本站音尘，11月5日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0152元，累计净值为1.0802元，较前一来去日高涨0.03%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨0.29%，近6个月高涨1.44%，近1年高涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比90.21%，现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复5.46%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复1.24%。

以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。