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国联安双月享60天捏有债券A,国联安双月享60天捏有债券C: 国联安双月享60天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

发布日期：2024-12-13 13:33    点击次数：105
国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型       证券投资基金     招募说明书(更新)      （2024 年第 1 号）  基金管束东说念主：国联安基金管束有限公司  基金托管东说念主：招商银行股份有限公司           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                   清贫指示   本基金经中国证券监督管束委员会 2023 年 12 月 11 日证监许可2023   基金管束东说念主保证本招募说明书的内容真确、准确、好意思满。本招募说明书 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基 金的价值和收益作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 中国证监会不合基金的投资价值及商场远景等作出内容性判断或者保证。   基金管束东说念主依照恪尽责守、古道信用、严慎发愤的原则管束和运用基金 财产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证基金份额捏有东说念主的最低收益； 因基金份额价钱存在波动，亦不保证基金份额捏有东说念主能全数取回其底本投资。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动。 投资者在投成本基金前，需全面意志本基金居品的风险收益特征和居品脾气， 充分洽商自身的风险承受才能，感性判断商场，自主判断基金的投资价值， 对投成本基金的意愿、时机、数目等投资步履作出寂寥决策，并自行承担投 资风险。投资者根据所捏有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的投 资风险。投成本基金可能遭受的风险包括：因政事、经济、社会等身分对质 券价钱波动产生影响而激励的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险， 基金管束东说念主在基金管束实施过程中产生的基金管束风险，本基金投资债券引 发的信用风险，由于基金份额捏有东说念主通顺多量赎回基金产生的流动性风险， 基金运作过程中产生的操派头险及合规性风险，以及本基金投资策略所专有 的风险等。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于 混杂型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的居品。   本基金对于每份基金份额树立 60 天最短捏有期，在每份基金份额的最短 捏有期到期日前（不含当日）             ，基金管束东说念主不办理投资者相应基金份额的赎回 及调治转出业务。本基金入手怒放赎回且每份基金份额最短捏有期期满后（含 最短捏有期到期日当日）投资者可就该基金份额建议赎回或调治转出恳求。 因此基金份额捏有东说念主面对在最短捏有期内弗成赎回基金份额的风险。    根据本基金运作国法，在闲居情况下，投资者T日提交的有用恳求，本           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金登记机构在T+1日内对该交游的有用性进行证明。由于周末、法定节假 日等非劳动日原因，投资者从提交申购恳求或赎回恳求到该笔份额得以有用 确招供能进步数天，相应的投资者从提交申购恳求到该笔份额不错恳求赎回 的时期也可能远长于7天。投资者应当在熟习并了解本基金运作国法的基础 上，阿谀自身投资标的、投资期限等情况审慎作出投资决策。   投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应谨慎阅读本基金的招募说 明书、基金合同、基金居品尊府纲要等信息清晰文献。基金的过往功绩并不 代表其改日表现。基金管束东说念主管束的其他基金的功绩并不组成新基金功绩表 现的保证。基金管束东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营气象与基金资产净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。   本招募说明书(更新)所载内容截止日为2024 年 12 月 10 日，这次招募说 明书仅对“三、基金管束东说念主”“五、干系服务机构（四）审计基金财产的会 计师事务所”“六、基金的召募”“七、基金合同的收效”“九、基金的投 资”“十、基金的功绩”“二十三、其他应清晰事项”部分的信息进行了更 新，  相关财务数据和净值表现截止日为2024 年 09 月 30 日(财务数据未经审计)。                               国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                                                           目         录         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 一、序言   《国联安双月享60天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以 下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国民法典》、 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                              《公开召募 证券投资基金运作管束办法》(以下简称“《运作办法》”)、                            《公开召募证券 投资基金销售机构监督管束办法》(以下简称“《销售办法》”)、                              《公开召募 证券投资基金信息清晰管束办法》(以下简称“《信息清晰办法》”)、                                《公开 召募怒放式证券投资基金流动性风险管束国法》                     （以下简称“《流动性风险管 理国法》”）和其他相关法律法例的国法以及《国联安双月享60天捏有期纯 债债券型证券投资基金基金合同》               （以下简称“基金合同”或“《基金合同》”） 编写。   本招募说明书讲明了国联安双月享60天捏有期纯债债券型证券投资基金 的投资标的、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策相关的一说念必要事 项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性敷陈或者 紧要遗漏，并对其真确性、准确性、好意思满性承担法律责任。本基金是根据本 招募说明书所载明的尊府恳求召募的。本招募说明书由基金管束东说念主负责解释。 本基金管束东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信 息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约 定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者依据基金合同取 得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和本基金基金合同确当事东说念主，其捏有基 金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基 金合同偏激他相关国法享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏 有东说念主的权利和义务，应详实查阅基金合同。             