孩子王: 对于提前赎回“孩王转债”暨行将住手交游的遑急教唆性公告

证券代码：301078 证券简称：孩子王公告编号：2024-152 债券代码：123208 债券简称：孩王转债孩子王儿童用品股份有限公司对于提前赎回“孩王转债”暨行将住手交游的遑急教唆性公告本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容实在、准确、好意思满，莫得失实记录、误导性阐述草率紧要遗漏。相称教唆：笔据安排，限定 2024 年 11 月 15 日收市后尚未执行转股的“孩王转债”，将按照 100.16 元/张的价钱强制赎回。因现在“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，相称提醒诸君抓有东谈主刺目在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者刺目投资风险。首字母为“Z”；2024 年 11 月 12 日收市之后“孩王转债”将住手交游。者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未执行转股的“孩王转债”将住手转股；限定 2024 年 11 月 11 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“孩王转债” 赎回日）仅剩 4 个交游日。公司相称提醒投资者仔细阅读本公告内容，眷注研究风险，严慎交游“孩王转债”。遑急内容教唆：且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。摘牌。债券抓有东谈主抓有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。稳当性处理要求的，不成将所抓“孩王转债”诊治为股票，特提请投资者眷注不成转股的风险。按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，相称提醒“孩王转债”抓有东谈主刺目在限期内转股，如若投资者未及时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者刺目投资风险。孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月交游日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券并在创业板上市召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）中的有条件赎回条件。聚拢当前阛阓及公司自己情况，经过概括计议，公司董事会应承公司哄骗“孩王转债”的提前赎回职权。现将“孩王转债”赎回的研究事项公告如下：一、可诊治公司债券刊行上市情况（一）可转债刊行情况经中国证券监督处理委员会《对于应承孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）应承，公司于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可诊治公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。（二）可转债上市情况经深交所应承，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交游，债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。（三）可转债转股期限笔据《召募阐述书》的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止。（四）转股价钱历次调整的情况本次刊行的可诊治公司债券的起初转股价钱为 11.63 元/股。于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的工夫将从 2024 年 1 月 9 日重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱向下修正职权。十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未撤销限售的范围性股票及作废部分已授予但尚未包摄的范围性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对象经历并回购刊出其已获授但尚未撤销限售的第一类范围性股票悉数 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调整为 11.64 元/股。自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现络续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募阐述书》的轨则全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱研究的一谈事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根据《召募阐述书》研究条件，详情本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起奏效。第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年范围性股票激发考虑第二类范围性股票第一个包摄期包摄条件建立的议案》，公司 2022 年范围性股票激发考虑第二类范围性股票第一个包摄期包摄条件依然建立，本次温顺包摄条件的激发对象共计 28 东谈主，可办理包摄的第二类范围性股票数目为 479.0560 万股。经计较，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调整为 7.17 元/股。司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司清晰了《2023 年年度权益分配执行公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：调整为 7.12 元/股。第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未撤销限售的范围性股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对象经历并回购刊出其已获授但尚未撤销限售的第一类范围性股票悉数 349,700 股，回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调整为 1,114,184,313 股。公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司办理完成了上述范围性股票的回购刊动手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计较，“孩王转债”的转股价钱不作调整，转股价钱为 7.12 元/股。《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦不冷漠向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的工夫将从 2024 年 7 月 25 日重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱向下修正职权。《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年条件，亦不冷漠向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的工夫将从 2024 年司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱的向下修正权利。于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司清晰了《2024 年半年度权益分配执行公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况（一）有条件赎回条件《召募阐述书》中对有条件赎回条件的研究商定如下：在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债： ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意络续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转债曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。（二）触发情况自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满足公司股票在职何络续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐述书》中的有条件赎回条款。三、赎回执行安排（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据笔据公司《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回价钱为 100.16 元/张。计较经由如下：当期应计利息的计较公式为： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转债曩昔票面利率（0.5%）； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 11 月 18 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象限定赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “孩王转债”抓有东谈主。（三）赎回步履实时分安排抓有东谈主本次赎回的研究事项。日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”抓有东谈主的资金账户。媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。（四）接头表情接头机构：公司证券部接头地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部接头研究东谈主：戴璐接头电话：025-52170981 邮箱：ir@haiziwang.com 四、本色戒指东谈主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档管理东谈主员在赎回条件温顺前的六个月内交游“孩王转债”的情况经核查，在“孩王转债”赎回条件温顺前的六个月内，公司控股鼓励偏激一致作为东谈主江苏博念念达企业信息接头有限公司、南京千秒诺创业投资结伴企业（有限结伴）和南京子泉投资结伴企业（有限结伴）期初悉数抓有 200.4493 万张“孩王转债”，工夫悉数卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末抓有 0 张“孩王转债”；董事、高档处理东谈主员侍光磊先生期初抓有 0 张“孩王转债”，工夫买入本色戒指东谈主、控股鼓励、抓股 5%以上的鼓励、其他董事、监事、高档处理东谈主员不存在交游“孩王转债”的情形。五、其他需阐述的事项进行转股请问。具体转股操作建议债券抓有东谈主在请问前接头开户证券公司。最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。可转债抓有东谈主请求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的研究轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。请问后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。六、本次赎回的审议步履公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，聚拢当前阛阓及公司自己情况，经过概括计议，公司董事会、监事会应承公司哄骗“孩王转债”的提前赎回职权。北京市汉坤讼师事务所出具了法律主见书，以为：限定本法律主见书出具之日，本次赎回合适《监管同样》第二十条第一款及《召募阐述书》的轨则；公司已执行了现阶段本次赎回所需的信息清晰和里面决策步履，合适《监管同样》及《召募阐述书》的研究轨则，公司后续尚需笔据《监管同样》的研究轨则执行相应信息清晰义务。经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项依然公司董事会、监事会审议通过，执行了必要的审批步履，合适《可诊治公司债券处理办法》《深圳证券交游所上市公司自律监管同样第 15 号——可诊治公司债券》等研究法律功令的轨则及《召募阐述书》对于有条件赎回的商定。要而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回执行事项无异议。七、备查文献券提前赎回的法律主见书； “孩王转债”暨赎回执行的核查主见。特此公告。孩子王儿童用品股份有限公司董事会

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