（原标题：四川百利天恒药业股份有限公司对于增多2024年度公司及下属公司向金融机构苦求概括授信额度及担保额度的公告）

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-060

四川百利天恒药业股份有限公司对于增多 2024年度公司及下属公司向金融机构苦求概括授信额度及担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性照章承担法律连累。

紧迫内容领导： ● 被担保东说念主称呼：四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）、公司的全资子公司：四川百利药业有限连累公司（以下简称“百利药业”）、成皆百利多特生物药业有限连累公司（以下简称“多特生物”）、四川国瑞药业有限连累公司（以下简称“国瑞药业”）、拉萨新博药业有限连累公司（以下简称“拉萨新博”）。 ● 本次拟新增担保额度盘算不升迁东说念主民币 15亿元。放弃 2024年 10月 31日，除全资子公司对公司的担保外，公司对全资子公司的担保以及全资子公司之间的筹商担保余额盘算为 4.25亿元，不存在对覆没范围以外公司的担保。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 武艺项尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

一、增多苦求概括授信额度及担保额度情况概述 （一）已审议通过的苦求概括授信额度及担保额度情况 公司于 2024年 4月 26日召开了第四届审计委员会 2024年第二次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《对于 2024年度公司及下属公司向金融机构苦求概括授信并提供担保的议案》，答允公司及全资子公司向金融机构苦求不升迁东说念主民币 20亿元的概括授信额度，授信额度在灵验期内可轮回使用，并为概括授信额度内的融资相互提供瞻望不升迁东说念主民币20亿元的担保额度，灵验期为公司 2023年年度股东大会审议通事后 12个月内。上述议案依然公司 2023年年度股东大会审议通过。

（二）本次增多苦求概括授信额度及担保额度情况 跟着公司业务的捏续鼓动，为得志公司及全资子公司发展的资金需求，进一步拓宽融资渠说念，公司及全资子公司拟在 2023年年度股东大会审议通过的 2024年度苦求概括授信额度基础上增多向金融机构苦求不升迁东说念主民币 15亿元的概括授信额度，授信额度在灵验期内可轮回使用，并为增多的概括授信额度内的融资相互提供瞻望不升迁东说念主民币 15亿元的担保，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保东说念主与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商笃定，筹商担保事项以认真签署的担保文献为准。担保项下银行授信用途和/或触及口头，应合适公司经批准的计算计算。本次增多担保额度是基于现在公司业务情况的瞻望，为确保公司及全资子公司坐蓐计算的推行需要，在总体风险可控的基础上在公司覆没范围内相互提供担保。授权期限内，该等担保额度可在被担保东说念主中进行调剂。公司董事会提请股东大会授权公司处理层在股东大会审议通过之日起至 2025年 5月 16日（前述不升迁 20亿元担保额度的灵验期截止日），确认公司推行计算情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。

（三）审议智商 公司于 2024年 11月 13日召开的第四届审计委员会 2024年第六次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《对于增多 2024年度公司及下属公司向金融机构苦求概括授信额度及担保额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

二、被担保东说念主基本情况 除本公司外的被担保情面况如下： （一）四川百利药业有限连累公司 配置日历：1996年 8月 23日 注册地点：成皆市温江区成皆海峡两岸科技产业开辟园区 法定代表东说念主：朱义 计算范围：许可口头：药品坐蓐；保健食物坐蓐（照章须经批准的口头，经筹商部门批准后方可开展计算举止，具体计算口头以筹商部门批准文献简略可证件为准）一般口头：货色出进口；医学研究和试验发展；技艺行状、技艺开辟、技艺讨论、技艺一样、技艺转让、技艺扩充；化妆品批发；保健食物（预包装）销售（除照章须经批准的口头外，凭营业派司照章自主开展计算举止）。 与公司关系：为公司全资子公司，公司捏有其 100%股权。 最近一年又一期的主要财务数据： 单元：万元 | 主要财务场所 | 2023年 12月 31日/2023年度（经审计） | 2024年 9月 30日/2024年 1-9月（未经审计） | | --- | --- | --- | | 钞票总数 | 248,00 | 248,19 | | 欠债总数 | 133,24 | 136,52 | | 钞票净额 | 114,76 | 111,67 | | 营业收入 | 33,79 | 19,15 | | 净利润 | 3,78 | -3,08 | | 扣除非频繁性损益后的净利润 | 2,926.45 | -3,518.74 |