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                      二、释义     在招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金 证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有用校正和补充 享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有 效校正和补充 券型证券投资基金招募说明书》偏激更新 投资基金基金居品尊府纲要》偏激更新 投资基金基金份额发售公告》 件、司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有按捺力的决定、决议、 文告等       《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东说念主民代表大会常务委 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务 委员会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会 常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的校正       《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其不 时作念出的校正             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)       《信息清晰办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章 的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息清晰管束办法》及颁布机关对 其往往作念出的校正       《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实 施的《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其往往作念出的修 订 年 10 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管束国法》及 颁布机关对其往往作念出的校正 担义务的法律主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 然东说念主 境内正当登记并存续或经相关政府部门批准补助并存续的企业法东说念主、劳动法 东说念主、社会团体或其他组织 境外机构投资者境内证券期货投资管束办法》及干系法律法例国法不错投资 于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 币及格境外机构投资者境内证券期货投资管束办法》及干系法律法例国法， 运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 构投资者和及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资东说念主的合称 投资东说念主           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 份额，办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务 国证监会国法的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管束东说念主顽强了基 金销售服务公约，办理基金销售业务的机构 包括投资东说念主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的证明、 算帐和结算、代理披发红利、建立并看守基金份额捏有东说念主名册和办理非交游 过户等 管束有限公司或接受国联安基金管束有限公司奉求代为办理登记业务的机构 东说念主所管束的基金份额余额偏激变动情况的账户 售机构办理认购、申购、赎回、调治、转托管等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 条件，基金管束东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并取得中国证监会 书面证明的日历 金财产算帐已矣，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 最长不得突出 3 个月 的怒放日         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 是表率基金管束东说念主所管束的怒放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基 金管束东说念主和投资东说念主共同顺从 定恳求购买基金份额的步履 定恳求购买基金份额的步履 书国法的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 公告国法的条件，恳求将其捏有基金管束东说念主管束的、某一基金的基金份额转 换为基金管束东说念主管束的其他基金基金份额的步履 更所捏基金份额销售机构的操作 期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指 定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 数加上基金调治中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调治中 转入恳求份额总和后的余额)突出上一怒放日基金总份额的 10% 息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 应收申购款偏激他资产的价值总和 产净值和基金份额净值的过程         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 等的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额：在投资者认购/申购 时收取认购/申购用度，但不从本类别的基金资产入网提销售服务费；C 类基 金份额：在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资 产入网提销售服务费 以及基金份额捏有东说念主服务的用度 性报刊及《信息清晰办法》国法的互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金 托管东说念主网站、中国证监会基金电子清晰网站）等媒介 无法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的 逆回购与银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、 流通受限的新股及非公斥地行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务误期无法 进行转让或交游的债券等 金份额净值的方式，将基金调治投资组合的商场冲击成安分派给本质申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资 者的正当权益不受损伤并得到平允对待 有意账户进行处置算帐，方针在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公 平对待，属于流动性风险管束器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋 账户，有意账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃商场价钱且接纳估值时间仍 导致公允价值存在紧要不细目性的资产；                  （二）按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在紧要不细目性的资产；                      （三）其他资产价值存在重 大不细目性的资产 事件 最短捏有期到期日之前（不含当日），投资者弗成建议赎回或调治转出恳求；           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 最短捏有期到期日起（含当日），投资者不错恳求赎回或调治转出。红利再投 资所形成的基金份额按原基金份额最短捏有期锁定 份基金份额申购或调治转入恳求的证明日（对申购份额或调治转入份额而言） 若该日为非劳动日，则顺延至下一劳动日。