汇添富中证沪港深云打算产业指数发起式A: 汇添富中证沪港深云打算产业指数型发起式证券投资基金A类份额更新基金居品府上节录(2024年12月19日更新)

汇添富中证沪港深云打算产业指数型发起式证券投资基金 A 类份额更新基金居品府上节录(2024 年 12 月 19 日更新) 编制日历：2024 年 12 月 18 日送出日历：2024 年 12 月 19 日本节录提供本基金的进击信息，是招募表露书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募表露书等销售文献。一、居品大概汇添富中证沪港深云基金简称基金代码 014543 打算产业指数发起式汇添富中证沪港深云下属基金简称打算产业指数发起式下属基金代码 014543 A 汇添富基金料理股份基金料理东谈主基金托管东谈主招商银行股份有限公司有限公司基金合同成效日 2021 年 12 月 28 日上市交往所 - 上市日历 - 基金类型股票型交往币种东谈主民币运作神色正常敞开式敞开频率每个敞开日开动担任本基金基基金司理乐无穹金司理的日历证券从业日历 2014 年 07 月 01 日出现方向指数不得当条目（因成份股价钱波动等指数编制设施变动之外的身分以至方向指数不得当条目的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主召集基金份额捏有东谈主大会对惩处决策进行表决，基金份额捏有东谈主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合其他同终结。基金合同成效满三年之日（指当然日），若基金范畴低于 2 亿元东谈主民币的，基金合同自动终结，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会连续基金合同期限。二、基金投资与净值推崇（一）投资探讨与投资政策本基金进行被迫式指数化投资，直率追踪方向指数，追求追踪偏离度和跟投资探讨踪过错的最小化。本基金的方向指数是中证沪港深云打算产业指数过火畴昔可能发生的变更。本基金主要投资于方向指数成份股、备选成份股。投资范畴为更好地竣事投资探讨，基金还可投资于包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票、存托凭据）、港股通方向股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开辟行的次级债券、政府机构债券、处所政府债券、可交换债券、可调理债券（含分别交往可转债的纯债部分）过火他经中国证监会允许投资的债券）、财富复旧证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括左券入款、依期入款过火他银行入款）、货币市场器具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须得当中国证监会关系章程)。本基金还可根据法律规章参与融资及转融通证券出借业务。如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当武艺后，不错将其纳入投资范畴。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的财富不低于基金财富的 90%，投资于方向指数成份股、备选成份股的财富的比例不低于非现款基金财富的 80%；每个交过去日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交往保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律规章或监管机构变更投资品种的投资比例贬抑，基金料理东谈主在履行稳当武艺后，不错治愈上述投资品种的投资比例。本基金选拔被迫式指数化投资设施，按照方向指数的成份股过火权重来构建基金的股票投资组合，并根据方向指数成份股过火权重的变动进行相应治愈。本基金力求日均追踪偏离度的足够值不跨越 0.35%，年追踪过错不主要投资政策跨越 4%。本基金的投资政策主要包括：股票投资政策、债券投资政策、资产复旧证券投资政策、股指期货投资政策、股票期权投资政策、融资投资政策、国债期货投资政策、参与转融通证券出借业务政策、存托凭据的投资政策。中证沪港深云打算产业指数收益率×95%+银行东谈主民币活期入款利率（税后）功绩比较基准 ×5% 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混杂型基金、债券型基金及货币阛阓基金。同期本基金为指数基金，主要选拔完全复制法追踪方向风险收益特征指数推崇，具有与方向指数相通的风险收益特征。本基金将投资港股通方向股票，将濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交往国法等各异带来的独到风险。注：投资者欲了解本基金的瞩目情况，请仔细阅读本基金的《招募表露书》。本基金居品有风险，投资需严慎。（二）投资组合伙产竖立图表（三）自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图三、投老本基金波及的用度（一）基金销售关系用度以下用度在申购/赎回基金经由中收取：份额（S）或金额（M）用度类型费率/收费神色备注 /捏有期限（N） M申购费（前收费） M≥100 万元 1000 元/笔其他投资者赎回费 N N≥7 天 0.00% 通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔 500 元；未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的申购费特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率推行。注：本基金已建设，投老本基金不波及认购费。（二）基金运作关系用度以下用度将从基金财富中扣除：用度类别年费率或金额收费神色收取方基金料理东谈主、销售料理费 0.5% - 机构托管费 0.1% - 基金托管东谈主销售服务费 - - 销售机构审计用度 - 45000.00 元/年管帐师事务所信息泄露费 - 120000.00 元/年章程泄露报刊指数许可使用费 - - 指数编制公司《基金合同》成效后与基金关系的讼师费/仲裁费/ 诉讼费、基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券/ 期货等交往用度、基金的银行汇划用度、基金的开户用度、账户顾惜用度、因投资港股通方向股票而其他用度 - - 产生的各项合理用度（包括证券组合费、交往征费、股份交收费、交往系统使用费、交往费等）、按照国度酌量章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费用。注：本基金用度的打算设施和支付神色详见本基金的《招募表露书》。本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。本基金运作关系用度年金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金依期阐明泄露为准。（三）基金运作轮廓用度测算若投资者申购本基金份额，在捏偶然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作轮廓费率（年化）注：基金运作轮廓费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄露的关悉数据为基准测算。四、风险揭示与进击领导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募表露书》等销售文献。本基金的风险包括：阛阓风险、料理风险、流动性风险、独到风险、税负增多风险、操作或时间风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以过火他风险。其中独到风险包括：1、指数化投资风险；2、股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品投资风险；3、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险；4、存托凭证投资风险；5、投资港股通方向股票的风险；6、投资财富复旧证券的风险；7、发起式基金的独到风险；8、启用侧袋机制的风险。（二）进击领导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照谨守法责、老诚信用、严慎勉力的原则料理和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。本基金的争议惩处处理神色为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。基金居品府上节录信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个管事日内更新，其他信息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期体恤基金料理东谈主发布的关系临时公告等。五、其他府上查询神色以下府上详见基金料理东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况表露本次更新主要波及“基金投资与净值推崇”章节。

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