注：2023年财务数据依然立信管帐师事务所（衰竭浮浅结伙）审计。百利药业照章存续，非失信被施行东说念主，具备精致的践约才略。

（二）成皆百利多特生物药业有限连累公司 配置日历：2017年 2月 21日 注册地点：成皆市温江区成皆海峡两岸科技产业开辟园百利路 139号 法定代表东说念主：朱义 计算范围：许可口头：药品坐蓐；药品委用坐蓐；医疗行状；保健食物坐蓐；考试检测行状；药品出进口；药物临床试验行状。（照章须经批准的口头，经筹商部门批准后方可开展计算举止，具体计算口头以筹商部门批准文献简略可证件为准）一般口头：生圆寂工居品技艺研发；医学研究和试验发展。（除照章须经批准的口头外，凭营业派司照章自主开展计算举止）。 与公司关系：为公司全资子公司，百利药业捏有其 100%股权。 最近一年又一期的主要财务数据： 单元：万元 | 主要财务场所 | 2023年 12月 31日/2023年度（经审计） | 2024年 9月 30日/2024年 1-9月（未经审计） | | --- | --- | --- | | 钞票总数 | 53,41 | 643,75 | | 欠债总数 | 64,84 | 185,62 | | 钞票净额 | -11,42 | 458,12 | | 营业收入 | 11 | 515,48 | | 净利润 | -59,21 | 469,55 | | 扣除非频繁性损益后的净利润 | -59,290.06 | 469,477.90 |

注：2023年财务数据依然立信管帐师事务所（衰竭浮浅结伙）审计。多特生物照章存续，非失信被施行东说念主，具备精致的践约才略。

（三）四川国瑞药业有限连累公司 配置日历：2005年 12月 7日 注册地点：乐山市犍为县玉津镇凤凰路北段 法定代表东说念主：矫健 计算范围：制造和销售：药品、药品原料及制剂、保健食物偏激它食物；对外买卖；药品研发及技艺讨论行状。（照章须经批准的口头，经筹商部门批准后方可开展计算举止） 与公司关系：为公司全资子公司，百利药业捏有其 100%股权。 最近一年又一期的主要财务数据： 单元：万元 | 主要财务场所 | 2023年 12月 31日/2023年度（经审计） | 2024年 9月 30日/2024年 1-9月（未经审计） | | --- | --- | --- | | 钞票总数 | 32,027.11 | 34,182.80 | | 欠债总数 | 16,929.64 | 19,593.31 | | 钞票净额 | 15,097.47 | 14,589.49 | | 营业收入 | 12,800.00 | 8,300.00 | | 净利润 | -1,000.00 | -500.00 | | 扣除非频繁性损益后的净利润 | -1,081.58 | -505.68 |

注：2023年财务数据依然立信管帐师事务所（衰竭浮浅结伙）审计。国瑞药业照章存续，非失信被施行东说念主，具备精致的践约才略。

（四）拉萨新博药业有限连累公司 配置日历：2013年 8月 22日 注册地点：拉萨经济技艺开辟区工业中心 2期研发楼 2-6-6室、2-6-8室 法定代表东说念主：矫健 计算范围：许可口头：药品批发；药品互联网信息行状（照章须经批准的口头，经筹商部门批准后方可开展计算举止，具体计算口头以筹商部门许可证件为准）一般口头：技艺行状、技艺开辟、技艺讨论、技艺一样、技艺转让、技艺扩充；会议及展览行状；保健食物（预包装）销售；企业处理；企业处理讨论；商场营销经营；食物销售（仅销售预包装食物）；信息讨论行状（不含许可类信息讨论行状）；医学研究和试验发展（除照章须经批准的口头外，自主开展法律法例未辞谢、限制的计算举止） 与公司关系：为公司全资子公司，公司、百利药业、国瑞药业分手捏有其22.35%、25.88%、51.77%股权。 最近一年又一期的主要财务数据： 单元：万元 | 主要财务场所 | 2023年 12月 31日/2023年度（经审计） | 2024年 9月 30日/2024年 1-9月（未经审计） | | --- | --- | --- | | 钞票总数 | 54,920.00 | 52,000.00 | | 欠债总数 | 24,420.00 | 25,200.00 | | 钞票净额 | 30,490.00 | 26,790.00 | | 营业收入 | 42,109.35 | 25,240.94 | | 净利润 | -242.88 | -3,700.22 | | 扣除非频繁性损益后的净利润 | -2,173.66 | -5,497.70 |

