长城久润夹杂A,长城久润夹杂C: 长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）基金管制东谈主：长城基金管制有限公司基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司二〇二四年十二月长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金根据《长城久润保本夹杂型证券投资基金基金合同》的约定，由长城久润保本夹杂型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。长城久润保本夹杂型证券投资基金经 2016 年 3 月 1 日中国证监会证监许可2016380 号文注册募集，基金合同于 2016 年 4 月 26 日获胜。迫切辅导（一）基金管制东谈主保证招募说明书的内容确切、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。（二）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应雅致阅读本基金招募说明书、基金产物辛苦概要和基金合同。（三）基金的过往事迹并不预示其将来阐发。基金管制东谈主依照恪称职守、敦厚信用、谨慎勤勉的原则管制和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。（四）本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 4 日，相干财务数据和净值阐发截止日为 2024 年 9 月 30 日，财务数据未经审计。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第一部分绪论本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制章程》（以下简称“《流动性风险章程》”）等相干法律法则及《长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本招募说明书进展了长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金的投资主见、策略、风险、费率等与投资者投资决策相干的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性、齐全性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的辛苦请求召募的。本基金管制东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会备案。基金合同是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行径自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详细查阅本基金基金合同。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第二部分释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：证券投资基金转型而来任何有用改进和补充证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用改进和补充书》偏执更新偏执更新行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有络续力的决定、决议、通知等议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改进投资基金销售管制办法》及颁布机关对其通常作念出的改进开召募证券投资基金信息败露管制办法》及颁布机关对其通常作念出的改进召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其通常作念出的改进施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制章程》及颁布机关对其通常作念出的改进体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新存续或经相干政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织关法律法则章程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称回、调整、非来回过户、转托管及按时定额投资等业务。他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东谈主订立了基金销售服务代理合同，代为办理基金销售业务的机构账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等受长城基金管制有限公司托付代为办理登记业务的机构份额余额偏执变动情况的账户的基金份额变动及结余情况的账户《长城久润保本夹杂型证券投资基金基金合同》自合并日失效，为“长城久润保本夹杂型证券投资基金”保本周期到期操作期间截止日的次日，即“长城久润保本夹杂型证券投资基金” 转型为“长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金”之日计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新所管制的怒放式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管制东谈主和投资东谈主共同顺从份额的行径兑换为现款的行径请求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额调整为基金管制东谈主管制的其他基金基金份额的行径销售机构的操作金额及扣款形势，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及基金申购请求的一种投资形势换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调整中转入请求份额总额后的余额) 越过上一怒放日基金总份额的 10% 已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的审时度势他资产的价值总和基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别建立代码，并分别筹划和公告基金份额净值服务费、赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额类别购用度、赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额类别以及基金份额持有东谈主服务的用度给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行按时进款（含协议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅通受限的新股及非公开刊行股票、资产长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新赈济证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或来回的债券等额净值的过程式，将基金调整投资组合的商场冲击成老实拨给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第三部分基金管制东谈主一、基金管制情面况层、39 层持股单元占总股本比例长城证券股份有限公司 47.059% 东方证券股份有限公司 17.647% 华夏信托有限公司 17.647% 朔方国际信托股份有限公司 17.647% 算计 100% 二、基金管制东谈主主要东谈主员情况（1）董事王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999 年加入中国华能集团有限公司，任职于集团财务部。2018 年 11 月出任长城基金管制有限公司董事长。邱春杨先生，董事、总司理、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月至 2002 年 10 长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新月任职于南边证券资产管制部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金管制有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部产物想象小组组长、机构欢喜部副总司理、金融工程部总司理、产物总监、公司副总司理和守护长职务。2020 年 7 月出任长城基金管制有限公司总司理。曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁、长城证券资产管制有限公司董事长。曾任职于深圳市汇凯收支口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999 年 3 月加入长城证券，历任债券业务部总司理助理、固定收益部总司理助理（把持服务）、固定收益部销售来回部总司理（把持固定收益部服务）、固定收益部总司理、公司固定收益总监、公司总裁助理等职务，2019 年 3 月于今任公司党委委员，2019 年 6 月于今任公司副总裁。苗伟民先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司职工监事、东谈主力资源部总司理。曾任职于交银施罗德基金管制有限公司、诺安基金管制有限公司、民生证券股份有限公司、民生证券投资有限公司等单元。2014 年 1 月加入长城证券，先后接事于资产管制部、董事会办公室、四川分公司、东谈主力资源部等，历任董事会办公室计策管制部司理，四川分公司副总司理（把持服务）、总司理等职务，2023 年 4 月于今任东谈主力资源部总司理。朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、计策发展总部总司理、工会办事机构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总司理，上海东证期货有限公司董事，东证国际金融集团有限公司董事，诚泰融资租出（上海）有限公司董事。自 1992 年管制有限公司证券管制部司理、副总司理，1999 年 3 月至 2015 年 2 月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部职员、业务贪图董事、运行资深主管、总司理助理，营运管制总部总经理助理、副总司理，董事会办公室副主任，自 2015 年 2 月起担任东方证券股份有限公司战略发展总部总司理，2019 年 4 月起兼任东方金融控股（香港）有限公司总司理，2021 年 9 月起兼任东方证券股份有限公司工会办事机构主任。张文栋先生，董事，硕士，现任朔方国际信托股份有限公司副总司理。曾任职于深圳新产业投资股份有限公司，2003 年 10 月起历任朔方国际信托股份有限公司信托业务二部总经理、朔方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监、副总司理。卫志刚先生，董事，硕士，现任华夏信托有限公司党委副文告。曾接事于华夏银行股份有限公司，历任总行办公室主任，商丘分行副文告、副行长，总行党群服务部（工会办公室）主任，总行党委组织部（东谈主力资源部）部长（总司理）等职务；2024 年 2 月出任华夏信托有限公司党委副文告。万建华先生，独处董事，博士，高等经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支付收集服务股份有限公司董事长。曾任中国东谈主民银行资金管制司宏不雅分析处处长；招商银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海国际集团总裁；国泰君安证券董事长等职务。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新唐纹女士，独处董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总司理、党委文告。温子健先生，独处董事，硕士，现已退休。曾任东谈主民日报记者，深圳证券时报社有限公司社长兼总裁剪。汪建中先生，独处董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。（2）监事王振先生，监事，本科，现任长城证券股份有限公司副总裁兼金钱管制总部总司理。曾任职于中国信达信托投资公司、国信证券有限职责公司、吉祥证券有限职责公司、杭州大瀚投资管制有限公司等。2011 年 4 月加入长城证券，历任天台劳动路证券营业部总司理、杭州文一西路证券营业部总司理、浙江分公司总司理等职务，2021 年 4 月于今任公司金钱管理总部总司理，2024 年 4 月于今任公司副总裁。丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、审计中心总司理，上海东方证券老本投资有限公司董事。曾任职于中国东谈主民银行上海分行/总部，2017 年 1 月起历任东方证券股份有限公司稽核总部总司理助理、副总司理、总司理。黄魁粉女士，监事，硕士，现任华夏信托有限公司固有业务部总司理。2002 年 7 月进入华夏信托有限公司，曾在信托投资部、信托概括部、风险与合规管制部、信托欢喜服务中心折务。张浩楠先生，监事，硕士，现任朔方国际信托股份有限公司资产管制部副总司理（把持服务）。2018 年 7 月插足朔方国际信托股份有限公司，2021 年 9 月起历任风险抑制部副总司理、法律事务部副总司理、资产管制部副总司理（把持服务）。徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金管制有限公司现款管制部基金司理。2008 年 8 月加入长城基金管制有限公司。向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金管制有限公司监察稽核部业务主管。曾任职于安永华明管帐师事务所，2016 年 10 月加入长城基金管制有限公司。张俏女士，职工监事，硕士，现任长城基金管制有限公司东谈主力资源部总司理助理。2010 年 10 月加入长城基金管制有限公司。魏柳枝女士，职工监事，硕士，现任长城基金管制有限公司概括管制部业务主管。曾任职于长城国瑞证券有限公司、国信证券股份有限公司，2021 年 7 月加入长城基金管制有限公司。（3）高等管制东谈主员王军先生，董事长，简历同上。邱春杨先生，董事、总司理，简历同上。杨建华先生，副总司理、投资总监兼权益投资一部总司理、投资决策委员会委员、基金司理，硕士。曾任职于大庆石油管制局、华为本领有限公司、深圳和君创业有限公司、长城长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金管制有限公司，历任基金管制部基金司理助理、研究部总司理、公司总司理助理。车君女士，副总司理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起任职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。张勇先生，副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总司理、投资决策委员会委员、基金司理，硕士。2001 年起任职于南京银行股份有限公司；2003 年起历任博时基金管制有限公司来回员、基金司理助理、基金司理、固定收益部副总司理；2015 年起任九泰基金管理有限公司实足收益部总司理兼推论投资总监；2019 年 5 月加入长城基金管制有限公司，历任固定收益部总司理、公司总司理助理。何小乐女士，副总司理兼董事会秘书、深圳分公司总司理，硕士。2003 年起任职于中国农业银行四川省分行，2005 年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010 年起历任弘俊投资管制有限公司分析师、投资司理、管制合伙东谈主。2018 年 4 月加入长城基金管理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总司理助理、营销操办部总司理。祝函先生，守护长，硕士。2005 年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科员，2014 年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016 年起历任中天堂富证券有限公司副总司理、首席风险官、监事会主席，2022 年起任职世纪证券有限职责公司副总司理。刘沛先生，首席信息官、信息本领部总司理，本科。2008 年起任职博时基金管制有限公司信息本领部主管，2016 年起任职九泰基金管制有限公司信息本领部总监。2021 年 10 月加入长城基金管制有限公司。崔金宝先生，财务负责东谈主、概括管制部总司理，本科。2009 年起任职于华能临沂发电有限公司，2013 年起任职于华能山东发电有限公司。2019 年 10 月加入长城基金管制有限公司，历任概括管制部财务司理、副总司理。余欢先生,博士，注册金融分析师（CFA）、金融风险管制师（FRM）。曾接事于长城基金管制有限公司（2014 年 7 月至 2016 年 7 月）、深圳证券来回所（2016 年 8 月至 2018 年月加入长城基金管制有限公司，历任研究部研究员（铺张组组长）、权益类基金司理助理兼策略研究员。自 2020 年 12 月于今任“长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金”基金司理，自 2021 年 6 月于今任“长城久鑫纯真配置夹杂型证券投资基金”基金司理，自 2022 年 12 月于今任“长城健康铺张夹杂型证券投资基金”基金司理。本基金历任基金司理如下：史彦刚先生自 2016 年 4 月至 2016 年 12 月担任基金司理；储雯玉女士自 2016 年 5 月至长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新先生自 2019 年 5 月至 2020 年 12 月担任基金司理。邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总司理。杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、投资总监、权益投资一部总司理、基金司理。张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总经理、基金司理。马强先生，投资决策委员会委员，公司总司理助理、多元资产投资部总司理、基金组合投资部总司理、基金司理。三、基金管制东谈主的职责根据《基金法》、《运作办法》偏执他相干章程，基金管制东谈主应履行以下职责：购、赎回和登记事宜；理和运作基金财产；基金财产和基金管制东谈主的财产相互独处,对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行证券投资；何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；等法律文献的章程，按相干章程筹划并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；同》偏执他相干章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东谈主露出；长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新益；金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；以上；够按照《基金合同》章程的时分和形势，随时查阅到与基金相干的公开辛苦，并在支付合理成本的条件下得到相干辛苦的复印件；管东谈主；承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而罢黜；《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；承担职责；四、基金管制东谈主承诺基金管制东谈主承诺不从事违背《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息败露办法》等法律法则的行径，并承诺建立健全的里面抑制轨制，采选有用措施，防止造孽行径的发生。（1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；（2）起义正地对待其管制的不同基金财产；（3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；（4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；（5）依照法律、行政法则相干章程，由中国证监会章程退却的其他行径。五、基金司理承诺长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新利益；漏在职职期间明察的相干证券、基金的买卖神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资贪图等信息；六、基金管制东谈主的里面抑制轨制健全、完善的里面风险抑制轨制是范例公司行径，有用防范经营风险，兑现公司持续、稳健发展的主要保证，亦然公司经营管制水平的迫切象征。为此，公司建立高效运行、抑制严实、科学合理、切实有用的风险抑制轨制。公司风险抑制的总体主见是建立一个决策科学、运营范例、管制高效和持续、褂讪、健康发展的基金管制实体。具体主见是：（1）确保国度法律法则、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻推论；（2）建立合乎当代企业轨制要求的法东谈主治理结构，形成科学合理的决策机制、推论机制和监督机制；（3）络续提高基金管制的成果和效益，在有用抑制风险的前提下，努力兑现基金份额持有东谈主利益最大化；（4）努力将各式风险抑制在章程的范围内，保障公司发展计策和经营主见的全面实施，治愈公司鼓动的正当权益；（5）建立故意于查错防弊、堵塞错误、排斥隐患、保证业务稳健运行的风险抑制轨制。