鹏华沪深300来去型绽放式指数证券投资基金都集基金(LOF)托管条约

鹏华基金管制有限公司鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约基金管制东谈主：鹏华基金管制有限公司基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约目录一、基金托管条约当事东谈主 1 二、基金托管条约的依据、想法和原则 2 三、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查 3 四、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查 10 五、基金财产撑抓 10 六、指示的发送、证明和实行 13 七、来去及清理交收安排 15 八、基金金钱净值计算和司帐核算 18 九、基金收益分拨 23 十、信息线路 24 十一、基金用度 26 十二、基金份额抓有东谈主名册的撑抓 28 十三、基金联系文献和档案的保存 29 十四、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换 29 十五、谢绝步履 32 十六、基金托管条约的变更、阻隔与基金财产的清理 33 十七、负约背负 35 十八、争议搞定面容 36 十九、基金托管条约的效劳 36 二十、基金托管条约的签订 36 鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约一、基金托管条约当事东谈主（一）基金管制东谈主称号：鹏华基金管制有限公司住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心 43 层法定代表东谈主：张纳沙成立时分：1998 年 12 月 22 日批准培植机关及批准培植文号：中国证券监督管制委员会［1998］31 号文注册成本： 1.5 亿元东谈主民币组织体式: 有限背负公司权略范围：基金召募；基金销售；金钱管制以及中国证监会许可的其它业务存续时代：抓续权略电话：0755-82021233 传真：0755-82021155 接洽东谈主：龙毅（二）基金托管东谈主称号：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）法定代表东谈主：廖林电话：（010）66105799 传真：（010）66105798 接洽东谈主：郭明成立时分：1984 年 1 月 1 日组织体式：股份有限公司注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元批准培植机关和培植文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门欺骗中央银行职能的决定》（国发1983146 号）存续时代：抓续权略鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约权略范围：办理东谈主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各样汇兑业务；代理资金清理；提供信用证就业及担保；代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清理业务（银证转账）；保障代理业务；代理战略性银行、外国政府和外洋金融机构贷款业务；撑抓箱就业；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管制就业；年金账户管制就业；绽放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信打听、参议、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人就业；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务。二、基金托管条约的依据、想法和原则签订本条约的依据是《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》、《公开召募证券投资基金信息线路管制办法》（以下简称《信息线路办法》）、《证券投资基金信息线路内容与方法准则第 7 号〈托管条约的内容与方法〉》、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管制规则》（以下简称《流动性风险管制规则》）、《公开召募证券投资基金运作指导第 2 号——基金中基金指导》、《公开召募证券投资基金运作指导第 3 号——指数基金指导》、《鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）过头他联系规则。签订本条约的想法是明确基金托管东谈主与基金管制东谈主之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分拨、信息线路及相互监督等联系事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。基金管制东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、淳厚信用、充分保护基金份额抓有东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本条约。鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约除非本条约另有约定，本条约所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有交流含义。若有招架，应以《基金合同》为准，并依其要求讲解。若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的联系安排见基金合同和招募阐述书的规则。三、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查（一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资步履欺骗监督权金投资范围、投资对象进行监督。本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括标的 ETF、标的指数成份股过头备选成份股（均含存托凭证），为更好地兑现投资标的，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可颐养债券、可交换债券等）、债券回购、银行入款、货币商场器具、金钱支抓证券、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会联系规则）。本基金可依据法律法例的规则，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当要领后，不错将其纳入投资范围。本基金不得投资于联系法律、法例、部门规则及《基金合同》谢绝投资的投资器具。投融资比例进行监督：（1）按法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金的投资金钱树立比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%，每个来去日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来去保证金后，基金鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约保留的现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若是法律法例对该比例要求有变更的，本基金在履行得当要领后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应诊治。（2）根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合恪守以下投资限制：于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；金金钱净值的 10%；中国证监会规则的独特品种除外；该金钱支抓证券范围的 10%；益东谈主的各样金钱支抓证券，不得向上其各样金钱支抓证券共计范围的 10%；基金抓有金钱支抓证券时代，若是其信用等级下落、不再得当投资要领，应在评级论述发布之日起 3 个月内赐与沿路卖出；产，本基金所呈文的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；他有价证券市值之和，不得向上基金金钱净值的 95%； a.参与转融通证券出借业务的金钱不得向上基金金钱净值的 30%，其中出借期限在 10 个来去日以上的出借证券纳入《流动性风险管制规则》所述流动性受限证券的范围； b.参与出借业务的单只证券不得向上本基金抓有该证券总量的 50%； c.最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元； d.证券出借的平均剩余期限不得向上 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约金金钱净值的 40%，参加世界银行间同行商场进行债券回购的最弥远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东谈主之外的要素以至基金不得当该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致； a.本基金在职何来去日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得向上基金金钱净值的 10%； b.本基金在职何来去日日终，抓有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金金钱净值的 100%。其中，有价证券指标的 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱支抓证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等； c.