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诺安价值增长搀杂C,诺安价值增长搀杂D: 诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第4期

发布日期：2024-12-18 14:53    点击次数：159
诺安价值增长搀杂型证券投资基金    招募说明书（更新）   基金管制东谈主：诺安基金管制有限公司  基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                  诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期                       要紧领导   （一）诺安价值增长搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）由原诺安 价值增长股票证券投资基金改名而来。原诺安价值增长股票证券投资基金召募的 核准文献称号为：《对于同意诺安价值增长股票证券投资基金召募的批复》（证 监基金字〔2006〕209 号），核准日历为：2006 年 10 月 12 日。   （二）基金管制东谈主保证本《招募说明书》的内容真确、准确、好意思满。本《招 募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其 对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   （三）本基金的投资范围包括存托凭证，若本基金投资于存托凭证，在承担 境内上市走动股票投资的共同风险外，还将承担存托凭证的特地风险，详见本招 募说明书的“风险揭示”章节。本基金可根据投资策略需要，采用将部分基金资 产投资于存托凭证或采用不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非势必投资 存托凭证。   （四）投资有风险，投资东谈主申购本基金时应看重阅读本招募说明书、基金产 品贵寓概要及《基金合同》、基金管制东谈主网站公示的《风险说明书》、基金居品 风险等第分辩方法及说明等，全面意志本基金居品的风险收益特征，应充分讨论 投资东谈主自身的风险承受才能，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等 投资行径作出孤独决策。基金管制东谈主提醒投资者“买者自诩”原则， 在投资者 作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：本基金特地风险、 怒放式基金共同风险等。   （五）基金的过往功绩并不预示其畴昔阐发。基金管制东谈主管制的其他基金的 功绩并不组成新基金功绩阐发的保证。   基金管制东谈主依照恪称拖累、憨厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   （六）基金管制东谈主根据投资者适合性管制办法，对投资者进行分类。投资者 应当照实提供个东谈主信息及施展材料，并对所提供的信息和施展材料的真确性、准 确性、好意思满性负责。投资者应当理会并阐明当个东谈主信息发生要紧变化、可能影响 投资者分类和适合性匹配的，应实时主动进行更新。   （七）本基金合同约定的基金居品贵寓概要编制、泄漏与更新要求，自《信                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 息泄漏办法》实施之日起一年后脱手实践。   本招募说明书（更新）财务数据及净值阐发仍是基金托管东谈主复核。本基金自 金管制东谈主依据《公开召募证券投资基金信息泄漏管制办法》及《对于实施召募证券投资基金信息泄漏管制办法>相关问题的轨则》对本基金招募说明书中 波及增设 C 类和 D 类基金份额的内容以及管制东谈主章节进行更新，除本次更新内 容外，本招募说明书（更新）所载内容截止日历为 2024 年 10 月 8 日，相关财务 数据和净值阐发截止日历为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                                         诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期                                                    目          录             诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期             第一部分        绪 言  本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资 基金运作管制办法》《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制轨则》（以 下简称“《流动性风险轨则》”）、《证券投资基金销售管制办法》《公开召募 证券投资基金信息泄漏管制办法》等相关法律、律例及《诺安价值增长搀杂型证 券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。  本招募说明书的内容涵盖诺安价值增长搀杂型证券投资基金（以下简称“本 基金”）的投资方向、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的模范及 费率等与投成本基金相关的通盘相关事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读 本招募说明书，并着重基金管制东谈主对本招募说明书泄漏的更新信息。  基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其真确性、准确性、好意思满性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓央求召募的。基金管制东谈主莫得交付或授权任何其他东谈主提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的行径 本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华东谈主民共和国证券投资基金 法》、基金合同偏激他相关轨则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份 额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期                第二部分       释义  在《诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书》中，除非文意另有所指， 下列词语具有如下含义：  基金或本基金        指依据《基金合同》拟召募的诺安价值增长搀杂型                证券投资基金  招募说明书         指《诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明                书》，即用于公开泄漏基金管制东谈主及托管东谈主、相关                服务机构、基金的召募、基金合同的胜利、基金份                额的走动、基金份额的申购和赎回、基金的投资、                基金的功绩、基金的财产、基金资产的估值、基金                收益与分派、基金的用度与税收、基金的信息泄漏、                风险揭示、基金的休止与计帐、基金合同的内容摘                要、基金托管条约的内容纲领、对基金份额持有东谈主                的服务、其他应泄漏事项、招募说明书的存放及查                阅方式、备查文献等波及本基金的信息，供基金投                资者采用并决定是否提议基金认购或申购央求的                要约邀请文献，偏激依期的更新  《基金合同》        指《诺安价值增长搀杂型证券投资基金基金合同》                及对该合同的任何翻新和补充  中国            指中华东谈主民共和国（仅为本基金合同宗旨不包括香                港尽头行政区、澳门尽头行政区及台湾地区）  法律律例          指中国刻下灵验并公布实施的法律、行政律例、部                门规章及表浪漫文献、地方律例、地方政府规章及                表浪漫文献  《基金法》         指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》  《销售办法》       指《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》  《流动性风险轨则》     指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月                风险管制轨则》及颁布机关对其经常作念出的翻新            诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 《运作办法》      指《公开召募证券投资基金运作管制办法》 《信息泄漏办法》    指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1             日实施的《公开召募证券投资基金信息泄漏管制办             法》及颁布机关对其经常作念出的翻新 元           指中国法定货币东谈主民币元 基金居品贵寓概要    指《诺安价值增长搀杂型证券投资基金基金居品资             料概要》偏激更新 托管条约：       指基金管制东谈主与基金托管东谈主签订的《诺安价值增长             搀杂型证券投资基金托管条约》偏激任何灵验翻新             和补充 发售公告        指《诺安价值增长股票证券投资基金基金份额发售             公告》 业务公法        指《诺安基金管制有限公司怒放式基金业务公法》 中国证监会       指中国证券监督管制委员会 银行监管机构      指中国东谈主民银行和/或国度金融监督管制总局 基金管制东谈主       指诺安基金管制有限公司 基金托管东谈主       指中国工商银行股份有限公司 基金份额持有东谈主     指根据《基金合同》及相关文献正当取得本基金基             金份额的投资者 基金代销机构      指依据相关基金销售与服务代理条约办理本基金             发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构        指基金管制东谈主及基金代销机构 基金销售网点      指基金管制东谈主的直销中心及基金代销机构的代销             网点 注册登记业务      指基金登记、存管、计帐和交收业务，具体内容包             括投资者基金账户管制、基金份额注册登记、计帐             及基金走动阐明、披发红利、建立并督察基金份额             持有东谈主名册等 基金注册登记机构    指诺安基金管制有限公司或其交付的其他安妥条             诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期              件的机构 《基金合同》当事东谈主    指受《基金合同》拘谨，根据《基金合同》享受权              利并承担义务的法律主体，包括基金管制东谈主、基金              托管东谈主和基金份额持有东谈主 个东谈主投资者        指安妥法律律例轨则的条件不错投资怒放式证券              投资基金的当然东谈主 机构投资者        指安妥法律律例轨则不错投资怒放式证券投资基              金的在中国注册登记或经政府相关部门批准竖立              的法东谈主、社会团体和其他组织、机构 及格境外机构投资者    指安妥法律律例轨则的可投资于中国境内证券市              场的中国境外机构投资者 投资者          指个东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者              的总称 基金合同胜利日      基金召募达到法律轨则及基金合同约定的条件，基              金管制东谈主礼聘法定机构验资并办理完毕基金合同              备案手续，获取中国证监会书面阐明之日 召募期          指自基金份额发售之日起不超越 3 个月的期限 基金存续期        指基金合同胜利后正当存续的不依期之期间 日/天          指公历日 月            指公历月 就业日          指上海证券走动所和深圳证券走动所的泛泛走动              日 怒放日          指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的就业日 T日           指申购、赎回或办理其他基金业务的央求日 T+n 日        指自 T 日起第 n 个就业日（不包含 T 日） 认购           指在本基金召募期内投资者购买本基金基金份额              的行径 发售           指在本基金召募期内，销售机构向投资者销售本基              金份额的行径            诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 申购          指基金投资者根据基金销售网点轨则的手续，向基             金管制东谈主购买基金份额的行径。本基金的日常申购             自基金合同胜利后不超越 3 个月的时候脱手办理 赎回          指基金投资者根据基金销售网点轨则的手续，向基             金管制东谈主卖出基金份额的行径。本基金的日常赎回             自基金合同胜利后不超越 3 个月的时候脱手办理 基金账户        指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投             资者持有基金管制东谈主管制的怒放式基金份额情况             的凭证 走动账户        指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该             销售机构办理基金走动所引起的基金份额的变动             及结余情况的账户 转托管         指投资者将其持有的归拢基金账户下的基金份额             从某一走动账户转入另一走动账户的业务 基金退换        指投资者向基金管制东谈主提议央求将其所持有的基             金管制东谈主管制的任一怒放式基金（转出基金）的全             部或部分基金份额退换为基金管制东谈主管制的任何             其他怒放式基金（转入基金）的基金份额的行径 依期定额投资打算    指投资者通过相关销售机构提议央求，约定每期扣             款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约             定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款             及基金申购央求的一种投资方式 基金收益        指基金投资所得股票红利、债券利息、单据投资收             益、买卖证券差价、银行进款利息以偏激他收益 基金资产总值      指基金所领有的各类证券及单据价值、银行进款本             息和本基金应收的申购基金款以偏激他投资所形             成的价值总和 基金资产净值      指基金资产总值扣除欠债后的净资产值 基金份额净值      指诡计日基金资产净值除以诡计日基金份额总和           诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 销售服务费      指从基金财产入彀提的，用于本基金阛阓推行、销            售以及基金份额持有东谈主服务的用度 基金份额类别     本基金根据申购用度、赎回用度、销售服务费收取            方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资            者申购时收取申购用度、在赎回时根据持有期限收            取赎回用度，但不从本类别基金资产入彀提销售服            务费的，包括 A 类基金份额和 D 类基金份额；在投            资者申购时不收取申购用度、在赎回时根据持有期            限收取赎回用度，且从本类别基金资产入彀提销售            服务费的，称为 C 类基金份额 流动性受限资产    指由于法律律例、监管、合同或操作费力等原因无            法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期            日在 10 个走动日以上的逆回购与银行依期进款（含            条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、            流通受限的新股及非公开刊行股票、资产复旧证券、            因刊行东谈主债务违约无法进行转让或走动的债券等 基金资产估值     指诡计评估基金资产和欠债的价值，以笃定基金资            产净值的过程 舞动订价机制     指当本基金遇到大额申购赎回时，通过调治基金份            额净值的方式，将基金调治投资组合的阛阓冲击成            天职派给实验申购、赎回的投资者，从而减少对存            量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的            正当权益不受损伤并得到公谈对待 指定绪言       指中国证监会指定的用以进行信息泄漏的世界性            报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站            （以下简称“指定网站”，包括基金管制东谈主网站、            基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子泄漏网站）            等绪言 不可抗力       指本合同当事东谈主不可意想、不可不服并不可克服且 诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  在本合同由基金托管东谈主、基金管制东谈主签署之日后发  生的，使本合同当事东谈主无法全部履行或无法部分履  行本合同的任何客不雅情况，包括但不限于激流、地  震偏激他当然灾害、战争、骚乱、失火、政府征用、  充公、法律律例变化、突发停电或其他突发事件、  证券走动所非泛泛暂停或罢手走动                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期                 第三部分        基金管制东谈主 一、 基金管制东谈主概况  公司称号：诺安基金管制有限公司  住所：深圳市深南大路 4013 号兴业银行大厦 19—20 层  竖立日历：2003 年 12 月 9 日  法定代表东谈主：李强  办公地址：同住所  电话：0755－83026688  传真：0755－83026677  注册成本：1.5 亿元东谈主民币  磋议东谈主：薛家萍  股权结构：  股东单元                           出资额（万元） 出资比例  中国对外经济贸易相信有限公司                 6000     40％  深圳市捷隆投资有限公司                    6000     40％  大恒新纪元科技股份有限公司                  3000     20％           合    计                15000    100％ 二、 证券投资基金管制情况   为止 2024 年 12 月 16 日，本基金管制东谈主共管制六十一只怒放式基金：诺安 平衡证券投资基金、诺安货币阛阓基金、诺安时尚搀杂型证券投资基金、诺安优 化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长搀杂型证券投资基金、诺安纯真配置 搀杂型证券投资基金、诺安成长搀杂型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资 基金、诺安中证 A100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选搀杂型证券投资基金、 诺安主题精选搀杂型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动搀杂型证券投资基金、诺安多策略搀杂 型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投 资基金（LOF）、诺安新能源纯真配置搀杂型证券投资基金、诺安创业板指数增 强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券 型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫搀杂型证               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 券投资基金、诺安理解收益一年依期怒放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定 期怒放债券型证券投资基金、诺安上风行业纯真配置搀杂型证券投资基金、诺安 天天宝货币阛阓基金、诺安搭理宝货币阛阓基金、诺安聚鑫宝货币阛阓基金、诺 牢固健答复纯真配置搀杂型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安 新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动纯真配置搀杂型证券投资基金、诺安先 进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫纯真配置搀杂型证券投资基金、诺安景鑫 纯真配置搀杂型证券投资基金、诺安益鑫纯真配置搀杂型证券投资基金、诺安安 鑫纯真配置搀杂型证券投资基金、诺安精选答复纯真配置搀杂型证券投资基金、 诺安和鑫纯真配置搀杂型证券投资基金、诺安积极答复纯真配置搀杂型证券投资 基金、诺安优选答复纯真配置搀杂型证券投资基金、诺安跳跃答复纯真配置搀杂 型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安窜改趋势纯真配置混 合型证券投资基金、诺安瑞鑫依期怒放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定 期怒放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享依期怒放债券型发起式证券投资基 金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利纯真配置搀杂型证券投资基金、 诺安积极配置搀杂型证券投资基金、诺安优化配置搀杂型证券投资基金、诺安浙 享依期怒放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值搀杂型证券投资基金、诺 安鼎利搀杂型证券投资基金、诺安恒鑫搀杂型证券投资基金、诺安新兴产业搀杂 型证券投资基金、诺安研究优选搀杂型证券投资基金、诺安平衡优选一年持有期 搀杂型证券投资基金等。 三、 主要东谈主员情况   李强先生，董事长，博士。自1995年7月加入中化集团，曾先后在中国化工 收支口总公司承办室、企业发展部谋略科、策略谋略部，中国对外经济贸易信 托投资公司，中国中化集团公司中化管制学院、办公厅，中国中化集团有限公 司金融处事部，中化成本有限公司等多个公司及部门任职。现任中化成本有限 公司董事长、党委布告，中化成本投资管制有限就业公司董事长，中国对外经 济贸易相信有限公司董事长，中宏东谈主寿保障有限公司副董事长，中国相信业协 会会长，中国相信业保障基金理事会理事长，诺安基金管制有限公司董事长。              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  秦文杰先生，副董事长，博士研究生学历。历任中银国际亚洲有限公司高 级分析师、诺安国际资产管制有限公司总经理、诺安成本管制有限公司总裁。 现任诺安基金（香港）有限公司董事、总裁助理，北京紫轩恒远科技有限公司 实践董事、经理、财务负责东谈主，深圳鸿利昌电子科技有限公司实践董事、总经 理，深圳市大世林科技发展有限公司监事，深圳市银和梓轩投资有限公司监 事，诺安基金管制有限公司副董事长。  卫濛濛女士，董事，硕士。历任中国对外经济贸易相信有限公经搭理服务 中心职员、资产管制五部职员、居品管制部总经理助理（摆布就业）、副总经 理（摆布就业）、证券居品部总经理、证券相信处事部总经理（期间曾兼任证 券相信处事部抽象部总经理）、钞票管制中心总经理（期间曾兼任钞票中心管 理部总经理）、总经理助理、副总经理、党委副布告等职务。现任中国对外经 济贸易相信有限公司党委布告、总经理、董事，中启私募基金管制（海南）有 限公司董事长，远东宏信有限公司董事，中国银行间阛阓走动商协会银行间债 券阛阓自律责罚会议大家，中国相信业协会行业发展研究专科委员会委员，北 京信诺公益基金会法定代表东谈主、理事长，诺安基金管制有限公司董事。  王学明先生，董事，大专。历任宁波浙东集团、维科控股集团股份有限公 司资产财务部部长、宁波维科投资发展有限公司副总经理等。现任大恒新纪元 科技股份有限公司副董事长兼副总裁、中国大恒（集团）有限公司董事兼总经 理、北京大恒普信医疗期间有限公司董事长兼总经理、北京中科大洋科技发展 股份有限公司董事长兼总经理、北京大洋融云科技有限就业公司实践董事、北 京中科大洋信息期间有限公司实践董事、上海大陆期货有限公司董事，诺安基 金管制有限公司董事。  孙晓刚先生，董事，本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺 安企业管制有限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总 监、上海钟表有限公司董事长。现任上海奕珊硕科技有限公司实践董事、总经 理，上海诺浦致诚文化创意有限公司实践董事、总经理，深圳市捷隆投资有限 公司实践董事、总经理，北京诺安企业管制有限公司总经理，北京诺安小额贷 款有限就业公司董事长，标旗世纪信息期间（北京）有限公司董事，诺安控股 集团有限公司董事，两山（青岛）私募基金管制有限公司监事，诺安基金管制            诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 有限公司董事。  皆斌先生，董事，研究生学历。历任中国东谈主民银行总行管制干部学院团委 布告、中国证券走动系统有限公司职员、对外贸易经济相助部打算财务司股份 制处主任科员、中国驻新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投 资部副总经理、中国中化集团公司策略谋略部副总经理、中国对外经济贸易信 托有限公司副总经理等。现任诺安基金管制有限公司总经理。  汤小青先生，孤独董事，博士。历任中国科学院打算局基建局副处长、国 家计委财政金融司副处长、处长，中国农业银行阛阓开发部副主任，中国东谈主民 银行总行打算资金司、信贷管制司助理巡查员，中国东谈主民银行河南省分行副行 长、国度外管局河南省分局副局长，中国东谈主民银行非银行司、相助司副司长， 中国银监会相助金融监管部副主任，中国银监会内蒙古银监局、山西银监局局 长，中国银监会监管一部、财务管帐部主任，招商银行党委委员、纪委布告、 副行长。现任中融国际相信有限公司孤独董事、厦门国际银行股份有限公司独 立董事、厦门农村生意银行股份有限公司孤独董事、长城华西银行股份有限公 司监事、诺安基金管制有限公司孤独董事。  史其禄先生，孤独董事，博士。历任中国工商银行个体业务部主任科员， 外事部抽象处副处长，国际业务部外汇谋略处处长、外汇管帐处处长、外汇业 务管制处处长，中国工商银行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行 总经理，中国工商银行总行个东谈主金融业务部副总经理（总经理级），机构业务 部副总经理，机构金融业务部资深大家。现任诺安基金管制有限公司孤独董 事。  钱学宁先生，孤独董事，博士。历任联华国际相信投资公司上海首席代 表，中国社科院陆家嘴研究基地副秘书长，中国社科院产业金融研究基地副主 任，中国社科院上市公司研究中心副主任。现任中国首席经济学家论坛学术秘 书长，上海北外滩国际金融学会常务理事，上海首席经济学家金融发展中心秘 书长，浙江大学钞票传承研究中心副主任、经济学院硕士研究生校外导师，中 粮相信有限就业公司孤独董事，湖州奇胜信息期间有限公司董事，北京天励勤 业企业管制有限公司监事，乌鲁木皆中润锦尚股权投资基金管制有限就业公司 监事，上海金融与发展实验室理事，中央财经大学粤港澳大湾区研究院理事，                  诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 诺安基金管制有限公司孤独董事。   秦江卫先生，监事会主席，硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全 面质料管制处干部。2004 年加入中国对外经济贸易相信有限公司，历任中国对 外经济贸易相信有限公司稽核法律部职员、稽核法律部总经理助理、稽核法律 部副总经理、风险律例部总经理（期间曾兼任公司第二总部副总经理）、副总 法律顾问人兼风控合规总部总经理。现任中国对外经济贸易相信有限公司总法律 顾问人、首席风控官、纪委布告、党委委员，诺安基金管制有限公司监事会主 席。   戴宏明先生，监事，本科。历任浙江证券深圳营业部走动主管、国泰君安 证券蔡屋围营业部研发部经理。于 2003 年入职诺安基金管制有限公司，现任公 司首席走动师（总助级）兼走动中心总经理。   俞任君先生，监事，本科。历任深圳资富（集团）有限公司行政办公室主 任、Simpower Worldwide Limited 外洋拓展部客户主管、金海港房地产经纪（深 圳）有限公司总裁助理。于 2006 年入职诺安基金管制有限公司，现任抽象管制 部副总经理。   皆斌先生，研究生学历。历任中国东谈主民银行总行管制干部学院团委布告、中 国证券走动系统有限公司职员、对外贸易经济相助部打算财务司股份制处主任科 员、中国驻新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、 中国中化集团公司策略谋略部副总经理、中国对外经济贸易相信有限公司副总经 理等。2019 年加入诺安基金管制有限公司，现任公司总经理。   杨谷先生，硕士，CFA。曾任祥瑞证券公司抽象研究所研究员、西北证券公 司资产管制部研究员。2003 年加入诺安基金管制有限公司，历任投资部总监、权 益投资处事部总经理、公司副总经理，基金经理兼投资经理。   田冲先生，硕士。曾任深圳市邮电局红荔储汇证券营业部工程师、光大证券 信息期间部高等经理。2004 年加入诺安基金管制有限公司，历任信息期间部总 监，运营保障部总监，收集金融部总监，公司总裁助理。现任公司副总经理兼首 席信息官兼财务部总经理。                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   李学君女士，学士。曾任职于海关总署秦皇岛海关学校、北京海关、海通证 券（北京）投行部、中国证券监督管制委员会、金好意思融资租借有限公司。2020 年   吕磊先生，硕士，具有基金从业履历。曾先后任职于长城证券有限就业公司、 上海磐信投资管制有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管 理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力开垦新能源行业的研究、权益投资相 关就业，现任职诺安基金管制有限公司投资管制部。2024 年 6 月起任诺安价值 增长搀杂型证券投资基金基金经理，2024 年 8 月起任诺安双利债券型发起式证 券投资基金基金经理。   易军先生，曾于 2006 年 11 月至 2007 年 6 月担任本基金基金经理。   杨谷先生，曾于 2006 年 11 月至 2007 年 11 月担任本基金基金经理。   段鹏程先生，曾于 2007 年 6 月至 2008 年 1 月担任本基金基金经理。   梅律吾先生，曾于 2007 年 11 月至 2009 年 10 担任本基金基金经理。   王鹏先生，曾于 2009 年 10 月至 2011 年 3 月担任本基金基金经理。   周心鹏先生，曾于 2011 年 3 月至 2015 年 4 月担任本基金基金经理。   刘魁先生，曾于 2014 年 6 月至 2015 年 9 月担任本基金基金经理。   刘红辉先生，曾于 2011 年 3 月至 2019 年 1 月担任本基金基金经理。   王创练先生，曾于 2019 年 1 月至 2024 年 8 月担任本基金基金经理。   本公司公募基金投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会、债券类基 金投资决策委员会、量化类基金投资决策委员会及 QDII 类基金投资决策委员会， 具体如下：   股票类基金投资决策委员会主席由皆斌先生（公司总经理）担任，委员包括 杨谷先生（基金经理兼投资经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资事 业部总经理、基金经理）、邓心怡女士（研究部总经理、基金经理）。   债券类基金投资决策委员会主席由张乐赛先生（首席投资官－固收业务、兼 固定收益处事部总经理）担任，委员包括皆斌先生（公司总经理）、孔 先生               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 （多资产投资部总经理、基金经理）。   量化类基金投资决策委员会主席由杨谷先生（基金经理兼投资经理）担任， 委员包括皆斌先生（公司总经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资事 业部总经理、基金经理）、孔 先生（多资产投资部总经理、基金经理）。   QDII 类基金投资决策委员会主席由韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投 资处事部总经理、基金经理）担任，委员包括皆斌先生（公司总经理）、宋青先 生（国际业务部总经理、基金经理兼投资经理）。   上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。 