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11月21日基金净值:汇添富中债7-10年国开债A最新净值1.2036,涨0.17%

发布日期:2024-11-22 01:17    点击次数:121

本站音信,11月21日,汇添富中债7-10年国开债A最新单元净值为1.2036元,累计净值为1.2096元,较前一往复日飞腾0.17%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.44%,近3个月飞腾0.89%,近6个月飞腾3.55%,近1年飞腾7.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富中债7-10年国开债A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比132.26%,现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为何旻、李伟,基金司理何旻于2020年1月14日起任职本基金基金司理,任职时代累计报酬20.77%。基金司理李伟于2023年6月14日起任职本基金基金司理,任职时代累计报酬9.28%。

以上实践为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资漠视。



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