公司按照正当、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在建立风险抑制轨制时应严格谨守以下原则：（1）全面性原则：风险抑制轨制应笼罩公司的各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗透到决策、推论、监督、反馈等各个经营花式；（2）审慎性原则：里面风险抑制的中枢是有用防范各式风险，公司组织体系的组成、里面管制轨制的建立都要以防范风险、审慎经营为起点；（3）独处性原则：公司风险抑制的搜检、评价部门应当独处于风险抑制的建立和推论部门；风险抑制委员会、合规审查委员会、守护长和监察稽核部、风险管制部应保持高度的独处性和泰斗性，负责对公司各部门风险抑制服务进行评价和搜检；（4）有用性原则：风险抑制轨制应当合乎国度法律法则和监管部门的规章，具有高度的泰斗性，成为扫数职工严格顺从的行动指南；推论风险抑制轨制弗成存在职何例外，公司长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新任何职工不得领有越过轨制或违背规章的权力；（5）当令性原则：里面风险抑制应跟着公司经营计策、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外部环境的蜕变实时进行相应的修改和完善；（6）防火墙原则：公司基金投资、研究操办、商场开发等相干部门，应当在空间上和轨制上顺应分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要明察内幕信息的东谈主员，应制定严格的批准法子。（1）确立加强里面风险抑制的领导念念想，笃定风险抑制的主见和原则；（2）建立脉络分明、权责明确的风险抑制体系；（3）建立公司风险抑制法子；（4）对公司里面风险进行全面、系统的评估，制定风险抑制贪图；（5）笃定公司风险抑制的旅途和措施；（6）保障风险抑制轨制的持续性和有用性，制定可行的风险抑制轨制的评价和搜检机制。公司根据基金管制的业务特质建立里面机构，并在此基础上建立层层递进、严实有用的多级风险防范体系：（1）一级风险防范一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和抑制。董事会下设风险抑制与审计委员会，负责公司里面抑制的监督、审查和公司的审计服务。对公司里面抑制轨制的有用性进行评价，对公司经营管制和基金业务运作的正当合规性进行监督搜检，协助董事会建立并有用支撑公司里面抑制系统，对公司经营中的风险进行研究、分析和评估，并建议风险防范措施和建议，保证公司的范例健康发展。风险抑制与审计委员会的基本职能为： ①协助董事会建立科学合理、抑制严实、运行高效的里面抑制组织体系和轨制体系。 ②审查、评价公司基金投资管制轨制、商场营销管制轨制、风险管制轨制等各项里面控制轨制的正当合规性、合感性和有用性。 ③搜检和评价公司管制和资产经营、基金管制和资产经营中对国度相干法律法则、中国证监会部门规章以及基金合同的顺从和推论情况，并出具评估想法或改正有贪图。 ④按时或不按时听取公司主要经营管制东谈主员对于风险管制服务的讲述。 ⑤搜检和评价公司各项里面抑制轨制的推论情况并建议改进想法。 ⑥评估公司管制和基金管制中存在或潜在的风险，搜检和评价公司各项业务风险抑制工作的有用性，并建议改进想法。 ⑦搜检公司管帐政策、财务现象和财务叙述法子，与外部审计机构进行交流。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新 ⑧对公司里面抑制和风险管制服务进行考查。 ⑨董事会安排的其他事项。公司设守护长。守护长当作风险抑制与审计委员会的推论机构，对董事会负责，按照中国证监会的章程和风险抑制与审计委员会的授权进行服务。（2）二级风险防范二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管制部脉络对公司的风险进行的预防和抑制。投资决策委员会在总司理的换取下，研究并制定公司基金资产的投资计策和投资策略，对基金的总体投资情况建议领导性想法，从而达到溜达投资风险，提高基金资产的安全性的目的。其在风险抑制中主要职责为： ①研究并确立公司的基金投资理念和投资地点； ②决定基金资产在现款、债券和股票中的分拨比例； ③审核基金司理建议的投资组合有贪图，对其运作过程中的风险进行评估和抑制； ④批准基金司理拟订的投资原则，对基金司理作念出投资授权； ⑤对超出投资决策委员会推论委员及基金司理权限的投资技俩作出决定。监察稽核部、风险管制部在总司理的换取下，独处于公司各业务部门和各分支机构，对各岗亭、各部门、各机构、各项业务中的风险抑制情况实施监督。其在风险抑制中主要职责是： ①根据各项风险的产生花式，和相干的业务部门沿途，共同制定对风险的事前防范和事后审查有贪图； ②就各部门里面风险抑制轨制的推论情况独迅速履行搜检、评价、叙述及建议职能； ③看望公司里面的违纪案件，协助监管机构处理相职业宜； ④对基金运作和公司里面管制进行日常监督与稽核，并向总司理讲述。（3）三级风险防范三级风险防范是公司各部门对自身业务服务中的风险进行的自我搜检和抑制。公司各部门根据经营贪图、业务法则及本部门具体情况制定本部门的服务经过及风险控制措施，达到： ①一线岗亭双东谈主双职双责，相互监督；径直与来回、资金、电脑系统、迫切空缺支票、业务用章讲和的岗亭，实行双东谈主负责；属于单东谈主、单岗处理的业务，强化后续的监督机制； ②相干部门、相干岗亭之间相互监督制衡。要道部门和相干岗亭之间建立迫切业务凭据顺畅传递的渠谈，各部门和岗亭分别在我方的授权范围内承担各自的职责，将风险抑制在最小范围内。（1）本公司承诺以上对于里面抑制的败露确切、准确；长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新（2）本公司承诺根据商场变化和公司发展络续完善里面风险抑制轨制。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第四部分基金托管东谈主（一）基金托管情面况称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）住所：北京市东城区开国门内大街 69 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表东谈主：谷澍成立日历：2009 年 1 月 15 日批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复200913 号基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币存续期间：持续经营商量电话：010-66060069 传真：010-68121816 商量东谈主：任航中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的迫切组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行全体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射范围最广，服务规模最广，服务对象最多，业务功能都全的大型国有买卖银行之一。在外洋，中国农业银行不异通过自己的努力赢得了细腻的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。当作一家城乡并举、联通国际、功能都备的大型国有买卖银行，中国农业银行一贯承袭以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，安身县域和城市两大商场，实施各别化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托笼罩宇宙的分支机构、雄壮的电子化收集和多元化的金融产品，致力为浩繁客户提供优质的金融服务，与浩繁客户共创价值、共同成长。中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内买卖银行，教训丰富，服务优质，事迹杰出，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面抑制审计，并得回无保属想法的 SAS70 审计叙述。自 2010 年起中国农业银行相合通过托管业务国际内控表率（ISAE3402）认证，标明了独处平正第三方对中国农业银行托管服务运作经过的风险管制、里面抑制的健全有用性的全面招供。中国农业银行着力加强智商开导，品牌声誉进一步普及，在 2010 年首届“‘金牌欢喜’TOP10 授奖盛典” 中获利杰出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行” 奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获宇宙银行间同行拆借中心初次成立的“银行间本币商场优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最佳保障托管银行”。中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。现在内设风险合规部/概括管制部、业务管制部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管制部、营运管制部、营运一部、营运二部，领有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的大众 60 名，服务团队成员专科水平高、业务教训好、服务智商强，高等管制层均有 20 年以上金融从业教训和高级本领职称，忽闪国表里证券商场的运作。截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的阻塞式证券投资基金和怒放式证券投资基金共 898 只。（二）基金托管东谈主的里面风险抑制轨制说明严格顺从国度相干托管业务的法律法则、行业监管规章和行内相干管制章程，遵法经营、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全齐全，确保相干信息的真实、准确、齐全、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。风险管制委员会总体负责中国农业银行的风险管制与里面抑制服务，对托管业务风险管理和里面抑制服务进行监督和评价。托管业务部有意建立了风险管制处，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管服务，独处诈欺监督稽核权益。具备系统、完善的轨制抑制体系，建立了管制轨制、抑制轨制、岗亭职责、业务操作流程，不错保证托管业务的范例操作良善利进行；业务东谈主员具备从业经验；业务管制实行严格的复核、审核、搜检轨制，授权服务实行聚首抑制，业务钤记按规程支撑、存放、使用，账户辛苦严格支撑，制约机制严格有用；业务操作区有意建立，阻塞管制，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东谈主负责，看重泄密；业求兑现自动化操作，看重东谈主为事故的发生，技术系统齐全、独处。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新（三）基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和法子基金托管东谈主通过参数建立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管合同章程的投资比例和退却投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管制东谈主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管制东谈主的投资指示等监督基金管制东谈主的其他行径。当基金出现额外来回行径时，基金托管东谈主应当针对不轸恤况进行以下形势的处理：管制东谈主进行辅导；示相干基金管制东谈主并报中国证监会。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第五部分相干服务机构一、基金份额发售机构（1）长城基金管制有限公司直销中心住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、法定代表东谈主：王军电话：0755-29279128 传真：0755-29279124 商量东谈主：余伟维客户服务电话：400-8868-666 网址：www.ccfund.com.cn （2）长城基金管制有限公司电子来回平台转移客户端：长城基金 APP 微信赖务号：长城基金基金管制东谈主可根据相干法律、法则的要求，采用合乎要求的机构销售本基金，并实时在网站上公示。本基金销售机构及商量形势请查阅本基金管制东谈主网站上的公示信息。二、基金登记机构称号：长城基金管制有限公司住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层法定代表东谈主：王军电话：0755-29279188 传真：0755-29279000 商量东谈主：阳雄客户服务电话：400-8868-666 三、讼师事务所与承办讼师称号：上海市通力讼师事务所长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼负责东谈主：韩炯电话：021-31358666 传真：021-31358600 商量东谈主：陈颖华四、管帐师事务所和承办注册管帐师管帐师事务所称号：安永华明管帐师事务所（止境无为合伙）住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室推论事务合伙东谈主：Tony Mao 毛鞍宁电话：0755-22385837 传真：0755-25026188 商量东谈主：高鹤长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第六部分基金的历史沿革本基金由长城久润保本夹杂型证券投资基金转型而来。长城久润保本夹杂型证券投资基金为契约型怒放式证券投资基金，经 2016 年 3 月 1 日中国证券监督管制委员会证监许可2016380 号文注册召募，基金管制东谈主为长城基金管制有限公司，基金托管东谈主为中国农业银行股份有限公司。长城久润保本夹杂型证券投资基金于 2016 年 3 月 28 日至 2016 年 4 月 22 日进行召募，并于 2016 年 4 月 26 日庄重成立，其保本周期为三年，第一个保本周期自 2016 年 4 月 26 日起至 2019 年 4 月 26 日止。在 2019 年 4 月 26 日保本周期到期后，由于不合乎避险策略基金存续条件，长城久润保本夹杂型证券投资基金按照《长城久润保本夹杂型证券投资基金基金合同》的约定转型为非避险策略的夹杂型基金，称号相应变更为“长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金”。长城久润保本夹杂型证券投资基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后止。自 2019 年 5 月 7 日起，长城久润保本夹杂型证券投资基金庄重转型为长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金，转型后的《长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金基金合同》自该日起获胜。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第七部分基金的存续《基金合同》获胜后，相合 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管制东谈主应当在按时叙述中给予败露；相合 60 个服务日出现前述情形的，基金管制东谈主应当向中国证监会叙述并建议管制有贪图，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。法律法则另有章程时，从其章程。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第八部分基金合同的获胜一、基金的转型本基金根据《长城久润保本夹杂型证券投资基金基金合同》的约定，由长城久润保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。二、基金合同的获胜本基金的基金合同已于 2019 年 5 月 7 日庄重获胜。三、基金的类型夹杂型证券投资基金四、基金的运作形势契约型怒放式五、基金存续期限不按时长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第九部分基金份额的申购与赎回一、申购和赎回场面本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管制东谈主在招募说明书或者基金管制东谈主网站败露并通常更新的销售机构名录中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他形势办理基金份额的申购与赎回。二、申购和赎回的怒放日实时分投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券来回所、深圳证券来回所的平日来回日的来回时分，但基金管制东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。基金合同获胜后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时分变更或其他止境情况，基金管制东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时分进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息败露办法》的相干章程在指定媒介上公告。基金管制东谈主自基金合同获胜之日起不越过 3 个月开动办理申购，具体业务办理时分在申购开动公告中章程。基金管制东谈主自基金合同获胜之日起不越过 3 个月开动办理赎回，具体业务办理时分在赎回开动公告中章程。在笃定申购开动与赎回开动时分后，基金管制东谈主应在申购、赎回怒放日前依照《信息披露办法》的相干章程在指定媒介上公告申购与赎回的开动时分。基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购或者赎回或者调整。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购、赎回或调整请求且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金份额申购、赎回的价钱。三、申购与赎回的原则基准进行筹划；优先赎回投资者所持有的距离赎回时点最远的认购、申购份额；新法则开动实施前依照《信息败露办法》的相干章程在指定媒介上公告。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新四、申购与赎回的法子投资东谈主必须根据销售机构章程的法子，在怒放日的具体业务办理时老实建议申购或赎回的请求。投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购获胜。基金份额持有东谈主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资东谈主赎回请求获胜后，基金管制东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生精深赎回时，款项的支付办法参照基金合同相干条目处理。基金管制东谈主应以来回时分扫尾前受理有用申购和赎回请求确今日当作申购或赎回请求日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有用性进行阐述。T 日提交的有用请求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询请求的阐述情况。若申购不获胜，则申购款项退还给投资东谈主。五、申购和赎回的数额限定基金时，当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限定时，除需闲暇基金管制东谈主章程的最低申购金额限定外，还应谨守销售机构的业务章程；有章程的除外；应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。具体章程请参见相干公告；限定。基金管制东谈主必须在调整前依照《信息败露办法》的相干章程在指定媒介上公告。六、申购和赎回的用度本基金分为 A 类和 C 类基金份额。A 类基金份额在申购时收取申购用度，投资者不错多次申购，A 类基金份额申购用度按每笔申购请求单独筹划。C 类基金份额不收取申购用度。本基金对通过直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实施判袂的申购费率。本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示：长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新（1）A 类基金份额申购费率申购金额（含申购费）申购费率注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户之外的其他投资者。（2）A 类基金份额特定申购费率申购金额(含申购费) 申购费率注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户，包括基本养老基金与照章成立的养老贪图筹集的资金偏执投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：宇宙社会保障基金；不错投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一贪图以及聚首贪图；企业年金理事会托付的特定客户资产管制贪图；企业年金待业金产物。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司在法律法则允许的前提下可将其纳入待业金客户范围。 A 类基金份额的申购费由申购者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场推广、销售、注册登记等各项用度。本基金的赎回费率按持有时分的增多而递减，本基金对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别接纳不同的赎回费率结构，具体费率如下：（1）A 类基金份额赎回费率持续持有期（天）赎回费率 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。