阳谷华泰: 山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券2024年度第二次临时受托管理事务讲明

股票简称：阳谷华泰股票代码：300121 债券简称：阳谷转债债券代码：123211 山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券债券受托管理东谈主（济南市市中区经七路 86 号）二〇二四年十一月进犯声明本讲明依据《可调治公司债券管理方针》（以下简称“《管理方针》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司对于山东阳谷华泰化工股份有限公司可调治公司债券之债券受托管理契约》（以下简称“《受托管理契约》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年第三季度讲明》等关系公开信息败露文献、第三方中介机构出具的专科主张以及发行东谈主出具的关系阐述和提供的关系长途等，由本次债券受托管理东谈主中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本讲明中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寥寂考据，也不就该等引述内容和信息的真正性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何包袱。本讲明不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举主张，投资者搪塞关系事宜作念出寥寂判断，而不应将本讲明中的任何内容据以当作中泰证券所作的承诺或声明。请投资者寥寂究诘专科机构主张，在职何情况下，投资者依据本讲明所进行的任何当作或不当作，中泰证券不承担任何包袱。如无相等阐述，本讲明中关系用语具有与《召募阐述书》中同样的含义。第一节本次债券情况一、注册文献及注册限制山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、 “刊行东谈主”或“公司”）本次向不特定对象刊行可调治公司债券关系事项也曾公司于 2022 年 10 月开的 2022 年第二次临时鼓动大会审议通过。证据中国证券监督管理委员会《对于情愿山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号）情愿注册，公司向不特定对象刊行面值总额 650,000,000.00 元的可调治公司债券。扣除刊行用度东谈主民币 5,847,650.42 元（不含税），推行召募资金净额为东谈主民币日对公司上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验资讲明》（XYZH/2023JNAA3B0500）。经深圳证券来去所情愿，公司本次刊行的可调治公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。二、本期债券的主要条件（一）刊行证券的种类本次刊行证券的种类为可调治为公司 A 股股票的可调治公司债券。该可转债及畴昔调治的公司 A 股股票将在深圳证券来去所上市。（二）刊行限制本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 65,000.00 万元，发行数目为 650.00 万张。（三）票面金额和刊行价钱本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。（四）债券期限本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即 2023 年 7 月 27 日至 2029 年（五）票面利率月本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。日（六）还本付息的期限和方式（本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息方式，到期退回通盘未转股的可如转债本金和终末一年利息。遇（1）年利息打算法定计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东谈主按握有的可转债票节面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。假年利息的打算公式为：I=B×i 日 I：指年利息额；或休 B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）息付息债权登记日握有的可转债票面总金额；日 i：指可转债以前票面利率。延（2）付息方式至其 ①本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息方式，计息肇端日为本次可转后债刊行首日。的 ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。第如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺延技巧不另付息。每个来去日顺延技巧付息款项不另计息）。相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证据关系法律法例及深圳证券来去所的规矩详情。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）请求调治成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转债握有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担。（七）转股期限本次刊行的可转债转股期限自觉行竣事之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来去日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至为上市公司鼓动。