中欧国证糟践电子主题指数发起A,中欧国证糟践电子主题指数发起C: 中欧国证糟践电子主题指数发起式证券投资基金基金居品尊府选录

编制日历：2024年11月14日送出日历：2024年11月15日本选录提供本基金的要紧信息，是招募阐明书的一部分。作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐明书等销售文献。一、居品或者基金简称中欧国证糟践电子主题指数发起基金代码 022643 基金简称A 中欧国证糟践电子主题指数发起A 基金代码A 022643 基金简称C 中欧国证糟践电子主题指数发起C 基金代码C 022644 基金托管基金顾问东谈主中欧基金顾问有限公司兴业银行股份有限公司东谈主上市来去基金合同收效日 - 所及上市暂未上市日历基金类型股票型来去币种东谈主民币运作姿色庸俗通达式通达频率每个通达日基金司理运转担任本基金基金司理的日历证券从业日历宋巍巍 - 2016年07月21日基金合同收效满3年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于2亿元，基金合同应当罢了，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会的姿色延续。若届时的法律法则或中国证监会章程发生变化，上述罢了规定被取消、蜕变或补充，则本基金不错参照届时有用的法律法则或中国证监会章程履行。基金合同收效满3年后连接存续的，贯穿20个责任日出现基金份额抓有东谈主数量动怒200东谈主或者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金顾问东谈主应当在定其他期阐发中赐与泄漏；贯穿50个责任日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的商定进行基金财产计帐并罢了，而毋庸召开基金份额抓有东谈主大会。法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。将来若出现办法指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的成分致使办法指数不合适要求以及法律法则、监管机构另有章程的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金顾问东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会阐发并提倡处分决议，如调节运作姿色、与其他基金合并或者罢了基金合同等，并在6个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，基金合同罢了。若基金顾问东谈主注册并成立追踪办法指数的来去型通达式指数基金（ETF），在不改变本基金投资筹画的前提下，本基金可变更为该ETF的集合基金。该集合基金将其绝大部分基金财产投资于追踪并吞办法指数的ETF，精深追踪办法指数施展，追求追踪偏离度和追踪轻视的最小化。以上变更需经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额抓有东谈主大会审议。二、基金投资与净值施展（一）投资筹画与投资策略请投资者阅读《招募阐明书》"基金的投资"章节了解刺目情况投资筹画精深追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪轻视的最小化。本基金的办法指数为国证糟践电子主题指数。本基金的投资界限包括办法指数成份股及备选成份股（含存托证据）、除办法指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托证据、港股通办法股票、债券（包括国债、方位政府债、政府相沿机构债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可调节债券、可交换债券、公引诱行的次级债、分离来去可转债等）、钞票相沿证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款、生息器具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的联系章程）。投资界限本基金可根据法律法则的章程参与融资、转融通证券出借业务。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履行适合模范后，不错将其纳入投资界限。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的钞票比例不低于基金钞票的90%，投资于办法指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票的80%，投资港股通办法股票的比例不进步本基金股票钞票的10%；每个来去日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的来去保证金后，本基金应当保抓不低于基金资产净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。淌若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例死一火，基金顾问东谈主在履行适合模范后，不错调养上述投资品种的投资比例。本基金投资于股票的钞票比例不低于基金钞票的90%，投资于办法指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票的80%，投资港股通办法股票的比例不进步本基金股票钞票的10%；每个来去日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的来去保证金后，本基金应当保抓不低于基金资产净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。基金顾问东谈主将玄虚接洽市集情况、基金钞票的流动性要求及投资比例死一火等成分，笃定股票、债券等钞票的具体竖立比例。本基金力图将日均追踪偏离度的满盈值端正在0.35%以内，年化追踪误差端正在4%以内。如因办法指数编制国法调养或其他成分导致追踪偏离度和追踪轻视进步上述界限，基金顾问东谈主应选用合理轮番幸免追踪偏离度和追踪轻视进一步扩大。本基金运作经过中，当办法指数成份股发生昭彰负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金顾问东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策模范后实时对子系成份股进行调养。主要投资策略本基金主要选用完全复制法，即完全按照办法指数的成份股构成过头权重构建基金股票投资组合，并根据办法指数成份股过头权重的变动进行相应调养。