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓舞、试验 逼迫东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联走动的，应当适当基金的投资方向和投资策略，解雇基金份 额抓有东谈主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱履行。联系走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与败露。紧要关联走动应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   在基金合同收效后，基金治理东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关 系的鼓舞或者与本机构有其他紧要锐利关系的公司名单，以上名单发生变化的， 应实时赐与更新并通知对方。   法律律例或监管部门对上述从事关联走动的条件和要求进行变更的，本基金 不错变更后的王法为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金治理东谈主履行适当秩序后， 可依据法律律例或监管部门王法对基金合同进行变更。 治理东谈主参与银行间债券商场进行监督。   （1）基金托管东谈主依据商量法律律例的王法和《基金合同》的约定对于基金管 理东谈主参与银行间债券商场走动时濒临的走动敌手资信风险进行监督。   基金治理东谈主应向基金托管东谈主提供适当法律律例及行业模范的银行间债券商场 走动敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个劳动日内电话或回函阐发收到该 名单。基金治理东谈主应如期和不如期对银行间债券商场现券及回购走动敌手的名单 进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个劳动日内电话或书面回函阐发，新名单 自基金托管东谈主阐发当日收效。新名单收效前已与本次剔除的走动敌手所进行但尚 未结算的走动，仍应按照公约进行结算。   （2）基金治理东谈主参与银行间债券商场走动时，有劳动逼迫走动敌手的资信风 险，由于走动敌手资信风险引起的损失,基金治理东谈主应当负责向联系劳动东谈主追偿。 治理东谈主银行进款业务进行监督。               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金投资银行进款应适当如下王法：   （1）基金治理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立对账机制，确保基金银行 进款业务账目及核算的真正、准确。   （2）基金治理东谈主与基金托管东谈主应根据联系王法，就本基金银行进款业务另行 签订书面公约，明确两边在联系公约签署、账户开设与治理、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传递、撑抓等流 程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当 权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核 联系公约、账户贵府、投资指示、进款证实书等商量文献，切实履行托管职责。   （4）基金治理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格征服《基金 法》、《运作办法》等商量法律律例，以及国度商量账户治理、利率治理、支付结 算等的各项王法。 投资其他方面进行监督。   二）基金托管东谈主应根据商量法律律例的王法及《基金合同》的约定，对基金 资产净值盘算、各种基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入确 认、基金收益分拨、联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩透露数据 等进行监督和核查。若是基金治理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将空幻的功绩表 现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何劳动，并有权在发 现后讲述中国证监会。   三）基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在王法时期内 回应并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照律例要求 需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金治理东谈主应积极配合提供联系数据贵府 和轨制等。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主的投资指示或试验投资运作违背《基金法》过火 他商量律例、《基金合同》和本公约王法的步履，应实时以书面体式通知基金治理 东谈主限期纠正，基金治理东谈主收到通知后应实时查对，并以电话或书面体式向基金托 管东谈主反馈，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在限期内， 基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理东谈主对            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金托管东谈主通知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权讲述中国证监 会。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违法步履，应立即讲述中国证监会，同期 通知基金治理东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主的指示违背法律、行政律例和其他商量王法，或 者违背《基金合同》约定的，应当断绝履行，立即通知基金治理东谈主，并有权向中 国证监会讲述。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主依据走动秩序依然收效的指示违背法律、行政法 规和其他商量王法，或者违背《基金合同》约定的，应当立即通知基金治理东谈主， 并有权向中国证监会讲述。   （三）基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》过火他商量律例、《基金合同》和本公约王法，基金治理东谈主对 基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是 否安全撑抓基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投 资所需账户，是否实时、准确复核基金治理东谈主盘算的基金资产净值和各种基金份 额净值，是否根据基金治理东谈主指示办理清理交收，是否按照律例王法和《基金合 同》王法进行联系信息败露和监督基金投资运作等步履。   基金治理东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主撑抓的基金资产进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵府以供基金 治理东谈主核查托管财产的圆善性和真正性，在王法时期内回应并改正。   基金治理东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账治理、私行挪用基金资产、 未履行或无故延长履行基金治理东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违背《基 金法》、《基金合同》、本公约过火他商量王法的，应实时以书面体式通知基金托管 东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到通知后应实时查对并以书面体式对基金治理东谈主 发出回函。