注：2023年财务数据依然立信管帐师事务所（衰竭浮浅结伙）审计。拉萨新博照章存续，非失信被施行东说念主，具备精致的践约才略。

三、担保条约的主要内容 本次计算增多的担保额度仅为公司与各全资子公司之间拟提供的担保瞻望额度，且尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议通事后见效。推行业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保东说念主与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商笃定，筹商担保事项以认真签署的担保文献为准。

四、担保的原因及必要性 本次计算增多的担保额度触及的被担保东说念主除公司以外，均为公司全资子公司，不存在对覆没范围外公司的担保，被担保东说念主均具有精致的业务发展远景。本次增多担保额度系为保险公司及全资子公司正常坐蓐计算发展需要，为公司及全资子公司苦求信贷业务及日常计算需要而进行。公司及全资子公司计算情景精致，担保风险可控，不存在损伤公司偏激他股东，颠倒是中小股东利益的情形。

五、筹商概念讲明 （一）董事会审计委员会审核概念 董事会审计委员会合计，本次增多授信额度及担保额度是纠合公司发展计算，为得志公司及全资子公司日常计算需要，保证公司坐蓐计算举止有序开展而作念出的合理预估，所列额度内的被担保对象除了公司外，均为全资子公司，合适《公司法例》《对外担撑捏理轨制》以及筹商法律法例的筹商法例，审议智商正当灵验，担保风险可控，故意于被担保东说念主的坐蓐计算举止有序开展，合适公司利益，不存在损伤公司或其他股东，颠倒是中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会一致答允增多 2024年度公司及下属公司向金融机构苦求概括授信的额度及担保额度，并答允将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会表决效果及概念 公司于 2024年 11月 13日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增多 2024年度公司及下属公司向金融机构苦求概括授信额度及担保额度的议案》，公司董事会合计，本次增多 2024年度公司及下属公司向金融机构苦求概括授信的额度及担保额度是概括接头公司及全资子公司业务发展需要而作出的，合适公司推行计算情况和举座发展战术。被担保东说念主除了公司外，均为全资子公司，钞票信用情景精致，担保风险可控，担保事宜合适公司和全体股东的利益。

（三）监事会概念 监事会合计：本次增多 2024年度公司及下属公司向金融机构苦求概括授信的额度及担保额度概括接头了公司及全资子公司业务发展，合适公司及全资子公司推行计算情况和举座发展战术。被担保东说念主除了公司外，均为全资子公司，担保风险可控。担保事宜合适公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。

（四）保荐机构核查概念 经核查，保荐机构合计：公司本次拟增多 2024年度公司及下属公司向金融机构苦求概括授信额度及担保额度事项依然公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批智商。本次事项合适《上海证券交游所科创板股票上市国法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管联结第 1号——手脚运作》等法律、法例、手脚性文献及公司《对外担撑捏理轨制》的筹商法例。要而论之，保荐机构对本次拟增多 2024年度公司及下属公司向金融机构苦求概括授信额度及担保额度事项无异议，本次事项尚需 2024年第三次临时股东大会审议通事后方可实施。

六、累计对外担保金额及过时担保的金额 放弃 2024年 10月 31日，除全资子公司对公司的担保外，公司对全资子公司的担保以及全资子公司之间的担保总数为 7.80亿元（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保推行发生余额之和），占公司 2023年度经审计净钞票及总钞票的比例分手为 513.59%、54.73%。上述担保均为公司对全资子公司的担保以及全资子公司之间的担保，不存在对覆没范围以外公司的担保，公司及全资子公司无过时担保的情况。

七、上网公告附件 《国投证券股份有限公司对于四川百利天恒药业股份有限公司增多 2024年度公司及下属公司向金融机构苦求概括授信额度及担保额度的核查概念》

特此公告。 四川百利天恒药业股份有限公司董事会 2024年 11月 14日