吉祥合庆定开债: 吉祥合庆1年依期通达债券型发起式证券投资基金基金产物辛勤节录更新

吉祥合庆 1 年依期通达债券型发起式证券投资基金基金产物辛勤节录更新编制日历：2024 年 11 月 05 日送出日历：2024 年 11 月 06 日本节录提供本基金的要紧信息，是招募证据书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。一、产物能够基金简称吉祥合庆定开债基金代码 009053 基金管制东谈主吉祥基金管制有限公司基金托管东谈主上海银行股份有限公司基金合同告成日 2020 年 6 月 19 日上市往复所及上市日历 - 基金类型债券型往复币种东谈主民币每年通达一次,每次通达运作模式依期通达式通达频率启动担任本基金基金经基金司理李晓天理的日历证券从业日历 2017 年 8 月 7 日启动担任本基金基金经基金司理唐煜理的日历证券从业日历 2015 年 8 月 14 日基金合同告成之日起三年后的对应日，若基金鸿沟低于 2 亿元东谈主民币的，基金合同自其他动隔断，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。二、基金投资与净值分解 (一) 投资指标与投资策略本基金在严格逼迫风险及严慎逼迫组合净值波动率的前提下，追求基金产物的恒久、握投资指标续升值，并力图取得特出功绩比较基准的投资呈文。本基金的投资范围包括债券（国债、地方政府债、金融债、次级债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可分离往复可转债的纯债部分）、债券回购、金钱撑握证券、银行入款（包括公约入款、见知入款、依期入款过火他银行存款）、国债期货、同行存单、现款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的联系法则）。本基金不投资于股票，也不投资于可疗养债券（可分离往复可转债的纯债部分之外）、投资范围可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，但在每次通达期启动前 1 个月、通达期及通达期已毕后 1 个月的时辰内，基金投资不受上述比例次第；在通达期内，每个往复日日终在扣除国债期货需交纳的往复保证金后，本基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%。在禁闭期内，本基金不受上述 5%的次第，但在每个往复日日终，扣除国债期货合约需交纳的往复保证金吉祥合庆 1 年依期通达债券型发起式证券投资基金基金产物辛勤节录更新后，应当保握不低于往复保证金一倍的现款。前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东谈主在履行恰当要领后，不错将其纳入投资范围。本基金通过对宏不雅经济周期、行业出路展望和发借主体公司盘考的抽象欺诈，主要采纳利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格逼迫流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深切挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益主要投资策略投资组合。本基金将机动应用组合久期建立策略、类属金钱建立策略、个券礼聘策略、息差策略、现款头寸管制策略等，在合理管制并逼迫组合风险的前提下，取得债券市集的合座呈文率及逾额收益。功绩比较基准中证全债指数收益率本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股风险收益特征票型基金。注：详见本基金招募证据书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表注：由于四舍五入原因，分项之和与揣测可能有尾差。 (三) 自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图第 2页共 5页吉祥合庆 1 年依期通达债券型发起式证券投资基金基金产物辛勤节录更新注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日；三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费模式/费率 /握有期限（N） M＜1,000,000 0.6% 申购费 1,000,000≤M＜3,000,000 0.4% （前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.2% M≥5,000,000 1,000 元/笔 N＜7 天 1.5% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1% N≥30 天 0% (二) 基金运作联系用度以下用度将从基金金钱中扣除：费用类收费模式/年费率或金额收取方别管制费 0.3% 基金管制东谈主和销售机构托管费 0.1% 基金托管东谈主审计费用信息披露费其他费按照联系法则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用注：联系用度金额为基金合座承担用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期讲解浮现为准。投资东谈主换取申购，须按每次申购所对应的费率层次别离计费。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集实行、销售、登记等各项用度。本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。 (三) 基金运作抽象用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作抽象费率（年化）握偶然辰 0.42% 注：基金管制费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的联统统据为基准测算。四、风险揭示与要紧辅导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂本金。第 3页共 5页吉祥合庆 1 年依期通达债券型发起式证券投资基金基金产物辛勤节录更新投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。本基金的主要风险：平对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的商定，抽象欺诈种种流动性风险管制器具，对赎回肯求等进行逼迫调整，行为特定情形下基金管制东谈主流动性风险管制的赞成依次，包括但不限于：宽限办理精深赎回肯求、暂停收受赎回肯求、减速支付赎回款项、采纳舞动订价、暂停估值、实施侧袋机制、中国证监会认同的其他依次。4、操气魄险；5、管制风险；6 合规风险；本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、市集需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资场合的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱分解低于预期的风险。本基金经受依期通达的运作模式。在本基金的禁闭运作时辰，基金份额握有东谈主弗成赎回基金份额，因此，若基金份额握有东谈主错过某一通达期而未能赎回，其份额将转入下一禁闭期，至少至下一通达期方可赎回。本基金为发起式基金，在基金召募时，由基金管制东谈主、基金管制东谈主鞭策、基金管制东谈主高等管制东谈主员或基金司理等东谈主员行为基金发起东谈主认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额握有期限不低于三年。基金发起东谈主认购的基金份额握有期限满三年后，将凭据本人情况决定是否不绝握有，届时，基金发起东谈主有可能赎回认购的本基金份额。在基金建造三年后的对应日，如若本基金的金钱鸿沟低于 2 亿元，基金合同将自动隔断，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。投资者将濒临基金合同可能隔断的概略情味风险。本基金投资金钱撑握证券，金钱撑握证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致金钱撑握证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受金钱支握证券市集鸿沟及往复活跃进度的影响，金钱撑握证券可能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的金钱撑握证券之债务东谈主出现爽约，或在往复过程中发生交收爽约，或由于金钱撑握证券信用质地裁汰导致证券价钱着落，形成基金财产圆寂。凭据本基金的召募情况，本基金的指标客户包括特定的机构投资者，投资者可能濒临以下风险，包括但不限于：（1）由于搪塞特定机构投资者的素质多量赎回，基金管制东谈主被动抛售握有投资品种以应付基金赎回的现款需要，则可能使基金金钱净值受到不利影响或者较大波动。（2）特定机构投资者大额赎回也可能由于基金份额净值揣测精度不高对剩余份额的单元净值形成较大波动。（3）特定机构投资者多量赎回后，本基金鸿沟可能过小，导致不利于欺诈基金合同商定的投资策略实现投资指标，从而对基金收益形成影响。 (二) 要紧辅导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎英勇的原则管制和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主欢跃，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如不肯或者弗成通过第 4页共 5页吉祥合庆 1 年依期通达债券型发起式证券投资基金基金产物辛勤节录更新协商、统一搞定的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。基金产物辛勤节录信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期关爱基金管制东谈主发布的联系临时公告等。五、其他辛勤查询模式以下辛勤详见吉祥基金官方网站网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）第 5页共 5页

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