因不可抗力或基金合同约定的其 他情形致使基金管束东说念主无法在该基金份额的最短捏有期到期日按时怒放办理 该基金份额的赎回或调治转出业务的，该基金份额的最短捏有期到期日顺延 至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响身分摒除之日起的下一个劳动 日            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                      三、基金管束东说念主   （一）基金管束东说念主概况  称号：国联安基金管束有限公司   住所：中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路1318号9楼   办公地址：中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路1318号9楼   法定代表东说念主：于业明   成立日历：2003年4月3日   批准补助机关及批准补助文号：中国证监会证监基金字200342 号   组织式样：有限责任公司（中外结伙）   注册成本：1.5亿元东说念主民币   存续期限：五十年或鼓动一致同意延长的其他期限   电话：021-38992888   传真：021-50151880   计算东说念主：黄娜娜   股权结构：                     鼓动称号        捏股比例            太平洋资产管束有限责任公司         51%                 德国安联集团           49%   （二）主要东说念主员情况   于业明先生，经济学博士，高档管帐师。历任宝钢集团财务有限责任公 司副总司理、常务副总司理、总司理、董事长，华宝信托投资有限责任公司 总司理，连合证券有限责任公司总司理，华宝信托有限责任公司董事长，华 宝投资有限公司总司理，华宝证券有限责任公司董事长，中国太平洋保障（集 团）股份有限公司董事，太平洋资产管束有限责任公司董事、党委副秘书， 太保产险董事，太保寿险董事，太平洋资产管束有限责任公司总司理等职。 现任太平洋资产管束有限责任公司党委秘书、董事长，国联安基金管束有限 公司董事长，中国国有成本风险投资基金股份有限公司董事。           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   Jiachen Fu（付佳晨）女士，德国洪堡大学工商管束学士。历任好意思国克 赖斯勒汽车集团商场推广及销售部学员，戴姆勒东北亚投资有限公司金融及 监控部成员，忠利保障公司里面参谋人，安联全球车险驻中国业务发展主管兼 独创东说念主，安联集团董事会事务主任等职。现任安联资产管束公司管束董事兼 中国业务发展总监，国联安基金管束有限公司副董事长。   杨一君先生，工商管束硕士。历任好意思国通用再保障金融居品公司副总裁 助理，中国太平洋保障（集团）股份有限公司资金运用管束中心副总司理， 太平洋资产管束有限责任公司运营总监、风险管束部总司理、合规审计部总 司理、总司理助理等职。现任太平洋资产管束有限责任公司副总司理、合规 负责东说念主、首席风险管束履行官，国联安基金管束有限公司董事。   Matthieu Lefebvre 先生，法国 ESSEC 商学院金融时间专科硕士、法国巴 黎多芬纳大学硕士。历任安联资产管束有限公司财务与独揽部成员、履行办 公室成员、企业发展主管、资产管束业务部门主管等职。现任安联资产管束 有限公司管束委员会成员、业务职能单元负责东说念主，国联安基金管束有限公司 董事。   唐华先生，工商管束学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人，好意思联证 券公司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金管束有限公司海外业务 部总司理，工银瑞信资产管束（海外）有限公司总司理、副董事长，范达集 团大中华区首席履行官、范达投资管束（上海）有限公司履行总裁等职。现 任国联安基金管束有限公司董事、总司理。   陈有安先生，工学博士。历任国度斥地银行华东地区信贷局副局长，国 开行兰州分行行长、党委秘书，甘肃省省长助理、党组成员，甘肃省省长助 理兼贸易经济互助厅厅长、党组秘书，甘肃省商务厅厅长、党组秘书，甘肃 省农村信用社连合社理事长、党委秘书，中央汇金投资公司副总司理，中国 星河金融控股公司董事长、党委秘书，中国星河证券董事长、党委秘书等职。 现任野村东方海外证券有限公司寂寥董事，泸州老窖股份有限公司寂寥董事， 天邦食物股份有限公司寂寥董事，和谐健康保障股份有限公司寂寥董事，金 恒智控管束参谋集团股份有限公司董事，国联安基金管束有限公司寂寥董事。   岳志明先生，好意思国哥伦比亚大学工商管束硕士。历任野村证券海外金融 部中国部负责东说念主，野村海外（香港）中国投行部总司理、野村中国区首席执             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 行官，好意思国华平投资集团董事总司理、全球合伙东说念主，正大光明集团有限公司 首席投资官等职。现任国联安基金管束有限公司寂寥董事。    胡斌先生，特准金融分析师(CFA)，好意思国伊利诺伊大学(UIUC)工商管束硕 士（MBA）、上海交通大学管束工程博士。历任纽约银行梅隆资产管束公司 Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global 公司独创 东说念主之一兼基金司理、梅隆资产管束中国区负责东说念主、纽银梅隆西部基金管束有 限公司首席履行官（总司理）等职。现任上海系数股权投资基金管束合伙企 业（有限合伙）总司理，国联安基金管束有限公司寂寥董事。    段朝晨先生，管帐专科硕士、工商管束硕士。历任吉祥电子商务有限公 司财务分析主管，中国吉祥保障（集团）股份有限公司财务企划部技俩负责 东说念主，吉祥集团财务上海分部预算管束室主任、财务管束室主任，吉祥资产管 理有限责任公司财务部负责东说念主、首席财务官等职。现任太平洋资产管束有限 责任公司财务部总司理，国联安基金管束有限公司监事会主席。    Uwe Michel 先生，法律硕士。历任慕尼黑 Allianz SE 亚洲业务部主管、 主席办公室主管，Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本世界主管， 德国慕尼黑 Group OPEX 安联集团里面参谋人主管等职。现任 Allianz SE 常务 副总裁兼亚洲业务部负责东说念主，安联（中国）保障控股有限公司董事，国联安 基金管束有限公司监事。    刘涓女士，经济学学士，现任国联安基金管束有限公司运营部副总监、 职工监事。    朱敏菲女士，大学本科，现任国联安基金管束有限公司东说念主力概述部资深 行政司理、职工监事。    唐华先生，总司理，工商管束学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人， 好意思联证券公司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金管束有限公司国 际业务部总司理，工银瑞信资产管束（海外）有限公司总司理、副董事长， 范达集团大中华区首席履行官、范达投资管束（上海）有限公司履行总裁等 职。现任国联安基金管束有限公司董事、总司理。    魏东先生，常务副总司理，经济学硕士。曾任职于吉祥证券有限责任公          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 司和国信证券股份有限公司；历任华宝兴业基金管束有限公司交游部总司理、 华宝兴业宝康机动配置证券投资基金基金司理、华宝兴业先进成长股票型证 券投资基金基金司理、投资副总监、国内投资部总司理、国联安基金管束有 限公司基金司理、总司理助理、投资总监等职。现任国联安基金管束有限公 司常务副总司理、首席投资官，并兼任权益投资部总司理，国联安德盛精选 混杂型证券投资基金、国联安中枢资产策略混杂型证券投资基金和国联安核 心趋势一年捏有期混杂型证券投资基金的基金司理，太平洋东说念主寿股票相对收 益型（个分成）单一资产管束计算投资司理。   蔡蓓蕾女士，副总司理，经济学博士。历任富国基金管束有限公司居品 与营销部副总司理兼零卖部副总司理、交银施罗德基金管束有限公司居品总 监、泰康资产管束公司公募劳动部商场业务负责东说念主等职。现任国联安基金管 理有限公司副总司理、首席商场官。   李华先生，督察长，经济学硕士。历任北京大学经济管束系讲师、广东 省南边金融服务总公司基金部副总司理、广东华裔信托投资公司狡计发展部 总司理、广州鼎源投资宽待参谋人有限公司总司理兼广东南边资信评估有限公 司董事长、天一证券有限公司华南业务总部总司理、融通基金管束有限公司 监察稽核部总监及监事、新疆前海连合基金管束有限公司督察长等职。现任 国联安基金管束有限公司督察长。   叶培智先生，副总司理，管帐学荣誉学士。历任香港毕马威管帐师事务 所副高档司理、安联保障（香港）有限公司首席财务官、中德安联东说念主寿保障 有限公司副总司理、首席财务官、首席合规官、董事会秘书、投资者关系负 责东说念主、太保安联健康保障股份有限公司副总司理、首席财务官、首席营运官 等职。