本基金在职何来去日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得向上基金抓有的股票总市值的 20%； d.本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计算）应当得当基金合同对于股票投资比例的联系约定； e.本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一来去日基金金钱净值的 20%；内上市来去的股票合并计算。法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行得当要领后，则本基金投资不再受联系限制或按诊治后的规则实行。（3）法例允许的基金投资比例诊治期限除上述第 1）、2）、7）、10）、12）、13）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级商场来去停牌等基金管制东谈主之外的因素以至基金投资比例不得当上述规则投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个来去鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约日内进行诊治，但中国证监会规则的独特情形除外。因证券/期货商场波动、基金范围变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级商场来去停牌等基金管制东谈主之外的要素以至基金投资比例不得当第 1）项投资比例的，基金管制东谈主应当在 20 个来去日内进行诊治，但中国证监会规则的独特情形除外。因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金管制东谈主之外的要素以至基金投资比例不得当第 10）项规则的，基金管制东谈主不得新增出借业务，但中国证监会规则的独特情形除外。基金管制东谈主应在出现可料到金钱范围大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日负责向基金托管东谈主发函阐述基金可能变动范围和公司应酬措施，便于托管东谈主实施来去监督。基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效之日起启动。基金管制东谈主剖释基金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据起原或系统开发等要素影响，基金管制东谈主应为托管东谈主系统诊治预留所需的合理必要时分。投资谢绝步履进行监督：根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金谢绝从事下列步履：（1）承销证券；（2）违背规则向他东谈主贷款或提供担保；（3）从事承担无尽背负的投资；（4）买卖除标的 ETF 除外的其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；（5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资。基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓舞、实际限制东谈主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来去的，应当得当基金的投资标的和投资策略，遵循基金份额抓有东谈主利益优先原则，防护利益烦懑，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱实行。联系来去必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与线路。紧要关联来去应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的颓靡董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约法律法例或监管部门取消或诊治上述谢绝性规则，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行得当要领后，则本基金投资不再受联系限制或按诊治后的规则执行。监督。基金管制东谈主参与银行间商场来去,应按照审慎的风险限制原则评估来去对手资信风险，并自主采纳来去敌手。基金托管东谈主发现基金管制东谈主与银行间商场的丙类会员进行债券来去的，不错通过邮件、电话等两边招供的面容提醒基金管制东谈主，基金管制东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性阐述。基金管制东谈主应确保可行性阐述内容信得过、准确、完满。基金托管东谈主分歧基金管制东谈主提供的可行性阐述进行本色审查。基金管制东谈主同意，经提醒后基金管制东谈主仍实行来去并形成基金金钱耗费的，基金托管东谈主不承担背负。基金管制东谈主在银行间商场进行现券买卖和回购来去时，以 DVP(券款兑付) 的来去结算面容进行来去。本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等级、入款银行的支付才调等触及到入款银行采纳方面的风险。基金管制东谈主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并据此采纳入款银行。因基金管制东谈主违背上述原则给基金形成的耗费，基金托管东谈主不承担任何背负，联系耗费由基金管制东谈主先行承担。基金管制东谈主履行先行赔付背负后，有权要求联系背负东谈主进行补偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金管制东谈主履行先行赔付背负。（1）基金投资通达受限证券，应治服《对于基金投资非公迷惑行股票等流通受限证券联系问题的见知》等联系法律法例规则。（2）此处的通达受限证券与上文所述的流动性受限金钱的范围并乌有足一致，包括由《上市公司证券刊行管制办法》表率的非公迷惑行股票、公迷惑行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可来去证券,不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来去中的质押券等通达受限证券。（3）基金管制东谈主应在基金初度投资通达受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金管制东谈主董事会批准的联系基金投资通达受限证券的投资决策经由、风险控鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约制轨制。基金投资非公迷惑行股票，基金管制东谈主还应提供基金管制东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资通达受限证券的投资额度和投资比例限制情况。基金管制东谈主应至少于初度实行投资指示之前两个责任日将上述贵寓书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有填塞的时分进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵寓后两个责任日内，以书面或其他两边招供的面容证明收到上述贵寓。（4）基金投资通达受限证券前，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供得当法律法例要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文件、刊行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金金钱净值的比例、已抓有通达受限证券市值占金钱净值的比例、资金划付时分等。基金管制东谈主应保证上述信息的信得过、完满，并应至少于拟执行投资指示前两个责任日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有填塞的时分进行审核。（5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公迷惑行股票等通达受限证券有关问题的见知》规则，对基金管制东谈主是否治服法律法例进行监督，并审核基金管制东谈主提供的联系书面信息。基金托管东谈主合计上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金管制东谈主在投资通达受限证券前就该风险的排除或防护措施进行补充书面阐述，并保留稽查基金管制东谈主风险管制部门就基金投资通达受限证券出具的风险评估论述等备查贵寓的职权。不然，基金托管东谈主有权断绝实行有关指示。因断绝实行该指示形成基金财产耗费的，基金托管东谈主不承担任何背负，并有权论述中国证监会。如基金管制东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解决。若是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何背负。若是基金托管东谈主莫得切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主欢喜担连带背负。备技艺系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险管制轨制，完善业务经由，灵验防护和限制风险。基金托管东谈主将对基金参与出借业务进行监督和复核。鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约（二）基金托管东谈主应根据联系法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金金钱净值计算、各样基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、联系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。