但在因特别情形导致基金无法完全投资于办法指数成份股时，基金管理东谈主可选用包括成份股替代策略在内的其他指数投资本领适合调养基金投资组合，以达到精深追踪办法指数的目的。特别情形包括但不限于：（1）法律法则的死一火；（2）办法指数成份股流动性严重不及；（3）办法指数的成份股票遥远停牌；（4）办法指数成份股进行配股、增发或被给与合并；（5）办法指数成份股派发现款股息；（6）指数成份股依期或临时调养；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金顾问东谈主认定不允洽投资的股票或可能严重死一火本基金追踪办法指数的合理原因等。在特别情况下，本基金将一丝投资于港股通办法股票以进行替代复制。关于同期有A股、H股的指数成份公司，淌若该公司A股遥远停牌，组合无法买入该股票时，不错买入该公司H股进行替代。本基金可投资存托证据，本基金将勾通对宏不雅经济景色、行业景气度、公司竞争上风、公司治理结构、估值水对等成分的分析判断，礼聘投资价值高的存托证据进行投资。事迹比较基准国证糟践电子主题指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5% 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数基金，主要给与完全复制法追踪风险收益特征办法指数的施展，具有与办法指数同样的风险收益特征。本基金淌若投资港股通办法股票，还可能濒临港股通机制下因投资环境、投资办法、市集轨制以及来去国法等互异带来的独到风险。三、投本钱基金触及的用度（一）基金销售联系用度以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取：中欧国证糟践电子主题指数发起A 用度类型份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）收费姿色/费率备注 M 认购费申购费（前 M 收费） 500万元≤M 1000.00元/笔 N＜7日 1.50% 赎回费 N≥7日 0 注：上表适用于投资者（通过基金顾问东谈主的直销中心认购/申购本基金A类基金份额的养老金客户除外）认购/申购A类基金份额的情形，通过基金顾问东谈主的直销中心认购/申购本基金A类基金份额的待业金客户费率适用情况详见本基金招募阐明书及联系公告。中欧国证糟践电子主题指数发起C 用度类型抓有期限（N）费率备注 N＜7日 1.50% 赎回费 N≥7日 0 认购费：本基金C类基金份额不收取认购费。申购费：本基金C类基金份额不收取申购费。（二）基金运作联系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费姿色/年费率或金额收取方顾问费 0.50% 基金顾问东谈主和销售机构托管费 0.10% 基金托管东谈主中欧国证糟践电子销售行状费 0.20% 销售机构主题指数发起 C 详见招募阐明书的基金用度与税收其他用度联系行状机构章节。注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。四、风险揭示与要紧辅导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。本基金的风险主要包括： -市集风险法律风险； -顾问风险； -流动性风险； -其它风险； -独到风险本基金投资于办法指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票的80%，事迹表现将会跟着办法指数的波动而波动；同期本基金在大批情况下将保管较高的股票仓位，在股票市集下落的经过中，可能濒临基金净值与办法指数同步下落的风险。（1）办法指数答复与股票市集平均答复偏离的风险办法指数并不可代表悉数股票市集。办法指数成份股的平均答复率与悉数股票市集的平均答复率可能存在偏离。（2）办法指数波动的风险办法指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司筹画景色、投资东谈主心理和来去轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（3）部分红份股权重较大的风险根据本基金办法指数编制决议，存在个别成份股权重较大、辘集度较高的情况，可能使基金濒临较大波动风险或流动性风险。（4）基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险以下成分可能使基金收益率与事迹比较基准收益率发生偏离：离度与追踪轻视。化，使本基金在相应的组合调养中产生追踪偏离度和追踪轻视。率，从而产生追踪偏离度和追踪轻视。而产生追踪偏离度和追踪轻视。在追踪事迹比较基准时产生收益上的偏离。平、本领技能、买入卖出的时机礼聘等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对事迹比较基准的追踪进程。互异可能导致基金收益率与事迹比较基准收益率产生偏离。的抓有比例与办法指数中该股票的权重可能不完全沟通；因清寒卖空、对冲机制过头他工具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因基金分红带来的证券买卖价钱波动、证券来去成本、基金仓位变动等；因指数编制机构指数编制无理等，由此产生追踪偏离度与追踪轻视。（5）追踪轻视端正未达商定筹画的风险本基金力图将日均追踪偏离度的满盈值端正在0.35%以内，年化追踪轻视端正在4%以内，但因办法指数编制国法调养或其他成分可能导致追踪轻视进步上述界限，本基金净值施展与指数价钱走势可能发生较大偏离。（6）办法指数值诡计出错的风险尽管指数编制机构将选用一切必要轮番以确保指数的准确性，但永别此作任何保证，亦不因指数的任何无理对任何东谈主负责。因此，淌若办法指数值出现无理，投资东谈主参考指数值进行投资决策，则可能导致亏空。（7）指数编制机构住手行状的风险本基金的办法指数由指数编制机构发布并顾问和爱戴，将来指数编制机构可能由于各种原因住手对指数的顾问和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会阐发并提倡处分决议，如调节运作姿色、与其他基金合并或者罢了基金合同等，并在6个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同罢了。投资东谈主将濒临调节运作姿色、与其他基金合并或者罢了基金合同等风险。自指数编制机构住手办法指数的编制及发布至处分决议确依时间，基金顾问东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息遵照基金份额抓有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该时间由于办法指数不再更新等原因可能导致指数施展与联系市集施展有在互异，影响投资收益。（8）办法指数编制决议带来的风险本基金办法指数由指数编制机构发布并顾问和爱戴，指数编制机构有权住手编制办法指数、变更办法指数编制决议。