现任国联安基金管束有限公司副总司理、财务总监、首席运营官。   万莉女士，硕士议论生。曾任广州交易银行债券交游员，长信基金管束 有限公司债券交游员、基金司理助理、基金司理，说念富基金管束有限公司基 金司理，富国基金管束有限公司现金管束主管、基金司理。2018 年 10 月加入 国联安基金管束有限公司，担任现金管束部总司理。2019 年 2 月起担任国联 安货币商场证券投资基金的基金司理；2019 年 9 月起兼任国联安 6 个月依期 怒放债券型证券投资基金的基金司理；2019 年 12 月起兼任国联安短债债券型           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 证券投资基金的基金司理；2021 年 12 月至 2023 年 7 月兼任国联安恒鑫 3 个 月依期怒放纯债债券型证券投资基金的基金司理；2022 年 3 月起兼任国联安 恒悦 90 天捏有期债券型证券投资基金的基金司理；2022 年 5 月至 2023 年 10 月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金司理；2022 年 6 月起兼任国 联安中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金的基金司理；2023 年 6 月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金司理；2024 年 1 月起兼 任国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金的基金司理；2024 年 6 月起兼任国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金的基金司理。   洪阳玚先生，学士学位。曾任富国基金管束有限公司基金管帐助理、风 控员。2018 年 7 月加入国联安基金管束有限公司，历任固定收益部基金司理 助理、现金管束部基金司理助理、基金司理。2019 年 9 月起担任国联安货币 商场证券投资基金的基金司理；2020 年 2 月起兼任国联安 6 个月依期怒放债 券型证券投资基金和国联安短债债券型证券投资基金的基金司理；2020 年 11 月至 2023 年 3 月兼任国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金的基 金司理；2020 年 11 月至 2024 年 2 月兼任国联安安泰机动配置混杂型证券投 资基金和国联安睿祺机动配置混杂型证券投资基金的基金司理；2021 年 1 月 至 2024 年 2 月兼任国联安新精选机动配置混杂型证券投资基金的基金司理； 基金司理；2023 年 6 月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经 理；2023 年 7 月起兼任国联安恒悦 90 天捏有期债券型证券投资基金的基金经 理；2024 年 1 月起兼任国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金的基 金司理；2024 年 6 月起兼任国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基 金的基金司理。   王觉先生，硕士议论生。曾任国联安基金管束有限公司总司理秘书、研 究员、债券交游主管，信银宽待有限责任公司投资司理助理、投资司理。2024 年 3 月加入国联安基金管束有限公司，历任基金司理助理、基金司理。2024 年 12 月起担任国联安短债债券型证券投资基金、国联安恒悦 90 天捏有期债 券型证券投资基金、国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金、国联 安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金、国联安鸿利短债债券型证券 投资基金和国联安中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金的基金经        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 理。  投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会 由主管投资的副总司理、权益投资部负责东说念主、固定收益部负责东说念主、议论部负 责东说念主及高档基金司理组成。投资决策委员会成员为：  权益投资决策委员会成员：  魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）权益投委 会主席  邹新进（基金司理）  韦亮堂（议论部总司理、基金司理）  潘明（基金司理）  杨子江（基金司理）  固定收益投资决策委员会成员：  魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）固收投委 会主席  陆欣（固定收益部总司理、基金司理）  万莉（现金管束部总司理、基金司理）  陈建华（基金司理）  固收+投资决策委员会成员：  魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）  邹新进（基金司理） 固收+投委会主席  陆欣（固定收益部总司理、基金司理）  万莉（现金管束部总司理、基金司理）  王欢 （基金司理）  FOF 投资决策委员会成员：  魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）  陆欣（固定收益部总司理、基金司理）  罗春鹏（基金司理）  （三）基金管束东说念主的职责           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  基金管束东说念主的权利包括但不限于： 并管束基金财产； 准的其他用度； 东说念主违背了《基金合同》及国度相关法律国法，应申诉中国证监会和其他监管 部门，并遴选必要措施保护基金投资者的利益； 理； 业务并取得《基金合同》国法的用度； 利益应用因基金财产投资于证券所产生的权利； 者实施其他法律步履； 为基金提供服务的外部机构； 赎回、调治、非交游过户和转托管等业务国法；  基金管束东说念主的义务包括但不限于：          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 用基金财产； 的计议方式管束和运作基金财产； 保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产彼此寂寥；对所管束的不同基金 别离管束，别离记账，进行证券投资；             《基金合同》偏激他相关国法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产； 方法妥当《基金合同》等法律文献的国法，按相关国法计较并公告基金净值 信息，细目各样基金份额申购、赎回的价钱； 及陈述义务； 法》、《基金合同》偏激他相关国法另有国法外，在基金信息公开清晰前应予 心事，不向他东说念主泄露； 有东说念主分派基金收益； 大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会； 干系尊府不低于法律法例国法的最低期限；           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 且保证投资者好像按照《基金合同》国法的时期和方式，随时查阅到与基金 相关的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件； 变现和分派； 会并文告基金托管东说念主； 法权益时，应当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而罢职； 基金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份 额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 基金事务的步履承担责任； 其他法律步履； 基金管束东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息 在基金召募期扫尾后30日内退还基金认购东说念主；   （四）基金管束东说念主的承诺 诺建立健全里面独揽轨制，遴选有用措施，堤防违背《中华东说念主民共和国证券 法》步履的发生； 风险独揽轨制，遴选有用措施，堤防下列步履的发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不服允地对待其管束的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 益；  （4）向基金份额捏有东说念主非法承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗 示他东说念主从事干系的交游行径；  （7）草率包袱，不按照国法履行职责；  （8）法律、行政法例和中国证监会国法退却的其他步履。 