四、 基金管制东谈主的职责 不限于：   （1） 照章召募基金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2） 自《基金合同》胜利之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用 并管制基金财产；   （3） 依照《基金合同》收取基金管制费以及基金认购和申购用度、基金赎 回手续费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他用度；   （4） 销售基金份额；   （5） 召集基金份额持有东谈主大会；   （6） 依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度相关法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并选择必要标准保护基金投资者的利益；   （7） 在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8） 采用、交付、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行径进行监 督和处理；   （9） 担任或交付其他安妥条件的机构担任基金注册登记东谈主办理基金注册 登记业务并获取《基金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分派决策；   （11） 在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）在安妥相关法律律例和《基金合同》的前提下，制订和调治怒放式基             诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 金业务公法，决定和调治除调高管制费率和托管费率之外的基金相关费率结构和 收费方式；   （13）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄股东权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14） 在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （16）采用、更换讼师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部 机构；   （17）法律律例和《基金合同》轨则的其他权利。 但不限于：   （1） 照章召募基金，办理基金备案手续；   （2） 自基金合同胜利之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基 金财产；   （3） 配备鼓胀的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋略方式管制和运作基金财产；   （4） 办理或者交付经国务院证券监督管制机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；如以为基金代销机构违背《基金合同》、 基金销售与服务代理条约及国度相关法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部 门，并选择必要标准保护基金投资者的利益；   （5） 建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互孤独，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （6） 除依据《基金法》《基金合同》偏激他相关轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得交付第三东谈主运作基金财产；   （7） 照章接受基金托管东谈主的监督；   （8） 选择适合合理的标准使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法安妥《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则诡计并公告基金净值信息，               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9） 进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈说；   （10） 编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11） 严格按照《基金法》《基金合同》偏激他相关轨则，履行信息泄漏及 陈说义务；   （12） 保守基金生意奥秘，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金法》 《基金合同》偏激他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开泄漏前应予守秘，不 向他东谈主泄露；   （13） 按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决策，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；   （14） 按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15） 依据《基金法》《基金合同》偏激他相关轨则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16） 按轨则保存基金财产管制业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （17） 确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时候发出，并 且保证投资者不详按照《基金合同》轨则的时候和方式，随时查阅到与基金相关 的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18） 组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （19） 濒临完了、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时陈说中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20） 因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托 管东谈主违背基金合同变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22） 当基金管制东谈主将其义务交付第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的行径承担就业；但因第三方舛误导致基金财产或基金份额持有东谈主利益               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 受到损失，而基金管制东谈主领先承担了就业的情况下，基金管制东谈主有权向第三方追 偿；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 胜利，基金管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25） 实践胜利的基金份额持有东谈主大会的决定；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及国务院证券监督管制机构轨则的和基金合同约定的其他义 务。 五、 基金管制东谈主的承诺   基金管制东谈主承诺不从事违背《证券法》《基金法》《运作办法》《销售办法》 《信息泄漏办法》等法律律例的行径，并承诺建立健全的里面戒指轨制，选择有 效标准，退缩行恶行径的发生。  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公谈地对待其管制的不同基金财产；  （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；  （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）依照法律、行政律例相关轨则，由中国证监会轨则退却的其他行径及基  金合同退却的行径。  （1）依影相关法律、律例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持  有东谈主谋取最大利益；  （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；  （3）不违背现行灵验的相关法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有  关轨则，不泄漏在职职期间明察的相关证券、基金的生意奥秘、尚未照章公              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  开的基金投资内容、基金投资打算等信息；  （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券走动偏激他行动。 六、 基金管制东谈主的里面戒指轨制  公司为灵验注重和戒指谋略风险和基金资产运立场险，保证公司表率谋略、 庄重运作，确保基金、公司财务和其他信息真确、准确、好意思满，实时可贵公司的 雅致声誉及股东正当利益，在充分讨论表里部环境身分的基础上，通过构建科学 的组织机制、运用灵验的管制方法、实施严格的操作模范与戒指标准等，建立了 运行高效、戒指严实的里面戒指机制，制定了科学合理、切实灵验的里面戒指制 度。  公司里面戒指的总体方向是要建立一个决策科学、运营表率、管制高效和持 续、逍遥、健康发展的资产管制实体。具体来说，公司实行里面戒指应达到以下 方向： 成遵法谋略、表率运作的谋略想想和谋略理念； 受托资产的安全好意思满，竣事公司的持续、逍遥、健康发展； 正当权益不受骚扰； 科学合理的决策机制、实践机制和监督机制； 各项业务庄重运行； 平直或曲折干与公司泛泛的谋略管制行动。               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  公司里面戒指轨制的建立严格遵守以下原则： 构、各级东谈主员，并涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个方法，幸免管制短处的 存在； 序，可贵内戒指度的灵验实践；另一方面，强化里面管制轨制的高度巨擘性，要 求通盘职工严格校服。实践里面管制轨制不可有任何例外，任何东谈主不得领有超越 轨制或违背规章的权力； 机构、部门和岗亭职能上保持相对孤独性。里面戒指的检讨、评价部门必须孤独 于里面戒指的建立和实践部门，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当 分离； 并通过切实可行的相互制约标准来摒除里面戒指中的盲点； 济效益，以合理地戒指成本达到最好的里面戒指效果。  （1）公司竖立了以下里面戒指机构及职能部门： 资管制中的正当、合规性进行全面、要点的检讨分析评价，对公司谋略和基金投 资管制中的风险进行合规检讨和风险戒指评估。并出具相应的就业陈说和专科意 见提交董事会。 轨则和督察长的职责进行就业。 理轨制和政策，对风险戒指部提交的《风控月报》、监察稽核部提交的《合规月 报》作出相应反馈和指示，从而使风险政策得到有劲地实践。 部门自我监察的基础上依照所轨则的职责权限、就业模范进行孤独的再监管就业，               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 对公司谋略的法律律例风险进行管制和监察，与公司各部门保持相对孤独的关系。 制定各个风险边界（投资、运作、信用等）的风险管制和绩效评估方法，并监督 其实践对风险进行定性和定量评估，改进风险管制方法、期间和模子，组织推动 建立、持续优化风险管制信息系统；对新址品、新业务进行孤独监测和评估，提 出风险注重和戒指建议；依期向管制层和合规风控委员会提交风险监控陈说。  （2）公司以各机构及职能部门为依托，从上至下，建立了包括公司治理结 构层、公司谋略管制层、职能机构层、具体操作层在内的四级合规风险管制组织 体系：  第一层为公司治理结构层：由董事会合规审查与风险戒指委员会进行合规管 理和风险戒指的宏不雅辅导，负责对公司谋略管制和基金投资管制中的正当、合规 性进行全面、要点的检讨分析评价，对公司谋略和基金投资管制中的风险进行合 规检讨和风险戒指评估。  第二层为公司谋略管制层：在公司督察长辅导下，公司下设公司合规风控委 员会进行中不雅管制。公司合规风控委员会每月召开例会，听取监察稽核部、风险 戒指部陈诉公司合规管制和风险戒指情况，并作出相应反馈和指示。  第三层为合规风控职能机构层：公司在合规风险戒指运作模式上选择双线独 立运作模式。公司竖立孤独的监察稽核部和风险戒指部，动作公司合规风控管制 的职能部门，开展合规管制和风险戒指的具体就业。  第四层为具体操作层：公司各业务部门及子公司，负责具体合规风控管制职 责的实践和操作，对本部门合规风控管制的灵验性承担平直就业和第一就业。  里面戒指内容包括环境戒指和业务戒指。  （1）环境戒指：指与里面戒指相关的环境身分相互作用的抽象效果偏激对 业务、职工的影响力，环境戒指组成公司里面戒指的基础。公司死力于从治理结 构、组织机构、企业文化、职工训诲戒指等方面竣事雅致的环境戒指。  （2）业务戒指：包括投资管制业务戒指、基金销售业务戒指、信息泄漏控 制、信息期间系统戒指、管帐系统戒指、监察稽核戒指偏激它里面戒指等。               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 易业务戒指和对关联方走动的监控。   I) 研究业务戒指主要包括：   公司的研究就业应保持孤独、客不雅，研究部门为公司基金投资运作（包括投 资策略、资产配置、投资组合、投资对象以及为公司的业务发展等）提供全所在 的复旧；建立严实的研究就业管制进程；根据各项研究业务的不同特质和需要， 明确岗亭单干及职责，并形成科学、灵验的研究方法；建立投资对象备选库轨制， 根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和可贵备选库；建立研究与投资的 业务交流、交流轨制，保持畅达的渠谈，确保研究服务的实时性和准确性；建立 研究陈说质料评价体系。   II) 投资决策业务戒指主要包括：   严格校服法律律例的相关轨则及基金合同所轨则的投资方向、投资范围、投 资策略、投资组合和投资限制等要求；建立健全投资决策授权轨制，实行投资决 策委员会辅导下的基金经理负责制；投资决接应当有充分的投资依据，要紧投资 要有详备的研究陈说和风险分析复旧，并保留决策记录；建立投资风险评估与管 理轨制；建立科学的投资管制功绩评价体系；督察长和监察稽核部、风险戒指部 对投资决策和投资实践的过程进行合规性监督检讨；相关业务东谈主员应遵守雅致的 职业谈德表率，严禁损伤基金份额持有东谈主利益事件的发生。   III）基金走动业务戒指主要包括：   实行聚合走动轨制；投资决策和走动实践实行严格的东谈主员和空间分离轨制， 建立走动实践的权限戒指体系和走动操作公法；建立完善的走动监测、预警和反 馈系统；对投资指示的正当合规及好意思满进行审核；实践公谈的走动分派轨制，确 保不同投资者的利益不详得到公谈对待；建立完善的走动记录轨制，实时查对并 归档督察逐日投资组合列表等文献；制定相应的特殊走动的进程和公法；建立科 学的走动绩效评价体系；建立关联方走动的监戒指度。 立完善的基金销售轨制，诚信、正当、灵验开展基金销售业务；销售业务前台的 宣传推介和柜面操作岗亭相互分离，销售业务后台的信息处理和资金处理岗亭相 互分离、相互制约；校服国度相关法律律例和相关监管公法，建立科学的销售决 策机制；按照国度相关法律律例及销售业务的性质，对基金销售业求实践进程进              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 行戒指；制定并完善了基金业务公法、基金销售业务账户管制轨制、资金计帐流 程、客户服务圭臬；加强对宣传推介材料制作和披发的戒指；建立严格的基金份 额持有东谈主信息管制轨制和守秘轨制；建立特殊走动的监控、记录和陈说轨制；建 立完善档案管制轨制。 善的信息泄漏轨制，保证公开泄漏的信息真确、准确、好意思满、实时。按照模范进 行信息的组织、审核和发布。公司制定了严格的守秘轨制。公司掌持内幕信息的 东谈主员在信息公开泄漏前不得泄露其内容。 性、可操作性原则，制定了信息系统的管制轨制。公司信息期间系统硬件及软件 的瞎想、开发均安妥国度、金融行业软件工程圭臬的要求并竣事了全面的业务电 子化；公司实行严格的授权轨制、岗亭就业轨制、门禁轨制、表里网分离轨制、 信息数据的保存和备份轨制、信息期间系统的稽核检讨轨制等管制标准，确保系 统安全运行。 国度相关法律、律例制定了基金管帐轨制、公司财务轨制、管帐就业操作进程和 管帐岗亭就业手册，并针对各个风险戒指点建立严实的管帐系统戒指。 监察稽核部，对公司谋略层负责，开展监察稽核就业，并保证监察稽核部的孤独 性和巨擘性，确保公司各项谋略管制行动的灵验运行。 相助方的戒指、授权戒指、危急处理戒指、持续的戒指测验等。                 诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期               第四部分       基金托管东谈主 一、基金托管东谈主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时候：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   磋议电话：010-66105799   磋议东谈主：郭明 二、主要东谈主员情况   为止 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年 龄 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上 学历或高等期间职称。 三、基金托管业务谋略情况   动作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来，袭取“憨厚信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的 风险管制和里面戒指体系、表率的管制模式、先进的营运系统和专科的服务 团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里雄壮投资者、金融资产管制机构 和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的阛阓形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最练习的居品线。领有包括证券投资基 金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、 QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集结资产管制打算、证券公 司定向资产管制打算、生意银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管 理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管居品体系，同期在国内率先开 展绩效评估、风险管制等升值服务，不错为各类客户提供个性化的托管服务。 为止 2024 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年 以来，本行一语气二十一年获取香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香 港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》《上海证券报》等境内                  诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 外巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获取奖项最多的国内托 管银行，优良的服务品性获取国表里金融边界的持续招供和等闲好评。 四、基金托管东谈主的里面戒指轨制      中国工商银行资产托管部在风险管制的实操过程中根据国际公认的内 部戒指 COSO 准则从里面环境、风险评估、戒指行动、信息与交流、监督与评 价五个方面构建起了托管业务里面风险戒指体系，并纳入长入的风险管制体 系。      中国工商银行资产托管部从成立之日肇永久秉持表率运作的原则，将建 立系统、高效的风险注重和戒指体系视为就业要点。跟着阛阓环境的变化和 托管业务的快速发展，新问题新情况的不竭出现，资产托管部彻里彻外将风 险管制置于与业务发展同等要紧的位置，视风险注重和戒指为托管业务生涯 与发展的人命线。资产托管部实施全员风险管制，将风险戒指就业落实到具 体业务部门和相关业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风 险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次凯旋通过评估组 织里面戒指和安全标准最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部获取无保寄望见的控 制及灵验性陈说，充分标明孤独第三方对中国工商银行托管服务在风险管制、 里面戒指方面的健全性和灵验性的全面招供，也施展中国工商银行托管服务 的风险戒指才能仍是与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。      （1）资产托管业务谋略管制正当合规；      （2）促进竣事资产托管业务发展策略和谋略方向；      （3）资产托管业务风险管制的灵验性和资产安全；      （4）进步资产托管谋略效率和效果；      （5）业务记录、管帐信息和其他谋略管制相关信息的真确、准确、好意思满、 实时。      （1）全面性原则。资产托管业务里面戒指应联合决策、实践和监督全过 程，遮蔽资产托管业务各项业务进程和管制行动，遮蔽通盘机构、部门和从 业东谈主员。                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   （2）要紧性原则。资产托管业务里面戒指应在全面戒指基础上，眷注重 要业务事项、要点业务方法和高风险边界。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面戒指应在机构建立、权责分派及业 务进程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适合性原则。资产托管业务里面戒指应当与谋略限制、业务范围和 风险特质相适合，并进行动态调治，以合理成本竣事里面戒指方向。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面戒指应坚持风险为本、审慎谋略的 理念，竖立机构或开展各项谋略管制行动均应坚持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面戒指应衡量实施成本与预期效益， 以合理成本竣事存效戒指。   资产托管业务里面戒指纳入全行长入的里面戒指体系。   （1）总行资产托管部根据里面戒指基本轨则建立健全资产托管业务内 部戒指体系，动作全行托管业务的牵头管制部门，根据行内里面戒指基本规 定建立健全里面戒指体系，建立与托管业务条线相适合的里面戒指运行机制， 笃定各项业务行动的风险戒指点，制定圭臬长入的业务轨制；选择适合的控 制标准，合理保证托管业务进程的谋略效率和效果，组织开展资产托管业务 里面戒指标准的实践、监督和检讨，督促各机构落实戒指标准。   （2）总行内控合规部负责带领托管业务的内控管制就业，根据年度就业 要点，依期或不依期在全行开展相关业务监督检讨，将托管业务检讨神情整 合到全行业务监督检讨就业中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价就业。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门动作里面戒指的实践机构，负 责组织开展本机构里面戒指的日常运行及自查就业，实时整改、纠正、处理 存在的问题。   工商银行资产托管部青睐里面戒指轨制的建立，坚持把风险注重和戒指 的理念和方法融入岗亭职责、轨制建立和就业进程中，建立了一整套里面控 制轨制体系，包括《资产托管业务管制轨则》《资产托管业务里面戒指管制               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 办法》《资产托管业务全面风险管制办法》《资产托管业务运营管制办法》 《资产托管业务合同管制办法》《资产托管业务档案管制办法》《资产托管 业务系统管制办法》《资产托管业务首要突发事件救急预案》《资产托管业 务从业东谈主员管制办法》等，在环境、轨制、进程、岗亭职责、东谈主员、授 权、 创新、合同、钤记、服务质料、收费、反洗钱、退缩利益突破、业务一语气性、 窥察、信息系统等全方面实践里面戒指标准。   资产托管业务切实履行风险管制第一谈防地的主体职责，按照“主动防、 智能控、全面管”的管制想路，主动将资产托管业务的风险管制纳入全行全 面风险管制体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为管制要点， 搭建适合资产托管业务特质的风险管制架构，通过鼓动托管业务体制机制与 完善集约化运营窜改、建立资产托管风险管制委员会机制、完善资产托管业 务轨制体系、加强资产托管业务军队建立、科技赋能、建立健全救急灾备体 系、建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员管制等标准，灵验戒指操立场险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性就业打算和救急预案， 具备行之灵验的灾备归附决策、充足的迁徙办公开垦、同城异城相伙同的备 份办公时局、必要的就业主谈主员、科学光显的 AB 岗亭建立及依期演练机制。在 首要突发事件发生后，可根据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进度的 评估，应时采用或递次启动“原时局现场+居家”“部分同城他乡+居家”“部 分异城他乡+居家”“他乡全部切换”四种决策，由“总部+总行级营运中心 +托管分部+境外营运机构”形周全球、全天候营运收集，向客户提供一语气性 服务，确保托管居品日常走动的实时计帐和交割。 五、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和模范   根据《基金法》、基金合同、托管条约和相关基金律例的轨则，基金托 管东谈主对基金的投资范围和投资对象、基金投资比例、基金投资退却行径、基 金参与银行间债券阛阓、基金资产净值的诡计、基金份额净值诡计、应收资 金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分派、相关信息泄漏、基金宣            诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 传推介材料中登载基金功绩阐发数据等进行监督和核查，其中对基金的投资 比例的监督和核查自基金合同胜利之后六个月脱手。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主违背《基金法》、基金合同、基金托管条约 或相关基金法律律例轨则的行径，应实时以书面表情文告基金管制东谈主限期纠 正，基金管制东谈主收到文告后应实时查对，并以书面表情对基金托管东谈主发出回 函阐明。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管 理东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应陈说中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有首要违游记径，应立即陈说中国证监会， 同期文告基金管制东谈主限期纠正。                    诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期                 第五部分        相关服务机构 一、 基金份额销售机构   （一）直销机构：诺安基金管制有限公司    （1）直销柜台    办公地址：深圳市福田区深南大路 4013 号兴业银行大厦 19-20 层    邮政编码：518048    电话：0755-83026603 或 0755-83026620    传真：0755-83026630    磋议东谈主：祁冬灵    机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 A 类基金份额、C 类 基金份额、D 类基金份额的申购、赎回等业务，具体走动公法详见基金管制东谈主 网站公示的业务公法。    （2）直销网上走动系统（官网、微信公众号、APP）    个东谈主投资者可通过本公司直销网上走动系统办理开户、本基金 A 类基金份 额、C 类基金份额、D 类基金份额的申购、赎回等业务，具体走动公法详见基 金管制东谈主网站公示的业务公法。    网址：www.lionfund.com.cn   （二）基金代销机构（名次不分先后）   注册地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号   办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号   法定代表东谈主：王继康   客服电话：95313   网址：www.grcbank.com   注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号   办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号                   诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  法定代表东谈主：王兰凤  客服电话：96067  网址：www.suzhoubank.com  注册地址：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号  办公地址：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号  法定代表东谈主：陈宏强  客服电话：0577-96699  网址：http://www.wzbank.cn  注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号  办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号  法定代表东谈主：任德奇  客服电话：95559  网址：www.bankcomm.com  注册地址：北京市东城区曙光门北大街 9 号  办公地址：北京市东城区曙光门北大街 9 号  法定代表东谈主：李庆萍  客服电话：95558  网址：www.citicbank.com  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  法定代表东谈主：高迎欣  客服电话：95568  网址：www.cmbc.com.cn  注册地址：上海市中山东整个 12 号  办公地址：上海市中山东整个 12 号                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  法定代表东谈主：张为忠  客服电话：95528  网址：www.spdb.com.cn  注册地址：北京市西城区金融大街 25 号  办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心  法定代表东谈主：田国立  客服电话：95533  网址：www.ccb.com  注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号  办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号  法定代表东谈主：陆曙光  客服电话：（0519)96005  网址：www.jnbank.com.cn  注册地址：山东省淄博市张店区中心路 105 号  办公地址：山东省淄博市张店区中心路 105 号  法定代表东谈主：杲传勇  客服电话：400-86-96588  网址：www.qsbank.cc  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东谈主：葛海蛟  客服电话：95566  网址：www.boc.cn  注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号  办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  法定代表东谈主：张东宁  客服电话：95526  网址：www.bankofbeijing.com.cn  注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  法定代表东谈主：陆华裕  客服电话：95574  网址：www.nbcb.com.cn  注册地址：中国威海市宝泉路 9 号  办公地址：威海市宝泉路 9 号财政大厦  法定代表东谈主：谭先国  客服电话：96636、40000-96636  网址：www.whccb.com  注册地址：南京市中华路 26 号  办公地址：南京市中华路 26 号  法定代表东谈主：夏平  客服电话：95319  网址：www.jsbchina.cn  注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号  办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号  法定代表东谈主：叶文君  客服电话：4008-311-777  网址：www.yantaibank.net  注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  法定代表东谈主：李国华  客服电话：95580  网址：www.psbc.com  注册地址：江苏省常熟市新世纪大路 58 号  办公地址：江苏省常熟市新世纪大路 58 号  法定代表东谈主：宋建明  客服电话：956020  网址：www.csrcbank.com  注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼  办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼  法定代表东谈主：王金山  客服电话：400-88-96198、96198  网址：www.bjrcb.com  注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦  办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心  法定代表东谈主：李晓鹏  客服电话：95595  网址：www.cebbank.com  注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号  办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号  法定代表东谈主：陈震山  客服电话：95398  网址：www.hzbank.com.cn                    诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 713 号  法定代表东谈主：王凯  客服电话：400-830-8003  网址：www.cgbchina.com.cn  注册地址：黑龙江省哈尔滨市谈里区尚志大街 160 号  办公地址：黑龙江省哈尔滨市谈里区尚志大街 160 号  法定代表东谈主：郭志文  客服电话：400-60-95537、95537  网址：www.hrbb.com.cn  注册地址：新疆克拉玛依市世纪大路 7 号  办公地址：北京市西城区金融街 1 号 B 座  法定代表东谈主：王忠来  客服电话：95379  网址：www.klb.cn  注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号  办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号中原银行大厦  法定代表东谈主：李民吉  客服电话：95577  网址：www.hxb.com.cn  注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼  办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融·碧玉蓝天大厦 16 至 23 楼  法定代表东谈主：翼光恒  客服电话：021-962999、4006962999  网址：www.srcb.com                   诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦  法定代表东谈主：缪建民  客服电话：95555  网址：www.cmbchina.com  注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  法定代表东谈主：张小军  客服电话：96008  网址：www.zjrcbank.com  注册地址：中国福州市湖东路 154 号  办公地址：中国福州市湖东路 154 号  法定代表东谈主：吕家进  客服电话：95561  网址：www.cib.com.cn  注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦  法定代表东谈主：缪建民  客服电话：95555  网址：www.cmbchina.com  注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  法定代表东谈主：谢永林  客服电话：95511-3  网址：http://bank.pingan.com  注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦                   诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦  法定代表东谈主：郭浩  客服电话：95186  网址：www.zybank.com.cn  注册地址：天津市河东区海河东路 218 号  办公地址：天津市河东区海河东路 218 号  法定代表东谈主：李伏安  客服电话：95541  网址：www.cbhb.com.cn  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号  法定代表东谈主：廖林  客服电话：95588  网址：www.icbc.com.cn  注册地址：南京市玄武区中山路 288 号  办公地址：南京市山河大街 88 号  法定代表东谈主：谢宁  客服电话：95302  网址：www.njcb.com.cn  注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  法定代表东谈主：徐朝日  客服电话：95582  网址：www.west95582.com  注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 11 层、12 层                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期    办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货 大厦 38、39 层    法定代表东谈主：郭岩    客服电话：4008-169-169    网址：www.daton.com.cn    注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室    办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦    法定代表东谈主：林传辉    客服电话：95575    网址：http://new.gf.com.cn    注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层    办公地址：福州市台江区江滨中大路 380 号宝地广场 18-19 层    法定代表东谈主：苏军良    客服电话：95547    网址：www.hfzq.com.cn    注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-    办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-    法定代表东谈主：何之江    客服电话：95511-8    网址：http://stock.pingan.com    注册地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层    办公地址：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 16/17 层    法定代表东谈主：张巍                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  客服电话：400-6666-888、95514  网址：www.cgws.com  注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001  办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层  法定代表东谈主：肖海峰  客服电话：95548  网址：http://sd.citics.com  注册地址：深圳市福田区福田街谈福华整个 119 号安信金融大厦  办公地址：深圳市福田区福田街谈福华整个 119 号安信金融大厦  法定代表东谈主：段文务  客服电话：95517  网址：www.essence.com.cn  注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号  办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号  法定代表东谈主：刘秋明  客服电话：95525  网址：www.ebscn.com  注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层  办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13  法定代表东谈主：董祥  客服电话：4007-121-212  网址：www.dtsbc.com.cn  注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起大路 1 号四楼  办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 4 号楼 11 层国融证                       诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 券     法定代表东谈主：张智河     客服电话：95385     网址：www.grzq.com     注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼     办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26―30 层     法定代表东谈主：王怡里     客服电话：95573     网址：www.i618.com.cn     注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层     法定代表东谈主：张剑     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608     办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至     法定代表东谈主：高涛     客服电话：95532、400-6008-008     网址：www.ciccwm.com     注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼     办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼     法定代表东谈主：祝瑞敏     客服电话：95321                      诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期    网址：www.cindasc.com    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 16 楼    法定代表东谈主：戴彦    客服电话：95357    网址：http://www.xzsec.com/    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼    法定代表东谈主：祝健    客服电话：956021    网址：www.ajzq.com    注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼    办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号“城开国际中心”26 楼    法定代表东谈主：武晓春    客服电话：400-8888-128    网址：www.tebon.com.cn    注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-    办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华裔国际大厦 22-24 层    法定代表东谈主：施华    客服电话：95571    网址：www.foundersc.com    注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦    办公地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦 11 层                      诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期    法定代表东谈主：金文忠    客服电话：95503    网址：www.dfzq.com.cn    注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号    办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 楼    法定代表东谈主：沈春晖    客服电话：956060    网址：www.hongtastock.com    注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号    办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号    法定代表东谈主：赵洪波    客服电话：956007    网址：www.jhzq.com.cn    注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层    办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层    法定代表东谈主：丛中    客服电话：95335、400-88-95335    网址：www.avicsec.com    注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼    法定代表东谈主：高振营    客服电话：95351    网址：www.xcsc.com                       诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期    注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号    办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 32F-34F    法定代表东谈主：邓晖    客服电话：0971-6105305/95305    网址：http://www.jzsec.com/    注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新普遍厦)12、15 层    办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新普遍厦 B 座 12、15、16 层 北京 市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层    法定代表东谈主：李娟    客服电话：95309    网址：www.dxzq.net.cn    注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼    办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼    法定代表东谈主：祁建邦    客服电话：95368    网址：www.hlzqgs.com    注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室    办公地址：北京市曙光区曙光门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦    法定代表东谈主：张海文    客服电话：95390    网址：https://www.crsec.com.cn/    注册地址：深圳市前海深港相助区南山街谈梦海大路 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705    办公地址：深圳市南山区梦海大路 5073 号华海金融创新中心 C 座 16-19 层                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  法定代表东谈主：李剑峰  客服电话：0755-83199599、956019  网址：www.csco.com.cn  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦  法定代表东谈主：张佑君  客服电话：95548  网址：www.cs.ecitic.com  注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号  办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号  法定代表东谈主：菅明军  客服电话：95377  网址：www.ccnew.com  注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号  办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦  法定代表东谈主：张明  客服电话：95363  网址：www.95363.com  注册地址：广西桂林市辅星路 13 号  办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号  法定代表东谈主：何春梅  客服电话：0771-95563  网址：www.ghzq.com.cn  注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期    办公地址：成都市东城根上街 95 号    法定代表东谈主：冉云    客服电话：95310    网址：www.gjzq.com.cn    注册地址：海口市南宝路３６号证券大厦４楼    办公地址：深圳市福田区深南大路 4001 号期间金融中心大厦 17 层    法定代表东谈主：王作义    客服电话：95372    网址：www.jyzq.cn    注册地址：北京市曙光区稳固路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层    办公地址：北京市曙光区稳固路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层    法定代表东谈主：毕劲松    客服电话：95381    网址：www.sczq.com.cn    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    法定代表东谈主：王献军    客服电话：95523、400-889-5523    网址：www.swhysc.com    注册地址：深圳市福田区福田街谈福华整个 111 号    办公地址：深圳市福田区福田街谈福华整个 111 号    法定代表东谈主：霍达    客服电话：95565                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期    网址：https://www.cmschina.com/    注册地址：深圳市福田区莲花街谈福中社区深南大路 2008 号中国凤凰大厦    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号    法定代表东谈主：俞洋    客服电话：95323、4001099918    网址：www.cfsc.com.cn    注册地址：天津经济期间开发区第二大街 42 号写字楼 101 室    办公地址：天津市河西区宾水谈 8 号    法定代表东谈主：安志勇    客服电话：956066    网址：www.ewww.com.cn    注册地址：南京市江东中路 228 号    办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场    法定代表东谈主：张伟    客服电话：95597    网址：www.htsc.com.cn    注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层    办公地址：深圳市福田区福华整个 125 号国信金融大厦    法定代表东谈主：张纳沙    客服电话：95536    网址：www.guosen.com.cn    注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号    办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券                    诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  法定代表东谈主：沈和付  客服电话：95578、4008888777  网址：www.gyzq.com.cn  注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  法定代表东谈主：章宏韬  客服电话：95318  网址：www.hazq.com  注册地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号  办公地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号  法定代表东谈主：吴坚  客服电话：95355  网址：www.swsc.com.cn  注册地址：北京市曙光区安立路 66 号 4 号楼  办公地址：北京市曙光门内大街 188 号  法定代表东谈主：王常青  客服电话：95587、4008-888-108  网址：www.csc108.com  注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  办公地址：陕西省西安市雁塔区高新锦业路都市之门 B 座 5 层  法定代表东谈主：李刚  客服电话：95325  网址：www.kysec.cn  注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼                        诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期     办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼     法定代表东谈主：章启诚     客服电话：95336     网址：www.ctsec.com     注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室     办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层     法定代表东谈主：陈可可     客服电话：95548     网址：www.gzs.com.cn     注册地址：长春市生态大街 6666 号     办公地址：长春市生态大街 6666 号     法定代表东谈主：李福春     客服电话：95360     网址：www.nesc.cn     注册地址：南京市江东中路 389 号     办公地址：南京市江东中路 389 号     法定代表东谈主：李剑锋     客服电话：95386     网址：www.njzq.com.cn     注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号     办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼     法定代表东谈主：葛小波     客服电话：95570                    诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  网址：www.glsc.com.cn  注册地址：中国(上海)解放贸易试验区商城路 618 号  办公地址：上海市静安区南京西路 768 号  法定代表东谈主：贺青  客服电话：95521、4008888666  网址：www.gtja.com  注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101  办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101  法定代表东谈主：王晟  客服电话：95551 或 4008-888-888  网址：www.chinastock.com.cn  注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼  办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼  法定代表东谈主：何伟  客服电话：400-8918-918  网址：www.shzq.com  注册地址：济南市市中区经七路 86 号  办公地址：济南市市中区经七路 86 号  法定代表东谈主：王洪  客服电话：95538  网址：www.zts.com.cn  注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲  办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲  法定代表东谈主：李安有                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  客服电话：024-95346  网址：www.iztzq.com  注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层  办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层  法定代表东谈主：王达  客服电话：95322  网址：www.wlzq.cn  注册地址：广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七谈 18 号光大银行 18 楼  办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七谈 18 号光大银行 18 楼  法定代表东谈主：刘强  客服电话：95341  网址：www.ytzq.com  注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层  办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  法定代表东谈主：王文卓  客服电话：95531、400-8888-588  网址：www.longone.com.cn  注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  法定代表东谈主：翁振杰  客服电话：400-818-8118  网址：www.guodu.com  注册地址：深圳市福田区福华整个 115 号投行大厦 20 楼  办公地址：广东省深圳市福田区福华整个 115 号投行大厦 20 楼                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   法定代表东谈主：刘学民   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   注册地址：东莞市莞城区可园南路一号   办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼   法定代表东谈主：陈照星   客服电话：95328   网址：www.dgzq.com.cn   注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 15 层   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼；深圳市福田 区福田街谈岗厦社区深南大路南侧金地中心大厦 9 楼；北京市曙光区稳固路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中心 27 层   法定代表东谈主：吕春卫   客服电话：956006   网址：www.lczq.com   注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 100 号 57 层   法定代表东谈主：刘加海   客服电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦   办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦   法定代表东谈主：杨炯洋   客服电话：400-8888-818、95584   网址：www.hx168.com.cn                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  注册地址：上海市广东路 689 号  办公地址：上海市广东路 689 号  法定代表东谈主：周杰  客服电话：95553  网址：www.htsec.com  注册地址：福州市湖东路 268 号  办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号  法定代表东谈主：杨华辉  客服电话：95562  网址：www.xyzq.com.cn  注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号  办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座  法定代表东谈主：吴承根  客服电话：95345  网址：www.stocke.com.cn  注册地址：北京市曙光区东三环北路 27 号楼 12 层  办公地址：北京市曙光区东三环北路 27 号楼 12 层  法定代表东谈主：张威  客服电话：95399  网址：www.cctgsc.com.cn  注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号  办公地址：武汉市新华路特 8 号  法定代表东谈主：李新华  客服电话：95579 或 4008-888-999 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 办公地址：北京市曙光区开国路 118 号 24 层 2405、2406  法定代表东谈主：胡雄征  客服电话：400-6099-200  网址：www.yixinfund.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元  法定代表东谈主：张俊  客服电话：021-20292031  网址：https://www.wg.com.cn/  注册地址：深圳市前海深港相助区前湾整个 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）  办公地址：深圳市前海深港相助区前湾整个 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市                      诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 前海商务秘书有限公司）    法定代表东谈主：杨柳    客服电话：4006667388    网址：https://www.ppwfund.com/    注册地址：北京市曙光区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607    办公地址：北京市曙光区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607    法定代表东谈主：闫振杰    客服电话：400-818-8000    网址：www.myfund.com    注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层、1 层    办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层    法定代表东谈主：何帅    客服电话：0851-88235678    网址：www.urainf.com    注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室    办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼    法定代表东谈主：陈继武    客服电话：4006433389    网址：https://www.vstonewealth.com/    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦    法定代表东谈主：其实    客服电话：400-1818-188、95021 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   注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    法定代表东谈主：薛峰    客服电话：4006788887    网址：https://www.zlfund.cn/    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    法定代表东谈主：盛超    客服电话：95055-4    网址：www.duxiaomanfund.com    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 518 室                       诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期    法定代表东谈主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701    办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层    法定代表东谈主：林义相    客服电话：010-66045678    网址：www.txsec.com    注册地址：深圳市前海深港相助区南山街谈兴海大路 3046 号香江金融大厦    办公地址：深圳市前海深港相助区南山街谈兴海大路 3046 号香江金融大厦    法定代表东谈主：吴雪秀    客服电话：400-001-1566    网址：www.yilucaifu.com    注册地址：深圳市前海深港相助区前湾整个 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1703-04 室    法定代表东谈主：TEOWEEHOWE    客服电话：400-684-0500    网址：www.ifastps.com.cn    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号    法定代表东谈主：王珺    客服电话：95188-8                   诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  网址：www.fund123.cn  注册地址：厦门市想明区鹭江谈 2 号 1501-1502 室  办公地址：厦门市想明区鹭江谈 2 号第一广场 1501-1502 室  法定代表东谈主：林劲  客服电话：0592-3122716  网址：www.xds.com.cn  注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元  办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广场 10、11、14 楼  法定代表东谈主：杨文斌  客服电话：400-700-9665  网址：www.ehowbuy.com  注册地址：天津经济期间开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市曙光区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室  法定代表东谈主：郑新林  客服电话：021-68889082  网址：www.pytz.cn  注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室  办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层  法定代表东谈主：肖雯                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.com    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室    办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼    法定代表东谈主：许欣    客服电话：021-68609700    网址：https://www.zocaifu.com/    注册地址：深圳市前海深港相助区前湾整个 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼    法定代表东谈主：谭广锋    客服电话：4000-890-555    网址：https://www.txfund.com/    注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼    办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼    法定代表东谈主：温丽燕    客服电话：400-0555-671    网址：www.hgccpb.com    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实验楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实验楼层 6 层）    法定代表东谈主：陈祎彬                      诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期    客服电话：4008219031    网址：www.lufunds.com    注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室    办公地址：北京市顺义区北京东航中心 T1A-304B    法定代表东谈主：皆剑辉    客服电话：400-616-7531    网址：www.niuniufund.com    注册地址：北京市曙光区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东谈主：章知方    客服电话：4009200022    网址：http://licaike.hexun.com/    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层    法定代表东谈主：李兴春    客服电话：400-032-5885    网址：http://www.leadbank.com.cn    注册地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735    办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735    法定代表东谈主：王利刚    客服电话：400-893-6885    网址：http://www.qianjing.com/    注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期    办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层    法定代表东谈主：沈丹义    客服电话：400-101-9301    网址：www.tonghuafund.com    注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业 园 2 栋 3401    办公地址：北京市丰台区丽泽祥瑞幸福中心 B 座 7 层    法定代表东谈主：张斌    客服电话：400-066-1199 转 2    网址：www.xinlande.com.cn    注册地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦    法定代表东谈主：王德英    客服电话：400-610-5568    网址：www.boserawealth.com    注册地址：北京市西城区金融大街 16 号    办公地址：北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东谈主：白涛    客服电话：95519    网址：www.e-chinalife.com    注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座    办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华东谈主寿金融大厦 8 层 806                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   法定代表东谈主：杨新章   客服电话：952303   网址：www.huaruisales.com   注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2   办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2   法定代表东谈主：马永谙   客服电话：4000808208   网址：https://www.licaimofang.com/   注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层   办公地址：北京市曙光区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心   法定代表东谈主：李科   客服电话：95510   网址：www.sinosig.com   注册地址：北京市东城区崇文门外 16 号 1 幢 8 层 802   办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711   法定代表东谈主：邢耀   客服电话：010-64068617   网址：https://fundsure.cn/   基金管制东谈主可根据相关法律律例的要求，采用其他安妥要求的机构代理销售 基金，并实时在基金管制东谈主网站公示。 