（八）转股价钱的详情过火调治本次刊行的可转债运行转股价钱为 9.91 元/股，不低于召募阐述书公告日前二十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前来去日的来去均价按经过相应除权、除息调治后的价钱打算）和前一个来去日的公司股票来去均价，具体运行转股价钱由公司股东大会授权董事会在刊行前证据阛阓景色和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。前二十个来去日公司股票来去均价=前二十个来去日公司股票来去总额/该二十个来去日公司股票来去总量。前一来去日公司股票来去均价=前一来去日公司股票来去总额/该来去日公司股票来去总量。在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转股价钱相应调治。具体的转股调治公式如下（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派发现款股利：P1=P0－D；上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。其中：P0 为调治前转股价，P1 为调治后转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款股利。当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调治，并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转股价钱调治的关系公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治方针及暂停转股技巧（如需）。当转股价魄力整日为本次刊行的可转债握有东谈主转股请求日或之后，调治股份登记日之前，则该握有东谈主的转股请求按公司调治后的转股价钱实施。当公司可能发生股份回购（因职工握股贪图、股权引发或为惊奇公司价值及鼓动利益所必需的股份回购以外）褪色、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则调治转股价钱。联系转股价钱调治内容及操作方针将依据届时有用的法律法例及证券监管部门的关系规矩赐与制定。（九）转股价钱的向下修正条件在本次刊行的可转债存续技巧，当公司股票在职意连续三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有筹划并提交公司鼓动大会审议。上述有筹划须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日均价之间的较高者。若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的来去日按调治前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱调治日及之后的交易日按调治后的转股价钱和收盘价钱打算。如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）等。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起出手收复转股请求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价钱实施。（十）转股股数详情方式本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的打算方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中： Q：指转股数目； V：指可转债握有东谈主请求转股的可转债票面总金额； P：指请求转股当日有用的转股价钱。可转债握有东谈主请求调治成的股票须是整数股。转股时不及调治为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的联系规矩，在可转债握有东谈主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。（十一）赎回条件在本次刊行的可转债期满后五个来去日内，公司将按本次可调治公司债券面值的 115%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的可调治公司债券。在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放纵一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债： ①在转股期内，淌若公司股票在职意连续三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的打算公式为：IA＝B×i×t/365，其中： IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来去日按调治前的转股价钱和收盘价钱打算，调治后的来去日按调治后的转股价钱和收盘价钱打算。（十二）回售条件在本次刊行的可转债的终末两个计息年度，淌若公司股票在职意连续三十个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70.00%时，本次可转债握有东谈主有权将其握有的一皆或部分可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的来去日按调治前的转股价钱和收盘价钱打算，在调治日及之后的来去日按调治后的转股价钱和收盘价钱打算。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连续三十个来去日”须从转股价钱向下修正之后的第一个来去日起再行打算。