在限期内，基金治理东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。基金托管东谈主对基金治理东谈主通知的违法事项未能在限期内纠正的，基金管 理东谈主应讲述中国证监会。对基金治理东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监 督讲述的，基金托管东谈主应积极配合提供联系数据贵府和轨制等。   基金治理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法步履，应立即讲述中国证监会，同期               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 通知基金托管东谈主在限期内纠正。   （四）基金财产撑抓   一）基金财产撑抓的原则 刑事劳动、分拨基金的任何资产，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强 制履行。 不得与基金治理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得相互抵销。基金治理东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律劳动，其债 权东谈主不得对基金财产讹诈请求冻结、扣押和其他权利。 账户等投资所需账户，基金治理东谈主和基金托管东谈主按照王法开立期货资金账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账治理，孤立核算，确保基金财产的完 整和孤立。 由基金治理东谈主负责与商量当事东谈主确定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金资 产莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东谈主应实时通知基金治理东谈主采取措施进 行催收。由此给基金形成损失的，基金治理东谈主应负责向商量当事东谈主追偿基金的损 失。基金托管东谈主对此不承担任何劳动。   二）基金召募资产的考证   基金召募期满或基金提前结果召募之日起 10 日内，由基金治理东谈主聘任适当 《中华东谈主民共和国证券法》王法的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述，出具 的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验资 完成，基金治理东谈主应将召募到的全部资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行 进款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具联系评释文献。   三）基金的银行进款账户的开立和治理              国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 据基金治理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主撑抓和使用。本基金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 金托管东谈主和基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不 得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务之外的举止。 金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产 的资金结算汇划业务。   四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和治理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的式样在中国证券登记结算有限劳动 公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于闲适开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金治理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。   基金治理东谈主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 基金证券账户资产的治理和运用由基金治理东谈主负责。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限劳动公司开立结算 备付金账户即资金交收账户，用于证券走动资金的结算。基金托管东谈主以本基金的 口头在基金托管东谈主处开立基金的证券走动资金结算的二级结算备付金账户。   五）债券托管账户的开立和治理 在备案通过后在中央国债登记结算有限劳动公司及银行间商场清理所股份有限公 司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的 清理。基金治理东谈主负责肯求基金插足天下银行间同行拆借商场进行走动，由基金 治理东谈主在中海外汇走动中心开设同行拆借商场走动账户。 由基金治理东谈主保存。              国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   六）期货联系账户的开立和治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系王法开立期货资金账户，在中国金融 期货走动所获取走动编码。期货资金账户称呼及走动编码对应称呼应按照商量规 定缔造。   基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行经验，基金治理东谈主授权基金托管东谈主理 理联系银期转账业务。   七）基金投资银行进款账户的开立和治理   进款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括基金托管东谈主图章）及基金治理东谈主公章。   本基金投资银行进款时，基金治理东谈主应当与进款银行签订具体进款公约/进款 阐发票据，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账式样、支取式样、 进款到期指定收款账户等服气。   为驻防特地情况下的流动性风险，进款公约中应当约定提前支取条目。   八）其他账户的开立和治理   若中国证监会或其他监管机构在本托管公约签订日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，由基金治理东谈主协助基金托管 东谈主根据商量法律律例的王法和《基金合同》的约定，开立商量账户。该账户按有 关王法使用并治理。   九）基金财产投资的商量什物证券、银行进款如期存单等有价凭证的撑抓   什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑抓库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金治理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构 试验有用逼迫的本基金资产不承担撑抓劳动。   银行进款如期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责撑抓。   基金托管东谈主只负责对进款证实书进行撑抓，不负责对进款证实书真伪的鉴识， 不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全撑抓劳动。   十）与基金财产商量的紧要合同的撑抓   由基金治理东谈主代表基金签署的与基金商量的紧要合同的原件划分由基金托管 东谈主、基金治理东谈主撑抓，联系业务秩序另有限制除外。除本公约另有王法外，基金 治理东谈主在代表基金签署与基金商量的紧要合同期应尽可能保证抓有二份以上的正 本，以便基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份正本的原件，基金治理东谈主应及              国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 时将正本投递基金托管东谈主处。