二、 注册登记机构    称号：诺安基金管制有限公司    住所：深圳市深南大路 4013 号兴业银行大厦 19-20 层    法定代表东谈主：李强    电话：0755-83026688                       诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期     传真：0755-83026677 三、 出具法律想法书的讼师事务所和承办讼师     称号：国浩讼师（北京）事务所     地址：北京市曙光区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层     法定代表东谈主/负责东谈主：王卫东     电话：010-65890699     传真：010-65176800     磋议东谈主：黄伟民     磋议电话：010-65890699     承办讼师：黄伟民、曾  四、审计基金财产的管帐师事务所和承办注册管帐师     称号：普华永谈中天管帐师事务所（特殊普通合伙）     住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室     办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼     实践事务合伙东谈主：李丹     电话：021-23238888     传真：021-23238800     磋议东谈主：肖菊     承办注册管帐师：周祎、肖菊               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期        第六部分   基金份额的申购、赎回与退换 一、 申购、赎回与退换时局  本基金的申购和赎回时局包括基金管制东谈主的直销中心及基金管制东谈主交付的基 金代销机构，具体信息详见本招募说明书第五部分“相关服务机构”。投资者也 不错通过本基金管制东谈主的基金网上走动系统进行申购赎回。基金销售机构如有变 动，基金管制东谈主将另行公告或在基金管制东谈主网站公示。本基金退换业务向持有本 公司基金份额的通盘个东谈主投资者和机构投资者通达。直销客户不错通过本公司深 圳直销中心、上海分公司、广州分公司、西部营销中心办理本基金的退换业务； 通过代销渠谈购买本公司基金的投资者不错通过代销机构办理各机构代销基金 之间的退换业务（代销机构的具体业务通达时候及范围详见各代销机构网点及本 基金管制东谈主公告）；投资者还不错通过本基金管制东谈主的基金网上走动系统办理基 金的退换业务。 二、 申购与赎回的怒放日实时候  务。  体业务办理时候为上海证券走动所、深圳证券走动所走动日的走动时候。目下，  上海证券走动所、深圳证券走动所的走动时候为走动日上昼 9：30－11：30，  下昼 13：00－15：00。直销中心在怒放日的具体业务办理时候为 9：30－15：  理东谈主可对申购/赎回的时候进行调治，但此项调治应根据《信息泄漏办法》的  轨则在指定绪言公告。  日历和时候提议申购、赎回或者退换央求的，其各类基金份额申购、赎回价钱  为下一怒放日的相应价钱。 三、 申购与赎回的限制    基金，每个基金账户初次申购的最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费），追               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期    加申购的最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。    基金的最低份额为 0.01 份基金份额。基金份额持有东谈主可将其全部或部分    基金份额赎回，但某笔赎回导致该基金份额持有东谈主在单个渠谈的基金份额    余额少于相应的最低赎回名额时，余额部分的基金份额必须一同赎回。    以各代销机构的业务轨则为准。    金管制东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例    上限、拒却大额申购、暂停基金申购等标准，切实保护存量基金份额持有    东谈主的正当权益， 具体请参见相关公告。    申购的金额和赎回的份额的数目限制，基金管制东谈主必须在调治胜利前依照    《信息泄漏办法》的轨则至少在一种中国证监会指定的绪言上公告。 四、 申购与赎回的模范 （一）申购和赎回的央求方式   基金投资者必须根据基金销售机构轨则的模范，在怒放日的业务办理时候 向基金销售机构提议申购或赎回的央求。   投资者在申购本基金时须按销售机构轨则的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回央求时，必须有鼓胀的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求无 效而不予成交。 （二）申购和赎回央求的阐明与文告   T日轨则时候受理的央求，泛泛情况下，本基金注册与过户登记东谈主在T+1日内 为投资者对该走动的灵验性进行阐明，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售 机构或以销售机构轨则的其它方式查询申购与赎回的成交情况。 （三）申购和赎回的款项支付的方式与时候   申购选择全额缴款方式，若申购资金在轨则时候内未全额到账则申购不成 功，若申购不告捷或无效，申购款项将归赵投资者账户。   投资者赎回央求告捷后，赎回款项将在 T＋3 日从基金托管专户中划出，通 过各基金代销机构划往基金份额持有东谈主指定的银行账户。在发生无数赎回的情形                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 时，款项的支付办法参照基金合同的相关要求处理。 五、 申购与赎回的用度 （一）申购用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，申购费率随申购金额的增多 而递减，具体费率如下：         申购金额（M）             申购费率         M  本基金 D 类基金份额在申购时收取申购用度，申购费率随申购金额的增多 而递减，具体费率如下：         申购金额（M）             申购费率         M  本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购用度由相应类别基金份额的申 购东谈主承担，主要用于本基金的阛阓推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基 金财产。   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 （二）赎回用度   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担。赎回费率随赎回基金份额 持偶而候的增多而递减，最高不超越赎回总金额的 1.5％。各类基金份额的具体 费率如下：   （1）本基金 A 类基金份额赎回费率如下表所示：         持有年限（N）           赎回费率         N                    诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期         N≥3 年          0      注：1 年=365 日   坚持续持有 A 类基金份额少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财 产，坚持续持有 A 类基金份额大于就是 7 日的投资者收取的赎回费 25%的部分 归基金资产通盘。赎回用度未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。   （2）本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示：         持有基金份额期限（N）                赎回费率         N＜7 日                      1.5%         N≥30 日                         0   坚持续持有C类基金份额少于30日（不含30日）的投资东谈主收取的赎回费全 额计入基金财产。   （3）本基金 D 类基金份额赎回费率如下表所示：         持有基金份额期限（N）                赎回费率            N ＜7 日                  1.5%            N≥1 年                   0      注：6 个月=180 日，1 年=365 日   坚持续持有 D 类基金份额少于 30 日的投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财 产；对于持续持有 D 类基金份额大于或就是 30 日但少于 6 个月的投资东谈主收取的 赎回费的 75%计入基金财产；对于持续持有 D 类基金份额大于或就是 6 个月但 少于 1 年的投资东谈主收取的赎回费的 25%计入基金财产。赎回用度未归入基金财 产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错选择舞动订价机制以 确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率遵影相关法律律例以及监管部 门、自律公法的轨则。                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 六、 申购份额、赎回金额的诡计方式 （一）申购份额及余额、赎回金额的处理方式      在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额净值为基准诡计，诡计结果保      留到少许点后 2 位，少许点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的舛误      计入基金财产；本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将      分别诡计基金份额净值。      金份额净值为基准并扣除相应的用度，诡计结果保留到少许点后 2 位，小      数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的舛误计入基金财产。 （二）申购份额   （1）A 类基金份额   本基金 A 类基金份额选择“外扣法”诡计申购用度及申购份额，具体诡计公 式如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   基金份额的诡计保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由  此产生的舛误计入基金财产。   例一：假设 T 日 A 类的基金份额净值为 1.450 元。某投资东谈主投资 10,000 元申  购本基金 A 类基金份额，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000/（1+1.5％）=9,852.22 元   申购用度=10,000－9,852.22=147.78 元   申购份额=9,852.22/1.450=6794.63 份   即：投资东谈主投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，其对应费率为 1.5％， 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.450 元，则其可得到 6794.63 份 A 类基金份 额。   （2）C 类基金份额   若投资东谈主采用申购 C 类基金份额，则申购 C 类基金份额的诡计公式如下：   申购份额=申购金额/ 申购当日 C 类基金份额净值                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   例二：假设 T 日 C 类基金份额净值为 1.110 元。某投资东谈主投资 100,000 元申 购本基金，则可得到的申购份额为：   申购份额=100,000/1.110=90,090.09 份   即：投资东谈主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类 基金份额净值为 1.110 元，则其可得到 90,090.09 份 C 类基金份额。   （3）D 类基金份额   本基金 D 类基金份额选择“外扣法”诡计申购用度及申购份额，具体诡计公 式如下：   净申购金额＝申购金额 / （1+申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额 / 申购当日 D 类基金份额净值   基金份额的诡计保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由 此产生的舛误计入基金财产。   例三：假设 T 日 D 类的基金份额净值为 1.450 元。某投资东谈主投资 1,000,000.00 元申购本基金 D 类基金份额，则可得到的申购份额为：   净申购金额=1,000,000.00/（1+1.2％）=988,142.29 元   申购用度=1,000,000.00－988,142.29=11,857.71 元   申购份额=988,142.29/1.450=681,477.44 份   即：投资东谈主投资 1,000,000.00 元申购本基金 D 类基金份额，其对应费率为 D 类基金份额。 （三）赎回金额   基金赎回金额的诡计   赎回费 = 赎回当日各类基金份额净值×赎回份额×赎回费率   赎回金额 = 赎回当日各类基金份额净值×赎回份额–赎回费   例四：假设 T 日的 A 类基金份额净值为 1.450 元。投资东谈主赎回本基金 A 类 基金份额 10,000 份，持偶而候为三个月，对应的赎回费率为 0.5％，则其可得到 的赎回金额为：   赎回总额=10,000×1.450=14,500 元                     诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   赎回用度=14,500×0.5％=72.5 元   赎回金额=14,500-72.5=14427.5 元   即：投资东谈主赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，持偶而候为三个月，假设 赎回当日 A 类基金份额净值是 1.450 元，则其可得到的赎回金额为 14427.5 元。   例五：假设 T 日的 C 类基金份额净值为 1.132 元。投资东谈主赎回本基金 C 类 基金份额 10,000 份，持偶而候为三天，对应的赎回费率为 1.5％，则其可得到的 赎回金额为：   赎回金额=10,000×1.132=11,320.00 元   赎回用度=10,000×1.132×1.5%=169.80 元   赎回金额=10,000×1.132-169.80=11,150.20 元   即：投资东谈主赎回本基金 C 类基金份额 10,000 份，持偶而候为三天，假设赎 回当日 C 类基金份额净值是 1.132 元，则其可得到的赎回金额为 11,150.20 元。   例六：假设 T 日的 D 类基金份额净值为 1.350 元。某投资东谈主赎回本基金 D 类基金份额 10,000 份，持偶而候为五个月，对应的赎回费率为 0.5％，则其可得 到的赎回金额为：   赎回总金额=10,000.00×1.350=13,500.00 元   赎回用度＝13,500.00×0.5％＝67.50 元   赎回金额=13,500.00-67.50＝13,432.50 元   即：投资东谈主赎回本基金 D 类基金份额 10,000 份，持偶而候为五个月，假设 赎回当日 D 类基金份额净值是 1.350 元，则其可得到的赎回金额为 13,432.50 元。 本基金每个就业日公告基金份额净值，当日基金份额净值在当日收市后诡计，并 不才一就业日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适合蔓延诡计或公告。   本基金的赎回费率最高不超越赎回总金额的 1.5%，本基金的实验实践费率 由基金管制东谈主在基金合同约定的费率范围内决定。本基金的赎回费率在招募说明 书或其更新中列示。基金管制东谈主以为需要调治费率时，必须于新的费率脱手实施 日 2 个就业日前在至少一家中国证监会指定的绪言公告。 （四）基金份额资产净值的诡计公式   T 日的基金份额净值在本日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，不错适合蔓延诡计或公告。本基金份额净值的诡计，保留到 少许点后四位，少许点后第五位四舍五入，由此产生的舛误计入基金财产。本基               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别诡计基金份额净值。具 体诡计公式为：   基金份额净值 = 基金资产净值/基金份额总份数 七、 拒却或暂停接受申购的情况及处理方式 除非出现如下情形，基金管制东谈主不得拒却或暂停基金投资者的申购央求：   （1）不可抗力的原因导致基金无法泛泛运作；   （2）证券走动时局在走动时候非泛泛停市，导致无法诡计当日的基金净值；   （3）基金管制东谈主以为阛阓遏制合适的投资契机，接受申购可能对基金功绩 产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东谈主的利益；   （4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓 价钱且选择估值期间仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金管制东谈主应当暂停接受基金申购央求；   （5）法律、律例轨则或中国证监会认定的其它可暂停申购的情形；   （6）基金管制东谈主以为会有损于现存基金份额持有东谈主利益或对存量基金份额 持有东谈主利益组成潜在首要不利影响的某笔申购。   （7）基金管制东谈主接受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者超越50%的情形时。出现上述情形时，基金管制东谈主有权将 上述申购央求全部或部分阐明失败。   发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（5） 项暂停申购情形时，基金管制东谈主应当在至少一家指定绪言及基金管制东谈主网站刊登 暂停申购公告。 八、 暂停赎回或降速支付赎回款项的情况及处理方式 或者降速支付赎回款项：   （1）不可抗力的原因导致基金无法泛泛运作；   （2）证券走动时局走动时候非泛泛停市，导致当日基金资产净值无法诡计；   （3）因阛阓剧烈波动或其他原因而出现一语气无数赎回，导致本基金的现款 支付出现难得；   （4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 价钱且选择估值期间仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金管制东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求；   （5）法律、律例轨则、中国证监会认定的或基金合同轨则的其它情形。 告。已接受的赎回央求，基金管制东谈主将足额支付；如暂时不可支付的，可支付部 分按每个赎回央求东谈主已被接受的赎回央求量占已接受赎回央求总量的比例分派 给赎回央求东谈主，未支付部分由基金管制东谈主按照发生的情况制定相应的处理办法在 后续怒放日赐与支付。   同期在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回央求可宽限支付赎回 款项，最长不超越泛泛支付时候20个就业日，并在指定绪言上公告。投资者在申 请赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分赐与取销。 相关轨则在指定绪言上公告。 九、 无数赎回的情形及处理方式   本基金单个怒放日，基金净赎回央求（赎回央求总和加上基金退换中转出申 请份额总和后扣除申购央求总和及基金退换中转入央求份额总和后的余额）超越 上一日基金总份额的10%时，即以为发生了无数赎回。   当出现无数赎回时，基金管制东谈主不错根据本基金那时的资产组合景色决定全 额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回：当基金管制东谈主以为有才能支付投资者的赎回央求时，按泛泛赎回程 序实践。 (2)部分顺延赎回：当基金管制东谈主以为支付投资者的赎回央求有难得或以为支付 投资者的赎回央求可能会对基金的资产净值变成较大波动时，基金管制东谈主在当日 接受赎回比例不低于基金总份额的10％的前提下，对其余赎回央求宽限赐与办理。 对于单个基金份额持有东谈主的赎回央求，应当按照其央求赎回份额占当日央求赎回 总份额的比例，笃定该单个基金份额持有东谈主当日办理的赎回份额；投资者未能赎             诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 回部分，除投资者在提交赎回央求时采用将当日未获办理部分赐与取销外，蔓延 至下一个怒放日办理，赎回价钱为下一个怒放日的价钱。依照上述轨则转入下一 个怒放日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推，直到全部赎回为止。部分顺延 赎回不受单笔赎回最低份额的限制。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)若本基金发生无数赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回央求超越上一怒放日基 金总份额的30%，基金管制东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出30%的赎回 央求实施宽限办理，而对该单个基金份额持有东谈主30%以内（含30%）的赎回央求 与其他基金份额持有东谈主的赎回央求，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合状 况或无数赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。通盘宽限的赎回央求 与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一怒放日的各类基金份额净值 为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。具体见相关公告。 (4)无数赎回的公告：当发生无数赎回并顺延赎回时，基金管制东谈主应通过邮寄、传 真或招募说明书轨则的其他方式在2日内文告基金份额持有东谈主，说明相关处理方 法，同期在指定绪言上公告，并报中国证监会备案。   本基金一语气两个怒放日以上发生无数赎回为一语气无数赎回，在此情况下，如 基金管制东谈主以为有必要，可暂停接受赎回央求；仍是接受的赎回央求不错降速支 付赎回款项，但不得超越泛泛支付时候 20 个就业日，并应当在指定绪言公告。 十、其它暂停申购和赎回的情形及处理方式   发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管制东谈主有刚直情理认 为需要暂停基金申购、赎回央求的，应当报经中国证监会批准。经批准后，基金 管制东谈主应当立即在指定绪言上刊登暂停公告。 十一、再行怒放申购或赎回的公告   要是发生暂停的时候为一天，基金管制东谈主应于再行怒放日在指定绪言刊登 基金再行怒放申购或赎回公告并公布最近一个怒放日的各类基金份额净值。   如发生暂停的时候超越 1 日，暂停扫尾，基金再行怒放申购或赎回时，基金 管制东谈主应根据《信息泄漏办法》的轨则在指定绪言上刊登基金再行怒放申购或赎 回公告，并公布最近 1 个怒放日的各类基金份额净值。 十二、 基金的退换               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   基金退换是指投资者在持有基金管制东谈主刊行的任一已通达退换业务的怒放 式基金后，可将其持有的基金份额平直退换成基金管制东谈主管制的其它已通达退换 业务的怒放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购方向 基金的一种业务模式。   基金管制东谈主已在直销机构及部分代销机构通达了本基金与基金管制东谈主旗下 其他已通达退换业务基金间的退换业务。本公司旗下各基金退换业务的通达情况 详见各基金招募说明书或相关临时公告。除特殊说明外，归拢基金不同基金份额 之间不得相互退换。   （一）基金退换用度   基金退换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分组成，具体收 取情况视每次退换时两只基金的申购费率互异情况和赎回费率而定。基金退换费 用由基金持有东谈主承担。   转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。   当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费 补差，即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费 率”；当转入基金的适用申购费率就是或低于转出基金的适用申购费率时, 不收 取申购费补差。   （二）退换份额诡计公式   诡计公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为退换央求当日转出 基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E 为退换央求当日转入基金的基金份额净值；F 为货币阛阓基金转出的基金份额按 比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币阛阓基金）。具体份额 以注册登记机构的记录为准。转入份额的诡计结果四舍五入保留到少许点后两位， 由此舛误产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   例 1：诺安优化收益债券 50000 份退换为诺安价值增长搀杂 A 类基金份额   假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安优化收益债券，至 T 日其持有 期不少于 7 日但未满 31 个当然日，但愿在 T 日全部退换为诺安价值增长搀杂 A 类基金份额。                   诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期    T 日，诺安优化收益债券的净值为 1.1000，赎回费率为 0.50%，适用申购费 率为 0；诺安价值增长搀杂 A 类基金份额的净值为 1.2000，T 日该代销机构的适 用申购费率为 1.50%。则诡计如下：    转入诺安价值增长搀杂 A 类的基金份额＝转出诺安优化收益债券的基金份 额×T 日诺安优化收益债券的净值×（1－诺安优化收益债券的赎回费率）÷（1+ 申购费补差费率）÷ T 日诺安价值增长搀杂 A 类基金份额的净值=50000×1.1000 ×（1－0.50%）÷（1＋1.50%）÷1.2000＝44930.21 份    例 2：诺安价值增长搀杂 A 类基金份额 50000 份退换为诺安货币 A    假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安价值增长搀杂 A 类基金份额， 至 T 日其持有期不少于 7 日但未满两年，但愿在 T 日全部退换为诺安货币 A。    T 日，诺安价值增长搀杂 A 类基金份额的净值为 1.2000，赎回费率为 0.50%， T 日该代销机构的适用申购费率为 1.50%。则诡计如下：    因诺安货币 A 的申购费率为 0，低于 1.50%，故本次退换不收取申购费补差 （即申购费补差费率为 0）；而诺安货币 A 的面值（即净值）为 1.0000。    转入诺安货币 A 的基金份额＝转出诺安价值增长搀杂 A 类基金份额×T 日诺 安价值增长搀杂 A 类基金份额的净值×（1－诺安价值增长搀杂 A 类基金份额的 赎回费率）÷（1＋申购费补差费率）÷T 日诺安货币 A 的净值＝50000×1.20× （1－0.50%）÷（1＋0）÷1＝59700.00 份    （三）基金退换只可在归拢销售机构进行。退换的两只基金必须都是该销售 东谈主销售的归拢基金管制东谈主管制的、在归拢注册登记东谈主处注册的基金。基金管制东谈主 有权根据阛阓情况对基金退换的业务公法、退换费率的设定等作念出调治，但最迟 应依照《信息泄漏管制办法》在至少一种中国证监会指定的信息泄漏绪言公告。 十三、 转托管    本基金目下实行份额托管的走动轨制。投资者可将所持有的基金份额从一个 走动账户转入另一个走动账户进行走动。具体办理方法参照《业务公法》的相关 轨则以及基金代销机构的业务公法。 十四、 依期定额投资打算    基金管制东谈主不错为投资者办理依期定额投资打算，扣款的金额及业务公法遵                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 循各销售机构的轨则，具体内容投资者可查阅相关销售机构依期定额投资业务的 公告。 十五、 基金的非走动过户   非走动过户是指不选择申购、赎回等基金走动方式，将一定数目的基金份额 按照一定例则从某一投资者基金账户滚动到另一投资者基金账户的行径。   基金注册登记机构只受理接收、捐赠、司法强制实践和经注册登记机构招供 的其他情况下的非走动过户。其中，“接收”指基金份额持有东谈主牺牲，其持有的 基金份额由其正当的接收东谈主接收；“捐赠”指基金份额持有东谈主将其正当持有的基 金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法实践”是指司法机构 依据胜利司法文书将基金份额持有东谈摆布有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主、社会团体或其他组织。不论在上述何种情况下，接受划转的主体应安妥相关 法律律例和《基金合同》轨则的持有本基金份额的投资者的条件。办理非走动过 户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关贵寓。   基金注册登记机构受理上述情况下的非走动过户，其他销售机构不得办理该 项业务。   对于安妥条件的非走动过户央求按《业务公法》的相关轨则办理。 十六、 基金的冻结与解冻      基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求或者基金份额持有东谈主本东谈主 自觉要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构招供的其他情况下的冻结 与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额 仍然参与收益分派与支付。 十七、 其他   投资者申购基金告捷后，注册与过户登记东谈主在 T+1 日为投资者登记权益并 办理注册与过户登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份 额。   投资者赎回基金告捷后，注册与过户登记东谈主在 T+1 日为投资者办理扣除权 益的注册与过户登记手续。   基金管制东谈主不错在法律律例允许的范围内，对上述注册与过户登记办理时候               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 进行调治，但不得内容影响投资者的正当权益，并最迟于脱手实施前 3 个就业日 在指定绪言上刊登公告。  （1） “未知价”原则，即本基金的申购、赎回价钱以央求当日的基金份额净     值为基准进行诡计；  （2） 本基金选择金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额央求，赎回以     份额央求；  （3） 当日的申购与赎回央求不错在基金管制东谈主轨则的时候以内取销；  （4） 基金管制东谈主可根据基金运作的实验情况并在不影响投资者内容利益的     前提下调治上述原则。