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11月5日基金净值:国联安短债债券A最新净值1.0656,涨0.01%

发布日期:2024-11-06 19:39    点击次数:88

本站音书,11月5日,国联安短债债券A最新单元净值为1.0656元,累计净值为1.1536元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.22%,近3个月高涨0.25%,近6个月高涨0.98%,近1年高涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安短债债券A为债券型-中短债基金,阐述最新一期基金季报暴露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比107.53%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2019年12月10日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复15.87%。基金司理洪阳玚于2020年2月17日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复15.1%。

以上现实为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。



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