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11月14日基金净值:中银誉享一年定开债发起最新净值1.0283,涨0.02%

发布日期:2024-11-15 01:03    点击次数:157

本站音讯,11月14日,中银誉享一年定开债发起最新单元净值为1.0283元,累计净值为1.082元,较前一来回日上升0.02%。历史数据表露该基金近1个月上升0.37%,近3个月上升0.3%,近6个月上升1.36%,近1年上升4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报表露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比109.18%,现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为田原、林炎滨,基金司理田原于2022年7月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲述8.08%。基金司理林炎滨于2024年8月16日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲述0.4%。

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