遴选有用措施，堤防违背基金合同步履的发生； 国度相关法律法例及行业表率，古道信用、发愤尽责；  （五）基金司理承诺 有东说念主谋取最大利益； 牟取不妥利益； 的基金投资内容、基金投资计算等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示 他东说念主从事干系的交游行径；  （六）基金管束东说念主的里面独揽轨制  基金管束东说念主里面独揽轨制包括里面独揽机制和里面独揽轨制两个方面。内 部独揽机制是指公司的里面组织结构偏激彼此之间的运行制约关系；里面控 制轨制是指公司为堤防金融风险，保护资产的安全与好意思满，促进各项计议活 动的有用实施而制定的各式业务操作步履、管束方法与独揽措施的总称。  本基金管束东说念主里面独揽的总体标的是建立一个决策科学、运营表率、管 理高效和捏续、雄厚、健康发展的基金管束公司。具体来说，必须达到以下 标的：         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  （1）保证公司计议运作严格顺从国度相关法律法例、行业监管国法和自 律国法，自愿形成称职计议、表率运作的计议念念想和计议理念。  （2）堤防和化解计议风险，提高计议管束效益，确保计议业务的稳健运 行和受托资产的安全好意思满，杀青公司的捏续、雄厚、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息真确、准确、好意思满、实时。  公司完善里面独揽机制必须遵照以下原则：  （1）健全性原则。里面独揽应当包括公司的各项业务、各个部门或机构 和各级东说念主员，并涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个关节。  （2）有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控步履， 贵重内控轨制的有用履行。  （3）寂寥性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保捏相对寂寥，公 司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。  （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的树立应当权责分明、彼此制 衡。  （5）成本效益原则。公司运用科学化的计议管束方法诽谤运作成本，提 高经济效益，以合理的独揽成本达到最好的里面独揽效率。  （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当妥当国度法律、法例、规章和 各项国法。  （2）全面性原则。里面独揽轨制应当涵盖公司计议管束的各个关节，不 得留有轨制上的空缺或间隙。  （3）审慎性原则。制定里面独揽轨制应当以审慎计议、堤防和化解风险 为起点。  （4）应时性原则。里面独揽轨制的制定应当跟着相关法律法例的调治和 公司计议策略、计议方针、计议理念等表里部环境的变化进行实时的修改或 完善。  （1）必须依据自身计议特色补助轨则递进、权责统一、严实有用的三说念 监控防地：           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察并以书面方式承诺 顺从，在授权范围内承担责任。 清贫业务处理凭据传递和信息疏通轨制，干系部门和岗亭之间彼此监督制衡。 各项业务全面实施监督反馈的第三说念监控防地。公司督察长、风险管束部和 监察稽核部寂寥于其他部门，对里面独揽轨制的履行情况实行严格的搜检和 反馈。   （2）必须建立科学的授权批准轨制和岗亭分离轨制。各业务部门和分支 机构必须在适当的授权基础上实行得当的责任分离轨制，径直的操作部门或 承办东说念主员和径直的管束部门或独揽东说念主员必须彼此寂寥、彼此牵制。   （3）必须建立完善的岗亭责任轨制和表率的岗亭管束措施。在明确不同 岗亭的劳动任务基础上，赋予各岗亭相应的责任和权利，建立彼此配合、相 互制约、彼此促进的劳动关系。通过制定例范的岗亭责任轨制、严格的操作 步履和合理的劳动轨范，大肆推广各岗亭、各部门、各机构的标的管束。   （4）必须真确、全面地纪录每一笔业务，充分表现管帐的核算和监督职 能，健全管帐、统计、业务等各式信息尊府实时、准确报送轨制，确保各式 信息尊府的真确与好意思满。   （5）必须建立严实有用的风险管束系统，包括主要业务的风险评估和监 测办法、分支机构和清贫部门的风险考核方针体系以及管束东说念主员的说念德风险 堤防系统等。通过严实的风险管束，实时发现里面独揽的瑕疵，以便堵塞漏 洞、摒除隐患。   （6）必须制订切实有用的救急应变措施，设定具体的救急应变式样。尤 其是投资交游等清贫区域遭受断电、火灾等寥落情况时，救急应变措施要及 时到位，并按预定功能表现作用，以确保公司的闲居计议不会受到不消要的 影响。   基金管束东说念主里面风险独揽的主要内容包括：投资管束业务独揽、信息披 露独揽、信息时间系统独揽、管帐系统独揽、监察稽核独揽等。        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  （1）自愿顺从国度相关法律法例，按照投资管束业务的性质和特色严格 制定管束规章、操作经过和岗亭手册，明确揭示不同行务可能存在的风险点 并遴选独揽措施。  （2）按照法律、法例和中国证监会相关国法，建立完善的信息清晰轨制， 保证公开清晰的信息真确、准确、好意思满、实时。  （3）根据国度法律法例的要求，遵照安全性、实用性、可操作性原则， 严格制定信息系统的管束轨制。  （4）依据《中华东说念主民共和国管帐法》、                   《证券投资基金管帐核算业务指引》 等国度相关法律、法例制订基金管帐轨制、公司财务轨制、管帐劳动操作流 程和管帐岗亭劳动手册，并针对各个风险独揽点建立严实的管帐系统独揽。  （5）按照法律法例和中国证监会相关国法，建立完善的监察稽核独揽制 度，保证监察稽核部门的寂寥性和巨擘性。  （1）本基金管束东说念主确知建立、实施和支捏里面独揽轨制是本基金管束东说念主 董事会及管束层的责任；  （2）本基金管束东说念主承诺以上对于里面独揽轨制的清晰真确、准确；  （3）本基金管束东说念主承诺将根据商场环境的变化和基金管束东说念主的发展约束 完善里面独揽轨制。            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                      四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   补助日历：1987年4月8日   注册地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   注册成本：东说念主民币252.20亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283号   电话：0755-83077987   传真：0755-83195201   资产托管部信息清晰负责东说念主：张姗   招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家统统由企业法东说念主捏股的股 份制交易银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资 扩股，并于2002年3月得手地刊行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代 码：600036），是国内第一家接纳海外管帐轨范上市的公司。2006年9月又成 功刊行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交游（股票代码：3968），10月 集团总资产105,087.52亿元东说念主民币，高档法下成本充足率17.39%，权重法下 成本充足率14.41%。 意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、 业务管束团队、居品研发团队、风险管束团队、系统与数据团队、技俩支捏 团队、运营管束团队、基金外包业务团队10个职能团队，现存职工192东说念主。2002 年11月，经中国东说念主民银行和中国证监会批准取得证券投资基金托管业务经历， 成为国内第一家取得该项业务经历上市银行；2003年4月，谨慎办理基金托管          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 业务。