基金管制东谈主必须在新公法脱手实施前依照《信     息泄漏办法》在至少一家中国证监会指定的绪言刊登公告。               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期              第七部分     基金的投资 一、投资方向   依托中国 GDP 的高速增长和成本阛阓的快速增长，发掘价值低估和不详长 期持续增长的优秀企业，获取逍遥的中历久成本投资收益。 二、投资范围   本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准 的其它投资品种。股票投资范围为通盘在国内照章刊行的，具有雅致流动性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期单据和可退换 债，权证等新的金融居品将在法律律例允许的范围内进行投资。现款资产主要投 资于各类银行进款。本基金组合投资比例是：股票、存托凭证资产 60-95%；持 有现款和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5％，其中， 现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款，债券的比例为 0-35%。   如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适 当模范后，不错将其纳入投资范围。 三、投资理念   深入研究企业内在价值，精选价值被低估的上风企业进行中历久投资，严格 戒指风险，竣事基金资产历久逍遥升值的投资方向。 四、投资策略 选择从上至下的方法，合理调治基金资产中股票投资的比例，并附之以适合的债 券和现款投资。 择包括三个采用头绪。   第一头绪是根据诺安关节身分分析模子采用出具有投资价值的基本股票库；   第二头绪是根据市净率（P/B）、经济价值／息税折旧摊销前利润（EV/EBITA）、 现款流贴现（DCF）等宗旨对股票进行估值，挑选出相对价值低估的股票；   第三头绪是中枢竞争力分析，一方面通过对股票的市销率、盈利增长率、净 利润率、成本收益率等宗旨进行多年的历久研究；另一方面通过对企业所处的行 业和企业在行业中的地位等身分进行研究，筛选出具有中历久持续增长才能的最                  诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 具有投资价值的股票，构建出本基金的中枢股票库，中枢股票库是本基金经理小 组进行投资的范围。                   决策依据           决策部门或东谈主员                 对宏不雅经济、财政        基金经理向投资决策委     资产类别                 及货币政策、阛阓        员会提交类别资产配置     配置比例                 政策的判断           决策，投资委员会表决                     构建投资组合      形成中枢                  中枢竞争力分析          基于定量和定性的分      股票库                                   析                                      利用宗旨（P/B）      形成备选       相对内在价值分析                                             （DCF）                                   （EV/EBITA）、      股票库                                   等                 关节身分选股模子          相关研究东谈主员提交      形成基本                                   研究效率      股票库             诺安价值增长搀杂型证券投资基金股票投资策略暗示图 基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。 债券组合的久期结构，运用多种投资策略，接力获取高于阛阓平均水平的投资回 报。具体投资策略包括利率瞻望策略（Interest rate anticipation）、收益率弧线预 测策略、溢价分析策略（Yield spread analysis）以及个券估值策略（Valuation analysis)，并配合可能出现的其他投资契机，举例一级阛阓新股认购等。 五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为： 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收 益率×20% 六、风险收益特征              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  本基金属于搀杂型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金 与货币阛阓基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。 七、投资决策 （一）决策依据    资的前提；    资决策的基础； （二）决策模范   构的研究陈说，向投资决策委员会提议宏不雅经济分析陈说和投资策略陈说   等决策复旧。   的相关轨则的前提下，根据研究东谈主员和基金经理的相关陈说，决定基金投   资的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提议带领性想法。   类分析陈说和投资建议；也可根据基金经理的要求进行相关的研究。   分析东谈主员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   经理、监察稽核东谈主员对基金投资组合进行的风险评估，并提议风险戒指意   见。   内对组合进行调治，超出其权限的调治，需报投资决策委员会审批。 八、投资限制 （一）投资退却              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   为可贵基金份额持有东谈主的正当权益，本基金退却从事下列行径：    的股票或债券；    基金托管东谈主有其他首要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的    证券；   如法律律例或监管部门取消上述限制性轨则，履行适合模范后，本基金不受 上述轨则的限制。 （二） 投资组合限制    本基金的投资组合将遵守以下限制：    得超越该证券的 10%；    依期怒放基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超越该上市公    司可流通股票的 15%；    不得超越该上市公司可流通股票的 30%；    值的 40%；    其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期    超越上一走动日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超    过基金资产净值的 3%，本公司管制的全部基金持有归拢权证的比例不超    过该权证的 10%。其它权证的投资比例，降服律例或监管部门的相关轨则；    产，所申报的股票数目不得超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    主承销商或分销商的证券，以及非控股股东在承销期内承销的证券，必须    获取投资决策委员会批准，报法律、监察稽核部备案，并按轨则履行信息    泄漏义务；    净值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金    管制东谈主之外的身分致使基金不安妥前述所轨则比例限制的，基金管制东谈主不    得主动新增流动性受限资产的投资；    敌手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的    投资范围保持一致；    境内上市走动的股票合并诡计；     如法律律例或监管部门取消上述限制性轨则，履行适合模范后，本基金  不受上述轨则的限制。    除上述第 7、11、12 项外，由于证券阛阓波动、上市公司合并或基金限制  变动等基金管制东谈主之外的原因导致的投资组合不安妥上述约定的比例不在限  制之内，但基金管制东谈主应在 10 个走动日内进行调治，以达到圭臬。 九、基金管制东谈主代表基金份额持有东谈主利益愚弄股东权利的处理原则及方法                      诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期      者的利益。      资者的利益。 十、 基金投资组合陈说     本投资组合陈说所载数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，本陈说中所列财务数 据未经审计。 （一）陈说期末基金资产组合情况                                                         占基金总资产的比例 序号            神情             金额（元）                                                            （%）      其中：股票                        800,652,521.22                77.72      其中：债券                                     -                    -           资产复旧证券                               -                    -      其中：买断式回购的买入返售金                                                -                    -      融资产 （二）陈说期末按行业分类的境内股票投资组合                                                         占基金资产净值比例 代码            行业类别               公允价值（元）                                                            （%） A    农、林、牧、渔业                                       -               - B    采矿业                            276,479,434.00              27.28 C    制造业                            285,519,409.68              28.17 D    电力、热力、燃气及水分娩和供应业               147,453,523.00              14.55 E    建筑业                                            -               - F    批发和零卖业                                         -               - G    交通运载、仓储和邮政业                     53,384,244.00               5.27 H    住宿和餐饮业                                         -               - I    信息传输、软件和信息期间服务业                  9,044,146.62               0.89 J    金融业                                            -               - K    房地产业                                           -               -                      诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 L    租借和商务服务业                                  -                - M    科学研究和期间服务业                         15,486.24             0.00 N    水利、环境和寰球设施管制业                 28,756,277.68              2.84 O    住户服务、修理和其他服务业                             -                - P    教师                                        -                - Q    卫生和社会就业                                   -                - R    文化、体育和文娱业                                 -                - S    抽象                                        -                -      统统                           800,652,521.22             78.99 （三）陈说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细                                                          占基金资产净值 序号    股票代码     股票称号      数目（股）          公允价值（元）                                                           比例（%） （四）陈说期末按债券品种分类的债券投资组合      本基金本陈说期末未持有债券。 （五）陈说期末按公允价值占基金资产净值比例大小名次的前五名债券投资明 细      本基金本陈说期末未持有债券。 （六）陈说期末按公允价值占基金资产净值比例大小名次的前十名资产复旧证 券投资明细      本基金本陈说期末未持有资产复旧证券。 （七）陈说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细      本基金本陈说期末未持有贵金属。 （八）陈说期末按公允价值占基金资产净值比例大小名次的前五名权证投资明 细      本基金本陈说期末未持有权证。                   诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 （九）陈说期末本基金投资的股指期货走动情况说明      本基金本陈说期末未投资股指期货。      本基金本陈说期未投资股指期货。 （十）陈说期末本基金投资的国债期货走动情况说明      本基金本陈说期未投资国债期货。      本基金本陈说期末未投资国债期货。      本基金本陈说期未投资国债期货。 （十一）投资组合陈说附注 日前一年内受到公开臆造、处罚说明      本基金投资的前十名证券的刊行主体，本陈说期莫得出现被监管部门立案调 查的情形，也莫得出当今陈说编制日前一年内受到公开臆造、处罚的情形。      本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则备选库之外的股票。 序号              称号                   金额（元）      本基金本陈说期末未持有处于转股期的可退换债券。           诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 本基金本陈说期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 由于四舍五入原因，投资组合陈说平分项之和与统统项之间可能存在尾差。                           诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期                        第八部分               基金的功绩      基金管制东谈主依照恪称拖累、憨厚信用、勤勉尽责的原则管制和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      一、本基金基金合同胜利以来各阶段基金份额净值增长率与同期功绩基准收 益率比拟如下表所示：                                  诺安价值增长搀杂 A                                                      功绩比                                  净值增       功绩比                        净值增                           较基准                                  长率标       较基准               （1）－      （2）－        阶段               长率                           收益率                                  准差        收益率               （3）       （4）                        （1）                           圭臬差                                  （2）       （3）                                                      （4）   注：本基金的功绩比拟基准为：80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中证全债指数收益 率。      二、本基金累计净值增长率与功绩比拟基准收益率的历史走势对比图 诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期               第九部分    基金的财产 一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   其组成主要有： 二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 三、基金财产的账户   本基金以基金托管东谈主的口头开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金 结算业务，并以基金托管东谈主和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的 口头开立银行间债券托管账户并报中国东谈主民银行备案。开立的基金专用账户与基 金管制东谈主、基金托管东谈主、基金代销机构和基金注册登记东谈主自有的财产账户以偏激 他基金财产账户相孤独。 四、基金财产的督察和责罚   本基金财产孤独于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金代销机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金管制东谈主、基金托管东谈主不得将基金财产归入其固有财产；基金 管制东谈主、基金托管东谈主因基金财产的管制、运用或其他情形而取得的财产和收益， 归入基金财产。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金注册登记东谈主和基金代销机构以其 自有的财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、             诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的轨则责罚外，基金财产不得被 责罚。   基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务 相互对消；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互 对消。               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期          第十部分       基金资产的估值 一、估值宗旨   基金资产估值的宗旨是客不雅、准确地反应基金资产是否保值、升值，依据经 基金资产估值后笃定的基金资产净值而诡计出的各类基金份额净值，是诡计基金 申购与赎回价钱的基础。 二、估值日   本基金的估值日为相关的证券走动时局的泛泛营业日以及国度法律律例规 定需要对外泄漏基金净值的非营业日。 三、估值方法   本基金按以下方式进行估值：   （1）走动所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交   易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环   境未发生首要变化，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后   经济环境发生了首要变化的，可参考相同投资品种的现行市价及首要变化   身分，调治最近走动市价，笃定公允价钱。   （2）走动所上市实行净价走动的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交   易的，且最近走动日后经济环境未发生首要变化，按最近走动日的收盘价估   值。如最近走动日后经济环境发生了首要变化的，可参考相同投资品种的现   行市价及首要变化身分，调治最近走动市价，笃定公允价钱；   （3）走动所上市未实行净价走动的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中   所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得走动的，且最近走动   日后经济环境未发生首要变化，按最近走动日债券收盘价减去债券收盘价   中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近走动日后经济环境发   生了首要变化的，可参考相同投资品种的现行市价及首要变化身分，调治最   近走动市价，笃定公允价钱；   （4）走动所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选择估值期间笃定公允价值。   走动所上市的资产复旧证券，选择估值期间笃定公允价值，在估值期间难以   可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌   的归拢股票的市价（收盘价）估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收   盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，选择估值期间笃定公允价   值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初次公开刊行有明确锁依期的股票，归拢股票在走动所上市后，按交   易所上市的归拢股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁依期的股   票，按监管机构或行业协会相关轨则笃定公允价值。   盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价就是或低于配股   价，则估值为零。   估值期间笃定公允价值。   值。   金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价   格估值。   确保基金估值的公谈性。   按国度最新轨则估值。   根据《基金法》，基金管制东谈主诡计并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、 审查基金管制东谈主诡计的基金净值信息。因此，就与本基金相关的管帐问题，如经 相关各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的想法，按照基金管制东谈主对 基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。 四、估值对象              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   基金所领有的股票、存托凭证、债券、权证和银行进款本息等资产和欠债。 五、估值模范   基金日常估值由基金管制东谈主进行。基金管制东谈主完成估值后，将估值结果加盖 业务公章以书面表情加密传真至基金托管东谈主，基金托管东谈主按法律律例、《基金合 同》轨则的估值方法、时候、模范进行复核，复核无误后在基金管制东谈主传果然书 面估值结果上加盖业务公章复返给基金管制东谈主；月末、年中庸年末估值复核与基 金管帐账宗旨查对同期进行。 六、基金份额净值的阐明和估值造作的处理   各类基金份额净值的诡计均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五 入。当任一类基金估值出现影响该类基金份额净值的造作时，基金管制东谈主应当立 即纠正，并选择合理的标准退缩损失进一步扩大；当造作达到或超越该类基金份 额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应报中国证监会备案；估值造作偏差达到该类基 金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值 造作给投资者变成损失的，应先由基金管制东谈主承担，基金管制东谈主对不应由其承担 的就业，有权向舛误东谈主追偿。   对于差错处理，本合同确当事东谈主按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或注册登记东谈主、或 代理销售机构、或投资者自身的舛误变成差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，过 错的就业东谈主应当对由于该差错遭受损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处 理原则”给予补偿承担补偿就业。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因期间原因引起的差错，若系同 行业现存期间水平无法意想、无法幸免、无法不服，则属不可抗力，按照下述规 定实践。   由于不可抗力原因变成投资者的走动贵寓灭失或被造作处理或变成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担补偿就业，但因该差 错取得不妥得利确当事东谈主仍应负有返还不妥得利的义务。              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，差错就业方应实时和洽各 方，实时进行更正，因更正差错发生的用度由差错就业方承担；由于差错就业方 未实时更正已产生的差错，给当事东谈主变成损失的由差错就业方承担；若差错就业 方仍是积极和洽，况且有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时候进行更正而未更正，则 其应当承担相应补偿就业。差错就业方应酬更正的情况向相关当事东谈主进行阐明， 确保差错已得到更正。   （2）差错的就业方对可能导致相关当事东谈主的平直损失负责，分歧曲折损失 负责，况且仅对差错的相关平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因差错而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但差 错就业方仍应酬差错负责，要是由于获取不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还 不妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则差错就业方应补偿受损 方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东谈主享有要求交 付不妥得利的权利；要是获取不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受 损方，则受损方应当将其仍是获取的补偿额加上仍是获取的不妥得利返还的总和 超越其实验损失的差额部分支付给差错就业方。   （4）差错调治选择尽量归附至假设未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错就业方拒却进行补偿时，要是因基金管制东谈主舛误变成基金资产损 失机，基金托管东谈主应为基金的利益向基金管制东谈主追偿，要是因基金托管东谈主舛误造 成基金资产损失机，基金管制东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。除基金管制 东谈主和托管东谈主之外的第三方变成基金资产的损失，并拒却进行补偿时，由基金管制 东谈主负责向差错方追偿。   （6）要是出现差错确当事东谈主未按轨则对受损方进行补偿，况且依据法律、 行政律例、《基金合同》或其他轨则，基金管制东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁 决对受损方承担了补偿就业，则基金管制东谈主有权向出现舛误确当事东谈主进行追索， 并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度和遭受的损失。   （7）按法律律例轨则的其他原则处理差错。   差错被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明差错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据差错发生的原因确              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 定差错的就业方；   （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错变成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的就业方进行更正和赔 偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记东谈主的走动数据的，由基 金注册登记东谈主进行更正，并就差错的更正向相关当事东谈主进行阐明；   （5）基金管制东谈主及基金托管东谈主各类基金份额净值诡计造作偏差达到该类基 金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当陈说中国证监会；基金管制东谈主及基金托 管东谈主各类基金份额净值诡计造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当公告并报中国证监会备案。 七、暂停估值的情形 时； 格且选择估值期间仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商一 致的，基金管制东谈主应当暂停基金估值； 八、特殊情形的处理 资产估值造作处理； 力原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然仍是选择必要、适合、合理的标准进行检 查，然而未能发现该造作的，由此变成的基金资产估值造作，基金管制东谈主和基金 托管东谈主不错罢免补偿就业。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的标准 摒除由此变成的影响。              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期           第十一部分    基金的收益与分派 一、基金收益的组成   基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、单据投资收益、买卖 证券差价、银行进款利息以偏激他收入。因运用基金财产带来的成本或用度的节 约计入收益。 二、基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按影相关轨则不错在基金收益中扣除的用度后 的余额。 三、基金收益分派原则 次，全年分派比例不得低于年度可供分派收益的 90%，若基金合同胜利起火 3 个 月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进 行再投资；投资者可对 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别采用不 同的收益分派方式；若投资者不采用，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同。本基金 归拢类别的每一基金份额享有同瓜分派权； 四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明基金净收益、基金收益分派对象、分派时候、分 配数额及比例、分派方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分派收益不同， 基金管制东谈主可相应制定不同的收益分派决策。 五、收益分派决策的笃定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息             诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 泄漏办法》的相关轨则在指定绪言公告。 六、基金收益分派中发生的用度   红利分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者 的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登 记东谈主可将投资者的现款红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为相应 类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照业务公法实践                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期           第十二部分      基金的用度与税收 一、基金的用度的种类 用度。   本基金休止计帐时所发生用度，按实验支拨额从基金财产总值中扣除。 二、与基金运作相关的用度   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管制费的诡计 方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基 金托管东谈主发送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个就业日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2.0‰的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×2.0‰÷当年天数                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个就业日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 售服务费年费率为 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主 向基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主，基金销售服务费由基金管制东谈主代 收，基金管制东谈主收到后按相关合同轨则支付给销售机构。