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10月24日基金净值:广发中债农发债总指数A最新净值1.0791,跌0.02%

发布日期:2024-11-02 11:31    点击次数:68

本站音尘,10月24日,广发中债农发债总指数A最新单元净值为1.0791元,累计净值为1.1995元,较前一交游日下落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.39%,近3个月高涨0.46%,近6个月高涨2.22%,近1年高涨6.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发中债农发债总指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比115.49%,现款占净值比1.07%。

该基金的基金司理为王予柯、胡光耀,基金司理王予柯于2019年11月20日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复20.99%。基金司理胡光耀于2022年7月11日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复11.54%。

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