相持续持有期少于 30 天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产；相持续持有期长于 30 天(含)但少于 92 天的基金份额所收取的赎回费的 75%计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费；相持续持有期长于 92 天(含)但少于长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新要的手续费；相持续持有期长于 185 天(含)的基金份额所收取的赎回费的 25%计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。（2）C 类基金份额赎回费率持续持有期（天）赎回费率 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。于新的费率或收费形势实施日前依照《信息败露办法》的相干章程在指定媒介公告。制定基金促销贪图，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定来回形势（如电话来回等）等进行基金来回的投资者按时或不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金管制东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者顺应调整基金申购费率、调低赎回费率。机制，以确保基金估值的平正性，具体处理原则与操作范例遵摄影干法律法则以及监管部门、自律法则的章程。七、申购份额与赎回金额的筹划（1）申购 A 类基金份额的筹划方法净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率），对于 500 万元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购用度＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额/T 日该类基金份额的基金份额净值例：投资者（非待业金客户）申购本基金 A 类基金份额 100,000 元，若 T 日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1500 元，其得回的 A 类基金份额筹划如下：净申购金额＝100,000/（1＋1.5%）＝98,522.17 元申购用度＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元申购份额＝98,522.17/1.1500＝85,671.45 份（2）申购 C 类基金份额的筹划方法申购份额＝申购金额/T 日该类基金份额的基金份额净值例：某投资者（非待业金客户）申购本基金 C 类基金份额 100,000 元，若 T 日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.1000 元，其得回的 C 类基金份额筹划如下：长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新申购份额＝100,000/1.1000=90,909.09 份本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。其中，赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额的基金份额净值赎回用度＝赎回总额×赎回费率净赎回金额＝赎回总额－赎回用度例：假设 T 日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3250 元，投资者赎回其持有的赎回总额＝100,000×1.3250＝132,500.00 元赎回用度＝132,500.00×0.5%＝662.50 元净赎回金额＝132,500.00－662.50＝131,837.50 即投资者赎回其持有的 100,000 份本基金的基金份额，得回赎回金额 131,837.50 元。 T 日种种基金份额净值＝T 日收市后的该类基金份额资产净值／T 日该类基金份额的余额数目本基金种种份额净值的筹划保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值在今日收市后筹划，并在 T+1 日内公告。遇止境情况，经中国证监会同意，不错顺应蔓延筹划或公告。值，有用份额单元为份。上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。八、断绝或暂停申购的情形发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购请求：购请求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接纳估值本领仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管制东谈主应当暂停接受基金申购请求。份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新达到或者越过 50%，或者变相躲藏 50%聚首度的情形时，基金管制东谈主有权对该等申购请求进行部分阐述或断绝接受该等申购请求。绩产生负面影响，或基金管制东谈主认定的其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。发生上述第 1、2、3、6、7 项暂停申购情形时，基金管制东谈主应当根据相干章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管制东谈主应实时还原申购业务的办理。九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减慢支付赎回款项：回请求或减慢支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接纳估值本领仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管制东谈主应当暂停接受基金赎回请求或减慢支付赎回款项。发生上述情形时，基金管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回请求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨给赎回请求东谈主，未支付部分可展期支付，并以后续怒放日的该类基金份额净值为依据筹划赎回金额。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的相干条目处理。基金份额持有东谈主在请求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金管制东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。十、精深赎回的情形及处理形势若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金调整中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调整中转入请求份额总额后的余额)越过前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了精深赎回。当基金出现精深赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回或部分展期赎回。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新 (1)全额赎回：当基金管制东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回请求时，按平日赎回程序推论。 (2)部分展期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有艰难或以为因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回请求展期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错采用展期赎回或取消赎回。采用展期赎回的，将自动转入下一个怒放日连续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。展期的赎回请求与下一怒放日赎回请求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础筹划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。（3）若本基金发生精深赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回请求越过上一怒放日基金总份额的 20%，基金管制东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出 20%的赎回请求实施展期办理，而对该单个基金份额持有东谈主 20%以内（含 20%）的赎回请求与其他基金份额持有东谈主的赎回请求，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合现象或精深赎回份额占比情况决定全额赎回或部分展期赎回。扫数展期的赎回请求与下一怒放日赎回请求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础筹划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。具体见相干公告。（4）暂停赎回：相合 2 日以上(含本数)发生精深赎回，如基金管制东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错减慢支付赎回款项，但不得越过 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。当发生上述展期赎回并展期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他形势在 3 个来回日内通知基金份额持有东谈主，说明相干处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。十一、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告规按时限内在指定媒介上刊登暂停公告。新怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的种种基金份额净值。法在指定媒介刊登公告。十二、基金的调整基金调整是指基金份额持有东谈主可按章程请求将所持有的本基金份额调整为本基金管制长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新东谈主管制并在合并注册登记东谈主登记的其它怒放式基金份额。十三、基金的非来回过户基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推论等情形而产生的非来回过户以及登记机构招供、合乎法律法则的其它非来回过户。岂论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。继承是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制推论是指司法机构依据获胜司法文书将基金份额持有东谈把持有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供的相干辛苦，对于合乎条件的非来回过户请求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的表率收费。十四、基金的转托管基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照章程的表率收取转托管费。十五、按时定额投资贪图 “按时定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交请求，约定每月扣款时分、扣款金额及扣款形势，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购请求的一种长久投资形势。本基金管制东谈主已通过本招募说明书第五部分“相干服务机构”中的“一、基金份额发售机构”中列明的销售机构及本基金管制东谈主网站上公示的销售机构为投资者提供本基金的按时定额投资服务，具体业务通达情况及办理法子请查阅相干公告并谨守各销售机构的章程。十六、基金的冻结妥协冻基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构招供、合乎法律法则的其他情况下的冻结与解冻。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第十部分基金的投资一、投资主见本基金通过把执经济周期及行业轮动，挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司，在抑制风险的前提下，辛劳兑现基金资产长久褂讪的升值。二、投资理念本基金坚持价值投资理念，结合投资时钟表面，通过深入的看望研究，寻找具有行业优势及中枢竞争力的公司，把执行业的轮动契机，追求基金资产的长久褂讪升值。三、投资范围本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国度债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、可调整债券、分离来回可转债纯债等）、资产赈济证券、债券回购、货币商场器用以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会相干章程）。本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；现款或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行顺应法子后，可以将其纳入投资范围。四、投资策略在大类资产配置中，本基金将接纳“从上至下”的策略，通过对宏不雅经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券商场估值水对等可能影响证券商场的迫切因素进行研究和瞻望，分析股票商场、债券商场、货币商场三大类资产的预期风险和收益，适时动态地调整基金资产在股票、债券、现款大类资产的投资比例，以躲藏商场系统性风险及提高基金收益的目的。本基金在行业配置上，接纳“投资时钟表面”，对于经济周期景气进行预判，并按照行业轮动的法则进行行业配置。通过对于经济增速、通货膨大率、以偏执他宏不雅经济贪图的分析，不错将经济周期大要别离入复苏、增长、有数、衰败四个阶段。对应不同的阶段，不同的阶段，配置不同的大类资产及不同的行业，将取得不同的收益，并大要呈现出一定的法则性。在衰败阶段，大多数行业的产能多余将通货膨大率冲击至很低位置，需求不及导致经济增速较低，企业盈利智商下落。中央银即将通过训斥利率的形势来刺激经济，在这一阶段，长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新债券将是最好的投资类别，股票商场上，预防性的成长性行业，如铺张品行业，相对较好；在复苏阶段，跟着衰败期的政策刺激，低利率逐步刺激需求，企业利润企稳反弹，通货膨大率低位祥和反弹，经济一派蒸蒸日上。此时，周期性成长行业为最好投资类别。跟着需求的连续反弹，经济增速强劲，通货膨大率将攀上高位，利率被迫抬升，周期轮动插足增长久，强周期性行业如建筑、石油石化、房地产等行业阐发较好。为了遏制经济过热走势，利率将成为主要调控妙技，企业盈利见顶，高通胀与低增长将逐步到来，此时，全行业承担着高利率带来的职责，现款是最好投资标的，股票商场中，相对必需的铺张品以及价值型行业，相对较好。在个股采用上，基金管制东谈主将优选具备中枢竞争力并估值合理的上风个股。主要评价维度包括：（1）公司主营业务具备中枢竞争力，中枢上风杰出。公司在细分行业中处于龙头位置，具备中枢竞争力，比如把持的资源上风、独到的买卖模式、褂讪的销售收集、超卓的品牌影响力等；（2）公司处于快速成长久，收入、利润相合快速增长；同期从盈利模式、公司治理、东谈主员褂讪性、改进智商等多角度来分析其成长性的持续智商；（3）个股的估值上风。针对处于不同成长阶段、不同行业的公司，运用不同的估值方法进行评估，挖掘具备安全边缘的个股。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的形势，精选出具有比拟上风的存托凭证。当股票商场投资风险和不笃定性增大时，本基金将择机把部分资产调整为债券资产，降低基金组结伙产风险水平。本投资组合对于债券的投资以久期管制策略为基础，在此基础上结合收益率弧线策略、个券采用策略、跨商场套利策略对债券资产进行动态调整，并择机把执商场低效或失效情况下的来回契机。（1）久期管制策略本基金建立返璧券分析框架和量化模子，通过瞻望利率变化趋势，笃定投资组合的主见平均久期，兑现久期管制。本基金将债券商场视为金融商场全体的一个有机部分，通过“从上至下”对宏不雅经济形势、财政与货币政策，以及债券商场资金供求等身分的分析，主动判断利率和收益率弧线可能转移的地点和形势，并据此笃定资产组合的平均久期。当瞻望利率和收益率水平高涨时，建立较短平均久期组合或裁减现存债券资产组合的平均久期；当瞻望利率和收益率水平下落时，建立较长平均久期组合或增多现存债券资产组合的平均久期。债券资产投资建立的分析框架包括宏不雅经济贪图和货币金融贪图，分析金融商场中各式长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新关联身分的变化，从而判断债券商场趋势。宏不雅经济贪图有 GDP、CPI、PPI、固定资产投资、收支口贸易；货币金融贪图包括货币供应量 M1/M2、新增贷款、新增进款、逾额准备金率。宏不雅经济贪图和货币金融贪图将用以分析央行的货币政策，以判断商场利率变动地点；另一方面，央行货币政策对金融机构的资金流也将带来明显的影响，从而引起债券需求变动。本基金在对商场利率变动和债券需求变动进行充分分析的基础上，采用建立和调整最优久期债券资产组合。（2）收益率弧线策略本基金将在笃定资产组合平均久期的基础上，根据利率期限结构的特质，以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化，谨守风险调整后收益率最大化配比原则，建立最优化的债券投资组合，举例枪弹组合、哑铃组合或路线组合等。（3）个券采用策略本基金将通过对个券基本面和估值的研究，采用经信用风险或预期信用风险调整后收益率较高的个券，收益率相轸恤况卑鄙动性较高的个券以及具有税收上风的个券。在个券基本面分析方面，本基金重心缓和：信用评级细腻的个券，预期信用评级高涨的个券和具有某些止境上风条目的个券。在个券估值方面，本投资组合将重心缓和估值合理的个券，信用利差充分响应债券刊行主体的风险溢价要求的个券，经风险调整后的收益率与市场收益率弧线比拟具有相对上风的个券。（4）跨商场套利跨商场套利是指基金管制东谈主从债券各子商场面具有的不同运行法则、不同参与主体和不同风险收益特征的各别中发掘套利契机，从而进一步增强债券组合的投资酬报。我国债券商场现在由来回所商场和银行间商场组成。由于其中投资群体、来回形势等市场要素不同，使得两个商场在资金面、利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的判袂。本基金将在笃定套利契机可行性的基础上，寻找合适的介入时机，进行一定的跨商场套利。（5）把执商场低效或失效现象下的来回契机在商场低效或失效现象下，本基金将根据商场施行情况，积极运用种种套利以及优化策略对资产投资组合进行管制与调整，捕捉来回契机，以获取逾额收益。在止境商场环境下新券刊行利率可能远高于商场合理收益率，在刊行时认购新券可能获得逾额收益。不同信用品级的债券存在合理的信用利差，由于短期商场身分信用利差可能暂时偏离均衡范围，从而出现短期来回契机。通过把执这么的来回契机可能得回逾额收益。当正股价钱处于特定区间内时，可调整债券将阐发出股性、债性或者股债夹杂的脾性。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新本基金将对可调整债券对应的正股进行分析，从行业配景、公司基本面、商场花样、期权价值等身分概括斟酌可调整债券的投资契机，在价值量度和风险评估的基础上审慎进行可调整债券的投资，创造逾额收益。本基金将在商场资金面和债券商场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管制结果，积极参与债券回购来回，放大固定收益类资产投资比例，追求债券资产的逾额收益。本基金将深入分析资产赈济证券的商场利率、刊行条目、赈济资产的组成及质地、提前偿还率、风险补偿收益和商场流动性等基本面身分，推断资产走嘴风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产赈济证券的本金偿还和利息收益的现款流过程，缓助接纳蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估其内在价值。本基金将利用银行进款、回购和短期政府债券等短期金融器用进行有用的现款流管制，在闲暇赎回要求的前提下，有用地在现款、回购及到期日在一年以内的政府债券等短期金融器用之间进行纯真配置。如法律法则或监管机构今后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行顺应法子后，可以将其纳入投资范围。五、事迹比拟基准本基金的事迹比拟基准为：沪深 300 指数收益率×55%＋中债总金钱指数收益率×45%。沪深 300 指数考取了 A 股商场上规模最大、流动性最好的 300 只股票当作其成份股，较好地响应了 A 股商场的总体趋势，是现在商场上较有影响力的股票投资事迹比拟基准。中债总金钱指数的编制接纳了银行间债券商场结算数据、来回所债券的成交数据、债券柜台的双边报价、银行间债券商场的双边报价以及商场成员收益率的估值数据，并参考了中国债券市场中部分中枢成员的收益率估值数据，以更好地响应债券价钱信息。中债总金钱指数是现在商场上较有影响力的债券投资事迹比拟基准。