捷捷微电: 江苏捷捷微电子股份有限公司对于捷捷转债赎回执行的第九次请示性公告

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电公告编号：2024-109 证券代码：123115 证券简称：捷捷转债江苏捷捷微电子股份有限公司对于“捷捷转债”赎回执行的第九次请示性公告本公司及董事会合座成员保证信息闪现的内容果真、准确、完好意思，莫得虚假纪录、误导性讲述或要紧遗漏。绝顶请示：司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。符合性惩办要求的，弗成将所抓“捷捷转债”调理为股票，特提请投资者关爱不能转股的风险。捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，绝顶提醒“捷捷转债”抓有东谈主真贵在限期内转股，如若投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者真贵投资风险。自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来回日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至特定对象刊行可调理公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条目，即公司股票在职何怒放三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，荟萃当前市集及公司自己情况，经过综认为划，公司董事会、监事会容许公司阁下“捷捷转债” 的提前赎回职权。现将“捷捷转债”赎回的研究事项公告如下：一、可调理公司债券基本情况（1）可调理公司债券刊行情况、上市情况经中国证券监督惩办委员会证监许可20211179 号文容许注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调理公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除联系各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券来回所容许，公司可调理公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券来回所上市来回，债券简称“捷捷转债”，债券代码“123115”。（2）可调理公司债券转股期限证据《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等联系规章和《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募证明书》的联系规定，本次可转债转股期自可转债刊行完好意思之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后的第一个来回日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延时候付息款项不另计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。（3）可调理公司债券转股价钱治愈情况证据《召募证明书》的规章，“捷捷转债”的运转转股价钱为 29.00 元/股。了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年年度鼓励大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨决策为：以 2021 年度利润分配决策执行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26 元（含税）。治愈后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，治愈后的转股价钱自了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年年度鼓励大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨决策为：以 2022 年度利润分配决策执行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95 元（含税）。治愈后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，治愈后的转股价钱自会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年限度性股票激发谋略初次授予部分第三个捣毁限售期及预留授予部分第二个捣毁限售期捣毁限售条件未达成暨回购刊出限度性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开的 2023 年度鼓励大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价立场整为 28.81 元/股，本次转股价钱治愈成效日期为 2024 年 5 月 29 日。第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鼓励大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨决策为：以 2023 年度利润分配决策执行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。治愈后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起成效。刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），容许江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路要紧产业名堂投资基金结伴企业（有限结伴）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资惩办有限公司刊行份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号创业投资结伴企业（有限结伴）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投资中心（有限结伴）刊行 4,070,131 股股份购买联系钞票的注册央求。中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微电刊行股份购买钞票波及的刊行新股登记央求材料，联系股份登记到账后将崇拜列入捷捷微电的鼓励名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月年 10 月 31 日（股份上市日）起成效。二、“捷捷转债”有条件赎回条目、触发情况（1）有条件赎回条目证据《召募证明书》的规章，“捷捷转债”有条件赎回条目如下：在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱治愈日及之后的来回日按治愈后的转股价钱和收盘价策画。当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365。 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转债畴昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。（2）触发情况自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来回日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至司股票在职何怒放三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。三、赎回执行安排（1）赎回价钱及阐述依据证据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“捷捷转债”赎回价钱为 100.70 元/张。策画经由如下：当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365。 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转债畴昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。（2）赎回对象限定赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “捷捷转债”抓有东谈主。（3）赎回门径、时间安排债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。回款将通过可转债托管券商奏凯划入“捷捷转债”抓有东谈主的资金账户。媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。（4）研究边幅研究部门：公司董秘办研究地址：江苏省启东市经济修复区钱塘江路 3000 号研究电话：0513-83228813 研究邮箱：jj@jjwdz.com 四、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档惩办东谈主员在赎回条件餍足前的六个月来回“捷捷转债”的情况经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件餍足前的六个月内，公司施行适度东谈主黄善兵先生过火一致行径东谈主江苏捷捷投资有限公司期初总共抓有 1,602,595 张 “捷捷转债”，时候总共卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷转债”。董事张祖蕾先生期初抓有 338,940 张“捷捷转债”，时候总共卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司施行适度东谈主、控股鼓励、抓股 5%以上的鼓励、其他董事、监事、高档惩办东谈主员不存在来回“捷捷转债”的情形。五、其他需证明的事项进行转股讲述。具体转股操作提议债券抓有东谈主在讲述前研究开户证券公司。最小单元为 1 股；并吞来回日内屡次讲述转股的，将合并策画转股数目。可转债抓有东谈主央求调理成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的研究规章，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。讲述后次一来回日上市流通，并享有与原股份同等的权益。六、备查文献公司债券的法律想法书；券提前赎回“捷捷转债”的核查想法。特此公告。江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

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