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11月11日基金净值:南边1-3年国开债A最新净值1.0316,涨0.03%

发布日期:2024-11-12 08:49    点击次数:143

本站音信,11月11日,南边1-3年国开债A最新单元净值为1.0316元,累计净值为1.1916元,较前一来去日高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮0.63%,近6个月高潮1.7%,近1年高潮3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边1-3年国开债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比87.69%,现款占净值比2.98%。

该基金的基金司理为夏晨光、董浩、朱佳,基金司理夏晨光于2018年11月8日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈说20.69%。基金司理董浩于2018年11月8日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈说20.69%。基金司理朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈说12.59%。

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