大叶股份: 对于“大叶转债”赎回履行的第十九次教导性公告

证券代码：300879 证券简称：大叶股份公告编号：2024-114 债券代码：123205 债券简称：大叶转债宁波大叶园林建树股份有限公司本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容真确、准确、齐备，莫得虚假纪录、误导性述说或要紧遗漏。至极教导：深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 “大叶转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。相宜性解决要求的，不成将所抓“大叶转债”转化成股票，特提请投资者顾惜不能转股的风险。叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，至极提醒“大叶转债”抓有东说念主审视在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者审视投资风险。自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林建树股份有限公司）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“大叶转债” （以下简称“公司” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林建树股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前赎回“大叶转债”的议案》，衔尾当前市集及公司本人情况，经过空洞考虑，公司董事会高兴公司愚弄“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债” 赎回的推敲事项公告如下：一、可转化公司债券基本情况（一）可转债刊行上市情况经中国证券监督解决委员会《对于高兴宁波大叶园林建树股份有限公司向不（证监许可〔2023〕44 号）高兴注册，特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》宁波大叶园林建树股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日向不特定对象刊行 4,760,312 张可转化公司债券，每张面值 100 元，刊行总数经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）高兴，公司向不特定对象刊行的称“大叶转债”，债券代码“123205”。（二）可转债转股期限凭证《宁波大叶园林建树股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）法例，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行实现之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交往日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东说念主对转股好像不转股有聘请权，并于转股的次日成为公司鼓舞。（三）可转债转股价钱调治情况凭证《深圳证券交往所创业板股票上市公法》等推敲法例和《召募讲解书》的推敲商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分裂召开第三届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会暴虐向下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起顺利。二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况（一）有条件赎回条件在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵容一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回悉数或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意纠合三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的假想公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转债昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形，则在调治前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价钱假想，在调治后的交往日按调治后的转股价钱和收盘价钱假想。（二）触发情况自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交往日的收盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎回条件。三、赎回履行安排（一）赎回价钱及阐述依据凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回价钱为 100.15 元/张，假想历程如下：当期应计利息的假想公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转债昔日票面利率（0.40%）； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 2 日）止的现实日期天数为 138 天（算头不算尾）。每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象适度赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “大叶转债”抓有东说念主。（三）赎回范例及本事安排（1）公司将在赎回日前每个交往日流露一次赎回教导性公告，布告“大叶转债”抓有东说念主本次赎回的推敲事项。（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手交往。（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回适度赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年回款将通过可转债托管券商顺利划入“大叶转债”抓有东说念主的资金账户。（6）公司将在本次赎回实现后 7 个交往日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。（7）临了一个交往日可转债简称：Z 叶转债。（四）商榷步地商榷部门：公司董事办商榷地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号推敲电话：0574-62569800 推敲邮箱：zjb01@dayepower.com 四、现实适度东说念主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档解决东说念主员在赎回条件怡悦前的六个月内交往“大叶转债”的情况经核查，在“大叶转债”赎回条件怡悦前的六个月内，公司控股鼓舞浙江金大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券交往所交往系统巨额交易步地累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852 张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鼓舞余姚德创骏博投资合股企业(有限合股) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券交往所交往系统巨额交往步地累计减抓 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司现实适度东说念主、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档解决东说念主员不存在交往“大叶转债”的情形。五、其他需讲解的事项 “大叶转债”抓有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申诉。具体转股操作建议债券抓有东说念主在申诉前商榷开户证券公司。最小单元为 1 股；归并交往日内屡次申诉的，将合并假想转股数目。可转债抓有东说念主肯求转化成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的推敲法例，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。申诉后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。六、备查文献叶转债”的核查观点；换公司债券的法律观点书。特此公告。宁波大叶园林建树股份有限公司董事会

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大叶股份: 对于“大叶转债”赎回履行的第十九次教导性公告