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日历顺延。   上述一、基金用度的种类中第 4－9 项用度，根据相关律例及相应条约轨则， 按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 三、与基金销售相关的用度   基金的申购费、赎回费、退换费等详见本招募说明书“第六部分 基金份额 的申购、赎回与退换”章节。 四、不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 信息泄漏用度等用度； 目。 五、用度调治   基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况调治基金管制费 率或基金托管费率等相关费率。调高基金管制费率、基金托管费率等，须召开基 金份额持有东谈主大会审议；调低基金管制费率、基金托管费率等费率，无谓召开基 金份额持有东谈主大会。基金管制东谈主必须最迟于新的费率实施日前按照《信息泄漏办 法》的轨则在指定的绪言公告并报中国证监会备案。 六、基金税收      本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期          第十三部分      基金的管帐与审计 一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：要是基金合同胜利少于 3 个月，不错并入下一个管帐年度； 管帐核算，按影相关轨则编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。 二、基金的年度审计 货从业履历的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 东谈主同意。 换管帐师事务所需按照《信息泄漏办法》的相关轨则在指定的绪言公告。                  诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期            第十四部分        基金的信息泄漏      一、本基金的信息泄漏应安妥《基金法》《运作办法》《信息泄漏办法》《基 金合同》偏激他相关轨则。相关法律律例对于信息泄漏的轨则发生变化时，本基 金从其最新轨则。      二、信息泄漏义务东谈主   本基金信息泄漏义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律律例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组 织。   本基金信息泄漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律 律例和中国证监会的轨则泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的真确性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会轨则时候内，将应予泄漏的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定的互联网 网站（以下简称“指定网站”，包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证 监会基金电子泄漏网站）等绪言泄漏，并保证基金投资者不详按照《基金合同》 约定的时候和方式查阅或者复制公开泄漏的信息贵寓。      三、本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行径： 字；      四、本基金公开泄漏的信息应选择汉文文本。如同期选择外文文本的，基金 信息泄漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。      本基金公开泄漏的信息选择阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东谈主民币 元。               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   五、公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金居品贵寓概要   基金召募央求经中国证监会核准后，基金管制东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、基金合同纲领登载在指定报刊和网站上；基金管制东谈主、基金 托管东谈主应当将基金合同、基金托管条约登载在网站上。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同胜利后，基金招募说明书的信息发生 首要变更的，基金管制东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。 基金休止运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 持有东谈主大会召开的公法及具体模范，说明基金居品的脾气等波及基金投资者首要 利益的事项的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》胜利后，基金居品贵寓概要的信息发生首要变 更的，基金管制东谈主应当在三个就业日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的， 基金管制东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管制东谈主不再更新基金居品 贵寓概要。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定绪言上。   （三）基金合同胜利公告   基金管制东谈主应当在本基金合同胜利的次日在指定绪言上登载基金合同胜利 公告。               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   （四）基金净值信息   本基金合同胜利后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当 至少每周在指定网站泄漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在每个怒放日的次日， 通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏怒放日的各类基金份额净 值和各类基金份额累计净值。   基金管制东谈主应在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站泄漏半年 度和年度终末一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的诡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资东谈主不详在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说   基金管制东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年 度陈说登载在指定网站上，并将年度陈说领导性公告登载在指定报刊上。基金年 度陈说中的财务管帐陈说应当经过具有证券、期货相关业务履历的管帐师事务所 审计。   基金管制东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将 中期陈说正文登载在指定网站上，并将中期陈说领导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度陈说， 将季度陈说登载在指定网站上，并将季度陈说领导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度陈说、中 期陈说或者年度陈说。   本基金持续运作过程中，基金管制东谈主应当在基金年度陈说和中期陈说中泄漏 基金组合股产情况偏激流动性风险分析等。   （七）临时陈说   本基金发生首要事件，相关信息泄漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈评话， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主交付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超越百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相关行径受到首要行政处罚、刑事处罚； 实验戒指东谈主或者与其有首要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联走动事项，但中国证监会另有轨则的除外； 方式和费率发生变更；              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 事项时； 变更收费方式、罢手现存基金份额类别的销售； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （八）深刻公告   在本基金合同存续期限内，任何寰球绪言中出现的或者在阛阓漂后传的音信 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金份 额持有东谈主权益，相关信息泄漏义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开深刻，并 将相关情况立即陈说中国证监会。   （九）计帐陈说   基金合同休止的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐陈说。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定网站上， 并将计帐陈说领导性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管制机构核准 或者备案，并赐与公告。召开基金份额持有东谈主大会的，召集东谈主应当至少提前 30 日 公告基金份额持有东谈主大会的召开时候、会议表情、审议事项、议事模范和表决方 式等事项。   基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会，本基金管制东谈主、本基金 托管东谈主对基金份额持有东谈主大会决定的事项不照章履行信息泄漏义务的，召集东谈主应 当履行相关信息泄漏义务。   （十一）投资于存托凭证的信息泄漏   本基金投资存托凭证的信息泄漏依照境内上市走动的股票实践。             诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   （十二）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息泄漏事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏管制轨制，指定专诚部门及 高等管制东谈主负责管制信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当安妥中国证监会相关基金信息 泄漏内容与时势准则等法律律例的轨则。   基金托管东谈主应当按影相关法律律例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金管制东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额累计 净值、各类基金份额申购赎回价钱、基金依期陈说更新的招募说明书、基金居品 贵寓概要、基金计帐陈说等公开泄漏的相关基金信息进行复核、审查，并向基金 管制东谈主出具书面文献或者盖印阐明。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当采用一家报刊泄漏本基金信息。基金管制东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保证 相关报送信息的真确、准确、好意思满、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在指定绪言上泄漏信息外，还不错根据需要 在其他寰球绪言泄漏信息，然而其他寰球绪言不得早于指定绪言泄漏信息，况且 在不同绪言上泄漏归拢信息的内容应当一致。   为基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏的基金信息出具审计陈说、法律想法书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将相关档案至少保存到基金合同休止后 10 年。   七、信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期             第十五部分         风险揭示   本基金的主要风险在于以下几方面： 一、阛阓系统性风险   本基金投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱受政事、经济、投资激情和走动制 度等各式身分的影响会产生波动，从而对本基金资产产生潜在风险，导致基金收 益水平发生波动。证券阛阓中这种不可通过散布化投资而摒除的风险，称为阛阓 系统性风险。 二、上市公司风险   阛阓中可能存在公司质料速即恶化的上市公司，针对可能投资此类股票而 产生的风险，本基金领先在构建股票备选库时剔除此类股票，其次选择散布化投 资策略，裁汰少数出现问题的上市公司对基金资产的影响。 三、利率风险   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利质平直影响 着债券的价钱和收益率，同期也影响着企业的融资成本和利润。本基金投资于债 券和股票，因此基金的收益水平会受到利率变化的影响。而本基金将应用久期、 VAR 等宗旨藏匿利率风险。 四、流动性风险   指基金资产不可速即调动成现款，或者不可应付可能出现的投资者大额赎 回的风险。在怒放式基金走动过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可 能会产生基金仓位调治的难得，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。 五、信用风险   基金所投资企业债券的刊行东谈主如出现违约、无法支付到期本息，或由于企业 债券刊行东谈主信用等第裁汰导致债券价钱下落，将变成基金资产损失。本基金的主 要部分债券投资于国债和金融债，其信用风险极低。基金投资的企业债都限制是 AAA 级以上的债券，戒指一定的信用风险。 六、管制风险 会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平；               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 金收益水平。 七、投资存托凭证的风险  本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托东谈主签发、以境外证券为 基础在中国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有东谈主实验享有的权益 与境外基础证券持有东谈主的权益固然基本相等，但并不可等同于平直持有境外基础 证券。投资存托凭证除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外， 还濒临存托凭证价钱大幅波动致使出现较大失掉的风险，以及与存托凭证刊行机 制相关的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的股东在法律地位、 享有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、愚弄表 决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动拘谨存托凭证持有东谈主的风 险；因多地上市变成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被 摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信 息泄漏监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可 能导致的其他风险等。 八、居品特地风险   由于本基金依据每股谋略现款流量、PEG 等宗旨进行数目化初选股票，由 于上市公司管帐轨制变更、财务数据的真确性等身分可能给基金选股带来不笃定 性，从而影响基金投资收益。 九、 其他风险 善而产生的风险； 十、声明               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 须自行承担投资风险。 然而，本基金并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书， 代销机构并不可保证其收益或本金安全。 资比例、证券阛阓普遍端正等作念出的概述性描摹，代表了一般阛阓情况同类型本 基金的历久风险收益特征。销售机构（包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构） 根据相关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构选择的评价方法可能 不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能 存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与产 品风险之间的匹配测验。  基金管制东谈主承诺以憨厚信用、勤勉尽责的原则管制和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值高下并不预 示其畴昔功绩阐发。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念 出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 担。                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期          第十六部分       基金的休止与计帐 一、 本基金休止的情形及处理方式   有下列情形之一的，基金合同应当休止。基金合同休止的，本基金亦告休止： 基金托管东谈主邻接的；   本基金因上述情形休止的，应立即进行计帐。 二、基金财产计帐 计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同休止后，由基金财产计帐小组长入禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 陈说出具法律想法书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分派； 三、计帐用度               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 四、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度后，按基金份额持有东谈摆布有的基金份额比例进行分派。 五、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期 货相关业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐陈说领导性公告登载在指定报刊上。 六、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                  诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期            第十七部分       基金合同内容纲领 一、基金合同当事东谈主的权利和义务 （一）基金份额持有东谈主的权利和义务   基金投资者购买本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自取得依据基金合同刊行的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金 合同当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作基金合同 当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。归拢类别的每份基金份额具有 同等的正当权益。 不限于：  (1)   共享基金财产收益；  (2)   参与分派计帐后的剩余基金财产；  (3)   按基金合同的轨则赎回其持有的基金份额；  (4)   按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会；  (5)   出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审        议事项愚弄表决权；  (6)   查阅或者复制公开泄漏的基金信息贵寓；  (7)   监督基金管制东谈主的投资运作；  (8)   对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金份额发售机构损伤其正当权益的行径        照章拿告状讼；  (9)   法律律例和基金合同轨则的其他权利。 但不限于  (1)   校服基金合同；  (2)   交纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同轨则的用度；  (3)   在持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同休止的有限就业；  (4)   不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主利益的行动；  (5)   返还在基金走动过程中因任何原因，自基金管制东谈主、基金托管东谈主及基金        管制东谈主的代理东谈主处获取的不妥得利；                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  (6)   实践胜利的基金份额持有东谈主大会的决定；  (7)   法律律例及国务院证券监督管制机构轨则的和基金合同约定的其他义        务。 （二） 基金管制东谈主的权利与义务 不限于：   （1） 照章召募基金；   （2） 自《基金合同》胜利之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用 并管制基金财产；   （3） 依照《基金合同》收取基金管制费以及基金认购和申购用度、基金赎 回手续费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他用度；   （4） 销售基金份额；   （5） 召集基金份额持有东谈主大会；   （6） 依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度相关法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并选择必要标准保护基金投资者的利益；   （7） 在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8） 采用、交付、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行径进行监 督和处理；   （9） 担任或交付其他安妥条件的机构担任基金注册登记东谈主办理基金注册 登记业务并获取《基金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分派决策；   （11） 在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）在安妥相关法律律例和《基金合同》的前提下，制订和调治怒放式基 金业务公法，决定和调治除调高管制费率和托管费率之外的基金相关费率结构和 收费方式；   （13）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄股东权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14） 在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；             诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   （15）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （16）采用、更换讼师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部 机构；   （17）法律律例和《基金合同》轨则的其他权利。 但不限于：   （1） 照章召募基金，办理基金备案手续；   （2） 自基金合同胜利之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基 金财产；   （3） 配备鼓胀的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋略方式管制和运作基金财产；   （4） 办理或者交付经国务院证券监督管制机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；如以为基金代销机构违背《基金合同》、 基金销售与服务代理条约及国度相关法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部 门，并选择必要标准保护基金投资者的利益；   （5） 建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互孤独，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （6） 除依据《基金法》《基金合同》偏激他相关轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得交付第三东谈主运作基金财产；   （7） 照章接受基金托管东谈主的监督；   （8） 选择适合合理的标准使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法安妥《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则诡计并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9） 进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈说；   （10） 编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11） 严格按照《基金法》《基金合同》偏激他相关轨则，履行信息泄漏及 陈说义务；               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   （12） 保守基金生意奥秘，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金法》 《基金合同》偏激他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开泄漏前应予守秘，不 向他东谈主泄露；   （13） 按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决策，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；   （14） 按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15） 依据《基金法》《基金合同》偏激他相关轨则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16） 按轨则保存基金财产管制业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （17） 确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时候发出，并 且保证投资者不详按照《基金合同》轨则的时候和方式，随时查阅到与基金相关 的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18） 组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （19） 濒临完了、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时陈说中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20） 因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托 管东谈主违背基金合同变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22） 当基金管制东谈主将其义务交付第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的行径承担就业；但因第三方舛误导致基金财产或基金份额持有东谈主利益 受到损失，而基金管制东谈主领先承担了就业的情况下，基金管制东谈主有权向第三方追 偿；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 胜利，基金管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践胜利的基金份额持有东谈主大会的决定；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27） 法律律例及国务院证券监督管制机构轨则的和基金合同约定的其他 义务。 （三） 基金托管东谈主的权利与义务 于：   （1） 自本基金合同胜利之日起，照章律律例和《基金合同》的轨则安全保 管基金财产；   （2） 依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批 准的其他收入；   （3） 监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基 金合同》及国度法律律例行径，应陈诉中国证监会，并选择必要标准保护基金投 资者的利益；   （4） 以基金托管东谈主和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海 分公司和深圳分公司开设证券账户；   （5） 以基金托管东谈主口头开立证券走动资金账户，用于证券走动资金计帐；   （6） 以基金的口头在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账 户，负责基金投资债券的后台匹配及资金的计帐；   （7） 提议召开基金份额持有东谈主大会；   （8） 在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （9） 法律律例和《基金合同》轨则的其他权利。 限于：   （1） 以憨厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2） 竖立专诚的基金托管部门，具有安妥要求的营业时局，配备鼓胀的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   （3） 建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对不同的基金分别建立账户，孤独核算，分账管制，保证不 同基金之间在名册登记、账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4） 除依据《基金法》《基金合同》偏激他相关轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得交付第三东谈主托管基金财产；   （5） 督察由基金管制东谈主代表基金签订的与基金相关的首要合同及相关凭 证；   （6） 按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约 定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7） 保守基金生意奥秘，除《基金法》《基金合同》偏激他相关轨则另有 轨则外，在基金信息公开泄漏前赐与守秘，不得向他东谈主泄露；   （8） 复核、审查基金管制东谈主诡计的基金资产净值、各类基金份额净值、各 类基金份额累计净值、各类基金份额申购、赎回价钱；   （9） 办理与基金托管业务行动相关的信息泄漏事项；   （10）对基金财务管帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度基金陈说出具想法， 说明基金管制东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如 果基金管制东谈主有未实践《基金合同》轨则的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采 取了适合的标准；   （11） 按相关轨则，保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关 贵寓 15 年以上；   （12） 建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13） 按轨则制作相关账册并与基金管制东谈主查对；   （14） 依据基金管制东谈主的指示或相关轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益 和赎回款项；   （15） 按照轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合基金份额持有东谈主照章自行 召集基金份额持有东谈主大会；   （16） 按照法律律例和基金合同的轨则监督基金管制东谈主的投资运作；   （17） 复核、审查基金计帐陈说，参加基金财产计帐小组，参与基金财产的                 诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 督察、清理、估价、变现和分派；   （18） 复核、审查基金管制东谈主更新的基金居品贵寓概要、招募说明书；   （19）濒临完了、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时陈说中国证监会 和银行监管机构，并文告基金管制东谈主；   （20） 因违背《基金合同》导致基金财产损失机，快活担补偿就业，其补偿 就业不因其退任而罢免；   （21） 监督基金管制东谈主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金 管制东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金利益向基金管制东谈主追 偿；   （22） 实践胜利的基金份额持有东谈主大会的决定；   （23） 法律律例及国务院证券监督管制机构轨则的和基金合同约定的其他 义务。 