诺安价值增长搀杂C,诺安价值增长搀杂D: 诺安价值增长搀杂型证券投资基金基金家具贵寓选录更新

诺安价值增长搀杂型证券投资基金基金家具贵寓选录更新编制日历：2024 年 12 月 16 日送出日历：2024 年 12 月 18 日本选录提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。一、家具概况基金简称诺安价值增长搀杂基金代码 320005 基金简称 A 诺安价值增长搀杂 A 基金代码 A 320005 基金简称 C 诺安价值增长搀杂 C 基金代码 C 022148 基金简称 D 诺安价值增长搀杂 D 基金代码 D 022149 中国工商银行股份有限公基金管制东谈主诺安基金管制有限公司基金托管东谈主司基金合同见效日 2006 年 11 月 21 日基金类型搀杂型运作样貌常常灵通式灵通频率每个灵通日往返币种东谈主民币运行担任本基金基基金司理吕磊金司理的日历证券从业日历 2007 年 04 月 02 日注：自 2024 年 12 月 18 日起，本基金增多 C 类基金份额、D 类基金份额，分设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。二、基金投资与净值施展 (一) 投资方向与投资策略依托中国 GDP 的高速增长和本钱市集的快速增长，发掘价值低估和大致长期合手续投资方向增长的优秀企业，获取巩固的中长期本钱投资收益。本基金的投资限度界定为股票、存托阐明、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资限度为扫数在国内照章刊行的，具有讲究流动性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期单子和可调遣债，权证等新的金融家具将在法律法例允许的限度内进行投资。现款财富主要投资于各类银行入款。投资限度本基金组合投资比例是：股票、存托阐明财富 60-95%；合手有现款和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金财富净值的 5％，其中，现款类财富不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款，债券的比例为 0-35%。如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管制东谈主在实行顺应程序后，不错将其纳入投资限度。在财富树立方面，根据国表里宏不雅经济形态、本钱和货币市集的走势，接收自上而下的本事，合理休养基金财富中股票投资的比例，并附之以顺应的债券和现款投资；在股票遴荐方面，接收从下到上的本事精选股票；在存托阐明投资方面，主要投资策略本基金将根据投资方向和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的洽商判断，进行存托阐明的投资。在债券遴荐方面，通过洽商宏不雅经济、国度策略及收益率弧线，积极休养债券组合的久期结构，诈欺多种投资策略，发奋获取高于市集平均水平的投资禀报。功绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中证全债指数收益率本基金属于搀杂型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货风险收益特征币市集基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。注：投资者可阅读招募讲明书中基金的投资章节了解老成情况。 (二) 投资组合伙产树立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图三、投本钱基金波及的用度（一）基金销售相干用度以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：诺安价值增长搀杂 A：用度类型份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）收费样貌/费率备注 M申购费（前收费） M≥1000 万元 1000 元/笔 - N 赎回费 N≥1095 天 0.00% - 诺安价值增长搀杂 C：用度类型份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）收费样貌/费率备注 N 赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00% - 诺安价值增长搀杂 D：用度类型份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）收费样貌/费率备注 M申购费（前收费） M≥1000 万元 1000 元/笔 - N 赎回费 N≥365 天 0.00% - 申购费：M：申购金额；单元：元；本基金 C 类基金份额不收取申购费。赎回费：6 个月指 180 天，1 年指 365 天（二）基金运作相干用度以下用度将从基金财富中扣除：用度类别收费样貌/年费率或金额收取方管制费 1.20% 基金管制东谈主和销售机构托管费 0.20% 基金托管东谈主诺安价值增长搀杂 C 销售行状费 0.40% 销售机构审计用度 45,000.00 元司帐师事务所信息泄漏费 120,000.00 元规章泄漏报刊《基金合同》见效后，与基金相干 - 的讼师费、基金份额合手有东谈主大会费用、证券往返用度、银行汇划用度及按照国度关系规章和《基金合其他用度同》商定不错在基金财产中列支的其他用度，按用度现实开销金额，列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财富中支付。注：①本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。 ②本基金审计费、信息泄漏费等用度，为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金如期讲授泄漏为准。（三）基金运作抽象用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在合手就怕辰，投资者需开销的运作费率如下表：诺安价值增长搀杂 A：基金运作抽象费率（年化）诺安价值增长搀杂 C：基金运作抽象费率（年化）诺安价值增长搀杂 D：基金运作抽象费率（年化）注：本基金管制费率、托管费率、诺安价值增长搀杂 C 的销售行状费率为现行合同规章费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的相干数据为基准测算。四、风险揭示与紧迫辅导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应弘扬阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。在投资者作出投资有谋略后，需承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于市集系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管制风险、投资存托阐明的风险、家具私有风险、其他风险等。同族具私有风险：由于本基金依据每股谋略现款流量、PEG 等方针进行数目化初选股票，由于上市公司司帐轨制变更、财务数据真实切性等要素可能给基金选股带来不细则性，从而影响基金投资收益。（二）紧迫辅导中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎发愤的原则管制和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金家具贵寓选录信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期关心基金管制东谈主发布的相干临时公告等。因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友好协商未能惩处的，应提交中国国际经济交易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁的所在在北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东谈主具有握住力，仲裁费由败诉方承担。五、其他贵寓查询样貌以下贵寓详见基金管制东谈主网站www.lionfund.com.cn客服电话：400-888-8998 《诺安价值增长搀杂型证券投资基金基金合同》《诺安价值增长搀杂型证券投资基金托管契约》《诺安价值增长搀杂型证券投资基金招募讲明书》六、其他情况讲明无

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