汇添富双享答复债券A: 汇添富双享答复债券型证券投资基金A类份额更新基金居品尊府摘录(2024年12月19日更新)

汇添富双享答复债券型证券投资基金 A 类份额更新基金居品尊府摘录 (2024 年 12 月 19 日更新) 编制日历：2024 年 12 月 18 日送出日历：2024 年 12 月 19 日本摘录提供本基金的膺惩信息，是招募讲解书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募讲解书等销售文献。一、居品或者基金简称汇添富双享答复债券基金代码 012789 汇添富双享答复债券下属基金简称下属基金代码 012789 A 汇添富基金管束股份基金管束东谈主基金托管东谈主中原银行股份有限公司有限公司基金合同奏效日 2021 年 12 月 23 日上市走动所 - 上市日历 - 基金类型债券型走动币种东谈主民币运作面目广打绽放式绽放频率每个绽放日运转担任本基金基宋鹏金司理的日历证券从业日历 2006 年 07 月 01 日基金司理运转担任本基金基丁巍金司理的日历证券从业日历 2012 年 06 月 20 日其他 - 二、基金投资与净值发扬（一）投资目的与投资战术在保握资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管束，追求基金资产的投资目的弥远隆重升值。本基金的投资规模为具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通成见股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救助债券、政府救助机构债券、场地政府债券、可交换债券、可颐养债券（含分手走动可转债）偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产救助证券、投资规模债券回购、同行存单、银行进款（包含合同进款、如期进款偏激他银行存款）、货币商场器具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会干系端正）。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在实践适当顺序后，不错将其纳入投资规模。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的资于港股通成见股票的比例不提高股票资产的 50%）；每个往已往日终在扣除国债期货合约需交纳的走动保证金后，基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例系数不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例升天，基金管束东谈主在履行顺应顺序后，不错养息上述投资品种的投资比例。本基金采纳的投资战术主要包括资产建树战术、债券投资战术、股票投资主要投资战术战术、资产救助证券投资战术、国债期货投资战术等。在保握资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管束，追求基金资产的弥远隆重升值。本基金的事迹比较基准为：中债新详细钞票（总值）指数收益率*85%+沪深事迹比较基准 300 指数收益率*5%+恒生指数收益率（经汇率养息）*5%+金融机构东谈主民币活期进款利率（税后）*5% 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币商场基金，低于羼杂型基金及股票型基金。风险收益特征本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律律例端正投资港股通成见股票，将靠近港股通机制下因投资环境、投资成见、商场轨制以及走动国法等差异带来的专有风险。注：投资者欲了解本基金的细形景况，请仔细阅读本基金的《招募讲解书》。本基金居品有风险，投资需严慎。（二）投资组结伙产建树图表（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图三、投成本基金触及的用度（一）基金销售干系用度以下用度在申购/赎回基金经过中收取：份额（S）或金额（M）用度类型费率/收费面目备注 /握有期限（N）申购费（前收费） M≥500 万元每笔 1000 元非特定投资群体赎回费 N≥30 天 0.00% 通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为每申购费笔 500 元。未通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体仍适用上表非特定投资群体的申购费率。注：本基金已开辟，投成本基金不触及认购费。（二）基金运作干系用度以下用度将从基金资产中扣除：用度类别年费率或金额收费面目收取方基金管束东谈主、销售管束费 0.3% - 机构托管费 0.1% - 基金托管东谈主销售作事费 - - 销售机构审计用度 - 70000.00 元/年管帐师事务所信息袒露费 - 120000.00 元/年端正袒露报刊指数许可使用费 - - 指数编制公司《基金合同》奏效后与基金干系的讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额握有东谈主大会用度、基金的证券 /期货等走动用度、基金的银行汇划用度、基金的开户用度、账户谨防费用、因投资港股通成见股其他用度 - - 票而产生的各项合理用度（包括证券组合费、走动征费、股份交收费、走动系统使用费、走动费等）、按照国度相关端正和《基金合同》商定，可以在基金财产中列支的其他用度。注：本基金用度的计较顺序和支付面目详见本基金的《招募讲解书》。本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资产扣除。本基金运作干系用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金如期确认袒露为准。（三）基金运作详细用度测算若投资者申购本基金份额，在握随机候，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作详细费率（年化）注：基金运作详细费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金管束费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报袒露的干扫数据为基准测算。四、风险揭示与膺惩辅导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。本基金的风险包括:商场风险、管束风险、流动性风险、专有风险、操作或时期风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险偏激他风险。其中专有风险包括：（1）本基金为债券型基金，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。本基金需要承担由于商场利率波动酿成的利率风险以及信用债的发借主体信用恶化酿成的信用风险。（2）本基金可投资国债期货、资产救助证券、流畅受限证券、存托把柄、港股通成见股票，因此本基金将靠近投资上述投资成见的风险。（二）膺惩辅导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪称遭殃、敦厚信用、严慎戮力的原则管束和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。本基金的争议管束处理面目为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。基金居品尊府摘录信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期矜恤基金管束东谈主发布的干系临时公告等。五、其他尊府查询面目以下尊府详见基金管束东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况讲解本次更新主要触及“基金投资与净值发扬”章节。

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