本基金是夹杂型证券投资基金，股票投资范围为 0-95%，债券等资产投资范围为 0-95%。本基金对沪深 300 指数和中债总金钱指数分别赋予 55%和 45%的权重合乎本基金的投资脾性。如果今后法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场精深接受的事迹比拟基准推出，或者是商场上出现愈加适当用于本基金的事迹比拟基准时，本基金管制东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，依据治愈投资者正当权益的原则，经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行顺应法子后变更事迹比拟基准并实时公告。本基金由于上述原因变更业绩比拟基准，不需召开基金持有东谈主大和会过。六、风险收益特征本基金是夹杂型证券投资基金，其长久平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新场基金，低于股票型基金。七、投资限定基金的投资组合应谨守以下限定：（1）本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；（2）本基金现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例算计不低于基金资产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；（4）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%；（5）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产赈济证券的比例，不得越过基金资产净值的 10%；（6）本基金持有的全部资产赈济证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；（7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产赈济证券的比例，不得越过该资产赈济证券规模的 10%；（8）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产赈济证券，不得越过其种种资产赈济证券算计规模的 10%；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。基金持有资产赈济证券期间，如果其信用品级下落、不再合乎投资表率，应在评级叙述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（11）本基金总资产不得越过基金净资产的 140%；（12）本基金管制东谈主管制的全部怒放式基金(包括怒放式基金以及处于怒放期的按时开放基金)持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得越过该上市公司可畅通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得越过该上市公司可畅通股票的 30%；（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得越过本基金资产净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金不符合前款所章程比例限定的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；（14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（15）本基金投资畅通受限证券，基金管制东谈主应事前根据中国证监会相干章程，与基金托管东谈主在本基金托管合同中明确基金投资畅通受限证券的比例，根据比例进行投资；长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新（16）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市来回的股票推论，与境内上市来回的股票合并筹划；（17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限定。除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项外，因证券商场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎上述章程投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会章程的止境情形除外。基金管制东谈主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同获胜之日起开动。法律法则或监管部门取消上述限定，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行顺应法子后，则本基金投资不再受相干限定。为治愈基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：（1）承销证券；（2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷职责的投资；（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；（5）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕来回、独揽证券来回价钱偏执他不正直的证券来回行为；（7）法律、行政法则和国务院证券监督管制机构章程退却的其他行为。运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、施行抑制东谈主或者与其有其他紧要强横关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来回的，应当合乎基金的投资主见和投资策略，谨守基金份额持有东谈主利益优先的原则，防范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱推论。相干来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给予败露。紧要关联来回应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。八、基金管制东谈主代表基金诈欺鼓动或债权东谈主权利的处理原则及方法利益。的利益。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新九、投资决策依据及法子（1）国度相干法律法则以及《基金合同》等的相干章程。（2）《长城基金管制有限公司投资管制轨制》的相干章程。（3）《长城基金管制有限公司固定收益投资管制办法》的相干章程。（1）研究部按时对宏不雅经济、商场、行业、投资品种和投资策略等建议分析叙述，为投资决策委员会和基金司理提供投资决策依据；对于可能对质券商场变成紧要影响的突发事件，实时建议评估想法及决策建议；（2）研究部负责建立和治愈公司各级股票库，并提供重心股票的投资价值分析叙述；在公司各级股票库的基础上，基金司理负责建立合乎基金合同章程和投资需求的股票投资备选库；（3）固定收益部负责建立和治愈公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况及投资要点分析；（4）在对经济局势和商场运作态势进行磋磨分析后，基金司理拟定下一阶段股票、债券及短期金融器用的投资比例，作念出资产配置提案和重心证券投资有贪图，报投资决策委员会磋磨；（5）投资决策委员会在基金司理上报的资产配置提案的基础上，磋磨并笃定下一阶段的资产配置和重心证券投资决定，会议决定以书面花式下达给基金司理；（6）根据投资决策委员会笃定的资产配置决议和重心证券投资决定，基金司理负责在股票投资备选库和固定收益投资对象库中采用拟投资的个券制定投资组合有贪图；（7）在基金司理权限内的投资，由基金司理自主实施；越过基金司理权限的，须经投资决策委员会推论委员或投资决策委员会批准后方可实施；（8）金融工程小组负责开发基金投资组合的分析评价体系偏执他缓助分析统计器用，对本基金投资组合进行按时追踪分析，为基金司理和投资决策委员会提供决策赈济。十、投资组合叙述本基金管制东谈主的董事会及董事保证本叙述所载辛苦不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对其内容果深切性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2024 年 12 月 6 日复核了本叙述中的财务贪图、净值阐发和投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在虚假纪录、误导性述说或者紧要遗漏。本投资组合叙述所载数据为止 2024 年 9 月 30 日，本叙述中所列财务数据未经审计。金额单元：东谈主民币元长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新占基金总资产的比序号技俩金额（元）例（%）其中：股票 15,988,426.20 86.37 其中：债券 - - 资产赈济证 - - 券其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产付金算计金额单元：东谈主民币元占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,604,056.20 81.46 D 电力、热力、燃气及 - - 水坐褥和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零卖业 367,701.00 2.05 G 交通运输、仓储和邮 - - 政业 H 住宿和餐饮业 194,750.00 1.09 I 信息传输、软件和信 540,200.00 3.01 息本领服务业 J 金融业 - - K 房地产业 281,719.00 1.57 L 租出和商务服务业 - - M 科学研究和本领服 - - 务业 N 水利、环境和大众设 - - 长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新施管制业 O 住户服务、修理和其 - - 他服务业 P 领悟 - - Q 卫生和社会服务 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 概括 - - 算计 15,988,426.20 89.18 无。金额单元：东谈主民币元占基金资产公允价值序号股票代码股票称号数目（股）净值比例（元）（％）无。无。无。无。无。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新无。本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限定、信息败露形势等，暂不参与股指期货来回。本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限定、信息败露形势等，暂不参与国债期货来回。无。无。编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形本叙述期内基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案看望，或在叙述编制日前一年内受到过公开责怪、处罚。本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同章程备选股票库之外股票。金额单元：东谈主民币元序号称号金额（元）无。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新无。由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第十一部分基金的事迹过往一定阶段本基金净值收益率与同期事迹比拟基准收益率的比拟 (截止 2024 年 09 月 30 日) 长城久润夹杂 A 事迹比拟净值增长事迹比拟净值增长基准收益时分段率表率差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率表率差 ② 率③ ④ 自基金合 11.34% 0.83% 8.12% 0.54% 3.22% 0.29% 同获胜日至 2019 年月 1 日至月 31 日月 1 日至月 31 日月 1 日至月 31 日月 1 日至月 31 日月 01 日至月 30 日自基金合 3.84% 1.46% 20.28% 0.64% -16.44% 0.82% 同获胜日至 2024 年长城久润夹杂 C 事迹比拟净值增长事迹比拟净值增长基准收益时分段率表率差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率表率差 ② 率③ ④ 长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新自基金合 -25.37% 1.13% -7.60% 0.46% -17.77% 0.67% 同获胜日至 2023 年月 01 日至月 30 日自基金合 -25.51% 1.30% 3.33% 0.55% -28.84% 0.75% 同获胜日至 2024 年基金的过往事迹并不预示其将来阐发，基金管制东谈主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产，但投资者购买本基金并不就是将资金当作进款存放在银行或存款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第十二部分基金的财产一、基金资产总值基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。三、基金财产的账户基金托管东谈主根据相干法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相独处。四、基金财产的支撑和贬责基金财产的债务由基金财产自身承担，基金份额持有东谈主以其出资为限对基金财产的债务承担职责。本基金财产独处于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保管。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被贬责。基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第十三部分基金资产的估值一、估值日本基金的估值日为本基金相干的证券来回场面的来回日以及国度法律法则章程需要对外败露基金净值的非来回日。二、估值对象基金所领有的股票、债券、繁衍器用和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。三、估值方法（1）来回所上市的有价证券，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调整最近来回市价，笃定公允价钱；（2）在来回所商场上市来回或挂牌转让的固定收益品种（另有章程的除外），考取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；（3）对在来回所商场上市来回的可调整债券，按照逐日收盘价当作估值全价；（4）对在来回所商场挂牌转让的资产赈济证券和私募证券，估值日不存在活跃商场时接纳估值本领笃定其公允价值进行估值。如成本大要近似体现公允价值，应持续评估上述作念法的顺应性，并在情况发生蜕变时作念出顺应调整。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的合并股票的市价（收盘价）估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值本领笃定公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）对在来回所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以活跃商场上未经调整的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应付商场报价进行调整，阐述计量日的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，则接纳估值本领笃定公允价值；（4）畅通受限的股票，包括非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过大量来回取得的带限售期的股票等有明确锁按时的股票（不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等畅通受限股票），按监管机构或行业协会相干章程笃定公允价值。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新当日的估值净价估值。对银间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在明显各别，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近来回日结算价估值。根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。金接纳舞动订价机制，以确保基金估值的平正性。章程估值。如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法子及相干法律法则的章程或者未能充分治愈基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因，两边协商管制。根据相干法律法则，基金资产净值筹划和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基金的基金管帐职责方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金相干的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的想法，按照基金管制东谈主对基金资产净值的筹划结果对外给予公布。四、估值法子份额的余额数目筹划，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。每个服务日筹划基金资产净值及种种基金份额净值，并按章程公告。同的章程暂停估值时除外。基金管制东谈主每个服务日对基金资产估值后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主对外公布。五、估值缺陷的处理基金管制东谈主和基金托管东谈主将采选必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺陷时，视为该类基金份额净值缺陷。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投资东谈主自身的罪过变成估值缺陷，导致其他当事东谈主遇到损失的，罪过的职责东谈主应当对由于该估值缺陷遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值缺陷处理原则”给予补偿，承担补偿职责。上述估值缺陷的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、数据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值缺陷已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值缺陷职责方应实时配合各方，实时进行更正，因更正估值缺陷发生的用度由估值缺陷职责方承担；由于估值缺陷职责方未实时更正已产生的估值缺陷，给当事东谈主变成损失的，由估值缺陷职责方对径直损失承担补偿职责；若估值缺陷职责方还是积极配合，况兼有协助义务确当事东谈主有饱胀的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值缺陷职责方应付更正的情况向相干当事东谈主进行确认，确保估值缺陷已得到更正。（2）估值缺陷的职责方对相干当事东谈主的径直损失负责，不合转折损失负责，况兼仅对估值缺陷的相干径直当事东谈主负责，不合第三方负责。（3）因估值缺陷而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值缺陷职责方仍应付估值缺陷负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值缺陷职责方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得回欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的补偿额加上还是得回的欠妥得利返还的总和越过其施行损失的差额部分支付给估值缺陷职责方。（4）估值缺陷调整接纳尽量还原至假设未发生估值缺陷的正确情形的形势。（5）按法律法则章程的其他原则处理差错。估值缺陷被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法子如下：（1）查明估值缺陷发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值缺陷发生的原因笃定估值缺陷的职责方；（2）根据估值缺陷处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值缺陷变成的损失进行评估；（3）根据估值缺陷处理原则或当事东谈主协商的方法由估值缺陷的职责方进行更正和补偿损失；长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新（4）根据估值缺陷处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值缺陷的更正向相干当事东谈主进行阐述。（1）任一类基金份额净值筹划出现缺陷时，基金管制东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并采选合理的措施看重损失进一步扩大。（2）缺陷偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；缺陷偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告。