汇添富中证全指医疗器械ETF发起式纠合D: 汇添富中证全指医疗器械交游型怒放式指数证券投资基金发起式纠合基金D类份额更新基金居品贵府节录(2024年12月

汇添富中证全指医疗器械交游型怒放式指数证券投资基金发起式纠合基金 D 类份额更新基金居品贵府节录(2024 年 12 月 19 日更新) 编制日历：2024 年 12 月 18 日送出日历：2024 年 12 月 19 日本节录提供本基金的伏击信息，是招募发挥书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐备的招募发挥书等销售文献。一、居品大要汇添富中证全指医疗基金简称基金代码 017632 器械 ETF 发起式纠合汇添富中证全指医疗下属基金简称器械 ETF 发起式纠合下属基金代码 017634 D 汇添富基金经管股份中国农业银行股份有限基金经管东谈主基金托管东谈主有限公司公司基金合同奏效日 2022 年 12 月 29 日上市交游所 - 上市日历 - 基金类型股票型交游币种东谈主民币运作时势等闲怒放式怒放频率每个怒放日开动担任本基金基基金司理董瑾金司理的日历证券从业日历 2010 年 07 月 07 日方法变动之外的要素以至主义指数不顺应条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会陈说并疏辽阔分有筹备，如更换基金主义指数、迂曲运作时势、与其他基金吞并、或者废除基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未告成召开或就其他上述事项表决未通过的，基金合同废除，但基金合同另有商定的除外。，若基金金钱净值低于 2 亿元东谈主民币的，基金合同自动废除，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会不息基金合同期限。若届时的法律法则或中国证监会规则发生变化，上述废除规则被取消、篡改或补充时，则本基金不错参照届时有效的法律法则或中国证监会规则履行。二、基金投资与净值证明（一）投资筹备与投资计策通过投资于筹备 ETF，精细追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪的投资筹备最小化。投资领域本基金以汇添富中证全指医疗器械交游型怒放式指数证券投资基金为筹备 ETF，主义指数为中证全指医疗器械指数相当畴昔可能发生的变更。本基金主要投资于筹备 ETF、主义指数成份股和备选成份股。为更好地罢了投资筹备，基金还可投资于包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板相当他经中国证监会允许上市的股票、存托字据）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑捏债券、政府撑捏机构债券、地方政府债券、可交换债券、可迂曲债券（区别交游可转债）等）、金钱撑捏证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括如期进款、契约进款相当他银行进款）、货币市集器具、金融生息器具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会干系规则)。本基金将根据法律法则的规则参与融资及转融通证券出借业务。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适那时代后，不错将其纳入投资领域。本基金的投资组合比例为：本基金投资于筹备 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%，每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例整个不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限度，基金经管东谈主在履行得那时代后，不错调治上述投资品种的投资比例。为罢了投资筹备，本基金将以不低于基金金钱净值 90%的金钱投资于筹备 ETF。在通常市集情况下，本基金力图净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不卓绝 0.35%，年追踪纰缪不卓绝 4%。如因指数编制国法调治或其他要素导致追踪偏离度和追踪纰缪卓绝上述领域，基金管理东谈主应给与合理步调幸免追踪偏离度、追踪纰缪进一步扩大。本基金运作经由中，当主义指数成份股发生较着负面事件面对退市，且指主要投资计策数编制机构暂未作出调治的，基金经管东谈主应当按照基金份额捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策时代后实时对干系成份股进行调治。本基金的投资计策主要包括：金钱树立计策，筹备 ETF 的投资计策，成份股、备选成份股投资计策，债券投资计策，金钱撑捏证券投资计策，股指期货投资策略，国债期货投资计策，期权投资计策，融资投资计策，参与转融通证券出借业务计策，存托字据的投资计策。事迹比较基准中证全指医疗器械指数收益率×95%+银行东谈主民币活期进款利率（税后）×5% 本基金为筹备 ETF 的纠合基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债风险收益特征券型基金与货币市集基金。本基金通过投资筹备 ETF，精细追踪主义指数，具有与主义指数相通的风险收益特征。注：投资者欲了解本基金的平安情况，请仔细阅读本基金的《招募发挥书》。本基金居品有风险，投资需严慎。（二）投资组结伙产树立图表（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图三、投成本基金触及的用度（一）基金销售干系用度以下用度在申购/赎回基金经由中收取：份额（S）或金额用度类型费率/收费时势备注（M）/捏有期限（N）赎回费 N N≥7 天 0.00% 申购费本基金 D 类基金份额不收取申购用度。注：本基金已建立，投成本基金不触及认购费。（二）基金运作干系用度以下用度将从基金金钱中扣除：用度类别年费率或金额收费时势收取方基金经管东谈主、销售经管费 0.15% - 机构托管费 0.05% - 基金托管东谈主销售办事费 0.25% - 销售机构审计用度 - 20000.00 元/年司帐师事务所信息线路费 - - 规则线路报刊指数许可使用费 - - 指数编制公司与基金干系的讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券/期货等交游用度、基金的银行汇划用度、基金的开户费用、账户鼎新用度、按照国度谈论规则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他其他用度 - 用度。2、本基金的经管 - 费往日一日基金金钱净值扣除所捏接头 ETF 份额所对应的金钱净值后余额（若为负数，则取 0）为基础计提。3、本基金的托管费往日一日基金金钱净值扣除所捏接头 ETF 份额所对应的金钱净值后余额（若为负数，则取 0）为基础计提。注：本基金用度的揣摸方法和支付时势详见本基金的《招募发挥书》。本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。本基金运作干系用度年金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期陈说线路为准。（三）基金运作详尽用度测算若投资者申购本基金份额，在捏偶然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作详尽费率（年化）注：基金运作详尽费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金经管费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的干所有据为基准测算。因本基金基金财产中投资于筹备 ETF 的部分不收取经管费和托管费，故本基金基金运作详尽费率（年化）根据经管费和托管费现行费率的测算效果可能高于推行费率。四、风险揭示与伏击领导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。本基金的风险包括：市集风险、经管风险、流动性风险、信用风险、特等风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、税负增多风险相当他风险。其中特等风险包括：1、投资于筹备 ETF 基金带来的风险；机构罢手办事的风险；4、成份股停牌的风险；5、与筹备 ETF 事迹各异的风险；6、其他投资于筹备 ETF 的风险；7、主义指数的风险；8、主义指数波动的风险；9、主义指数申诉与股票市集平均申诉偏离的风险；10、基金投资组合申诉与主义指数申诉偏离的风险；11、基金投资金钱撑捏证券的风险；12、股指期货、国债期货、股票期权等金融生息品投资风险；13、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险；14、存托字据投资风险；15、手脚发起式基金存在的风险。（二）伏击领导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪称拖累、老诚信用、严慎死力的原则经管和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。本基金的争议处分处理时势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地方详见基金合同的具体商定。基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期怜惜基金经管东谈主发布的干系临时公告等。五、其他贵府查询时势以下贵府详见基金经管东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况发挥本次更新主要触及“基金投资与净值证明”章节。

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