二、 基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的模范和公法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主或基金份额持有东谈主的正当授权代表 共同组成。基金份额持有东谈摆布有的每一基金份额领有对等的投票权。      （一） 召开事由   （1）休止基金合同；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）进步基金管制东谈主、基金托管东谈主的报恩圭臬或进步销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会模范；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或统统持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）书面要求召开              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 持有东谈主大会：   （1）调低基金管制费、基金托管费；   （2）在法律律例和本基金合同轨则范围内允许增多的基金用度的收取；   （3）在不违背法律律例轨则且对已有基金份额持有东谈主利益无内容性不利影 响的情况下，增多、取消或调治基金份额类别建立、调治基金份额分类方法与规 则、调治现存基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变 更收费方式、罢手现存基金份额类别的销售等；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （5）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）除按照法律律例和基金合同轨则应当召开基金份额持有东谈主大会的之外 的其他情形。   （二） 会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集； 提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 统统代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大 会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得松懈、干豫。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时候、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点、方式和会议表情；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权交付书的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代理 灵验期限等） 、投递时候和地点；   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话。 书面表决方式，并在会议文告中说明本次基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信 方式、交付的公证机关偏激磋议方式和磋议东谈主、书面表决想法寄交的截止时候和 收取方式。 面表决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管 理东谈主到指定地点对书面表决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主， 则应另行书面文告基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对书面表决想法的计票               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 进行监督。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不派代表对书面表决想法的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。      （四）基金份额持有东谈主出席会议方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开。   会议的召开方式由会议召集东谈主笃定，但更换基金管制东谈主和基金托管东谈主必须以 现场开会方式召开。 表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当出席基金份额持有 东谈主大会。现场开会同期安妥以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的交付东谈主 持有基金份额的凭证及交付东谈主的代理投票授权交付书安妥法律律例、基金合同和 会议文告的轨则；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证泄漏， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 表情在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同轨则公布会议文告后，在 2 个就业日内一语气公 布相关领导性公告；   （2）会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制 东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告轨则的方式收取基金份额持有东谈主的书面表 决想法；   （3）本东谈主平直出具书面想法或授权他东谈主代表出具书面想法的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   如上述条件未能吹法螺，则召集东谈主可另行笃定并公告再行开会的时候和地点， 但笃定有权出席会议的基金份额持有东谈主履历的权益登记日不变。   （4）上述第（3）项中平直出具书面想法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面想法的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面想法的                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 代理东谈主出具的交付东谈摆布有基金份额的凭证及交付东谈主的代理投票授权交付书安妥 法律律例、基金合同和会议文告的轨则。   （5）会议文告公布前报中国证监会备案。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄施展，不然提交 安妥会议文告中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者；口头 安妥法律律例和会议文告轨则的书面表决想法即视为灵验的表决，表决想法腌臜 不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面想法的基金份额持有东谈主所 代表的基金份额总和。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、 决定休止基金合同、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 律例及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大 会商量的其他事项。   基金管制东谈主、基金托管东谈主、单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 交需由基金份额持有东谈主大会审议表决的提案；也不错在会议文告发出后向大会召 集东谈主提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前 35 天提交召集东谈主。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开日 30 天前公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   召集东谈主对于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主提交的临时提案进行 审核，安妥条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集东谈主应当按照以下原 则对提案进行审核：   （1）关联性。大会召集东谈主对于提案波及事项与基金有平直关系，况且不超 出法律律例和基金合同轨则的基金份额持有东谈主大会权利范围的，应提交大会审议； 对于不安妥上述要求的，不提交基金份额持有东谈主大会审议。要是召集东谈主决定不将 基金份额持有东谈主提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有东谈主大会上进行解释 和说明。              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   （2）模范性。大会召集东谈主不错对提案波及的模范性问题作念出决定。如将提 案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主同意；原提案东谈主不同意变更的，大会主 持东谈主不错就模范性问题提请基金份额持有东谈主大会作念出决定，并按照基金份额持有 东谈主大会决定的模范进行审议。   单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有 东谈主提交基金份额持有东谈主大会审议表决的提案，或基金管制东谈主或基金托管东谈主提交基 金份额持有东谈主大会审议表决的提案，未获基金份额持有东谈主大会审议通过，就归拢 提案再次提请基金份额持有东谈主大会审议，其时候间隔不少于 6 个月。法律律例另 有轨则的除外。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召开会议的文告后，要是需要对原有提案 进行修改，应当最迟在基金份额持有东谈主大会召开日前 30 日公告。不然，会议的 召开日历应当顺延并保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会摆布东谈主按照下列第七条轨则模范笃定和公 布监票东谈主，然后由大会摆布东谈主宣读提案，经商量后进行表决，并形成大会决议。 大会摆布东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能摆布 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表摆布；要是基金管制东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能摆布大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主所 持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主动作该次基金份额 持有东谈主大会的摆布东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主不出席或摆布基金份额持有东谈主大 会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 天公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个就业日内统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议：               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以尽头决议 通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作方式、更换 基金管制东谈主或者基金托管东谈主、休止基金合同以尽头决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄施展，提交安妥 会议文告中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，安妥会议 文告轨则的书面表决想法视为灵验表决，表决想法腌臜不清或相互矛盾的视为弃 权表决，但应当计入出具书面想法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的摆布 东谈主应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举两名基金份额持 有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会固然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管制东谈主或基 金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的摆布东谈主应当在会议脱手后文告在 出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管 理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会摆布东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议摆布东谈主或基金份额持有东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错 在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货， 再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会摆布东谈主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或托管东谈主不派代表监 督计票的，不影响计票着力。   （八） 胜利与公告   基金份额持有东谈主大会表决通过的事项，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中 国证监会核准或者备案。   基金份额持有东谈主大会决定的事项自中国证监会照章核准或者出具无异议意 见之日起胜利。   基金份额持有东谈主大会决议自胜利之日起 2 日内在至少一家指定绪言上公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践胜利的基金份额持有东谈主 大会的决定。   基金份额持有东谈主大会决议对举座基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主 均有拘谨力。 三、   基金合同拔除和休止的事由、模范   （一）基金合同的变更   （1）更换基金管制东谈主；   （2）更换基金托管东谈主；   （3）退换基金运作方式；   （4）进步基金管制东谈主、基金托管东谈主的报恩圭臬或进步销售服务费率；   （5）变更基金类别；  （6）本基金与其他基金的合并；   （7）变更基金投资方向、范围或策略；   （8）变更基金份额持有东谈主大会模范；   （9）对基金当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东谈主大会决议，由基金管制东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公布，并报中国证监会备案：   （1）调低基金管制费、基金托管费；   （2）在法律律例和本基金合同轨则范围内允许增多的基金用度的收取；             诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   （3）在不违背法律律例轨则且对已有基金份额持有东谈主利益无内容性不利影 响的情况下，增多、取消或调治基金份额类别建立、调治基金份额分类方法与规 则、调治现存基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变 更收费方式、罢手现存基金份额类别的销售等；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响或修 改不波及基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）除按照法律律例和《基金合同》轨则应当召开基金份额持有东谈主大会的 之外的其他情形。 后方可实践，自基金合同胜利之日起根据《信息泄漏办法》的相关轨则在指定媒 介公告。   （二）基金合同的休止   有下列情形之一的，基金合同应当休止： 基金托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   （1）基金合同休止后，由基金财产计帐小组长入禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 陈说出具法律想法书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分派；   （四） 计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五） 基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度后，按基金份额持有东谈摆布有的基金份额比例进行分派。   （六） 基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期 货相关业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国 证监会备案并公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定网站上，并将 计帐陈说领导性公告登载在指定报刊上。   （七） 基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 四、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经 友好协商未能措置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的 仲裁公法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具 有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。   基金合同受中国法律统领。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式             诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   基金合同可印制成册并对外公开散漫或存放在基金管制东谈主和基金托管东谈主的 营业时局供投资者免费查阅；投资者也可按工本费购买基金合同印制件或复印件； 如波及争议事项需协商、仲裁或诉讼的，基金合同要求及内容应以基金合同原本 为准。                      诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期             第十八部分          基金托管条约纲领 一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称号：诺安基金管制有限公司   住所： 广东省深圳市深南大路 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   法定代表东谈主：李强   成立时候：2003 年 12 月 9 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字〔2003〕132 号   注册成本：东谈主民币壹亿伍千万元   组织表情：有限就业公司   谋略范围：基金管制业务、发起竖立基金及中国证监会批准的其他业务   存续期间：持续谋略   电话：0755-83026688   传真：0755-83026677   （二）基金托管东谈主   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东谈主：陈四清   成立时候：1984 年 1 月 1 日   组织表情：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   批准竖立机关和竖立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专诚愚弄中央银行职 能的决定》（国发〔1983〕146 号）   存续期间：持续谋略   谋略范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据 承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政 府和国际金融机构贷款业务；督察箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管制服务；年金账户管 理服务；怒放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信探望、商酌、见 证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务顾问人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务。 二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查  （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资行径愚弄监督权 资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：股票、存托凭证、债券、权证以及中国证 监会批准的其它投资品种。股票投资范围为通盘在国内照章刊行的，具有雅致 流动性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期 单据和可退换债，权证等新的金融居品将在法律律例允许的范围内进行投资。 现款资产主要投资于各类银行进款。   本基金不得投资于相关法律、律例、部门规章及《基金合同》退却投资的 投资器用。 资比例进行监督：   （1）按法律律例的轨则及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例 为：股票、存托凭证资产 60-95%；持有现款和到期日在一年以内的政府债券的 比例不低于基金资产净值的 5％，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款，债券的比例为 0-35%。    基金托管东谈主对上述投资资产配置比例的监督与检讨自本基金合同胜利之 日起满六个月脱手。   （2）根据法律律例的轨则及基金合同的约定，本基金投资组合遵守以下投 资限制：    ①持有一家上市公司的股票，其市值不得超越基金资产净值的 10%；               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期    ②本基金与由本基金管制东谈主管制的其他基金共同持有一家公司刊行的证 券，不得超越该证券的 10%；    ③本基金管制东谈主管制的全部怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放期 的依期怒放基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超越该上市公司可 流通股票的 15%；    ④本基金管制东谈主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股 票，不得超越该上市公司可流通股票的 30%；    ⑤本基金不得违背本基金合同对于投资范围、投资策略和投资比例的约定；    ⑥参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得超越基金资产 净值的 40%；    ⑦保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；    ⑧本基金投资股权分置窜改中产生的权证，在职何走动日买入的总金额， 不超越上一走动日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超越基 金资产净值的 3%，本公司管制的全部基金持有归拢权证的比例不超越该权证的    ⑨基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不得超越本基金的总 资产，所申报的股票数目不得超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ○ 销商或分销商的证券，以及非控股股东在承销期内承销的证券，必须获取投资决 策委员会批准，报法律、监察稽核部备案，并按轨则履行信息泄漏义务；    ○ 值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管制东谈主之 外的身分致使基金不安妥前述所轨则比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动 性受限资产的投资；    ○ 手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    ○               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 上市走动的股票合并诡计；    ?相关法律律例以及监管部门轨则的其它投资限制；    《基金法》偏激他相关法律律例或监管部门取消上述限制的，履行适合程 序后，基金不受上述限制。   （3）律例允许的基金投资比例调治期限   除上述第○ 动等基金管制东谈主之外的原因导致的投资组合不安妥上述约定的比例，不在限制之 内，但基金管制东谈主应在 10 个走动日内进行调治，以达到轨则的投资比例限制要 求。法律律例另有轨则的从其轨则。   （4）本基金不错按照国度的相关轨则进行融资。   （5）相关法律、律例或部门规章轨则的其他比例限制。  除投资资产配置比例外，基金托管东谈主对基金的投资比例的监督和检讨自本基 金合同胜利之日起脱手。 退却行径进行监督：   根据法律律例的轨则及基金合同的约定，本基金退却从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事可能使基金承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，但国务院另有轨则的除外；   （5）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管制东谈主、基金托管东谈主 刊行的股票或债券；   （6）买卖与基金管制东谈主、基金托管东谈主有控股关系的股东或者与基金管制东谈主、 基金托管东谈主有其他首要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内主承销的证券；   （7）从事内幕走动、摆布证券价钱偏激他不刚直的证券走动行动；   （8）那时灵验的法律律例、中国证监会及《基金合同》轨则退却从事的其 他行径。   法律律例或监管部门取消上述限制的，履行适合模范后，基金不受上述限制。             诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 资限制进行监督。   根据法律律例相关基金退却从事的关联走动的轨则，基金管制东谈主和基金托管 东谈主应事前相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他首要猛烈关系 的公司名单偏激更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联走动名单的真 实性、好意思满性、全面性。基金管制东谈主有就业督察真确、好意思满、全面的关联走动名 单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管制东谈主应实时发送基金托管东谈主，基 金托管东谈主于 2 个就业日内进行回函阐明已驰名单的变更。要是基金托管东谈主在运作 中严格遵守了监督进程，基金管制东谈主仍违纪进行关联走动，并变成基金资产损失 的，由基金管制东谈主承担就业。   若基金托管东谈主发现基金管制东谈主与关联走动名单中列示的关联方进行法律法 规退却基金从事的关联走动时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金管制东谈主选择必 要标准拦阻该关联走动的发生，若基金托管东谈主选择必要标准后仍无法拦阻关联交 易发生时，基金托管东谈主有权向中国证监会陈说。对于走动所场内已成交的关联交 易，基金托管东谈主无法拦阻该关联走动的发生，只可进行结算，同期向中国证监会 陈说。 与银行间债券阛阓进行监督。   （1）基金托管东谈主依据相关法律律例的轨则和基金合同的约定对于基金管制 东谈主参与银行间阛阓走动时濒临的走动敌手资信风险进行监督。   基金管制东谈主向基金托管东谈主提供安妥法律律例及行业圭臬的银行间阛阓走动 敌手的名单，并按照审慎的风险戒指原则在该名单中约定各走动敌手所适用的交 易结算方式。基金托管东谈主在收到名单后 2 个就业日内回函阐明收到该名单。基金 管制东谈主应依期或不依期对银行间阛阓现券及回购走动敌手的名单进行更新，名单 中增多或减少银行间阛阓走动敌手时须向基金托管东谈主提议书面央求，基金托管东谈主 于 2 个就业日内回函阐明收到后，对名单进行更新。基金管制东谈主收到基金托管东谈主 书面阐明后，被阐明调治的名单脱手胜利，新名单胜利前已与本次剔除的走动对 手所进行但尚未结算的走动，仍应按照条约进行结算。   要是基金托管东谈主发现基金管制东谈主与不在名单内的银行间阛阓走动敌手进行 走动，应实时提醒基金管制东谈主取销走动，经提醒后基金管制东谈主仍实践走动并变成              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 基金资产损失的，基金托管东谈主不承担就业，发生此种情形时，托管东谈主有权陈说中 国证监会。   （2）基金托管东谈主对于基金管制东谈主参与银行间阛阓走动的走动方式的戒指   基金管制东谈主在银行间阛阓进行现券买卖和回购走动时，需按走动敌手名单 中约定的该走动敌手所适用的走动结算方式进行走动。要是基金托管东谈主发现基金 管制东谈主莫得按照事前约定的有意于信用风险戒指的走动方式进行走动时，基金托 管东谈主应实时提醒基金管制东谈主与走动敌手再行笃定走动方式，经提醒后仍未改正时 变成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担就业。   （3）基金管制东谈主参与银行间阛阓走动时，有就业戒指走动敌手的资信风险， 由于走动敌手资信风险引起的损失先由基金管制东谈主承担，后来有权要求相关就业 东谈主进行补偿，要是基金托管东谈主在运作中严格遵守了上述监督进程，则对于由于交 易敌手资信风险引起的损失，不承担补偿就业。  （二）基金托管东谈主应根据相关法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金资 产净值诡计、各类基金份额净值诡计、各类基金份额累计净值诡计、应收资金到 账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分派、相关信息泄漏、基金宣传推介材 料中登载基金功绩阐发数据等进行监督和核查。  （三）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资运作偏激他运作违背《基金法》、 基金合同、基金托管条约偏激他相关轨则时，应实时以书面表情文告基金管制东谈主 限期纠正，基金管制东谈主收到文告后应不才一个就业日实时查对，并以书面表情向 基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。 基金管制东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金管制东谈主补偿因其违背基金合同而致使 投资者遭受的损失。   基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在轨则时候内 回话基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照律例要求需向中国证监会报送基金监督陈说的，基金管制东谈主应积极配合提供相 关数据贵寓和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有首要违游记径，应立即陈说中国证监会，同期              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 文告基金管制东谈主限期纠正。   基金管制东谈主无刚直情理，拒却、松懈基金托管东谈主根据本条约轨则愚弄监督权， 或选择拖延、欺骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主提议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。 三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基 金管制东谈主诡计的基金资产净值、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值、根 据管制东谈主指示办理计帐交收、相关信息泄漏和监督基金投资运作等行径。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、 未实践或无故蔓延实践基金管制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基 金法》《基金合同》、本托管条约偏激他相关轨则时，基金管制东谈主应实时以书面 表情文告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对阐明并以书面 表情向基金管制东谈主发出回函。在限期内，基金管制东谈主有权随时对文告县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金管制东谈主文告的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应陈说中国证监会。基金管制东谈主有义务要 求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主有首要违游记径，应立即陈说中国证监会和银行 业监督管制机构，同期文告基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管制东谈主核查托管财产的好意思满性和真确性，在轨则时候内回话基金管制 东谈主并改正。  基金托管东谈主无刚直情理，拒却、松懈基金管制东谈主根据本条约轨则愚弄监督权， 或选择拖延、欺骗等妙技妨碍基金管制东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管制 东谈主提议劝诫仍不改正的，基金管制东谈主应陈说中国证监会。 四、 基金财产的督察  （一）基金财产督察的原则              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 走运用、责罚、分派基金的任何财产。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的好意思满与孤独。 理东谈主负责与相关当事东谈主笃定到账日历并文告托管东谈主，到账日基金财产莫得到达托 管东谈主处的，托管东谈主应实时文告基金管制东谈主选择标准进行催收。由此给基金变成损 失的，基金管制东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担 就业。