（三）侧袋机制的实施和投资运作安排当基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额抓有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参议司帐师事务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募阐述书的规则。（四）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资运作过头他运作违背《基金法》、《基金合同》、基金托管条约联系规则时，应实时以书面体式见知基金管制东谈主限期更始，基金管制东谈主收到见知后应鄙人一个责任日实时查对，并以书面体式向基金托管东谈主发出回函，进行讲解或举证。在限期内，基金托管东谈主有权随时对见知县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主见知的违章事项未能在限期内更始的，基金托管东谈主应论述中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金管制东谈主补偿因其违背《基金合同》而以至投资者遭遇的耗费。对于依据来去要领尚未成交的且基金托管东谈主在来去前大略监控的投资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违背联系法律法例规则或者违背《基金合同》约定的，应当断绝实行，立即见知基金管制东谈主，并向中国证监会论述。对于必须于估值完成后方可获知的监控想法或依据来去要领照旧成交的投资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即见知基金管制东谈主，并论述中国证监会。基金管制东谈主应积极互助和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规则时分内恢复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行讲解或举证，对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督论述的，基金管制东谈主应积极互助提供联统共据贵寓和轨制等。鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违章步履，应立即论述中国证监会，同时见知基金管制东谈主限期更始。基金管制东谈主无正大事理，断绝、烦懑基金托管东谈主根据本条约规则欺骗监督权，或采用拖延、欺骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应论述中国证监会。四、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户、复核基金管制东谈主计算的基金金钱净值和各样基金份额净值、根据管制东谈主指示办理清理交收、联系信息线路和监督基金投资运作等步履。基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未实行或无故蔓延实行基金管制东谈主资金划拨指示、流露基金投资信息等违背《基金法》、《基金合同》、本托管条约过头他联系规则时，基金管制东谈主应实时以书面体式见知基金托管东谈主限期更始，基金托管东谈主收到见知后应实时查对证明并以书面体式向基金管制东谈主发出回函。在限期内，基金管制东谈主有权随时对见知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助互助。基金托管东谈主对基金管制东谈主见知的违章事项未能在限期内更始的，基金管制东谈主应论述中国证监会。基金管制东谈主有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭遇的耗费。基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章步履，应立即论述中国证监会和银行业监督管制机构，同期见知基金托管东谈主限期更始。基金托管东谈主应积极互助基金管制东谈主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵寓以供基金管制东谈主核查托管财产的完满性和信得过性，在规则时安分恢复基金管制东谈主并改正。基金托管东谈主无正大事理，断绝、烦懑基金管制东谈主根据本条约规则欺骗监督权，或采用拖延、欺骗等妙技妨碍基金管制东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管制东谈主提议劝诫仍不改正的，基金管制东谈主应论述中国证监会。五、基金财产撑抓鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约（一）基金财产撑抓的原则交运用、责罚、分拨基金的任何财产。所需账户。他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完满与独立。理东谈主负责与联系当事东谈主详情到账日历并见知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时见知基金管制东谈主采用措施进行催收。由此给基金形成耗费的，基金管制东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的耗费，基金托管东谈主应给予必要的协助，但对此不承担背负。（二）基金的银行账户的开立和管制基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设金钱托管专户，撑抓基金的银行入款。该账户的开设和管制由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支行动，均需通过基金托管东谈主的金钱托管专户进行。金钱托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务除外的行动。金钱托管专户的管制应得当《东谈主民币银行结算账户管制办法》、《现款管制暂行条例》、《东谈主民币利率管制规则》、《利率管制暂行规则》、《支付结算办法》以及银行业监督管制机构的其他规则。（三）基金证券账户与证券来去资金账户的开设和管制基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的面容在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券来去资金账户，用于证券清理。鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管制东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。（四）债券托管账户的开立和管制国银行间同行拆借商场的来去履历，并代表基金进行来去；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限背负公司和银行间商场清理所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的清理。场回购主条约，蓝本由基金托管东谈主撑抓，基金管制东谈主保存副本。（五）期货账户的开立和管制基金管制东谈主、托管东谈主应当按照联系规则开立期货结算账户、期货保证金账户，在期货来去所获取来去编码。期货结算账户、期货保证金账户称号及来去编码对应称号应按照联系规则培植。联系事项具体根据《期货投资操作备忘录》（以实践称号为准）的约定实行。（六）其他账户的开设和管制在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事得当法律法例规则和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及联系账户的开设和使用，由基金管制东谈主协助托管东谈主根据联系法律法例的规则和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系国法使用并管制。（七）基金财产投资的联系银行入款证实书等什物证券的撑抓基金财产投资的联系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑抓库。属于基金托管东谈主实践灵验限制下的什物证券在基金托管东谈主撑抓时代的损坏、灭失，由此产生的背负应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构实践灵验限制或撑抓的证券不承担撑抓背负。（八）与基金财产联系的紧要合同的撑抓由基金管制东谈主代表基金签署的与基金联系的紧要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金管制东谈主撑抓。除本条约另有规则外，基金管制东谈主在代表基金签署鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约与基金联系的紧要合同期应保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份蓝本的原件。基金管制东谈主在合同签署后 5 个工作日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全面容将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管制东谈主和基金托管东谈主各自文献撑抓部门，保存期限不低于法律法例规则的期限。对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章或授权业务章的合同复印件或扫描件，未经两边协商一致，合同原件不得转移。六、指示的发送、证明和实行（一）基金管制东谈主对发送指示东谈主员的书面授权基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴和被授权东谈主署名样本，事前书面见知（以下称“授权见知”）基金托管东谈主有权发送指示的东谈主员名单，注明相应的来去权限，并规则基金管制东谈主向基金托管东谈主发送指示时基金托管东谈主证明有权发送东谈主员身份的方法。基金托管东谈主在收到授权见知当日通过电话或者邮件向基金管制东谈主证明。基金管制东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向被授权东谈主及联系操作主谈主员除外的任何东谈主流露，但法律法例规则或有权机关另有要求的除外。