而指数编制决议基于其样本空间仅能考中部分证券赐与构建，其表征性与可投资性可能存在不锻真金不怕火或不完备之处。当指数编制机构变更办法指数编制决议，导致指数成份股样本与权重发生调养，基金顾问东谈主需调养投资组合，从而可能加多基金运作难度、追踪轻视和组合调养的风险与成本，并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当市集环境发生变化，但指数编制机构未能实时对指数编制决议进行调养时，可能导致办法指数的施展与总体市集施展有在互异，从而影响投资收益。投资东谈主需关心并承担上述风险，严慎作出投资决策。（9）办法指数变更的风险如出现变更办法指数的情形，本基金将变更办法指数。基于原办法指数的投资计谋将会改变，投资组合将随之调养，基金的收益风险特征将与新的办法指数保抓一致，投资者须承担此项调养带来的风险。（10）成份股停牌的风险办法指数成份股可能因多样原因临时或遥远停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：1）基金可能因无法实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪轻视扩大。2）在极点情况下，办法指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以取得足额的符合要求的赎回款项，由此基金顾问东谈主可能根据基金合同的商定选用暂停赎回的轮番，投资者将濒临无法赎回一皆或部分基金份额的风险。（11）成份股退市的风险办法指数成份股发生昭彰负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金顾问东谈主将按照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，玄虚接洽成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪轻视的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。有杠杆性，当出现不利行情时，轻微的变动就可能会使投资东谈主权益碰到较大亏空。同期，股指期货给与逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在章程的时老实补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给基金净值带来紧要亏空。点。投资股票期权所濒临的主要风险是生息品价钱波动带来的市集风险；生息品基础钞票来去量大于市集可报价的来去量而产生的流动性风险；生息品合约价钱和办法指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金心仪树立或者保管生息品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；来去敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以及千般操格调险。由于无法实时筹措资金心仪树立或者保管国债期货头寸所要求的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在亏空可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用经过中，基金钞票可能因为国债期货合约与合约办法价钱波动不一致而濒临基差风险。抓证券投资，但仍或濒临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操格调险，所投资的钞票相沿证券之债务东谈主出现背约，或由于钞票相沿证券信用质地裁汰、市集利率波动导致证券价钱下降，形成基金财产亏空。受钞票相沿证券市集范畴及来去活跃进程的影响，钞票支抓证券存在一定的流动性风险。开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单讲演将濒临失败的风险；在联交所抓续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入来去的风险。入参考汇率和卖出参考汇率，并未便是最拆伙算汇率。港股通来去日日终，中国证券登记结算有限背负公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔来去，笃定来去实践适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。（1）本基金可通过“港股通机制”投资于香港市集，在市集参预、投资额度、可投资对象、税务计谋等方面都有一定的死一火，况兼此类死一火可能会束缚调养，这些死一火成分的变化可能对本基金参预或退出当地市集形成装束，从而对投资收益以及泛泛的申购赎回产生顺利或蜿蜒的影响。（2）香港市集来去国法有别于内地A股市集国法，此外，在港股通机制下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特别风险：格并无涨跌幅陡立限的章程，因此港股可能施展出比A股更为剧烈的股价波动；可进行港股通来去，因此在内地开市香港休市的情形下，港股通不可泛泛来去，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险；资者将濒临在停市时间无法进行港股通来去的风险；出现内地证券来去所证券来去行状公司认定的来去颠倒情况时，内地证券来去所证券来去行状公司将可能暂停提供部分或者全部港股通行状，投资者将濒临在暂停行状时间无法进行港股通来去的风险；取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券来去所另有章程的除外；因港股通股票权益分拨或者调节等情形取得的联交所上市股票的认购权益在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、调节或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或卖出；结算提交投票意愿，中国证券登记结算有限背负公司对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早终了；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的抓有看成诡计基准；投票数目超出抓稀有量的，按照比例分配抓有基数。资于港股或礼聘不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股，存在永别港股进行投资的可能。（1）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于A股其他板块，且机构投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金抓有股票无法泛泛成交的风险。