（3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。六、暂停估值的情形值本领仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商一致的，基金管制东谈主应当暂停基金估值；七、基金净值的阐述用于基金信息败露的基金资产净值和种种基金份额净值由基金管制东谈主负责筹划，基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个怒放日来回扫尾后筹划当日的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹划结果复核阐述后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值给予公布。八、止境情形的处理金资产估值缺陷处理。计政策变更、商场法则变更等，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然还是采选必要、顺应、合理的措施进行搜检，但未能发现该缺陷的，由此变成的基金资产估值缺陷，基金管制东谈主和基金托管东谈主不错罢黜补偿职责，但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施排斥由此变成的影响。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第十四部分基金的用度与税收一、与基金运作相干的用度（一）基金用度的种类（二）基金用度计提方法、计提表率和支付形势本基金的管制费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管制费的筹划方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管制费 E 为前一日的基金资产净值基金管制费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的筹划方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.5%年费率计提。筹划方法如下：长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新 H＝E×0.5%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值销售服务费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。上述“（一）基金用度的种类”中第 4－8 项用度，根据相干法则及相应合同章程，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。二、与基金销售相干的用度（一）申购用度本基金申购费的费率水平、筹划公式、收取形势和使用形势请见本招募说明书“第九部分基金份额的申购与赎回”中列明的相干内容。（二）赎回用度本基金赎回费的费率水平、筹划公式、收取形势和使用形势，以及赎回费计入基金财产的比例等，请见本招募说明书“第九部分基金份额的申购与赎回”中列明的相干内容。（三）调整用度体收取情况视每次调整时两只基金的申购费率各别情况和赎回费率而定。基金调整用度由基金份额持有东谈主承担。转入份额保留到极少点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产扫数。（1）如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值基金调整费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差例：某基金份额持有东谈主（非待业金客户）将持有的长城货币商场证券投资基金 A 类基金份额 10 万份基金份额调整为本基金 A 类基金份额，假设调整当日转入基金（本基金 A 类基金份额）份额净值是 1.1500 元，转出基金（长城货币商场证券投资基金 A 类基金份额）对应赎回费率为 0，申购补差费率为 1.5%，则可得到的调整份额及基金调整费为：转出金额＝100,000×1＝100,000 元长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新转出基金赎回费＝0 转入总金额＝100,000－0＝100,000 元转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+1.5%)＝1,477.83 元转入净金额＝100,000－1,477.83＝98,522.17 元转入份额＝98,522.17/1.15＝85,671.45 份基金调整费＝0＋1,477.83＝1,477.83 元（2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率基金调整用度＝转出金额×转出基金赎回费率例：某投资者持有本基金 A 类基金份额 10 万份，持有期为 100 天，决定调整为长城货币商场证券投资基金 A 类基金份额，假设调整当日转出基金（本基金 A 类基金份额）份额净值是 1.2500 元，转出基金对应赎回费率为 0.5%，申购补差费率为 0，则可得到的调整份额及基金调整费为：转出金额＝100,000×1.25＝125,000 元转出基金赎回费＝125,000×0.5%＝625 元转入总金额＝125,000－625＝124,375 元转入基金申购费补差＝0 转入净金额＝124,375－0＝124,375 元转入份额＝124,375/1＝124,375 份基金调整费＝125,000×0.5%＝625 元应的转出基金申购费率、转入基金申购费率筹划申购补差用度；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。章程费率推论，对于通过本公司费率优惠行为期间发生的基金调整业务，按照本公司最新公告的相干费率筹划基金调整用度。（四）基金管制东谈主不错在基金合同约定的范围内调整费率或收费形势，基金管制东谈主最迟应于新的费率或收费形势实施日前依照《信息败露办法》的相干章程在指定媒介公告。（五）基金管制东谈主不错在不抵牾法律法则章程及《基金合同》约定的情形下根据商场情况制定基金促销贪图，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定来回方式（如电话来回等）等进行基金来回的投资者按时或不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按相干监管部门要求履行相干手续后基金管制东谈主不错顺应调低基金申购费率。三、不列入基金用度的技俩下列用度不列入基金用度：长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新损失；同》相干表率推论；四、用度调整基金管制东谈主和基金托管东谈主可协商在履行顺应法子后调整基金管制费、基金托管费和销售服务费。基金管制东谈主必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上公告。五、基金税收基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相干税收征收的章程代扣代缴。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第十五部分基金的收益分拨一、基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分拨利润基金可供分拨利润指为止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已兑现收益的孰低数。三、基金收益分拨原则益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 10%，若《基金合同》获胜不悦 3 个月可不进行收益分拨；金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；金收益，按照基金合同相干基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有东谈主事前未作念出采用的，基金管制东谈主应当支付现款；四、收益分拨有贪图基金收益分拨有贪图中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨形势等内容。五、收益分拨有贪图的笃定、公告与实施本基金收益分拨有贪图由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公告。基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润筹划截止日）的时分不得越过六、基金收益分拨中发生的用度基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的筹划方法，依照《业务法则》推论。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第十六部分基金的管帐与审计一、基金管帐政策按摄影干章程编制基金管帐报表；式阐述。二、基金的年度审计格的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需在 2 日内在指定媒介公告。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第十七部分基金的信息败露一、本基金的信息败露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基金合同》偏执他相干章程。二、信息败露义务东谈主本基金信息败露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主等法律法则和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法则和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息果深切性、准确性、齐全性、实时性、简明性和易得性。本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会章程时老实，将应予败露的基金信息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者大要按照《基金合同》约定的时分和形势查阅或者复制公开败露的信息辛苦。三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径：四、本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东谈主民币元。五、公开败露的基金信息公开败露的基金信息包括：（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金产物辛苦概要有东谈主大会召开的法则及具体法子，说明基金产物的脾性等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。购和赎回安排、基金投资、基金产物脾性、风险揭示、信息败露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》获胜后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新基金管制东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。动中的权利、义务关系的法律文献。要信息。《基金合同》获胜后，基金产物辛苦概要的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金产物辛苦概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物辛苦概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金产物辛苦概要。基金管制东谈主应将基金招募说明书、基金产物辛苦概要登载在指定网站上；基金管制东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》、基金托管合同登载在网站上。（二）基金净值信息《基金合同》获胜后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露怒放日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半年度和年度临了一日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。（三）基金份额申购、赎回价钱基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回价钱的筹划形势及相干申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息辛苦。（四）基金按时叙述，包括基金年度叙述、中期叙述和季度叙述基金管制东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年度叙述登载在指定网站上，并将年度叙述辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度叙述中的财务管帐报告应当经过具有证券、期货相干业务经验的管帐师事务所审计。基金管制东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述登载在指定网站上，并将中期叙述辅导性公告登载在指定报刊上。基金管制东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度叙述，将季度报告登载在指定网站上，并将季度叙述辅导性公告登载在指定报刊上。基金管制东谈主应当在基金年度叙述和中期叙述中败露基金组结伙产情况偏执流动性风险分析等。叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主应当在基金按时叙述“影响投资者决策的其他迫切信息”项下披长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新露该投资者的类别、叙述期末持有份额及占比、叙述期内持有份额变化情况及产物的特有风险，中国证监会认定的止境情形除外。（五）临时叙述本基金发生紧要事件，相干信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时叙述书，并登载在指定报刊和指定网站上。前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事件：托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；变动；有意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十；罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干行径受到紧要行政处罚、刑事处罚；或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来回事项，但中国证监会另有章程的除外；发生变更；长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。（六）资产赈济证券投资基金管制东谈主应在基金年度叙述及中期叙述中败露基金所持有的资产支证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和叙述期内扫数的资产赈济证券明细。基金管制东谈主应在基金季度叙述中败露基金所持有的资产支证券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序前 10 名资产赈济证券明细。（七）融会公告在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在商场高尚传的音信可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相干信息败露义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开融会，并将相干情况立即叙述中国证监会。（八）基金份额持有东谈主大会决议基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管制机构备案，并给予公告。（九）中国证监会章程的其他信息。六、信息败露事务管制基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露管制轨制，指定有意部门及高等管制东谈主员负责管制信息败露事务。基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合乎中国证监会相干基金信息败露内容与花式准则等法则的章程。基金托管东谈主应当按摄影干法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金管制东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时叙述、更新的招募说明书、基金产物辛苦概要、基金计帐叙述等公开败露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子阐述。基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采用一家报刊败露本基金信息。基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证相干报送信息果深切、准确、齐全、实时。基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他大众媒介败露信息，然而其他大众媒介不得早于指定媒介败露信息，况兼在不同媒介上败露合并信息的内容应当一致。为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计叙述、法律想法书的专科机构，应长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新当制作服务底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》拒绝后 15 年。七、信息败露文献的存放与查阅照章必须败露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法则章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第十八部分风险揭示本基金为纯真配置夹杂型证券投资基金，其面对的投资风险主要包括以下：一、商场风险广义的商场风险指与利率、股票价钱、商品价钱等相干的风险，主要与不同商场的供需情况细致商量。狭义的商场风险主要指股票价钱波动风险。二、管制风险在基金管制运作过程中基金管制东谈主的学问、教训、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与基金管制东谈主的管制水平、管制妙技和管制本领等相干性较大，本基金可能因为基金管制东谈主的身分而影响基金收益水平。三、信用风险信用风险指由于来回敌手或债务东谈主无法按照约定交割资产而导致基金资产损失的风险，主要指走嘴风险。本基金的信用风险分析主要针对债券资产，具体包括以下几个方面：四、流动性风险流动性风险指金融资产变现的难易进度。一些情况下，商场无法有用推论来回头寸需要，将使得金融资产无法在价钱沉稳变动的基础上被购入或者卖出。本基金面对的流动性风险来自两个方面：可能性。聚首大额赎回可能导致基金资产变现难度加重，从而产生流动性风险；以至可能由于大额出售个券引致个券价钱出现大幅波动，从而对基金资产净值产生影响。将可能导致个券的变现智商削弱，从而产生流动性风险。五、操作风险操作风险指由于基金管制东谈主信息系统、投资运作系统或其他外部事件导致的操作失灵或无理带来基金资产损失的风险。这一风险主要来自于筹划机系统失灵（如病毒、软件缺陷）、东谈主为无理和基金管制东谈主之外的不可控身分。六、模子风险模子风险指投资估值模子的参数缺陷或模子运用欠妥带来的基金资产损失风险。在利用订价模子对金融资产，尤其是金融繁衍产物进行订价的过程中，容易出现模子风险。七、法律/合同风险法律/合同风险指合同签约的一方无法履行合同章程的义务，变成另外一方损失机可能长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新发生的法律诉讼风险。八、通货膨大风险通货膨大风险指物价水平高涨导致本基金的口头收益率在剔除通货膨大身分影响后降低的风险。在本基金运作过程中，通货膨大风险也阐发为物价水平高涨导致中、短期固定收益证券或者回购来回的施行收益率远低于口头收益率的情况。九、不可抗力风险讲和、当然灾害等不可抗力的出现将会严重影响证券商场的运行，可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；金融商场危急、行业竞争、托管行走嘴等超出基金管制东谈主自身抑制智商之外的风险，也可能导致基金或基金持有东谈主的利益受损。十、本基金特有的风险本基金投资资产赈济证券的风险，可能面对资产赈济证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金管制东谈主将通过里面信用评级、投资授信抑制等方法对资产赈济证券投资进行有用的风险评估和抑制。同期，本基金管制东谈主将对资产赈济证券进行全程合规监控，通过事前抑制、事中监督和过后叙述搜检等形势，确保资产赈济证券投资的正当合规。十一、流动性风险管制本基金拟投资商场、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购赎回安排相匹配，大要赈济不同商场情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流动性风险为投资者可能会面对因精深赎回带来的流动性风险。如果由于投资者多量赎回而导致基金管制东谈主被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现款需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。