（二）指示的内容指示是基金管制东谈主在运用基金金钱时，向基金托管东谈主发出的资金划拨过头他款项支付的指示。基金管制东谈主发送给基金托管东谈主的纸质指示应写明款项事由、支付时分、到账时分、金额、账户等，加盖预留印鉴并有被授权东谈主署名，对电子直连划款指示或者网银体式发送的指示应包括但不限于款项事由、支付时分、金额、账户等，基金托管东谈主以收到电子指示为合规灵验指示。（三）指示的发送、证明和实行的时分和要领指示由“授权见知”详情的有权发送东谈主（以下称“被授权东谈主”）代表基金管理东谈主用电子直连划款指示或者网银指示等两边约定的面容向基金托管东谈主发送，并以传真动作济急面容备用。基金管制东谈主有义务在发送指示后实时与托管东谈主进行证明，因管制东谈主未能实时与托管东谈主进行指示证明，以至资金未能实时到账所鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约形成的耗费不由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主依照本托管条约及“授权见知” 约定的方法证明指示灵验后，方可实行指示。对于被授权东谈主发出的指示，基金管制东谈主不得否定其效劳。基金管制东谈主应按照《基金法》、联系法律法例和《基金合同》的规则，在其正当的权略权限和来去权限内发送划款指示，被授权东谈主应按照其授权权限发送划款指示。基金管制东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主留出实行指示所必需的时分。发送指示日完成划款的指示，基金管制东谈主应给基金托管东谈主预留出距划款限制时点 2 小时的指示实行时分。由于基金管制东谈主原因造成的指示传输不足时、未能留出填塞划款所需时分，以至资金未能实时到账所形成的耗费由基金管制东谈主承担。基金托管东谈主收到基金管制东谈主发送的指示后，应审慎考据联系指示内容要素，复核无误后应在规按时限内实行，不得延误。基金管制东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金银行账户有填塞的资金余额，对基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管东谈主可不予实行，独立即见知基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担因为乌有行该指示而形成耗费的背负。基金管制东谈主应将同行商场国债来去见知单加盖章章后传真给基金托管东谈主。（四）基金管制东谈主发送无理指示的情形和处理要领基金管制东谈主发送无理指示的情形包括指示发送东谈主员无权或高出权限发送指令及交割信息无理，指示中进攻信息不完满等。基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金管制东谈主的指示无理时，有权断绝实行，并实时见知基金管制东谈主改正。（五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、断绝实行指示的情形和处理要领基金托管东谈主发现基金管制东谈主发送的指示违背《基金法》、《基金合同》、本协议或联系基金法例的联系规则，有权决定暂缓实行或不予实行，并应实时以书面体式见知基金管制东谈主更始，基金管制东谈主收到见知后应实时查对，并以书面形式对基金托管东谈主发出回函证明，由此形成的耗费由基金管制东谈主承担。（六）基金托管东谈主未按照基金管制东谈主指示实行的处理方法基金托管东谈主由于本人原因形成未按照或者未实时按照基金管制东谈主发送的正常灵验指示实行，应在发现后实时采用措施进行赈济，给基金份额抓有东谈主形成鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约耗费的，应负补偿背负。（七）更换被授权东谈主的要领基金管制东谈主撤换被授权东谈主或更正被授权东谈主的权限，必须提前至少一个来去日，使用传真或其他基金托管东谈主和基金管制东谈主书面证明过的面容向基金托管东谈主发出由授权东谈主署名和盖章的被授权东谈主变更见知，同期电话见知基金托管东谈主。变更见知应载明收效时分，并提供新的被授权东谈主的署名样本。基金托管东谈主收到变更见知当日将回函书面传真基金管制东谈主或通过电话向基金管制东谈主证明。授权变更于变更见知载明的收效时分收效。若变更见知载明的收效时分早于基金托管东谈主收到变更见知时分，则授权变更于基金托管东谈主收到变更见知时收效。基金管理东谈主在尔后三日内将被授权东谈主变更见知的蓝本送交基金托管东谈主。基金管制东谈主更换被授权东谈主见知收效后，对于已被撤换的东谈主员无权发送的指示，或被更正授权东谈主员超权限发送的指示，基金管制东谈主不承担背负。被授权东谈主变更见知蓝本与基金托管东谈主之前收到的副本不一致的，以副本为准，联系背负由基金管制东谈主承担。七、来去及清理交收安排（一）采纳代理证券/期货买卖的证券/期货权略机构的要领和要领基金管制东谈主负责采纳代理本基金证券/期货买卖的证券/期货权略机构。选择的要领是：关管制机关的处罚。密的要求。进行证券来去的需要，并能为本基金提供全面的信息就业。面地为本基金提供宏不雅经济、行业情况、商场走向、个券分析的磋议论述及周到的信息就业，并能根据基金投资的特定要求，提供专题磋议论述。鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约基金管制东谈主负责根据以上要领以及里面管制轨制春联系证券权略机构进行试验后详情代理本基金证券买卖的证券权略机构，并承担相应背负。基金管制东谈主和被采纳的证券权略机构签订来去单位使用条约，由基金管制东谈主见知基金托管东谈主，并在法定信息线路公告中线路联系内容。基金管制东谈主应实时将基金专用来去单位号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面体式见知基金托管东谈主。基金管制东谈主负责采纳代理本基金期货来去的期货经纪机构，并与其签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的联系规则实行，若无明确规则的，可参照联系证券买卖、证券经纪机构采纳的国法实行。（二）基金投资证券后的清理交收安排基金管制东谈主与基金托管东谈主应根据联系法律法例及联系业务国法，签订《证券来去资金结算条约》，用以具体明确基金管制东谈主与基金托管东谈主在证券来去资金结算业务中的背负。本基金投资于证券发生的扫数场内、场酬酢易的资金清理交割，沿路由基金托管东谈主负责办理。本基金证券投资的清理交割，由基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、其他联系登记结算机构及清理代理银行办理。基金参与港股通来去的，基金管制东谈主应保证在 T+1 日 9：30 之前在托管的托管专户或结算备付金账户上有填塞的头寸用于港股通 T+1 日公司行动、证券组合费和风控资金的交收，在 T+1 日 14：00 之前在托管的托管专户或结算备付金账户上有填塞的头寸用于港股通 T+2 日来去资金的交收。如由于基金管制东谈主的原因导致港股通交收失败，由此给托管东谈主、托管东谈主托管的其他金钱组合形成的经济耗费，由基金管制东谈主承担。若是因基金托管东谈主原因在清理和交收中形成基金财产的耗费，应由基金托管东谈主负责补偿基金的耗费；若是因为基金管制东谈主违背法律法例的规则进行证券投资或违背两边签订的《证券来去资金结算条约》而形成基金投资清理珍重和风险的，托管东谈主发现后应立即见知基金管制东谈主，由基金管制东谈主负责搞定，由此给基金及基金托管东谈主形成的耗费由基金管制东谈主承担。鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约基金托管东谈主在履行监督职能时，若是发现基金投资证券过程中出现超买或超卖表象，应立即提醒基金管制东谈主，由基金管制东谈主负责搞定，由此给基金及基金托管东谈主形成的耗费由基金管制东谈主承担。若曲直因基金托管东谈主原因发生超买行为，基金管制东谈主必须于 T+1 日上昼 10 时之前划拨资金，用以完成清理交收。基金管制东谈主应确保基金托管东谈主在实行基金管制东谈主发送的指示时，有填塞的头寸进行交收。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权断绝基金管制东谈主发送的划款指示，独立即见知基金管制东谈主。基金管制东谈主在发送划款指示时应充分考虑基金托管东谈主的划款处理所需的合理时分。如由于基金管制东谈主的原因导致无法按时支付证券清理款，由此给基金及基金托管东谈主形成的耗费由基金管制东谈主承担。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管制东谈主得当法律法例、《基金合同》、基金托管条约的指示不得拖延或断绝实行。如由于基金托管东谈主的原因导致基金无法按时支付证券清理款，由此给基金及基金管制东谈主形成的耗费由基金托管东谈主承担。（三）资金、证券账目及来去纪录的查对对基金的来去纪录，由基金管制东谈主与基金托管东谈主按日进行查对。对外线路各类基金份额净值之前，必须保证扫数实践来去纪录与基金司帐账簿上的来去纪录实足一致。若是实践来去纪录与司帐账簿纪录不一致，形成基金司帐核算不完满或不信得过，由此导致的耗费由基金的司帐背负方承担。对基金的资金账目，由联系各方逐日对账一次，确保联系各方账账相符。对基金证券账目，由每周临了一个来去日终了时联系各方进行对账。对什物券账目，每月月末联系各方进行账实查对。对来去纪录，由联系各方逐日对账一次。（四）申购、赎回、颐养绽放式基金的资金清理、数据传递及托管条约当事东谈主的背负基金的投资者可通过基金管制东谈主的直销中心和销售机构的代销网点进行申购和赎回央求，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管东谈主负责鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约吸收并证明资金的到账情况，以及依照基金管制东谈主的投资指示来划付赎回款项。基金管制东谈主应于每个绽放日 14：00 之前将前一个绽放日经证明的基金申购金额和赎回份额以书面体式并加盖业务专用章见知基金托管东谈主。基金管制东谈主应对传递的申购、赎回数据的信得过性、准确性和完满性负责。基金申购、赎回等款项汲取轧差交收的结算面容，净额在最晚不迟于交收日上昼 11：00 前在基金管制东谈主总清理账户和金钱托管专户之间交收。