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11月28日基金净值:太平恒安三个月定开债最新净值1.0336,涨0.05%

发布日期:2024-11-29 06:20    点击次数:192

本站音讯,11月28日,太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0336元,累计净值为1.2176元,较前一往异日高涨0.05%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.61%,近3个月高涨0.82%,近6个月高涨1.62%,近1年高涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报闪现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比123.08%,现款占净值比1.45%。

该基金的基金司理为朱燕琼、吴超,基金司理朱燕琼于2023年3月27日起任职本基金基金司理,任职技术累计呈报6.86%。基金司理吴超于2019年6月27日起任职本基金基金司理,任职技术累计呈报23.25%。

以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。



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