基金管制东谈主已建立里面精深赎回话对机制，在精深赎回发生时采选备用的流动性风险管制应付措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管制东谈主自基金合同获胜之日起不越过三个月开动办理申购、赎回，基金管制东谈主在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券来回所、深圳证券来回所的平日来回日的来回时分，但基金管制东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。本基金对申购花式管制，合理抑制基金份额持有东谈主聚首度，审慎阐述大额申购请求，在当接受申购请求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金管制东谈主将采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金规模给予抑制，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。（1）基金合同约定：“本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器用”，其中“股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新范围为 0-95%；现款或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款”；本基金拟投资商场包括股票商场及债券商场，在顶点商场情况下，因成交低迷或慌张花样等身分，有发生商场流动性风险的可能；（2）本基金会投资不同行业上市公司，每个行业的周期及盈利情况存在各别，会发生行业性衰败及紧要事件负面冲击，对该行业投资变成不利影响的可能；（3）从投资限定上看，基金合同约定：“本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得越过本基金资产净值的 15%”，可能出现部分流动受限资产影响基金全体阐发的情况。依据《流动性风险章程》的相干要求，本基金会审慎评估所投资商场、行业及资产流动性风险，并针对性制定流动性风险管制措施，有用抑制流动性风险。当本基金出现精深赎回情形时，本基金管制东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主协商一致后，将运用多种流动性风险管制器用对赎回请求进行限制调整，以应付流动性风险，保护基金份额持有东谈主的利益，包括但不限于：（1）减慢办理精深赎回请求；（2）暂停接受赎回请求；（3）减慢支付赎回款项；（4）中国证监会招供的其他措施。因采选上述措施，特定基金份额持有东谈主可能面对暂停赎回及减慢支付赎回款项的风险。基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，概括运用种种流动性风险管制器用，对赎回请求等进行限制调整，作为特定情形下基金管制东谈主流动性风险管制的缓助措施，包括但不限于：（1）展期办理精深赎回请求具体措施详见招募说明书“第九部分基金份额的申购与赎回”中“(十)精深赎回的情形及处理形势”的相干内容。（2）暂停接受赎回请求或减慢支付赎回款项具体措施详见招募说明书“第九部分基金份额的申购与赎回”中“(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相干内容。（3）收取短期赎回费相持有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。（4）暂停基金估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接纳估值长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新本领仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管制东谈主应当暂停基金估值，并采选减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回请求的措施。（5）舞动订价当基金发生大额申购或赎回情形时，在履行顺应法子后，基金管制东谈主可接纳舞动订价机制，以确保基金估值的平正性，具体处理原则与操作范例遵摄影干法律法则以及监管部门、自律法则章程。当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时闲暇扫数投资者的赎回请求，投资者收到赎回款项的时分也可能晚于预期或可能增多投资者赎回的成本。十二、本基金资产有可能投资于科创板股票。科创板股票在刊行、上市、来回、退市等方面的法则与其他板块存在各别，基金投资科创板股票的风险包括但不限于：科创板退市轨制较主板更为严格，退市时分更短，退市速率更快，退市情形更多，且不再建立暂停上市、还原上市和再行上市花式。一朝所投资的科创板股票插足退市经过，将面临退出难度较大、成本较高的风险。科创板企业相对聚首于新一代信息本领、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医药等高新本领和计策新兴产业规模，大多数企业为初创型公司，上市门槛略低于 A 股其他板块，企业将来盈利、现款流、估值等均存在不笃定性，个股投资风险加大。此外，科创板企业精深具有远景不笃定、事迹波动大、风险高的特征，商场可比公司较少，估值与刊行定价难度较大。同期，科创板竞价来回较主板建立了更宽的涨跌幅限定（上市后的前 5 个来回日不设涨跌幅限定，自后涨跌幅限定为 20%）、科创板股票上市首日即可当作融资融券标的，可能导致较大的股票价钱波动。科创板投资门槛较高，由此可能导致全体流动性相对较弱。此外，科创板股票网下刊行时，获配账户存在被偶而抽中建立一按时限限售期的可能，由此可能导致基金面对无法实时变现偏执他相干流动性风险。科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚首投资于少量个股，商场可能存在高聚首度现象，全体存在聚首度风险。科创板股票相干法律、行政法则、部门规章、范例性文献和来回所业务法则，可能根据商场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法则和业务法则，导致基金投资运作产生相应调整变化。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新十三、存托凭证投资风险本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大失掉的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律地位、享有权利等方面存在各别可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、诈欺表决权等方面的止境安排可能激发的风险；存托合同自动络续存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市造成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息败露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里证券来回机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第十九部分基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐一、《基金合同》的变更事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。效后两日内在指定媒介公告。二、《基金合同》的拒绝事由有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝：相接的；三、基金财产的计帐组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。从事证券、期货相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。（1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐叙述；（5）聘用管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐叙述出具法律想法书；（6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分拨。四、计帐用度长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。五、基金财产计帐剩余资产的分拨依据基金财产计帐的分拨有贪图，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈把持有的基金份额比例进行分拨。六、基金财产计帐的公告计帐过程中的相干紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经具有证券、期货相干业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在指定网站上，并将计帐叙述辅导性公告登载在指定报刊上。七、基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第二十部分基金合同的内容摘要一、基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务根据《基金法》、《运作办法》偏执他相干章程，基金管制东谈主的权利包括但不限于：（1）照章召募资金；（2）自《基金合同》获胜之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用并管制基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则章程或中国证监会批准的其他费用；（4）销售基金份额；（5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；（6）依据《基金合同》及相干法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了《基金合同》及国度相干法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；（8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行径进行监督和处理；（9）担任或托付其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基金合同》章程的用度；（10）依据《基金合同》及相干法律章程决定基金收益的分拨有贪图；（11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；（12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺鼓动权利，为基金的利益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；（14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法律行径；（15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；（16）在合乎相干法律、法则的前提下，制订和调整相干基金申购、赎回、调整和非交易过户的业务法则；（17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。根据《基金法》、《运作办法》偏执他相干章程，基金管制东谈主的义务包括但不限于：（1）照章召募资金，办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》获胜之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产；（4）进行证券投资时，应当顺从审慎经营法则，制定科学合理的投资策略和风险管制轨制，有用防范和抑制风险；（5）配备饱胀的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营形势管制和运作基金财产；（6）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互独处，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行证券投资；（7）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相干章程外，不得利用基金财产或者利用职务之便为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；（8）照章接受基金托管东谈主的监督；（9）不得侵占、挪用基金财产；（10）采选顺应合理的措施使筹划基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法合乎《基金合同》等法律文献的章程，按相干章程筹划并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；（11）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；（12）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；（13）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他相干章程，履行信息败露及叙述义务；（14）保守基金买卖神秘，不露出基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》偏执他相干章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东谈主露出，不得利用该信息从事或者昭示、走漏他东谈主从事相干的来回行为；（15）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨有贪图，实时向基金份额持有东谈主分拨基金收益；（16）按章程受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；（17）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相干章程召集基金份额持有东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；（18）按章程保存基金财产管制业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相干辛苦 15 年以上；（19）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在章程时分发出，况兼保证投资者大要按照《基金合同》章程的时分和形势，随时查阅到与基金相干的公开辛苦，并在支付合理成本的条件下得到相干辛苦的复印件；（20）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分拨；（21）面对斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会并通知基金长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新托管东谈主；（22）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而罢黜；（23）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东谈主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；（24）当基金管制东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相干基金事务的行为承担职责；（25）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行径；（26）推论获胜的基金份额持有东谈主大会的决议；（27）建立并保存基金份额持有东谈主名册；（28）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。根据《基金法》、《运作办法》偏执他相干章程，基金托管东谈主的权利包括但不限于：（1）自《基金合同》获胜之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全支撑基金财产；（2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准的其他费用；（3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应报告中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相干商场法则，为基金开设证券账户、为基金办理证券来回资金计帐；（5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；（6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；（7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。根据《基金法》、《运作办法》偏执他相干章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：（1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全支撑基金财产；（2）成立有意的基金托管部门，具有合乎要求的营业场面，配备饱胀的、及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；（3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互独处；对所托管的不同的基金分别建立账户，独处核算，分账管制，保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互独处；长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新（4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相干章程外，不得利用基金财产或者利用职务之便为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；（5）不得侵占、挪用基金财产；（6）支撑由基金管制东谈主代表基金订立的与基金相干的紧要合同及相干凭证；（7）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；（8）保守基金买卖神秘，除《基金法》、《基金合同》偏执他相干章程另有章程外，在基金信息公开败露前给予守秘，不得向他东谈主露出，不得利用该信息从事或者昭示、走漏他东谈主从事相干的来回行为；（9）复核、审查基金管制东谈主筹划的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（10）办理与基金托管业务行为相干的信息败露事项；（11）对基金财务管帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具想法，说明基金管制东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果基金管制东谈主有未推论《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采选了顺应的措施；（12）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相干辛苦 15 年以上；（13）建立并保存基金份额持有东谈主名册；（14）按章程制作相干账册并与基金管制东谈主查对；（15）依据基金管制东谈主的指示或相干章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；（16）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相干章程，召集基金份额持有东谈主大会或配合基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；（17）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金管制东谈主的投资运作；（18）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分拨；（19）面对斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会和银行监管机构，并通知基金管制东谈主；（20）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而罢黜；（21）按章程监督基金管制东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；（22）推论获胜的基金份额持有东谈主大会的决定；（23）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主当作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。根据《基金法》、《运作办法》偏执他相干章程，基金份额持有东谈主的权利包括但不限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；（3）照章请求赎回或转让其持有的基金份额；（4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；（5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开败露的基金信息辛苦；（7）监督基金管制东谈主的投资运作；（8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼或仲裁；（9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。