若是当日基金为净应收款，基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时见知基金管制东谈主划付。对于未准时划付的资金，基金托管东谈主应实时见知基金管制东谈主划付，由此产生的背负应由基金管制东谈主承担。后果严重的基金托管东谈主应向中国证监会论述。若是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金管制东谈主的指示实时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管制东谈主应实时见知基金托管东谈主划付，由此产生的背负应由基金托管东谈主承担。效率严重的基金管制东谈主应向中国证监会论述。八、基金金钱净值计算和司帐核算（一）基金金钱净值的计算基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。各样基金份额净值是按照每个责任日闭市后，该类基金金钱净值除以当日该类基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管制东谈主不错培植大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有规则的，从其规则。基金管制东谈主应每个责任日对基金金钱估值。但基金管制东谈主根据法律法例或基金合同的规则暂停估值时除外。估值原则应得当《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指导》过头他法律、法例的规则。用于基金信息线路的基金资产净值和各样基金份额净值由基金管制东谈主负责计算，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个责任日来去结果后计算当日的基金金钱净值和各样基金份额净值并以两边招供的面容发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计算结果复核后以鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约两边招供的面容发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值信息按约定赐与公布。根据《基金法》，基金管制东谈主计算并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、审查基金管制东谈主计算的基金净值信息。因此，本基金的司帐背负方是基金管制东谈主，就与本基金联系的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分洽商后，仍无法达成一致的认识，按照基金管制东谈主对基金净值信息的计算结果对外赐与公布。法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最新规则估值。（二）基金金钱估值方法基金所领有的标的 ETF 基金份额、股票、存托凭证、债券、金钱支抓证券、股指期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。本基金的估值方法为：（1）标的 ETF 估值方法对抓有的标的 ETF 基金，按估值日标的 ETF 基金的份额净值估值。（2）证券来去所上市的有价证券的估值的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生重大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来去日的市价（收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素，诊治最近来去市价，详情公允价钱；估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；来去所商场挂牌转让的金钱支抓证券，汲取估值技艺详情公允价值；鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约况下，应以活跃商场上未经诊治的报价动作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬商场报价进行诊治以证明估值日的公允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应汲取估值技艺详情其公允价值。（3）处于未上市时代的有价证券应分歧如下情况处理：并吞股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；初度公迷惑行股票时公司鼓舞公迷惑售股份、通过大批来去取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等通达受限股票，按监管机构或行业协会联系规则详情公允价值。（4）对世界银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在昭彰差异，未上市时代商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。（5）并吞债券同期在两个或两个以上商场来去的，按债券所处的商场分别估值。（6）股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，以最近来去日的结算价估值。（7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市来去的股票实行。（8）本基金参与转融通证券出借业务的，按照联系法律法例和行业协会的联系规则进行估值。（9）本基金参与融资业务的，按照联系法律法例、监管部门和行业协会的鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约联系规则进行估值。（10）如有可信凭证标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的，基金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。（11）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错汲取舞动订价机制，以确保基金估值的公谈性。（12）联系法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最新规则估值。如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、要领及联系法律法例的规则或者未能充分齰舌基金份额抓有东谈主利益时，应立即见知对方，共同查明原因，两边协商搞定。根据联系法律法例，基金金钱净值计算和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基金的基金司帐背负方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分洽商后，仍无法达成一致的认识，按照基金管制东谈主对基金净值信息的计算结果对外赐与公布。（三）估值差错处理因基金估值无理给投资者形成耗费的应先由基金管制东谈主承担，基金管制东谈主对不应由其承担的背负，有权向罪戾东谈主追偿。当基金管制东谈主计算的基金金钱净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核确认后公告的，由此形成的投资者或基金的耗费，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付补偿金，就实践向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管制东谈主与基金托管东谈主按照顾制费率和托管费率的比例各自承担相应的背负。由于一方当事东谈主提供的信息无理，另一方当事东谈主在采用了必要合理的措施后仍弗成发现该无理，进而导致基金金钱净值、基金份额净值计算无理形成投资者或基金的耗费，以及由此形成以后来去日基金金钱净值、基金份额净值计算顺延无理而引起的投资者或基金的耗费，由提供无理信息确当事东谈主一方负责补偿。由于证券/期货来去所、登记结算公司、指数编制机构以及入款银行品级三方机构发送的数据无理，联系司帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金管鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约理东谈主和基金托管东谈主诚然照旧采用必要、得当、合理的措施进行检查，然则未能发现该无理而形成的基金金钱净值计算无理，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除赔偿背负，但基金管制东谈主和基金托管东谈主应当积极采用必要的措施减弱或排除由此形成的影响。当基金管制东谈主计算的基金金钱净值与基金托管东谈主的计算结果不一致时，相关各方应本着起劲尽职的格调再行计算查对，若是临了仍无法达成一致，应以基金管制东谈主的计算结果为准对外公布，由此形成的耗费以及因该来去日基金资产净值计算顺延无理而引起的耗费由基金管制东谈主承担补偿背负，基金托管东谈主不负补偿背负。（四）基金账册的建立基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照联系各方约定的并吞记账方法和司帐处理原则，分别独就地培植、登录和撑抓本基金的全套账册，春联系各方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金金钱的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金管制东谈主和基金托管东谈主必须及时查明原因并更始，保证联系各方平行登录的账册纪录实足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。（五）基金按时论述的编制和复核基金财务报表由基金管制东谈主和基金托管东谈主每月分别颓靡编制。月度报表的编制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。基金转型后，基金管制东谈主应将基金招募阐述书、基金居品贵寓摘抄、《基金合同》和基金托管条约登载在规则网站上，并将基金居品贵寓摘抄登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在规则网站上。