合同的撑抓期限按照国度商量王法履行。   对于无法取得二份以上的正本的，基金治理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得升沉。   （五）基金资产净值盘算、估值和管帐核算   一）基金资产净值及基金份额净值的盘算与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各种基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日 该类别基金份额的余额数目盘算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金治理东谈主不错缔造大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度法律律例另 有王法的，从其王法。   基金治理东谈主每个估值日盘算基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值， 并按王法公告。   基金治理东谈主应每个估值日对基金资产估值。估值原则应适当《基金合同》、 《中国证监会对于证券投资基金估值业务的携带主见》过火他法律、律例的王法。 基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金治理东谈主负责盘算，基金托管 东谈主负责进行复核。基金治理东谈主应于每个估值日走动结果后盘算当日的基金资产净 值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值盘算 结果复核阐发后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值按约定赐与公布。   本基金按以下方法估值：   （1）走动所上市的有价证券，以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如 最近走动日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要 事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，调节最近走动市价， 确定公允价钱。   （2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有王法的除外）登科第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有王法的除外）登科第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价；   （4）对于含投资者回售权的固定收益品种，讹诈回售权的，在回售登记日至 试验收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或 推选估值全价，同期应充分商量刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未讹诈回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 相应品种当日的估值全价。对银行间商场上含权的固定收益品种，登科第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价。对于含投资东谈主回售 权的固定收益品种，讹诈回售权的，在回售登记日至试验收款日历间登科第三方 估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价，同期应充分 商量刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后 未讹诈回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 结算价的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化的，采用最近走动日结算价 估值。 东谈主照章应当承担的估值劳动不因寄托而免除；采纳的第三方估值机构未提供估值 价钱的，依照商量法律律例及《企业管帐准则》要求采用合理估值技巧确定公允 价值。 治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 以确保基金估值的公谈性。 国度最新王法估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律律例的王法或者未能充分贵重基金份额抓有东谈主利益时，应立即通知               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据商量法律律例，基金资产净值盘算和基金管帐核算的义务由基金治理东谈主 承担。本基金的基金管帐劳动方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金商量的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的主见，按照 基金治理东谈主对基金净值信息的盘算结果对外赐与公布。由此给基金份额抓有东谈主和 基金形成的损失以及因该走动日基金净值盘算顺延舛讹而引起的损失，由基金管 理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担任何劳动。   二）净值差错处理   当发生净值盘算舛讹时，由基金治理东谈主负责处理，由此给基金份额抓有东谈主和 基金形成损失的，由基金治理东谈主对基金份额抓有东谈主或者基金先行支付抵偿金。基 金治理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的劳动，经阐发后按以下条 款进行抵偿。 值方法的第 1－6、8、9 进行处理时，若基金治理东谈主净值盘算出错，基金托管东谈主在 复核过程中莫得发现，且形成基金份额抓有东谈主损失的，应根据法律律例的王法对 投资者或基金支付抵偿金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金治理 东谈主与基金托管东谈主按照治理费率和托管费率的比例各自承担相应的劳动； 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金治理东谈主的盘算结果对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的损失以及因 该走动日基金资产净值盘算顺延舛讹而引起的损失，由基金治理东谈主负责赔付，基 金托管东谈主不负抵偿劳动； 不手脚基金资产估值舛讹处理。   由于不可抗力原因，或由于证券/期货走动所或登记结算公司等机构发送的数 据舛讹等原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主固然依然采取必要、适当、合理的措施 进行查验，但未能发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金治理东谈主和基 金托管东谈主免除抵偿劳动，但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施减 轻或摒除由此形成的影响。   针对净值差错处理，若是法律律例或中国证监会有新的王法，则按新的王法               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 履行；若是行业有通行作念法，在不顽抗法律律例且不毁伤投资者利益的前提下， 两边应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则再行协商确定处理原则。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户各种基金份额净值。   三）基金管帐轨制   按国度商量部门制定的管帐轨制履行。   