招商银行看成托管业务禀赋最全的交易银行，领有证券投资基金托管、 受托投资管束托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资者 托管（QDII）、世界社会保障基金托管、保障资金托管、企业年金基金托管、 存托凭证试点存托东说念主等业务经历。   招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管束念和“资产所托、坚守 承诺”的托管中枢价值，始创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、 保护您的资产”为历史职责，约束革命托管系统、服务和居品：在业内率先 推出“网上托管银行系统”、托管业务概述系统和“6心”托管服务轨范，首 家发布私募基金绩效分析陈述，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个 托管大数据平台，得手托管国内第一只券商齐集资产管束计算、第一只FOF、 第一只信托资金计算、第一只股权私募基金、第一家杀青货币商场基金赎回 资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N” 基金专户宽待、第一家大小非解禁资产、第一单TOT看守，杀青从单一托管服 务商向全面投资者服务机构的改变，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务捏续稳健发展，社会影响力约束造就,四度蝉联获 《财资》“中国最好托管专科银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中 国最好托管银行奖”，成为国内独一取得该奖项的托管银行；“托管通”获 得国内《银巨匠》2016中国金融革命“十佳金融居品革命奖”；7月荣膺2016 年中国资产管束“金贝奖”“最好资产托管银行”。2017年6月招商银行再度 荣膺《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银 巨匠》2017中国金融革命“十佳金融居品革命奖”；8月荣膺海外财经巨擘媒 体《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国 债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商 银行托管大数据平台风险管束系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子” 决策一等奖，以及中央金融团工委、世界金融青联第五届“双造就”金点子 决策二等奖；3月荣膺公募基金20年“最好基金托管银行”奖；5月荣膺海外 财经巨擘媒体《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方 资产风浪榜“2018年度最好托管银行”、“20年最值得信托托管银行”奖。          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 最好零卖基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方资产风浪榜“2019年 度最好托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司 “2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最好托管机 构”“最好公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖； 膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月 荣获2020东方资产风浪榜“2020年度最受接待托管银行”奖项；2021年10月， 荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021 年度隆起资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届 中国公募基金英华奖“2020年度最好基金托管银行”；2022年1月荣获中央国 债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务隆起机 构”；9月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最 佳宽待托管银行”三项大奖。   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，招商银行董事长、非履行董事，2020年9月起担任招商银行 董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九 届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主 寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障 集团股份有限公司副董 事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长，中国 东说念主保资产管束有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中 国东说念主民保障（香港）有限公司董事长，东说念主保成本投资管束有限公司董事长， 中国东说念主民养老保障有限责任公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董 事长。   王良先生，招商银行履行董事、党委秘书、行长。中国东说念主民大学硕士研 究生学历，高档经济师。1995年6月加入招商银行北京分行，自2001年10月起 历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月任招商银行行长 助理兼任北京分行行长，2013年11月不再兼任招商银行北京分行行长，2015 年1月任招商银行副行长，2016年11月至2019年4月兼任招商银行董事会秘书， 副行长，2021年8月-2023年4月兼任招商银行董事会秘书、公司秘书及香港上          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 市干系事宜之授权代表，2022年4月18日起全面主捏招商银行劳动，2022年5 月19日起任招商银行党委秘书，2022年6月15日起任招商银行行长。兼任中国 支付算帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中 国金融管帐学会第六届常务理事。   彭家文先生，招商银行行长助理兼财务负责东说念主。中南财经大学国民经济 计算专科本科学历，高档经济师。2001年9月加入招商银行，历任总行计算财 务部总司理助理、副总司理，总行零卖概述管束部副总司理、总司理，总行 零卖金融总部副总司理、副总裁、副总裁兼总行零卖信贷部总司理，郑州分 行行长，总行资产欠债管束部总司理，2023年2月起任招商银行行长助理、财 务负责东说念主，兼任招商银行总行资产欠债管束部总司理。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士议论生毕业，2001年8月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险独揽部副司理、司理、信贷管 理部总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部 总司理、投行与金融商场部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行 副行长，具有20余年银行从业教育，在风险管束、信贷管束、公司金融、资 产托管等领域有深入的议论和丰富的实务教育。   （三）基金托管业务计议情况   限制2023年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管1223只证券投资基 金。   (四)托管东说念主的里面独揽轨制   招商银行确保托管业务严格顺从国度相关法律法例和行业监管轨制，坚 捏称职计议、表率运作的计议理念；形成科学合理的决策机制、履行机制和 监督机制，堤防和化解计议风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安 全；建立成心于查错防弊、堵塞间隙、摒除隐患，保证业务稳健运行的风险 独揽轨制，确保托管业务信息真确、准确、好意思满、实时；确保内控机制、体 制的约束改进和各项业务轨制、经过的约束完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面独揽及风险堤防体系：   一级里面独揽及风险堤防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 防和独揽；总行风险管束部、法律合规部、审计部寂寥对资产托管业务进行 评估监督，并建议内控造就管束建议。  