祯祥高档第债债券型证券投资基金基金居品府上摘要更新

祯祥高档第债债券型证券投资基金基金居品府上摘要更新编制日历：2024 年 11 月 5 日送出日历：2024 年 11 月 6 日本摘要提供本基金的紧迫信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好意思的招募说明书等销售文献。一、居品大致基金简称祯祥高档第债基金代码 006097 下属基金简称祯祥高档第债 A 下属基金交游代码 006097 下属基金简称祯祥高档第债 C 下属基金交游代码 009406 下属基金简称祯祥高档第债 E 下属基金交游代码 010035 基金治理东谈主祯祥基金治理有限公司基金托管东谈主中国银行股份有限公司上市交游所及上市日基金合同奏效日 2019 年 5 月 29 日 - 期基金类型债券型交游币种东谈主民币运作步地无为灵通式灵通频率每个灵通日运转担任本基金基金基金司理李晓天司理的日历证券从业日历 2017 年 8 月 7 日运转担任本基金基金基金司理欧阳亮司理的日历证券从业日历 2009 年 9 月 1 日其他无二、基金投资与净值发达 (一) 投资目标与投资策略投资目标在严慎投资的前提下，力图慑服功绩比较基准，追求基金钞票的遥远、稳健、抓续升值。本基金的投资范围包括国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、钞票扶植证券、次级债、可调整债券（含鉴识交游可转债）、可交换债券、同行存单、债券回购、银行进款（公约进款、奉告进款以及如期进款等其它银行进款）、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳健中国证监会的相关章程）。投资范围本基金不投资于股票、权证等职权类钞票。但可抓有因所抓可调整公司债券转股形成的股票、因抓有股票被派发的权证、因投资于可鉴识交游可转债等金融器用而产生的权证，因上述原因抓有的股票和权证等钞票，应在其可交游之日起 10 个交游日内卖出。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于债项信用等第为 AAA 级或以上的高档第非国度信用债券和国度信用债券所有这个词比例不低于非现款基金钞票的 80%。每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金参与国债期货交游，应稳健法律法例则程和基金合同商定的投资戒指并顺从相关期货交游所的业务功令。如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金治理东谈主在履行稳健要领后，不错将其纳入投资范围。本基金在钞票设置层面主要通过对宏不雅经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水讲理增长率、利率水平与走势等）、债券市集举座收益率弧线变化、申购赎回现款流情况等身分的轮廓分析和判断。在此基础上，细目钞票在非信用类固定收益类证券（现主要投资策略金、国度债券、中央银行单据等）和信用类固定收益类证券之间的设置比例，举座组合的久期范围以及杠杆率水平。同期，本基金将凭证市集收益率弧线的定位情况和个券的市集收益率情况，轮廓判断个券的投资价值，给与风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合，以期增强基金钞票的赚钱工夫。功绩比较基准中债-中国高档第债券指数收益率本基金为债券型基金，预期收益和预期风险均高于货币市集基金，但低于搀和型基金和风险收益特征股票型基金。注：详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表注：由于四舍五入原因，分项之和与所有这个词可能有尾差。 (三) 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图第 2页共 6页注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度第 3页共 6页以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：祯祥高档第债 A 份额（S）或金额（M）用度类型收费步地/费率 /抓有期限（N） M＜500,000 0.6% 申购费 500,000≤M＜2,000,000 0.3% （前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.08% M≥5,000,000 1,000 元/笔 N＜7 天 1.5% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1% N≥30 天 0% 祯祥高档第债 C 份额（S）或金额（M）用度类型收费步地/费率 /抓有期限（N） N＜7 天 1.5% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.05% N≥30 天 0% 祯祥高档第债 E 份额（S）或金额（M）用度类型收费步地/费率 /抓有期限（N） N＜7 天 1.5% 赎回费 N≥7 天 0% (二) 基金运作相关用度以下用度将从基金钞票中扣除：费用类收费步地/年费率或金额收取方别治理费 0.3% 基金治理东谈主和销售机构托管费 0.1% 基金托管东谈主销售服祯祥高档第债 C 0.35% 销售机构务费祯祥高档第债 E 0.2% 销售机构审计费用信息披露费其他费按影相关章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用注：1、相关用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期陈说深远为准。第 4页共 6页 (三) 基金运作轮廓用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时辰，投资者需支拨的运作费率如下表：祯祥高档第债 A 基金运作轮廓费率（年化）抓有时辰 0.42% 注：基金治理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报深远的相关数据为基准测算。祯祥高档第债 C 基金运作轮廓费率（年化）抓有时辰 0.77% 注：基金治理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报深远的相关数据为基准测算。祯祥高档第债 E 基金运作轮廓费率（年化）抓有时辰 0.62% 注：基金治理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报深远的相关数据为基准测算。四、风险揭示与紧迫领导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。本基金的稀奇风险：本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方向的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱发达低于预期的风险。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是凭证相关法律法例由非上市中小企业袭取非公开步地刊行的债券。由于不成公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏空。本基金投资钞票扶植证券，钞票扶植证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致钞票扶植证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受钞票支抓证券市集边界及交游活跃进程的影响，钞票扶植证券可能无法在合并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的钞票扶植证券之债务东谈主出现爽约，或在交游过程中发生交收爽约，或由于钞票扶植证券信用质料裁减导致证券价钱下跌，形成基金财产亏空。本基金投资国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的稀奇风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生有时损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱勾引或了结头寸的风险，此类风险相同第 5页共 6页是由市集繁重广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法赋闲保证金条目，使得所抓有的头寸靠近被强制平仓的风险。本基金的其他风险为：在市集大幅波动、流动性短缺等顶点情况下发生无法应付投资者多数赎回的情形时，基金治理东谈主将以保险投资者正当职权为前提，严格按照法律法例及基金合同的章程，严慎中式展期办理多数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停估值、施行侧袋机制等流动性风险治理器用动作辅助范例。 (二) 紧迫领导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金治理东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎努力的原则治理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主甘愿，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如不肯或者不成通过协商、调解责罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济商业仲裁委员会，按照中国海外经济商业仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。基金居品府上摘要信息发生要害变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期温文基金治理东谈主发布的相关临时公告等。五、其他府上查询步地以下府上详见祯祥基金官方网站网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）第 6页共 6页

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