四）基金账册的建立   基金治理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的团结记 账方法和管帐处理原则，划分独赶快建立、登录和撑抓本基金的全套账册，对双 方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐 处理方法存在分歧，应以基金治理东谈主的处理方法为准。   五）管帐数据和财务方针的查对   两边应每个走动日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金治理东谈主和 基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的盘算和公告的，以基金治理东谈主的账 册为准。   六）基金如期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金治理东谈主和基金托管东谈主每月划分孤立编制。月度报表的编 制，应于每月结果之日起 5 个劳动日内完成。如期讲述文献应按中国证监会的要 求公告。季度报表的编制，应于每季度结果之日起 15 个劳动日内完成；基金招募 说明书、基金居品贵府撮要的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在 3 个劳动 日内，更新基金招募说明书和基金居品贵府撮要并登载在王法网站上；基金招募 说明书、基金居品贵府撮要的其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一 次。中期讲述在上半年结果之日起两个月内公告；年度讲述在每年结果之日起三 个月内公告。若是基金合同收效不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度 讲述、中期讲述或者年度讲述。   基金治理东谈主在月初 3 个劳动日内完成上月度报表的编制，以约定式样将商量 报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个劳动日内进行复核，并将复核结               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 果实时书面或以两边约定的其他式样通知基金治理东谈主。对于季度讲述、中期讲述、 年度讲述、更新招募说明书、基金居品贵府撮要等，基金治理东谈主和基金托管东谈主应 在上述监管部门王法的时期内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主在复核过程中， 发现两边的报表存在不符时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调 整，调节以两边认同的账务处理式样为准。若是基金治理东谈主与基金托管东谈主不可于 应当发布公告之日前就联系报抒发成一致，基金治理东谈主有权按照其编制的报表对 外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主对上述讲述复核完结后，不错出具复核阐发书（盖印）或以其他 两边约定的式样阐发，以备有权机构对子系文献审核查验。   （六）基金份额抓有东谈主名册的撑抓   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。 基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金治理东谈主的指示编制和撑抓，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应划分撑抓基金份额抓有东谈主名册，基金登记机构保存期不低于 法律律例王法的最低期限，法律律例另有王法或有权机关另有要求的除外。如不 能妥善撑抓，则按联系律例承担劳动。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金治理东谈主应将商量贵府 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真正性、准确性和圆善 性。基金托管东谈主不得将所撑抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应征服狡饰义务。   （七）争议科罚式样   两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约商量的一切争议，应通过友 好协商或者调解科罚。两边当事东谈主不肯通过协商、调解科罚或者协商、调解不成 的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会 那时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁的处所在上海市，仲裁裁决是终端的，并对 两边当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承 担。   争议处理期间，基金治理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，不断赤诚、发奋、 尽责地履行《基金合同》和本公约王法的义务，贵重基金份额抓有东谈主的正当权益。               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本公约受中华东谈主民共和国法律（为本公约之方针，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统辖。   （八）托管公约的变更、阔别与基金财产的清理   一）基金托管公约的变更   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的王法有任何突破。修改后的新公约，应报中国证监会 备案。   二）基金托管公约的阔别 事由形成其他基金托管东谈主领受基金托管业务； 事由形成其他基金治理东谈主领受基金治理业务； 项。   三）基金财产的清理 立基金财产清理小组，基金治理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督 下进行基金清理。 东谈主、适当《中华东谈主民共和国证券法》王法的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阔别情形出面前，由基金财产清理小组统一领受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （5）聘任管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理报 告出具法律主见书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的，清理期限可相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。   清理过程中的商量紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经适当《中华东谈主 民共和国证券法》王法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 讲述登载在王法网站上，并将清理讲述教唆性公告登载在王法报刊上。   基金财产清理账册及商量文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律律例 王法的最低期限。                国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              二十二、对基金份额抓有东谈主的服务   基金治理东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务。基金治理东谈主根据基金 份额抓有东谈主的需要和商场的变化，有权加多或变更服务形貌。主要服务内容如下：   （一）基金份额抓有东谈主登记服务   基金治理东谈主担任基金登记机构为基金份额抓有东谈主提供登记服务，配备安全、 完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份 额的登记、治理、托管与转托管，鼓舞名册的治理，权益分拨时红利的登记、权 益分拨时红利的派发，基金走动份额的清理过户和基金走动资金的交收等服务。   （二）信息定制服务   投资者不错通过基金治理东谈主网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号（神 基太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠谈提交信息定制服务申 请。信息定制服务包括短信定制信息和邮件定制信息，投资者肯求时应提供有用 商量式样。在肯求获基金治理东谈主阐发后，基金治理东谈主可通过投资者提供的有用手 机号码、电子邮件等商量式样，为投资者发送所定制的信息。短信定制信息包括： 电子对账单、抓有基金周末净值等信息；邮件定制信息包括：电子对账单等信息。   客服中心于每月1日向投资者发送月度电子对账单，于每年度结果后20个劳动 日内，向投资者发送年度电子对账单。基金治理东谈主将根据业务发展需要和试验情 况，当令调节信息定制服务内容。   （三）客服中心   （1）自动语音服务   招呼中心自动语音查询系统提供7*24小时自动语音服务和查询服务，客户可 通过电话查询基金份额净值、基金账户余额等信息。   （2）东谈主工服务   客服中心提供每周5个劳动日的东谈主工服务。   客服中心电话：021-38784766，400-700-0365（免远程话费）   网上客户服务为投资者提供查询服务、资讯服务以及相互交流的平台。投资 者不错查询热门问题，并对服务进行投诉和建议。                  国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   网址：www.cpicfunds.com   客服电子邮箱：customer.service@cpicfunds.com   （四）网上走动服务   基金治理东谈主鼎力发展基金电子商务，并已开通基金网上走动系统，投资者可 登陆基金治理东谈主的网站（www.cpicfunds.com）、手机APP（称呼：国联安基金）， 愈加便捷、快捷地办理基金走动及信息查询等已开通的各项基金网上走动业务。 同期，投资者可关心基金治理东谈主官方微信账号（称呼:神基太保)，快速杀青净值 查询功能，绑定个东谈主账户之后，还可杀青账户查询功能。基金治理东谈主也将不断努 力完善现存技巧系统和销售渠谈，为投资者提供愈加各样化的走动式样和妙技。   基金网上走动业务的解释权归基金治理东谈主统统。   （五）客户投诉受理服务   投 资 者 可 以 通 过 电 话 （ 021-38784766 ， 400-700-0365 ）、 邮 件 （customer.service@cpicfunds.com）、网上留言、书信等主要投诉受理渠谈对基 金治理东谈主的劳动提议投诉和建议，客户服务东谈主员会实时地进行处理。   （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法知道的内容，请通过上述式样 商量基金治理东谈主。请确保投资前，您/贵机构依然全面知道了本招募说明书。               国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                二十三、其他应败露事项 公告称呼                          败露媒体 败露日历 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金（A                               王法网站 2024-01-08 份额）基金居品贵府撮要 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金（C                               王法网站 2024-01-08 份额）基金居品贵府撮要 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金基金 王法报刊、 份额发售公告                        王法网站 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金基金                               王法网站 2024-01-08 合同 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募                               王法网站 2024-01-08 说明书 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金基金                               王法报刊 2024-01-08 合同及招募说明书教唆性公告 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金托管                               王法网站 2024-01-08 公约 国联安基金治理有限公司对于旗下国联安月享 30 天抓                               王法报刊、 有期纯债债券型证券投资基金加多腾安基金为代销机             2024-01-15                               王法网站 构的公告 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金基金 王法报刊、 合同收效的公告                       王法网站 国联安基金治理有限公司对于旗下部分基金加多和信 王法报刊、 证券为代销机构的公告                    王法网站 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金盛开 王法报刊、 日常申购、赎回、调换及如期定额投资业务公告         王法网站 国联安基金治理有限公司对于旗下部分基金加多上海                               王法报刊、 陆享基金销售有限公司为代销机构并参加联系费率优             2024-03-26                               王法网站 惠举止的公告 国联安基金治理有限公司对于旗下部分基金加多南京 王法报刊、 证券为代销机构的公告                    王法网站 国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金 2024                               王法网站 2024-04-22 年第 1 季度讲述 国联安基金治理有限公司旗下全部基金 2024 年第 1 季                               王法报刊 2024-04-22 度讲述教唆性公告            国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)          二十四、招募说明书的存放及查阅式样   照章必须败露的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规王法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工本费后 可在合理时期获取上述文献的复制件或复印件。基金治理东谈主和基金托管东谈主应保证 文本的内容与所公告的内容实足一致。             国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 二十五、备查文献 册的文献   上述备查文献存放在基金治理东谈主、基金托管东谈主处，基金投资者可免费查阅。 在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献的复制件或复印件。                               国联安基金治理有限公司                               二〇二四年十二月十三日

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