二级里面独揽及风险堤防是招商银行资产托管部补助风险合规管束干系 团队，负责部门里面风险堤防和独揽，实时发现里面独揽颓势，建议整改方 案，追踪整改情况，并径直向部门总司理室陈述。  三级里面独揽及风险堤防是招商银行资产托管部在树立专科岗亭时，遵 循内独揽衡原则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。  （1）全面性原则。里面独揽心事各项业务过程和操作关节、心事系数团 队和岗亭，并由一说念东说念主员参与。  （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管束轨制的建立均以堤防 风险、审慎计议为起点，体现“内控优先”的要求。  （3）寂寥性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保捏相对独 立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面独揽的检 查、评价部门寂寥于里面独揽的建立和履行部门。  （4）有用性原则。里面独揽有用性包含里面独揽联想的有用性、里面控 制履行的有用性。里面独揽联想的有用性是指里面独揽的联想心事了系数应 形状的清贫风险，且联想的风险应酬措施适当。里面独揽履行的有用性是指 里面独揽好像按照联想要求严格有用履行。  （5）适当性原则。里面独揽适当招商银行托管业务风险管束的需要，并 好像跟着托管业务计议策略、计议方针、计议理念等里面环境的变化和国度 法律、法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行校正和完善。  （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公局面与招商银行其他业务场 地隔断，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分 离，以达到风险堤防的方针。  （7）清贫性原则。里面独揽在杀青全面独揽的基础上，形状清贫托管业 务清贫事项和高风险关节。  （8）制衡性原则。里面独揽好像杀青在托管组织体系、机构树立、权责 分派及业务经过等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）完善的轨制斥地。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管束、 居品受理、管帐核算、资金算帐、岗亭管束、档案管束和信息管束等方面制 定一系列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本国法、业务管束办法和 业务操作规程。轨制结构档次明晰、管束要求明确，满足风险管束全心事的 要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、表率化运作。   （2）业务信息风险独揽。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有 严格的加密和备份措施，接纳加密、直连方式传输数据，数据履行他乡实时 备份，系数的业务信息须经过严格的授权方能进行打听。   （3）客户尊府风险独揽。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的 客户尊府严格心事，除法律法例和其他相关国法、监管机构及审计要求外， 不向任何机构、部门或个东说念主泄露。   （4）信息时间系统风险独揽。招商银行对信息时间系统机房、权限管束 实行双东说念主双岗双责，电脑机房24小时值班并树立门禁，系数电脑树立密码及 相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部 业务机构实行防火墙保护，对信息时间系统遴选两地三中心的救急备份管束 措施等，保证信息时间系统的安全。   （5）东说念主力资源独揽。招商银行资产托管部通过建立精好意思的企业文化和员 工培训、激励机制、加强东说念主力资源管束及建立东说念主才梯级军队及东说念主才储备机制， 有用地进行东说念主力资源管束。   （五）基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和步履   根据《基金法》         《运作办法》等相关法律法例的国法及基金合同、托管协 议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性 进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务关节中，基金托管东说念主对 基金管束东说念主发送的投资指示、基金管束东说念主对各基金用度的索求与支付情况进 行搜检监督，对违背法律法例、基金合同的指示拒却履行，独立即文告基金 管束东说念主。   基金托管东说念主如发现基金管束东说念主依据交游步履也曾收效的投资指示违背法 律、行政法例和其他相关国法，或者违背基金合同约定，实时以书面式样通 知基金管束东说念主进行整改，整改的时限应妥当法律法例及基金合同允许的调治        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 期限。基金管束东说念主收到文告后应实时查对质明并以书面式样向基金托管东说念主发 出回函并改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应陈述中国证监会。            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    五、干系服务机构  （一）基金份额发售机构  称号：国联安基金管束有限公司  住所：中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路1318号9楼  办公地址：中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路1318号9楼  法定代表东说念主：于业明  客服电话：021-38784766，400-700-0365（免资料话费）  计算东说念主：黄娜娜  网址：www.cpicfunds.com  其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及基金管束东说念主届时发 布的调治销售机构的干系公告。  基金管束东说念主可根据相关法律法例的要求，选拔其它妥当要求的机构代理销 售本基金或变更上述代销机构，并在基金管束东说念主网站公示。  （二）登记机构   称号：国联安基金管束有限公司  住所：中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路1318号9楼  办公地址：中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路1318号9楼  法定代表东说念主：于业明  计算东说念主：黄娜娜  电话：021-38992857  （三）出具法律主见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东说念主：韩炯  计算东说念主：陆奇  电话：021-31358666          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 传真：021-31358600 承办讼师：安冬、陆奇 （四）审计基金财产的管帐师事务所 称号：毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 履行事务合伙东说念主：邹俊 计算东说念主：王国蓓 电话：021-22122428 传真：021-62881889 承办注册管帐师：王国蓓、蔡晓晓             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                     六、基金的召募   本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同偏激他相关国法召募，并于 2023 年 12 月 11 日经中国证监会证监许可 20232786 号文准予注册召募。召募期为 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日。