除紧要变更之外，基金招募阐述书、基金居品贵寓摘抄其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募阐述书、基金居品贵寓摘抄。基金管制东谈主在季度结果之日起 15 个责任日内完成季度论述编制并公告；在上半年结果之日起两个月内完成中期论述编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度论述编制并公告。鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约基金管制东谈主在 5 个责任日内完成月度论述，在月度论述完成当日，对论述加盖公章后，以加密传真面容将联系论述提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在在 7 个责任日内完成季度论述，在季度论述完成当日，将联系论述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个责任日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管制东谈主。基金管制东谈主在 30 日内完成中期论述，在中期论述完成当日，将联系论述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面见知基金管制东谈主。基金管制东谈主在 45 日内完成年度论述，在年度论述完成当日，将联系论述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面见知基金管制东谈主。基金托管东谈主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行诊治，诊治以联系各方招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的论述上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核认识书或进行电子证明，联系各方各自留存一份。若是基金管制东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报证监会备案。基金托管东谈主在对财务司帐论述、季度论述、中期论述或年度论述复核罢了后，需向基金管制东谈主进行书面或电子证明，以备有权机构春联系文献审核时教唆。（六）实施侧袋机制时代的基金金钱估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。九、基金收益分拨（一）基金收益分拨的原则进行收益分拨，具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨；鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约系统基金份额抓有东谈主绽放式基金账户下的基金份额可采纳现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分拨面容是现款分成；登记在证券登记系统的场内基金份额抓有东谈主深圳证券账户下的基金份额，只可采纳现款分成的面容，具体权益分拨要领等联系事项恪守深圳证券来去所及中国证券登记结算有限背负公司的联系规则；同；在不违背法律法例、业务规则且对基金份额抓有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金管制东谈主可诊治基金收益分拨原则和支付面容，不需召开基金份额抓有东谈主大会。（二）基金收益分拨决议的制定和实施要领基金收益分拨决议由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核。基金收益分拨决议详情后，由基金管制东谈主在 2 日内在规则绪论公告。基金管制东谈主向基金托管东谈主下达收益分拨的付款指示，基金托管东谈主按指示将收益分拨的沿路资金划入基金管制东谈主的指定账户。（三）实施侧袋机制时代的收益分拨本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募阐述书的规定。十、信息线路（一）守秘义务除按照《基金法》、《信息线路办法》、《基金合同》、《流动性风险管制规则》及中国证监会对于基金信息线路的联系规则进行线路除外，基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信息应坚守守秘的义务。基金管制东谈主与基金托管东谈主对基金的任何信息，除法律法例规则之外，不得在其公开线路之前，先行对任何第三方线路。然则，如下情况不应视为基金管鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约理东谈主或基金托管东谈主违背守秘义务：会等监管机构的号令、决定所作念出的信息线路或公开。（二）基金管制东谈主和基金托管东谈主在信息线路中的职责和信息线路要领基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据联系法律法例、《基金合同》的规则各自承担相应的信息线路职责。基金管制东谈主和基金托管东谈主负有积极互助、相互督促、相互监督、保证其履行按照法定面容和时限线路的义务。根据《信息线路办法》的要求，本基金信息线路的文献包括基金招募阐述书、基金居品贵寓摘抄、《基金合同》、基金托管条约、按时论述、临时论述、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、清醒公告、基金份额抓有东谈主大会决议、清表面述、实施侧袋机制时代的信息线路、投资股指期货、投资金钱支抓证券、标的 ETF、参与融资及转融通证券出借业务的联系公告等其他必要的公告文献，由基金管制东谈主拟定并负责公布。基金托管东谈主应当按照联系法律、行政法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金管制东谈主编制的基金金钱净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金事迹阐扬数据、基金按时论述、更新的招募阐述书、基金居品贵寓摘抄、基金清表面述等公开线路的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子证明。基金年度论述中的财务司帐论述部分，经得当《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计后，方可线路。本基金实施侧袋机制的，联系信息线路义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募阐述书的规则进行信息线路，详见招募阐述书的规则。基金管制东谈主通过得当中国证监会规则条件的世界性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信息线路办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”，包括基金管制东谈主网站、中国证监会基金电子线路网站）等绪论线路。根据法律法例应由基金托管东谈主公开线路的信息，基金托管东谈主将通过规则报刊或规则网站公开线路。照章必须线路的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约法例规则将信息置备于公司住所、基金上市来去的证券来去所，供社会公众查阅、复制。投资东谈主在支付工本费后可在合理时分取得上述文献的复制件或复印件。基金管制东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。（三）暂停或蔓延信息线路的情形十一、基金用度（一）基金管制费的计提比例和计提方法基金管制费按前一日基金金钱净值扣除前一日所抓有标的 ETF 基金份额所对应基金金钱净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。在不异情况下，基金管制费按前一日基金金钱净值扣除前一日所抓有标的 ETF 基金份额所对应基金金钱净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.15%÷畴昔天数 H 为逐日应计提的基金管制费 E 为前一日的基金金钱净值扣除前一日所抓有标的 ETF 基金份额所对应基金金钱净值后的余额（若为负数，则取 0）（二）基金托管费的计提比例和计提方法基金托管费按前一日基金金钱净值扣除前一日所抓有标的 ETF 基金份额所对应基金金钱净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。在不异情况下，基金托管费按前一日基金金钱净值扣除前一日所抓有标的 ETF 基金份额所对应基金金钱净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷畴昔天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金金钱净值扣除前一日所抓有标的 ETF 基金份额所对应基金金钱净值后的余额（若为负数，则取 0）鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约（三）销售就业费本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费率为 0.20%，I 类基金份额的销售就业费年费率为 0.10%。本基金销售就业费将专门用于本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售与基金份额抓有东谈主就业，基金管制东谈主将在基金年度论述中对该项用度的列支情况作专项阐述。C 类基金份额和 I 类基金份额的销售就业费计提的计算公式如下： H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷畴昔天数 H 为该类基金份额逐日应计提的销售就业费 E 为该类基金份额前一日的基金金钱净值（四）证券/期货等来去用度、《基金合同》收效后与基金联系的基金信息线路用度、基金份额抓有东谈主大会用度、基金联系账户的开户用度及齰舌用度、银行汇划用度、《基金合同》收效后与基金联系的司帐师费、讼师费、仲裁费、诉讼费、公证费、基金上市用度、基金投资标的 ETF 的联系用度（包括但不限于标的 ETF 的来去用度、申赎用度等）等根据联系法例、《基金合同》及相应协议的规则，由基金托管东谈主按基金管制东谈主的划款指示并根据用度实践支拨金额支付，列入当期基金用度。