（2）退市风险。科创板履行比A股其他板块更为严格的退市模范，且不再树立暂停上市、收复上市和从头上市法子，上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。（3）投资辘集风险。因科创板上市企业均为科技改进成长性企业，其交易花样、盈利风险、事迹波动等特征较为同样，基金难以通过散布投资裁汰投资风险，若股票价钱同向波动，将引起基金净值波动。基金合同收效满3年后连接存续的，贯穿50个责任日出现基金份额抓有东谈主数目动怒定进行基金财产计帐并罢了，而毋庸召开基金份额抓有东谈主大会。因而，本基金存在着无法存续的风险。（1）市集风险势必放大投资风险。将股票看成担保品进行融资来去时，既需要承担原有的股票价钱下落带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远进步庸俗证券来去。期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增加，将濒临融资成本加多的风险。系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的相信关系和担保关系。证券公司为保护自己债权，对投资组合信用账户的钞票欠债情况实时监控，在一定条件下不错对投资组合担保钞票履行强制平仓,且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的端正，平仓的数额可能进步一皆欠债，由此给投资组合带来亏空。来去所和证券公司都将可能对融资来去选用相应轮番，举例晋升融资保证金比例、保管担保比例和强制平仓的要求等，以爱戴市集牢固运行。这些轮番将可能给本金带来杠杆效应裁汰、以至提前参预追加担保物或强制平仓状态等潜在亏空。（2）流动性风险融资业务的流动性风险主要指当基金不可按照商定的期限了债债务，或上市证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓保管担保比例，且不可按照商定的时间追加担保物时濒临强制平仓的风险。（3）信用风险信用风险主要指来去敌手背约产生的风险。一方面，淌若证券公司莫得按照融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资来去时间，证券公司融资业务资格、融资业务来去权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临一定的风险。本基金可根据法律法则和基金合同的商定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通证券出借业务独到风险，包括但不限于以下风险：（1）流动性风险面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现、支付赎回款项的风险；（2）信用风险证券出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相应权益抵偿及借约用度的风险；（3）市集风险证券出借后可能濒临出借时间无法实时处置证券的风险。本基金可投资存托证据，存托证据是由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。存托证据抓有东谈主实践享有的权益与境外基础证券抓有东谈主的权益固然基本相等，但并不可等同于顺利抓有境外基础证券。投资于存托证据可能会濒临由于境表里市集上市来去国法、上市公司治理结构、鼓励权益等互异带来的联系成本和投资风险。在来去和抓有存托证据经过中需要承担的义务及可能受到的死一火，应当关心证券交易宽广具有的宏不雅经济风险、计谋风险、市集风险、不可抗力风险等。若基金顾问东谈主注册并成立追踪办法指数的来去型通达式指数基金（ETF），在不改变本基金投资筹画的前提下，本基金可变更为该ETF的集合基金。该集合基金将其绝大部分基金财产投资于追踪并吞办法指数的ETF，精深追踪办法指数施展，追求追踪偏离度和跟踪轻视的最小化。以上变更需经基金顾问东谈主和基金托管东谈主协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额抓有东谈主大会审议。因此，本基金存在自动转型的风险。基金合同收效满3年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金钞票净值低于2亿元，基金合同应当罢了，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会的姿色延续。故投资者还可能濒临本基金自动罢了的风险。 -本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险（二）要紧辅导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集远景和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金顾问东谈主依照恪尽责守、知道信用、严慎勇猛的原则顾问和欺骗基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金居品尊府选录信息发生紧要变更的，基金顾问东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期关心基金顾问东谈主发布的相关临时公告等。各方当事东谈主容许，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，除经友好协商、合资不错处分的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾性的并对子系各方均有敛迹力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。争议处理时间，基金顾问东谈主、基金托管东谈主应坚守各自的职责，连接诚恳、勇猛、尽责地履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额抓有东谈主的正当权益。基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港、澳门非常行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。五、其他尊府查询姿色以下尊府详见基金顾问东谈主网站www.zofund.com客服电话：400-700-9700 《中欧国证糟践电子主题指数发起式证券投资基金托管公约》《中欧国证糟践电子主题指数发起式证券投资基金招募阐明书》六、其他情况阐明无

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