根据《基金法》、《运作办法》偏执他相干章程，基金份额持有东谈主的义务包括但不限于：（1）雅致阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；（2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）缓和基金信息败露，实时诈欺权利和履行义务；（4）缴纳基金申购、赎回用度及法律法则和《基金合同》所章程的用度；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》拒绝的有限职责；（6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；（7）推论获胜的基金份额持有东谈主大会的决定；（8）返还在基金来回过程中因任何原因得回的欠妥得利；（9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的法子和法则基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈把持有的每一基金份额领有对等的投票权。本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。（一）召开事由（1）提前拒绝《基金合同》，但《基金合同》另有约定的除外；长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新（2）更换基金管制东谈主；（3）更换基金托管东谈主；（4）调整基金运作形势；（5）调整基金管制东谈主、基金托管东谈主的薪金表率或提高销售服务费率，但根据法律法则要求调整该等薪金表率或提高销售服务费率的除外；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资主见、范围或策略，但法律法则和中国证监会另有章程的除外；（9）变更基金份额持有东谈主大会法子；（10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；（11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；（12）对基金当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；（13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事项。利影响的情况下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：（1）法律法则要求增多的基金用度的收取；（2）在法律法则和《基金合同》章程的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率，增多、减少或调整基金份额类别建立或对基金份额分类办法、法则进行调整；（3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；（5）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的之外的其他情形。（二）会议召集东谈主及召集形势集。议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东谈主。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提出提议的基金份额持有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上（含东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得羁系、干扰。（三）召开基金份额持有东谈主大会的通知时分、通知内容、通知形势额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时分、地点和会议花式；（2）会议拟审议的事项、议事法子和表决形势；（3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；（4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限等）、投递时分和地点；（5）会务常设商量东谈主姓名及商量电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东谈主需要通知的其他事项。基金调整运作形势或者与其他基金合并的，基金管制东谈主应于会议召开前 30 日发布辅导性通知，除载明前述内容外，还应明确相干实施安排，说明对现存基金份额持有东谈主的影响以及基金份额持有东谈主享有的采用权，并在实施前预留至少 20 个怒放日或者来回日供基金份额持有东谈主作念出采用。基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信形势、托付的公证机关偏执商量形势和商量东谈主、书面长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新表决想法寄交的截止时分和收取形势。票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管制东谈主到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通知基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决想法的计票服从。（四）基金份额持有东谈主出席会议的形势基金份额持有东谈主大会可通过现场开会形势或通信开会形势召开，会议的召开形势由会议召集东谈主笃定。现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管制东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：（1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈把持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明合乎法律法则、《基金合同》和会议通知的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金管制东谈把持有的登记辛苦相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证露馅，有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。参加基金份额持有东谈主大会的持有东谈主的基金份额低于前款章程比例，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时分的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会的，经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证露馅，有用的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额的三分之一以上。为止日当年投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面形势进行表决。在同期合乎以下条件时，通信开会的形势视为有用：（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个服务日内相合公布相干辅导性公告；（2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知章程的形势收取基金份额持有东谈主的书面表决想法；基金托管东谈主或基金管制东谈主经通知不参加收取书面表决想法的，不影响表决服从；（3）本东谈主径直出具书面想法或授权他东谈主代表出具书面想法的，基金份额持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；参加基金份额持有东谈主大会的长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新持有东谈主的基金份额低于前款章程比例，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时分的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会的，经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证露馅，有用的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额的三分之一以上；（4）上述第（3）项中径直出具书面想法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面想法的代理东谈主出具的托付东谈把持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明合乎法律法则、《基金合同》和会议通知的章程，并与基金登记机构记录相符。（五）议事内容与法子议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终止《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会磋磨的其他事项。基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的形势下，最初由大会把持东谈主按照下列第七条章程法子笃定和公布监票东谈主，然后由大会把持东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会把持东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能把持大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表把持；如果基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能把持大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的把持东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或把持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名称）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）和商量形势等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日历后（六）表决基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相称决议：长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以相称决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形势通过。分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调整基金运作形势、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、拒绝《基金合同》、与其他基金合并，以相称决议通过方为有用。基金份额持有东谈主大会采选记名形势进行投票表决。采选通信形势进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据证明，不然提交合乎会议通知中章程的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合乎会议通知章程的书面表决想法视为有用表决，表决想法依稀不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面想法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。（七）计票（1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的把持东谈主应当在会议开动后文牍在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的把持东谈主应当在会议开动后文牍在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。（2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会把持东谈主就地公布计票结果。（3）如果会议把持东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会把持东谈主应当就地公布再行盘货结果。（4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影响计票的服从。在通信开会的情况下，计票形势为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。（八）获胜与公告长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起获胜。基金份额持有东谈主大会决议自获胜之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接纳通信形势进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推论获胜的基金份额持有东谈主大会的决议。获胜的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均有络续力。三、基金合同废除和拒绝的事由、法子以及基金财产计帐形势（一）《基金合同》的变更事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。效后两个服务日内在指定媒介公告。（二）《基金合同》的拒绝事由有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝：相接的；（三）基金财产的计帐组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。从事证券、期货相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。（1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；（3）对基金财产进行估值和变现；长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新（4）制作计帐叙述；（5）聘用管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐叙述出具法律想法书；（6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分拨。（四）计帐用度计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。（五）基金财产计帐剩余资产的分拨依据基金财产计帐的分拨有贪图，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈把持有的基金份额比例进行分拨。（六）基金财产计帐的公告计帐过程中的相干紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经具有证券、期货相干业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在指定网站上，并将计帐叙述辅导性公告登载在指定报刊上。（七）基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。四、争议管制形势各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友好协商未能管制的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有络续力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连续赤诚、勤勉、尽责地履行《基金合同》章程的义务，治愈基金份额持有东谈主的正当权益。《基金合同》受中国法律统领。五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形势《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场面和营业场面查阅。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第二十一部分基金托管合同的内容摘要一、托管合同当事东谈主称号：长城基金管制有限公司注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、法定代表东谈主：王军成立日历：2001 年 12 月 27 日批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基字200155 号组织花式：有限职责公司注册老本：1.5 亿元存续期间：持续经营经营范围：基金管制业务、发起成立基金及中国证券监督管制委员会批准的其他业务。称号：中国农业银行股份有限公司注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层邮政编码：100031 法定代表东谈主：谷澍成立时分：2009 年 1 月 15 日基金托管经验批准文号：中国证监会证监基字199823 号批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复200913 号注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币存续期间：持续经营经营范围：接管公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供支撑箱服务；代理资金计帐；种种汇兑业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信看望、长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新计算、见证业务；企业、个东谈主财务照顾人服务；证券公司客户来回结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理怒放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍产品来回业务；经国务院银行业监督管制机构等监管部门批准的其他业务。二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查（一）基金托管东谈主根据相干法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资立场或证券采用表率的，基金管制东谈主应按照基金托管东谈主要求的花式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用相干本领系统，对基金实际投资是否合乎《基金合同》对于证券采用表率的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国度债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、可调整债券、分离来回可转债纯债等）、资产赈济证券、债券回购、货币商场器用以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会相干章程）。本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；现款或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行顺应法子后，可以将其纳入投资范围。（二）基金托管东谈主根据相干法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：金资产的比例范围为 0-95%；的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；越过该证券的 10%；的 10%；券规模的 10%；长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新资产赈济证券，不得越过其种种资产赈济证券算计规模的 10%；赈济证券期间，如果其信用品级下落、不再合乎投资表率，应在评级叙述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；基金持有的合并畅通受限证券，其公允价值不得越过本基金资产净值的 10%；及格境外机构投资者托管东谈主经验的买卖银行。存放在具有基金托管经验的合并买卖银行的存款，不得越过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管经验的合并买卖银行的进款，不得越过基金资产净值的 5%；且莫得利息损失的银行进款，不受此限定；以及处于怒放期的按时怒放基金)持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得越过该上市公司可畅通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的、且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得越过该上市公司可畅通股票的 30%；证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金不合乎前款所章程比例限定的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；管东谈主在本基金托管合同中明确基金投资畅通受限证券的比例，根据比例进行投资；股票合并筹划；除上述第 2、9、16、17 项外，因证券商场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎上述章程投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会章程的止境情形除外。