（五）不列入基金用度的款式基金管制东谈主与基金托管东谈主因未履行或未实足履行义务导致的用度支拨或基金财产的耗费、《基金合同》收效前的联系用度（包括但不限于验资费、司帐师和讼师费、信息线路用度等用度）、处理与基金运作无关的事项发生的用度、其他根据联系法律法例，以及中国证监会的联系规则不得列入基金用度的款式不列入基金用度。（六）基金管制费、基金托管费及销售就业费的复核要领、支付面容和时间。基金托管东谈主对不得当《基金法》、《运作办法》等联系规则以及《基金合同》的其他用度有权断绝实行。基金托管东谈主对基金管制东谈主计提的基金管制费、基金托管费、销售就业费等，根据本托管条约和《基金合同》的联系规则进行复核。基金管制费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金管理费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个责任日内从基金财产中鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约一次性支付给基金管制东谈主。基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。基金销售就业费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金销售就业费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个责任日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结果之日起 2 个责任日内或不可抗力情形排除之日起 2 个责任日内支付。（七）若是基金托管东谈主发现基金管制东谈主违背联系法律法例的联系规则和《基金合同》、本条约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管制东谈主作念出版面讲解，若是基金托管东谈主合计基金管制东谈主无正大或合理的事理，不错断绝支付。十二、基金份额抓有东谈主名册的撑抓基金管制东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑抓的基金份额抓有东谈主名册，包括《基金合同》收效日、《基金合同》阻隔日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年须包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。基金份额抓有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和撑抓，基金管制东谈主和基金托管东谈主应按照现在联系国法分别撑抓基金份额抓有东谈主名册。撑抓面容不错汲取电子或文档的体式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年，法律法例或监管部门另有规则的除外。基金管制东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额抓有东谈主名册：《基金合同》收效日、《基金合同》阻隔日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容必须包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个责任日内提交；《基金合同》收效日、《基金合同》阻隔日等触及到基金进攻事项日历的基金份额抓有东谈主名册应于发鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约诞辰后十个责任日内提交。基金托管东谈主以电子版体式妥善撑抓基金份额抓有东谈主名册，并按时刻成光盘备份，保存期限为 20 年，法律法例或监管部门另有规则的除外。基金托管东谈主不得将所撑抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵守守秘义务。若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于本人原因无法妥善撑抓基金份额抓有东谈主名册，应按联系法例规则各自承担相应的背负。十三、基金联系文献和档案的保存基金管制东谈主、基金托管东谈主按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、基金账册、来去纪录和进攻合同等，保存期限不少于法律法例规则的期限，春联系信息负有守秘义务，但司法强制检查情形及法律法例规则的其它情形除外。其中，基金管制东谈主应保存基金财产管制业务行动的纪录、账册、报表和其他联系贵寓，基金托管东谈主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他联系资料。基金管制东谈主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本蓝本投递基金托管东谈主处。基金管制东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等联系的合同、条约传真给基金托管东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主吸收基金的联系文献。十四、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换（一）基金管制东谈主的更换有下列情形之一的，基金管制东谈主职责阻隔：（1）被照章取消基金管制履历；（2）被基金份额抓有东谈主大会辞退；（3）照章驱散、被照章撤销或被照章宣告歇业；鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约（4）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其它情形。（1）提名：新任基金管制东谈主由基金托管东谈主或由单独或共计抓有 10%以上（含（2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金管制东谈主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金管制东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；（3）临时基金管制东谈主：新任基金管制东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金管制东谈主；（4）备案：基金份额抓有东谈主大会选任基金管制东谈主的决议须报中国证监会备案；（5）公告：基金管制东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管制东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议收效后 2 日内在规则绪论公告；（6）打法：基金管制东谈主职责阻隔的，基金管制东谈主应妥善撑抓基金管制业务贵寓，实时向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈把持理基金管制业务的移交手续，临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应实时吸收。临时基金管制东谈主或新任基金管理东谈主应与基金托管东谈主查对基金金钱总值；（7）审计：基金管制东谈主职责阻隔的，应当按照法律法例规则聘任司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案；（8）基金称号变更：基金管制东谈主更换后，若是原任或新任基金管制东谈主要求，应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管制东谈主联系的称号字样。金管制业务前，原任基金管制东谈主和基金托管东谈主需采用审慎措施确保基金财产的安全，分歧基金份额抓有东谈主的利益形成耗费，并有义务协助新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主尽快规复基金财产的投资运作。（二）基金托管东谈主的更换有下列情形之一的，基金托管东谈主职责阻隔： (1) 被照章取消基金托管东谈主履历；鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约 (2) 被基金份额抓有东谈主大会辞退； (3) 照章驱散、被照章撤销或被照章宣告歇业； (4) 法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其它情形。（1）提名：新任基金托管东谈主由基金管制东谈主或由单独或共计抓有 10%以上（含（2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；（3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；（4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；（5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管制东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议收效后 2 日内在规则绪论公告；（6）打法：基金托管东谈主职责阻隔的，应当妥善撑抓基金财产和基金托管业务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时吸收。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主与基金管制东谈主查对基金金钱总值；（7）审计：基金托管东谈主职责阻隔的，应当按照法律法例规则聘任司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案。