本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初次满足后可按上述商定条件诳骗回售权一次；若在初次隆盛回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不应再诳骗回售权。可转债握有东谈主不可屡次诳骗部分回售权。在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募阐述书中的承诺情况比较出现首要变化，证据中国证监会、深圳证券来去所的关系规矩被视作改换召募资金用途或被中国证监会、深圳证券来去所认定为改换召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回售的权力。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一皆或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。握有东谈主在附加回售条件隆盛后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售报告期内装假施回售的，不应再诳骗附加回售权。当期应计利息的打算公式为：IA＝B×i×t/365，其中： IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的推行日期天数（算头不算尾）。（十三）转股年度联系股利的包摄因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘平常股鼓动（含因可调治公司债券转股变成的鼓动）均参与当期股利分派，享有同等权益。（十四）刊行方式及刊行对象本次刊行的阳谷转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动实行优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁掉优先配售部分）通过深交所来去系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 ①向刊行东谈主原鼓动优先配售：在股权登记日（即 2023 年 7 月 26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的刊行东谈主通盘鼓动。 ②网上刊行：握有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、允洽法律规矩的其他投资者（国度法律、法例不容者以外），其中当然东谈主需证据《对于可调治公司债券允洽性管理关系事项的见知》（深证上〔2022〕587 号）等规矩已洞开向不特定对象刊行的可转债来去权限。 ③本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。（十五）向原鼓动配售的安排原鼓动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T- 比例打算可配售可转债的金额，并按 100 元/张调治为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元。本次刊行前，刊行东谈主 A 股总股本 404,770,870 股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售比例打算，原鼓动可优先配售的可转债上限总额为 6,499,810 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9971%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南实施，最终优先配售总额可能略有各异。原鼓动的优先配售通过深交所来去系统进行，配售代码为“380121”，配售简称为“阳谷配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是券刊行东谈主业务指南实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓动，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一皆配完。原鼓动握有的刊行东谈主股票如托管在两个未必两个以上的证券商业部，则以托管在各商业部的股票区别打算可认购的张数，且必须依照深交所关系业务规则在对应证券商业部进行配售认购。原鼓动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原鼓动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。（十六）债券握有东谈主会议关系事项 ①依照法律、行政法例等关系规矩及本规则参与或请托代理东谈主参与债券握有东谈主会议并诳骗表决权； ②依照其所握有的本次可转债数额享有商定利息； ③证据《可调治公司债券召募阐述书》商定条件将所握有的本次可转债调治为公司股票； ④证据《可调治公司债券召募阐述书》商定的条件诳骗回售权； ⑤依照法律、行政法例及公司轨则的规矩转让、赠与或质押其所握有的本次可转债； ⑥依照法律、公司轨则的规矩取得联系信息； ⑦按《可转债召募阐述书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息； ⑧法律、行政法例及公司轨则所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权力。 ①盲从公司所刊行的本次可转债条件的关系规矩； ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金； ③盲从债券握有东谈主会议变成的有用决议； ④除法律、法例规矩及《可调治公司债券召募阐述书》商定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息； ⑤法律、行政法例及公司轨则规矩应当由本次可转债握有东谈主承担的其他义务。