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金管制 东谈主在具有托管履历的生意银行开设的诺安基金管制有限公司基金认购专户。该账 户由基金管制东谈主开立并管制。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额持有东谈主东谈主数安妥《基金法》《运作办法》等相关轨则后，由基金管 理东谈主礼聘具有从事证券业务履历的管帐师事务所进行验资，出具验资陈说，出具 的验资陈说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。验资 完成，基金管制东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金 开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐明文献。   若基金召募期限届满，未能达到基金合同胜利的条件，由基金管制东谈主按轨则 办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，督察基金 的银行进款。该资产托管专户是指基金托管东谈主在聚合托管模式下，代表所托管的 基金与中国证券登记结算有限就业公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设 和管制由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支行动，均需通过基金托管东谈主的 资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于吹法螺开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行动。              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   资产托管专户的管制应安妥《银行账户管制办法》《现款管制条例》《中国 东谈主民银行利率管制的相关轨则》《对于大额现款支付管制的文告》《支付结算办 法》以及银行业监督管制机构的其他轨则。   （四）基金证券账户与证券走动资金账户的开设和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。基金证券账户的开立和证券账户卡的 督察由基金托管东谈主负责，管制和运用由基金管制东谈主负责。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限就业公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券走动资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于吹法螺开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管制东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   （五）债券托管账户的开立和管制 行间同行拆借阛阓的走动履历，并代表基金进行走动；基金托管东谈主负责以基金的 口头在中央国债登记结算有限就业公司开设银行间债券阛阓债券托管自营账户 以及该账户在银行业监管机构的备案。基金持有债券的后台匹配及资金的计帐工 作由基金托管东谈主负责。 场回购主条约，原本由基金托管东谈主督察，基金管制东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和管制   在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事安妥法律律例轨则和基金合同 约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及相关账户的开设和使用，由基金管 理东谈主协助托管东谈主根据相关法律律例的轨则和基金合同的约定，开立相关账户。该 账户按相关公法使用并管制。   （七）基金财产投资的相关什物证券等有价凭证的督察   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东谈主存放于托管银行的督察库；其中 什物证券也可存入中央国债登记结算有限就业公司或中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代督察库。什物证券的购买和               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 转让，由基金托管东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主实验灵验戒指 下的什物证券在基金托管东谈主督察期间的损坏、灭失，由此产生的就业应由基金托 管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主之外机构实验灵验戒指的证券不承担督察就业。   （八）与基金财产相关的首要合同的督察   由基金管制东谈主代表基金签署的与基金相关的首要合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金管制东谈主督察。除本条约另有轨则外，基金管制东谈主在代表基金签署与 基金相关的首要合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金管制东谈主和 基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。基金管制东谈主在合同签署后 5 个就业日内 通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应 存放于基金管制东谈主和基金托管东谈主各自文献督察部门 15 年以上。 五、基金资产净值诡计和管帐核算 （一）基金资产净值的诡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各类基金份额净值是指 诡计日该类基金资产净值除以该诡计日各类基金份额总和后的数值。各类基金份 额净值的诡计均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。   基金管制东谈主应每就业日对基金资产估值。估值原则应安妥《基金合同》《证 券投资基金管帐核算办法》偏激他法律、律例的轨则。用于基金信息泄漏的基金 资产净值和各类基金份额净值由基金管制东谈主负责诡计，基金托管东谈主复核。基金管 理东谈主应于每个就业日走动扫尾后诡计当日的各类基金份额资产净值信息并以加 密传真方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核后，签名、盖印 并以加密传真方式传送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值赐与公布。   基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担。因此，就与本 基金相关的管帐问题，本基金的管帐就业方是基金管制东谈主，如经相关各方在对等 基础上充分商量后，仍无法达成一致的想法，按照基金管制东谈主对基金资产净值的 诡计结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值方法            诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   基金的估值对象为基金所领有的股票、存托凭证、债券、权证和银行进款本 息等资产及欠债。  本基金的估值方法为：   （1）走动所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交   易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环   境未发生首要变化，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后   经济环境发生了首要变化的，可参考相同投资品种的现行市价及首要变化   身分，调治最近走动市价，笃定公允价钱。   （2）走动所上市实行净价走动的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交   易的，且最近走动日后经济环境未发生首要变化，按最近走动日的收盘价估   值。如最近走动日后经济环境发生了首要变化的，可参考相同投资品种的现   行市价及首要变化身分，调治最近走动市价，笃定公允价钱；   （3）走动所上市未实行净价走动的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中   所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得走动的，且最近走动   日后经济环境未发生首要变化，按最近走动日债券收盘价减去债券收盘价   中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近走动日后经济环境发   生了首要变化的，可参考相同投资品种的现行市价及首要变化身分，调治最   近走动市价，笃定公允价钱；   （4）走动所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选择估值期间笃定公允价值。   走动所上市的资产复旧证券，选择估值期间笃定公允价值，在估值期间难以   可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌   的归拢股票的市价（收盘价）估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收   盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，选择估值期间笃定公允价   值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。               诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   （3）初次公开刊行有明确锁依期的股票，归拢股票在走动所上市后，按交   易所上市的归拢股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁依期的股   票，按监管机构或行业协会相关轨则笃定公允价值。   盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价就是或低于配股   价，则估值为零。   估值期间笃定公允价值。   值。   金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价   格估值。   确保基金估值的公谈性。   按国度最新轨则估值。   （三）估值差错处理   因基金估值造作给投资者变成损失的应先由基金管制东谈主承担，基金管制东谈主对 不应由其承担的就业，有权向舛误东谈主追偿。   当基金管制东谈主诡计的基金资产净值、各类基金份额净值已由基金托管东谈主复核 阐明后公告的，由此变成的投资者或基金的损失，应根据法律律例的轨则对投资 者或基金支付补偿金，就实验向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管制东谈主与 基金托管东谈主按照顾制费率和托管费率的比例各自承担相应的就业。   由于一方当事东谈主提供的信息造作，另一方当事东谈主在选择了必要合理的标准后 仍不可发现该造作，进而导致基金资产净值、各类基金份额净值诡计造作变成投 资者或基金的损失，以及由此变成以后走动日基金资产净值、各类基金份额净值 诡计顺延造作而引起的投资者或基金的损失，由提供造作信息确当事东谈主一方负责              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 补偿。   由于证券走动所偏激登记结算公司发送的数据造作，或由于其他不可抗力原 因，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然仍是选择必要、适合、合理的标准进行检讨， 然而未能发现该造作的，由此变成的基金资产估值造作，基金管制东谈主和基金托管 东谈主不错罢免补偿就业。但基金管制东谈主和基金托管东谈主应当积极选择必要的标准摒除 由此变成的影响。   针对基金资产净值、基金净收益及相关宗旨的差错处理，要是法律律例或 证监会有新的轨则，则按新的轨则实践；要是行业有通行作念法，在不抵牾法律 律例且不损伤投资者利益的前提下，相关各方当事东谈主应本着对等互利的原则重 新协商笃定处理原则。   当基金管制东谈主诡计的基金资产净值与基金托管东谈主的诡计结果不一致时，相关 各方应本着勤勉尽责的立场再行诡计查对，要是终末仍无法达成一致，应以基金 管制东谈主的诡计结果为准对外公布，由此变成的损失以及因该走动日基金资产净值 诡计顺延造作而引起的损失由基金管制东谈主承担补偿就业，基金托管东谈主不负补偿责 任。   （四）基金账册的建立   基金管制东谈主和基金托管东谈主在基金合同胜利后，应按影相关各方约定的归拢记 账方法和管帐处理原则，分别独马上建立、登录和督察本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对 管帐处理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管制东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录统统相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金管制 东谈主的账册为准。   （五）基金依期陈说的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主和基金托管东谈主每月分别孤独编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个就业日内完成。   《基金合同》胜利后，基金招募说明书、基金居品贵寓概要的信息发生首要 变更的，基金管制东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书和基金居品贵寓              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金居品贵寓概要其他信息发生变 更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管制东谈主不再更新基 金招募说明书和基金居品贵寓概要。基金管制东谈主在每个季度扫尾之日起 15 个工 作日内完成季度陈说编制并公告；在上半年扫尾之日起两个月内完成中期陈说编 制并公告；在每年扫尾之日起三个月内完成年度陈说编制并公告。   基金管制东谈主在月度报表完成当日，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在 3 个就业日内进行复核，并将复核结果实时书面文告基金管制东谈主。基金管 理东谈主在季度陈说完成当日，将相关陈说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到 后 7 个就业日内进行复核，并将复核结果书面文告基金管制东谈主。基金管制东谈主在中 期陈说完成当日，将相关陈说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个月 内进行复核，并将复核结果书面文告基金管制东谈主。基金管制东谈主在年度陈说完成当 日，将相关陈说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个半月内复核，并 将复核结果书面文告基金管制东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管制东谈主和 基金托管东谈主应共同查明原因，进行调治，调治以相关各方招供的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的陈说上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核想法书，相关各方各自留存一份。要是基金管制东谈主 与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金管制东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相关情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务管帐陈说、中期陈说或年度陈说复核完毕后，需盖印确 认或出具相应的复核阐明书，以备有权机构对相关文献审核时领导。 六、基金份额持有东谈主名册的登记与督察   基金管制东谈主和基金托管东谈主须分别妥善督察的基金份额持有东谈主名册，包括基金 合同胜利日、基金合同休止日、基金份额持有东谈主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括持 有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的注册机构根据基金管制东谈主的指示编制和督察， 基金管制东谈主和基金托管东谈主应按照目下相关公法分别督察基金份额持有东谈主称号。保 管方式不错选择电子或文档的表情。督察期限不得低于 15 年。              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期   基金管制东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：基 金合同胜利日、基金合同休止日、基金份额持有东谈主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包 括持有东谈主的称号和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册 应于下月前十个就业日内提交；基金合同胜利日、基金合同休止日等波及到基金 要紧事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发生辰后十个就业日内提交。   基金托管东谈主以电子版表情妥善督察基金份额持有东谈主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额持有东谈主名册用于基 金托管业务之外的其他用途，并应校服守秘义务。   若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善督察基金份额持有东谈主名 册，应按相关律例轨则各自承担相应的就业。 七、争议的处理和适用的法律   相关各方当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，除经 友好协商不错措置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的 仲裁公法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是末端性的并对相关各方均有 拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，相关各方当事东谈主应信守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，持续 至意、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管条约轨则的义务，可贵基金份额持 有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律统领。 八、基金托管条约的修改和休止   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后 的托管条约，其内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。基金托管协 议的变更报中国证监会核准后胜利。   发生以下情况，本托管条约休止：   （1）基金或《基金合同》休止；   （2）基金托管东谈主完了、照章被取销、停业或有其他基金托管东谈主禁受基            诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 金资产；   （3）基金管制东谈主完了、照章被取销、停业或有其他基金管制东谈主禁受基 金管制权；   （4）发生法律律例或基金合同轨则的休止事项。                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期        第十九部分      对基金份额持有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管制东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下： 一、公开信息泄漏服务 二、对账服务  基金管制东谈主将在每个年度扫尾后的 5 个就业日内向投资者发送基金账户对账  单。基金管制东谈主领导，凡无法招揽电子邮件或短信年度对账单的投资者，须在  开户告捷后与基金管制东谈主客户服务中心磋议 400-888-8998（免远程费），基金  管制东谈主在查对投资者磋议方式好意思满无误后，可为基金投资者提供上述对账单  服务。 三、查询服务  对于基金管制东谈主所管制基金的基金份额持有东谈主，基金管制东谈主都会给予其独一  的基金账号及开动密码。基金份额持有东谈主在客户服务中心和基金管制东谈主的直  销网上走动平台都不错凭借客户基金账号或身份证号参加本东谈主的账户，实时  查询了解账户信息，包括本东谈主的基本贵寓、基金称号、管制东谈主称号、基金代码、  基金风险等第、持有份额、单元净值、基金投资收益情况等。  通过基金管制东谈主直销渠谈购买的基金份额持有东谈主不错平直通过直销渠谈修改  账户信息，如磋议地址、电话等；通过代销渠谈购买的基金份额持有东谈主则可通  过代销机构或致电基金管制东谈主客户服务中心进行修改。  通过基金管制东谈主直销渠谈购买的基金份额持有东谈主不错根据我方的需求通过基                  诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期  金管制东谈主网站定制所提供的信息，包括基金邮件服务、短服气务等方面的内容。  基金管制东谈主按照需求将依期或不依期向客户发送信息，客户也不错平直登录  基金管制东谈主网站浏览相关信息。要是客户不需要或需要调治，也不错平直在线  修改和调治。代销渠谈客户如需相关服务，可通过致电基金管制东谈主客户服务中  心进行定制。 四、基金投资的服务  （1）基金管制东谈主通过直销网上走动系统为投资者办理依期定额投资业务，具  体脱手或扫尾办理的时候和公法请查阅本基金管制东谈主相关公告。  （2）投资者可通过部分代销机构办理依期定额投资业务，通过代销机构办理  基金定投业务脱手或扫尾办理的时候和公法以代销机构的相关轨则为准。 五、投诉管制与建议受理服务   基金管制东谈主的投诉管制与建议受理服务由客户服务中心长入管制，投诉东谈主可 以通过基金管制东谈主客服热线、在线客服、客服邮箱等渠谈对基金管制东谈主所提供的 服务进行投诉或提议建议。   诺安基金管制有限公司世界长入客户服务电话：400-888-8998   诺安基金管制有限公司网址：www.lionfund.com.cn   诺安基金管制有限公司客服邮箱：services@lionfund.com.cn                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期            第二十部分      其他应泄漏事项 序号           公告事项                泄漏方式      泄漏日历      诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募      领导性公告                    《证券时报》      2023-10-18      说明书（更新）2023 年第 2 期       站           2023-10-18      诺安价值增长搀杂型证券投资基金基金        基金管制东谈主网      居品贵寓概要更新                 站           2023-10-18                               《证券时报》                               《上海证券      诺安基金管制有限公司旗下基金 2023 年    券报》《证券      第 3 季度陈说领导性公告            日报》         2023-10-25      诺安价值增长搀杂型证券投资基金 2023     基金管制东谈主网      年第 3 季度陈说                站           2023-10-25                               《证券时报》      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基        《上海证券      投、退换业务及参加基金费率优惠行动        券报》《证券      的公告                      日报》         2023-11-24                               《证券时报》                               《上海证券      财基金销售有限公司办理本公司旗下基        券报》《证券      金销售业务的公告                 日报》         2023-12-28                               《证券时报》                               《上海证券      诺安基金管制有限公司对于旗下基金参        券报》《证券      加广发银行费率优惠行动的公告           日报》          2024-1-8                               《证券时报》                               《上海证券      诺安基金管制有限公司旗下基金 2023 年    券报》《证券      第 4 季度陈说领导性公告            日报》          2024-1-22      年第 4 季度陈说                站            2024-1-22                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 序号           公告事项              泄漏方式        泄漏日历                               《证券时报》      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基        《上海证券      投、退换业务及参加基金费率优惠行动        券报》《证券      的公告                      日报》          2024-2-2                               《证券时报》      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基        《上海证券      投、退换业务及参加基金费率优惠行动        券报》《证券      的公告                      日报》          2024-2-29                               《证券时报》                               《上海证券      诺安基金管制有限公司旗下基金 2023 年    券报》《证券      年度陈说领导性公告                日报》          2024-3-29      年年度陈说                    站            2024-3-29                               《证券时报》                               《上海证券      诺安基金管制有限公司旗下基金 2024 年    券报》《证券      第 1 季度陈说领导性公告            日报》          2024-4-22      年第 1 季度陈说                站            2024-4-22                               《证券时报》                               《上海证券      分基金在直销渠谈的申购起始金额、最        券报》《证券      小追加申购金额及最低赎回份额的公告        日报》          2024-5-24      基金经理的公告                  《证券时报》       2024-6-1      诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募      领导性公告                    《证券时报》       2024-6-5      居品贵寓概要更新                 站            2024-6-5      诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募        基金管制东谈主网      说明书（更新）2024 年第 1 期       站            2024-6-5                诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 序号           公告事项              泄漏方式        泄漏日历                               《证券时报》                               《上海证券      猫基金销售有限公司办理本公司旗下基        券报》《证券      金销售业务的公告                 日报》          2024-6-7                               《证券时报》      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基        《上海证券      投、退换业务及参加基金费率优惠行动        券报》《证券      的公告                      日报》          2024-7-8                               《证券时报》                               《上海证券      诺安基金管制有限公司旗下基金 2024 年    券报》《证券      第 2 季度陈说领导性公告            日报》          2024-7-19      年第 2 季度陈说                站            2024-7-19                               《证券时报》                               《上海证券      金的销售机构由中植基金变更为华源证        券报》《证券      券的公告                     日报》          2024-7-30      金变更基金经理的公告               《证券时报》       2024-8-17                               《证券时报》      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基        《上海证券      构并通达定投、退换业务及参加基金费        券报》《证券      率优惠行动的公告                 日报》          2024-8-20                               《证券时报》      诺安基金管制有限公司旗下部分基金招        《上海证券      募说明书、基金居品贵寓概要（更新）        报》《中国证      的领导性公告                   券报》          2024-8-21      说明书（更新）2024 年第 2 期       站            2024-8-21      诺安价值增长搀杂型证券投资基金基金        基金管制东谈主网      居品贵寓概要更新                 站            2024-8-21                               《证券时报》      金增多万联证券为销售机构并通达定         报》《中国证       2024-8-23                 诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期 序号          公告事项                 泄漏方式       泄漏日历      投、退换业务及参加基金费率优惠行动         券报》《证券      的公告                       日报》                                《证券时报》                                《上海证券      诺安基金管制有限公司旗下基金 2024 年     券报》《证券      中期陈说领导性公告                 日报》          2024-8-30      诺安价值增长搀杂型证券投资基金 2024      基金管制东谈主网      年中期陈说                     站            2024-8-30                                《证券时报》                                《上海证券      金销售有限公司办理旗下基金销售相关         券报》《证券      业务的公告                     日报》          2024-9-18 注：上述公告同期在本公司网站（www.lionfund.com.cn）及中国证监会基金电子泄漏网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）泄漏。             诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期        第二十一部分   招募说明书存放及查阅方式   招募说明书文本存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售网点的营业时局， 投资者可在营业时候免费查阅。在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献 复印件。投资者也不错平直登录基金管制东谈主的网站进行查阅。对投资者按上述方 式所获取的文献偏激复印件，基金管制东谈主和基金托管东谈主应保证与所公告的内容完 全一致。              诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 4 期             第二十二部分        备查文献 一、 中国证监会核准诺安价值股票证券投资基金召募的文献 二、 《诺安价值增长搀杂型证券投资基金基金合同》 三、 《诺安价值增长搀杂型证券投资基金托管条约》 四、 法律想法书 五、 《诺安基金管制有限公司对于诺安价值增长股票证券投资基金变更基金      称号及类型并相应翻新基金合同部分要求的公告》 六、 基金管制东谈主业务履历批件和营业派司 七、   基金托管东谈主业务履历批件和营业派司

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