金财产和基金托管业务前，原基金托管东谈主和基金管制东谈主需采用审慎措施确保基金财产的安全，分歧基金份额抓有东谈主的利益形成耗费，并有义务协助新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主尽快打法基金金钱。（三）基金管制东谈主和基金托管东谈主的同期更换要领总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金管制东谈主和基金托管东谈主；鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议收效后 2 日内在规则绪论上结伴公告。（四）本部分对于基金管制东谈主、基金托管东谈主更换条件和要领的约定，但凡平直援用法律法例或监管国法的部分，如法律法例或监管国法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并公告后，可平直对相应内容进行修改和诊治。十五、谢绝步履托管条约当事东谈主谢绝从事的步履，包括但不限于：（一）基金管制东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。（二）基金管制东谈主、基金托管东谈主不公谈地对待其管制或托管的不同基金财产。（三）基金管制东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东谈主除外的第三东谈主牟取利益。（四）基金管制东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违章承诺收益或者承担耗费。（五）基金管制东谈主、基金托管东谈主对他东谈主流露基金权略过程中任何尚未按法律法例规则的面容公开线路的信息。（六）基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎回、分成资金的划拨指示，或违章向基金托管东谈主发出指示。（七）基金托管东谈主对基金管制东谈主的平素灵验指示拖延或断绝实行。（八）基金管制东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不颓靡，其高等基金管理东谈主员相互兼职。（九）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金金钱，根据基金管制东谈主的正当指示、基金合同或托管条约的规则进行责罚的除外。（十）基金管制东谈主、基金托管东谈主不得利用基金财产用于下列投资或者行动：（1）承销证券；（2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽责任的投资；（4）买卖除标的 ETF 除外的其他基金份额，然则中国证监会另有规鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约定的除外；（5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资。（十一）法律法例和基金合同谢绝的其他步履，以及依照法律、行政法例和中国证监会规则谢绝基金管制东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。十六、基金托管条约的变更、阻隔与基金财产的清理（一）托管条约的变更与阻隔本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约，其内容不得与《基金合同》的规则有任何烦懑。基金托管条约的变更报中国证监会备案。发生以下情况，本托管条约阻隔：（1）《基金合同》阻隔；（2）基金托管东谈主驱散、照章被撤销、歇业或有其他基金托管东谈主承袭基金金钱；（3）基金管制东谈主驱散、照章被撤销、歇业或有其他基金管制东谈主承袭基金管制权；（4）发生法律法例、中国证监会或《基金合同》规则的阻隔事项。（二）基金财产的清理内成立清理小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。照《基金合同》和本托管条约的规则连接履行保护基金财产安全的职责。管东谈主、得当《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约（1）《基金合同》阻隔情形出现且基金财产清理小构成立后，由基金财产清理小组结伴承袭基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清表面述；（5）聘任司帐师事务所对清表面述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理论述出具法律认识书；（6）将清表面述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分拨。基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所抓基金、证券的流动性受到限制而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。（1）支付清理用度；（2）缴纳所欠税款；（3）奉赵基金债务；（4）按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。基金财产未按前款(1)－(3)项规则奉赵前，不分拨给基金份额抓有东谈主。（三）基金财产清理的公告清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清表面述经得当《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面述报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清表面述登载在规则网站上，并将清表面述教唆性公告登载在规则报刊上。（四）基金财产清理账册及文献的保存基金财产清理账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法规的规则。鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约十七、负约背负（一）若是基金管制东谈主或基金托管东谈主不履行本托管条约或者履行本托管协议不得当约定的，应当承担负约背负。（二）因托管条约当事东谈主负约给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成损伤的，应当分别对各自的步履照章承担补偿背负，因共同步履给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成损伤的，应当承担连带补偿背负。然则发生下列情况，当事东谈主免责：规则动作或不动作而形成的耗费等；资权而形成的耗费等；其它非托管东谈主有益形成的不测事故。（三）托管条约当事东谈主违背托管条约，给另一方当事东谈主形成耗费的，欢喜担补偿背负。（四）当事东谈主一方负约，非负约方当事东谈主在职责范围内有义务实时采用必要的措施，把稳耗费的扩大。莫得采用得当措施以至耗费进一步扩大的，不得就扩大的耗费要求补偿。非负约方因把稳耗费扩大而支拨的合理用度由负约方承担。（五）负约步履虽已发生，但本托管条约大略连接履行的，在最大限制地保护基金份额抓有东谈主利益的前提下，基金管制东谈主和基金托管东谈主应当连接履行本条约。（六）由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可限制的要素导致业务出现差错，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然照旧采用必要、得当、合理的措施进行检查，但是未能发现无理的，由此形成基金财产或投资东谈主耗费，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除补偿背负。然则基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极采用必要的措施排除或减弱由此形成的影响。鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约（七）本条约所指耗费均为平直耗费。十八、争议搞定面容两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议，除经友好协商不错搞定的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济生意仲裁委员会，仲裁方位为北京市，按照中国外洋经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾性的并对两边均有阻抑力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉方承担。争议处理时代，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，连接忠实、起劲、尽职地履行《基金合同》和托管条约规则的义务，齰舌基金份额抓有东谈主的正当权益。本条约受中国法律（为本条约之想法，不包括香港、澳门特殊行政区和台湾地区法律）统辖。十九、基金托管条约的效劳（一）基金托管条约当事东谈主两边可能频频根据中国证监会的认识修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文本为负责文本。（二）基金托管条约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生效之日起收效。基金托管条约的灵验期自其收效之日起至该基金财产清理结果报中国证监会备案并公告之日止。（三）基金托管条约自收效之日对托管条约当事东谈主具有同等的法律阻抑力。（四）基金托管条约蓝本一式三份，除上报联系监管机构一份外，基金管理东谈主和基金托管东谈主分别抓有一份，每份具有同等的法律效劳。二十、基金托管条约的签订本托管条约经基金管制东谈主和基金托管东谈主招供后，由该两边当事东谈主在基金托管条约上盖章，并由各自的法定代表东谈主或授权代表署名或盖章，并注明基金托鹏华沪深 300 来去型绽放式指数证券投资基金都集基金（LOF）托管条约管条约的签订方位和签订日历。

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