召集债券握有东谈主会议 ①公司拟变更《可调治公司债券召募阐述书》的商定； ②公司拟修改债券握有东谈主会议规则； ③公司拟变更债券受托管理东谈主未必受托管理契约的主要内容； ④公司未能按时支付本次可转债本息； ⑤公司发生减资（因职工握股贪图、股权引发或公司为惊奇公司价值及鼓动权益所必需回购股份导致的减资以外）、褪色等可能导致偿债才略发生首要不利变化，需要决定未必授权选拔相应措施； ⑥公司分立、被托管、完结、请求歇业未必照章进入歇业流毒； ⑦保证东谈主（如有）、担保物（如有）未必其他偿债保险措施发生首要变化； ⑧公司、单独或共计握有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债券握有东谈主书面提议召开； ⑨公司管理层不可正常履行职责，导致公司债务送还才略靠近严重省略情味； ⑩公司提议债务重组有筹划的； ?发生其他对债券握有东谈主权益有首要本色影响的事项； ?证据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券来去所及本规则的规矩，应当由债券握有东谈主会议审议并决定的其他事项。 ①公司董事会书面提议召开债券握有东谈主会议； ②债券受托管理东谈主； ③单独或共计握有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券握有东谈主书面提议召开债券握有东谈主会议。 ④法律、行政法例及中国证监会、深圳证券来去所规矩的其他机构或东谈主士。（十七）本次召募资金用途本次刊行可转债拟召募资金总额不跨越东谈主民币 65,000.00 万元（含 65,000.00 万元），扣除刊行用度后，将一皆用于以下技俩：单元：万元序号技俩称呼技俩总投资金额召募资金拟插足金额年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化技俩共计 73,000.00 65,000.00 本次刊行召募资金到位之前，公司可证据技俩推行推崇情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位之后，以召募资金置换自筹资金。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的推行召募资金净额少于拟插足召募资金总额，在本次刊行召募资金投资技俩鸿沟内，公司将证据推行召募资金数额，按照项指标绘身绘色等情况，调治并最终决定召募资金的具体投资技俩、规章及各项指标具体投资额，募集资金不及部分由公司自筹处理。（十八）召募资金管理及存放账户公司已制订了召募资金管理关系轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会详情。（十九）本次刊行有筹划的有用期限公司本次向不特定对象刊行可转债有筹划的有用期为十二个月，自觉行有筹划经公司鼓动大会审议通过之日起打算。（二十）本次债券的担保和评级情况本次刊行的可转债不提供担保。公司遴聘东方金诚海外信用评估有限公司为本次刊行的可调治公司债券进行了信用评级，公司主体信用等第为“AA-”，评级预测为“踏实”，本次可调治公司债券的信用等第为“AA-”。（二十一）本次可转债的受托管理东谈主证据公司与中泰证券签署的《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司对于山东阳谷华泰化工股份有限公司可调治公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理契约”），公司聘任中泰证券当作本次可转债的受托管理东谈主，并情愿接受中泰证券的监督。在本次可转债存续期内，中泰证券应当努力遵法，证据关系法律法例、召募阐述书、受托管理契约的规矩，诳骗权力和履行义务。投资者认购或握有本次可转债视作情愿中泰证券当作本次可转债的受托管理东谈主，并视作情愿受托管理契约的关系商定。（二十二）爽约情形、包袱及争议处理（1）在本次可转债到期、加快送还或回购（如适用）时，刊行东谈主未能按时偿付到期应付本金；（2）刊行东谈主未能偿付本次可转债的到期利息；（3）刊行东谈主在其钞票、财产或股份上设定典质或质押权力致使对刊行东谈主对本次可转债的还本付息才略产生本色的首要的不利影响，或出售其首要钞票致使对刊行东谈主对本次可转债的还本付息才略产生本色的首要的不利影响；（4）在可转债存续技巧内，刊行东谈主发生完结、刊出、被打消商业派司、停业、计帐、丧失送还才略、被法院指定接纳东谈主或已出手关系的诉讼流毒；（5）任何适用的现行或将来的法律法例、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的辅导、国法或号令，或上述规矩的阐述注解的变更导致刊行东谈主在本契约或本次可转债项下义务的履行变得分歧法或分歧规；（6）其他对本次可转债的按时兑付产生首要不利影响的情形。出现爽约情形时，受托管理东谈主有权要求公司追加担保，未必照章请求法定机关选拔财产保全措施，或选拔可行的法律施助方式收回未偿还的本次可转债本金和利息；实时讲明整体可转债握有东谈主，按照可转债握有东谈主会议规则的规矩召集可转债握有东谈主会议；实时讲明中国证监会当地派出机构及关系证券来去所。本次可转债刊行适用于中国法律并依其阐述注解。本次可转债刊行和存续技巧所产生的争议，率先应在争议各方之间协商处理。淌若协商处理不成，应提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会）按照请求仲裁时该会实施的仲裁规则在深圳进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有法律看守力。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处理时，除争议事项外，各方有权赓续诳骗本契约项下的其他权力，并应履行本契约项下的其他义务。第二节本次债券首要事项中泰证券当作阳谷转债的债券受托管理东谈主，代表阳谷转债整体握有东谈主，握续密切热心本次债券对债券握有东谈主权益具有首要影响的事项。