基金管制东谈主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同获胜之日起开动。上述投资组合限定条目中，若属法律法则的强制性章程，则当法律法则或监管部门取消上述限定，在履行顺应法子后，本基金投资可不受上述章程限定。基金托管东谈主对基金投资的监督和搜检自基金合同获胜之日起开动。（三）基金托管东谈主根据相干法律法则的章程及基金合同的约定，对本合同第十五条第九项基金投资退却行径进行监督。根据法律法则相干基金从事的关联来回的章程，基金管制东谈主和基金托管东谈主应事前相互提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他紧要强横关系的公司名单偏执更新，并以双方约定的形势提交，确保所提供的关联来回名单果深切性、齐全性、全面性。基金管制东谈主有职责支撑确切、齐全、全面的关联来回名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管制东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时阐述已着名单的变更。如果基金托管东谈主在运作中严格谨守了监督经过，基金管制东谈主仍违纪进行关联来回，并变成基金资产损失的，由基金管制东谈主承担职责，基金托管东谈主并有权向中国证监会叙述。运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、施行抑制东谈主或者与其有其他紧要强横关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来回的，基金管制东谈主应当谨守基金份额持有东谈主利益优先的原则，防范利益打破，合乎中国证监会的章程，并履行信息败露义务。（四）基金托管东谈主根据相干法律法则的章程及基金合同的约定，对基金管制东谈主参与银行间债券商场进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经谨慎采用的、本基金适用的银行间债券商场来回敌手名单，并约定各来回敌手所适用的来回结算形势。基金托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事前提供的银行间债券商场来回敌手名单进行来回。基金管理东谈主不错每半年对银行间债券商场来回敌手名单进行更新，如基金管制东谈主根据商场情况需要临时调整银行间债券商场来回敌手名单，应向基金托管东谈主说明原理，在与来回敌手发生来回前 3 个服务日内与基金托管东谈主协商管制。基金管制东谈主收到基金托管东谈主书面阐述后，被阐述调整的名单开动获胜，新名单获胜前已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照合同进行结算。基金管制东谈主负责对来回敌手的资信抑制，按银行间债券商场的来回法则进行来回，基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同变成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照事前约定的来回敌手或来回形势进行来回时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担由此造成的任何损结怨职责。（五）基金托管东谈主根据相干法律法则的章程及基金合同的约定，对基金管制东谈主采用进款银行进行监督。基金投资银行按时进款的，基金管制东谈主应根据法律法则的章程及基金合同的约定采用存长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新款银行。本基金投资银行进款应合乎如下章程：务账目及核算果深切、准确。账户辛苦、投资指示、进款证实书等相干文献，切实履行托管职责。办法》等相干法律法则，以及国度相干账户管制、利率管制、支付结算等的各项章程。基金托管东谈主发现基金管制东谈主在采用进款银行时有违背相干法律法则的章程及基金合同的约定的行径，应实时以书面花式通知基金管制东谈主在 10 个服务日内纠正。基金管制东谈主对基金托管东谈主通知的违纪事项未能在 10 个服务日内纠正的，基金托管东谈主应叙述中国证监会。基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违游记径，应立即叙述中国证监会，同期通知基金管制东谈主在（六）基金托管东谈主根据相干法律法则的章程及基金合同的约定，对基金资产净值筹划、种种基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、相干信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监督和核查。如果基金管制东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将虚假的事迹阐发数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职责，并将在发现后立即叙述中国证监会。（七）基金托管东谈主根据相干法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资畅通受限证券进行监督。知》、《对于基金投资非公开刊行股票等畅通受限证券相干问题的通知》等相干法律法则规定。证券刊行管制办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可来回证券,不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购来回中的质押券等畅通受限证券。轨制、流动性风险抑制预案等规章轨制。基金管制东谈主应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险抑制轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金管制东谈主董事会批准。上述规章轨制经董事和会过之后，基金管制东谈主应当将上述规章轨制以及董事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主。关畅通受限证券的相干信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准证明文献复印件、基金管制东谈主与承销商订立的销售合同复印件、缴款通知书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、划款时分文献等。基金管制东谈主应保证上述信息果深切、齐全。变化导致基金管制东谈主的具体投资行径可能对基金财产变成较大风险，基金托管东谈主有权要求基金管制东谈主对该风险的排斥或防范措施进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托管东谈主经事前书面示知基金管制东谈主，有权断绝推论其相干指示。因断绝推论该指示变成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何职责，并有权叙述中国证监会。东谈主大要平日查询。因基金管制东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，变成基金财产的损失或基金托管东谈主无法安全支撑基金财产的职责与损失，由基金管制东谈主承担。数据，导致基金托管东谈主弗成履行托管东谈主职责的，基金管制东谈主应照章承担相应法律后果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本合同履行职责外，因投资畅通受限证券产生的损失，基金托管东谈主按照本合同履行监督职责后不承担上述损失。（八）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作中违背法律法规和基金合同的章程，应实时以书面花式通知基金管制东谈主限期纠正。基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主收到通知后应不才一服务日前实时查对并以书面花式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内, 基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查, 督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应叙述中国证监会。基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据来回法子还是获胜的投资指示违背法律、行政法则和其他相干章程，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基金管制东谈主，并叙述中国证监会。（九）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管合同对基金业务推论核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金管制东谈主应在章程时老实答复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督叙述的事项，基金管制东谈主应积极配合提供相干数据辛苦和轨制等。（十）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违游记径，应实时叙述中国证监会，同期通知基金管制东谈主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金管制东谈主无正直原理，断绝、羁系对方根据本合同章程诈欺监督权，或采选拖延、讹诈等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议教化仍不改正的，基金托管东谈主应叙述中国证监会。三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查（一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管制东谈主筹划的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办理计帐交收、相干信息败露和监督基金投资运作等行径。（二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未推论或无故蔓延推论基金管制东谈主资金划拨指示、露出基金投资信息等违背《基金法》、基金合同、本合同偏执他相干章程时，应实时以书面花式通知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通知后应不才一服务日前实时查对并以书面花式给基金管制东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金管制东谈主有权随时对通知县项进行复查, 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相干辛苦以供基金管制东谈主核查托管财产的齐全性和确切性，在章程时老实答复基金管制东谈主并改正。（三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记径，应实时叙述中国证监会，同期通知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金托管东谈主无正直原理，断绝、羁系对方根据本合同章程诈欺监督权，或采选拖延、讹诈等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管制东谈主建议教化仍不改正的，基金管制东谈主应叙述中国证监会。四、基金财产的支撑（一）基金财产支撑的原则令，基金托管东谈主不得自走运用、贬责、分拨基金的任何财产。如有止境情况两边可另行协商管制。期并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时通知基金管理东谈主采选措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金托管东谈主对此不承担任何职责。（二）基金资金账户的开立和管制理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主支撑和使用。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。资产的支付。（三）基金证券账户的开立和管制证券账户。管制东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主计帐服务，基金管制东谈主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的章程以及基金管制东谈主与基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算合同》推论。用由基金管制东谈主负责。账户的开设、使用的，按相干章程开设、使用并管制；若无相干章程，则基金托管东谈主应当比照并顺从上述对于账户开设、使用的章程。（四）债券托管专户的开设和管制基金合同获胜后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责公司的有关章程，以基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金管制东谈主和基金托管东谈主同期代表基金订立宇宙银行间债券商场债券回购主合同。（五）其他账户的开立和管制管制东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按相干法则使用并管制。（六）基金财产投资的相干有价凭证等的支撑基金财产投资的相干什物证券、银行按时进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善保管，支撑凭证由基金托管东谈把持有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主施行有用抑制下的什物证券在基金托管东谈主支撑期间的损坏、灭失，长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主之外机构施行有用抑制或支撑的证券不承担支撑职责。（七）与基金财产相干的紧要合同的支撑由基金管制东谈主代表基金签署的、与基金相干的紧要合同的原件分别由基金管制东谈主、基金托管东谈主支撑。除合同另有章程外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金相干的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。紧要合同的支撑期限为基金合同拒绝后 15 年。五、基金资产净值筹划与复核基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。种种基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总额后得到的基金份额的资产净值。种种基金份额净值的筹划，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国度另有章程的，从其章程。每服务日筹划基金资产净值及种种基金份额净值，并按章程公告。基金管制东谈主每服务日对基金资产进行估值后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主依据基金合同和相干法律法则的章程对外公布。本基金的基金管帐职责方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金相干的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的想法的，按照基金管制东谈主对基金资产净值的筹划结果对外给予公布。六、基金份额持有东谈主名册的登记与支撑本基金的基金管制东谈主和基金托管东谈主须分别妥善支撑的基金份额持有东谈主名册，包括基金合同获胜日、基金合同拒绝日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容至少应包括持有东谈主的称号和持有的基金份额。基金份额持有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金管制东谈主审核并提交基金托管东谈主支撑。基金托管东谈主有权要求基金管制东谈主提供放浪一个来回日或全部来回日的基金份额持有东谈主名册，基金管制东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。基金管制东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同获胜日、基金合同拒绝日等波及到基金迫切事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发诞辰后十个服务日内提交。基金管制东谈主和基金托管东谈主应妥善支撑基金份额持有东谈主名册，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从守秘长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新义务。若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东谈主名册，应按有关法则章程各自承担相应的职责。七、争议管制形势因本合同产生或与之相干的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入管制，协商、长入弗成管制的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有络续力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续赤诚、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管合同章程的义务，治愈基金份额持有东谈主的正当权益。本合同受中国法律统领。八、托管合同的修改与拒绝（一）托管合同的变更法子本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与基金合同的章程有任何打破。基金托管合同的变更报中国证监会备案后获胜。（二）基金托管合同拒绝的情形长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第二十二部分对基金份额持有东谈主的服务基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，基金管制东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：一、账单服务根据基金份额持有东谈主的对账单定制情况，向账单期内发生来回或账单期末仍持有本公司旗下基金份额的持有东谈主按时或不按时发送对账单，但由于基金份额持有东谈主未详确填写或未实时更新相干信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金管制东谈主无法送出的除外。二、客户服务中心（Call Center）电话服务查询等服务。基金投资指南等）及投诉受理等服务。公司网站：www.ccfund.com.cn 客服邮箱：support@ccfund.com.cn 客服电话：400-8868-666 长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第二十三部分其他应败露的事项序号公告事项法定败露形势法定败露日历公司对于旗下基金和网站败露开展线上直销系统费率优惠行为的公告纯真配置夹杂型证和网站败露券投资基金 C 类基金份额净值精度的公告公司对于提醒投资和网站败露者留心金融诳骗的风险辅导公告公司对于拒绝北京和网站败露增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司对于关闭网上和网站败露直销来回平台开户、认申购、调整、赎回及新通达定投业务的公告公司对于旗下基金和网站败露开展电子直销系统费率优惠行为的公告公司对于调整旗下和网站败露基金所持停牌股票估值方法的公告公司对于拒绝喜鹊和网站败露金钱基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新公告公司对于调整旗下和网站败露基金所持停牌股票估值方法的公告公司对于拒绝永鑫和网站败露保障销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告纯真配置夹杂型证和网站败露券投资基金 C 类基金份额净值精度的公告的其他公告长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第二十四部分招募说明书的存放及查阅形势本招募说明书存放在本基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构的办公场是以及相干网站，投资者可在办公时分免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复印件，但应以原本为准。基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）招募说明书更新第二十五部分备查文献（一）中国证监会准予长城久润保本夹杂型证券投资基金注册的文献（二）《长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金基金合同》（三）《长城久润纯真配置夹杂型证券投资基金托管合同》（四）法律想法书（五）基金管制东谈主业务经验批件、营业牌照（六）基金托管东谈主业务经验批件、营业牌照（七）中国证监会章程的其他文献长城基金管制有限公司

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