证据公司与中泰证券签署的《受托管理契约》之第 3.4 条文定，本次阳谷转债首要事项为：一、2024 年前三季度利润分派；二、变更司帐师事务所，具体情况讲明如下：一、2024 年前三季度利润分派公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议考取五届监事会第二十六次会议，并于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于 2024 年前三季度利润分派预案的议案》，主要内容如下：证据公司 2024 年前三季度财务讲明（未经审计），2024 年前三季度公司实现包摄于上市公司鼓动的净利润为 184,963,181.13 元，末端 2024 年 9 月 30 日，公司褪色报表未分派利润为 1,469,984,725.39 元，母公司报表未分派利润为分派的金额 20,085,281.70 元（暂以末端 2024 年 10 月 24 日的总股本扣除已回购股份估算），末端 2024 年 9 月 30 日，公司褪色报表可分派利润为 1,449,899,443.69 元，母公司报表可分派利润为 884,393,742.37 元。按照褪色报表、母公司报表中可供分派利润孰低的原则，公司可供分派的利润以母公司报表中可供分派利润为依据。公司 2024 年前三季度利润分派有筹划为：以实施 2024 年前三季度利润分派有筹划时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.70 元（含税）。暂以末端 2024 年 10 月 24 日的总股本 408,992,474 股扣除已回购股份 7,286,840 股后的股份总额 401,705,634 股为基数测算，本次共计拟派发现款股利 28,119,394.38 元。若在利润分派有筹划实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权引刊行权等原因而发生变化的，将按照分派比例不变的原则对分派总额进行调治。具体内容详见公司在深交所网站败露的《对于 2024 年前三季度利润分派预（公告编号：2024-113）以及《2024 年第二次临时鼓动大会决议公告》案的公告》（公告编号：2024-142）。二、变更司帐师事务所公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议考取五届监事会第二十六次会议，并于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于拟变更司帐师事务所的议案》，主要情况如下：（一）拟变更司帐师事务所的情况阐述公司前任司帐师事务所为大信司帐师事务所（稀疏平常搭伙）（以下简称“大信”），已为公司提供审计做事多年，2023 年度审计主张类型为设施的无保属意见。公司不存在已请托前任司帐师事务所开展部分审计责任后解聘前任司帐师事务所的情况。鉴于大信已连续多年为公司提供审计做事，为更好地保证审计责任的寥寂性、客不雅性、公允性，并抽象商酌公司业务发展和畴昔审计做事需求，经审慎磋磨，公司拟聘任信永中庸司帐师事务所（稀疏平常搭伙）（以下简称“信永中庸”）为公司 2024 年度审计机构。公司就本次变更司帐师事务所事项已事前与大信及信永中庸进行了充分沟通，各方就本次变更司帐师事务所事宜均无异议。（二）拟聘任司帐师事务所的基本信息称呼：信永中庸司帐师事务所（稀疏平常搭伙）成就日期：2012 年 3 月 2 日组织形貌：稀疏平常搭伙企业注册地址：北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层首席搭伙东谈主：谭小青先生截止 2023 年 12 月 31 日，信永中庸搭伙东谈主（鼓动）245 东谈主，注册司帐师 1656 东谈主。签署过证券办行状务审计讲明的注册司帐师东谈主数跨越 660 东谈主。信永中庸 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中庸上市公司年报审计技俩 364 家，收费总额 4.56 亿元，波及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术办行状，交通运载、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水坐褥和供应业，批发和零卖业，采矿业、文化和体育文娱业，金融业，水利、环境和宇宙设施管理业、建筑业等。公司同业业上市公司审计客户门户为 238 家。具体内容详见公司在深交所网站败露的《对于拟变更司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-114）以及《2024 年第二次临时鼓动大会决议公告》（公告编号：2024-142）。三、以上事项对公司的影响分析公司前述 2024 年前三季度利润分派事项也曾公司董事会、监事会及鼓动大会审议通过，利润分派有筹划抽象商酌了公司的盈利景色、筹谋发展、鼓动报告等情况，不会对公司筹谋现款流以及偿债才略等产生首要影响，不会影响公司正常筹谋和发展，允洽法律法例和公司轨则等关系规矩。公司前述变更司帐师事务所事项属于日常筹谋流程中的正常事项，也曾公司董事会、监事会及鼓动大会审议通过，不会对公司的财务景色、偿债才略等产生首要不利影响，不会影响公司正常筹谋和发展，允洽法律法例和公司轨则等关系规矩。中泰证券当作阳谷转债的受托管理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行债券受托管理东谈主职责，在获悉关系事项后，实时与公司进行了疏导，证据《管理方针》《召募阐述书》以及《受托管理契约》等联系规矩出具本临时受托管理事务讲明。中泰证券后续将密切热心公司对阳谷转债的本息偿付情况以过火他对债券握有东谈主利益具有首要影响的事项，并将严格履行债券受托管理东谈主职责。特此提请投资者热心阳谷转债的关系风险，并请投资者对关系事项作念出寥寂判断。特此公告。（以下无正文）（此页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 2024 年度第二次临时受托管理事务讲明》之盖印页）债券受托管理东谈主：中泰证券股份有限公司

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