经普华永说念中天管帐师事务所验资，按照每份基金份额启动面值东说念主民币 购总户数为 3,981 户。          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              七、基金合同的收效   （一）基金合同的收效   根据相关国法，本基金满足《基金合同》收效条件，                         《基金合同》已于 2024 年 6 月 12 日收效。自基金合同收效日起，本基金管束东说念主谨慎入手管束本基金。   （二）基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产界限   《基金合同》收效后，通顺 20 个劳动日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在依期陈述中予 以清晰；通顺 60 个劳动日出现前述情形的，基金管束东说念主应当在 10 个劳动日 内向中国证监会陈述并建议贬责决策，如捏续运作、调治运作方式、与其他 基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有国法时，从其国法。         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)           八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管 理东说念主在招募说明书或其他干系公告中列明。基金管束东说念主可根据情况变更或增 减销售机构，并在基金管束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基 金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。   （二）申购和赎回的怒放日实时期   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购，在最短捏有期到期日起（含当日） 办理该等最短捏有期届满的基金份额赎回，具体办理时期为上海证券交游所、 深圳证券交游所的闲居交游日的交游时期，但基金管束东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的国法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时期变更 或其他特殊情况，基金管束东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的 调治，但应在实施日前依照《信息清晰办法》的相关国法在国法媒介上公告。   基金管束东说念主自基金合同收效之日起不突出 3 个月入手办理申购，具体业 务办理时期在申购入手公告中国法。   基金管束东说念主自基金合同收效之日起不突出 3 个月入手办理赎回，具体业 务办理时期在赎回入手公告中国法。每份基金份额的最短捏有期到期日起（含 当日），基金份额捏有东说念主可对该基金份额建议赎回及调治转出恳求。要是投资 东说念主屡次认购/申购/调治转入本基金，则其捏有的每一份基金份额的赎回/调治 转出怒放的时期可能不同。   在细目申购入手与赎回入手时期后，基金管束东说念主应在申购、赎回怒放日 前依照《信息清晰办法》的相关国法在国法媒介上公告申购与赎回的入手时 间。   基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申 购、赎回或者调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 回或调治恳求且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一开 放日该类基金份额申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行计较； 行轨则赎回； 保投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待。   基金管束东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金管 理东说念主必须在新国法入手实施前依照《信息清晰办法》的相关国法在国法媒介 上公告。   （四）申购与赎回的步履   投资东说念主必须根据销售机构国法的步履，在怒放日的具体业务办理时期内 建议申购或赎回的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购收效。   基金份额捏有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回 时，赎复活效。   投资东说念主赎回恳求收效后，基金管束东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回 款项。在发生多数赎回或基金合同载明的减慢支付赎回款项的情形时，款项 的支付办法参照基金合同相关条件处理。   基金管束东说念主应以交游时期扫尾前受理有用申购和赎回恳求确今日看成申 购或赎回恳求日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游 的有用性进行证明。T 日提交的有用恳求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 实时到销售网点柜台或以销售机构国法的其他方式查询恳求的证明情况。若 申购不得手，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购和赎回恳求的受理并不代表恳求一定得手，而仅代表销 售机构确乎吸收到恳求。申购和赎回恳求的证明以登记机构的证明结果为准。 对于恳求的证明情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权利。 行调治，并提前公告。   （五）申购和赎回的数目限制   通过基金管束东说念主网站或其他销售机构申购本基金 A 类/C 类基金份额的， 每个基金交游账户单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费），单笔追加申购最 低金额为 0.1 元（含申购费）。通过基金管束东说念主直销柜台申购本基金 A 类/C 类基金份额的，每个基金交游账户初次申购金额不得低于 1 万元（含申购费）， 已在基金管束东说念主直销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述初次申购最低 金额的限制，单笔追加申购最低金额为 10 元（含申购费）。在妥当法律法例 国法的前提下，各销售机构对申购名额及交游级差有其他国法的，需同期遵 循该销售机构的干系国法。   本基金单一投资者单日申购金额不突出 1000 万元（个东说念主投资者、公募资 产管束居品、职业年金计算、企业年金计算除外）。基金管束东说念主不错调治单一 投资者单日申购金额上限，具体国法请参见更新的招募说明书或干系公告。   投资者当期分派的基金收益，通过红利再投资方式转入捏有本基金基金 份额的，不受单笔最低申购金额的限制。   基金份额捏有东说念主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回恳求不得低于 1 份基金份额。投资东说念主全额赎回时不受上述限制。在妥当法律法例国法的前提 下，各销售机构对赎回份额限制有其他国法的，需同期遵照该销售机构的相 关国法。   每个劳动日基金份额捏有东说念主在销售机构单个基金交游账户保留的本基金 基金份额余额不及 0.01 份时，若当日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 调治转出等）被证明，则基金管束东说念主有权将基金份额捏有东说念主在该账户保留的 本基金基金份额余额一次性一说念赎回。 证监会另有国法的除外。 基金管束东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的 正当权益。基金管束东说念主基于投资运作与风险独揽的需要，可遴选上述措施对 基金界限赐与独揽。具体见基金管束东说念主干系公告。 回份额等数目限制。基金管束东说念主必须在调治实施前依照《信息清晰办法》的 相关国法在国法媒介上公告。   （六）申购用度和赎回用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购费 用。A 类基金份额申购用度由申购该类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财 产。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：      申购金额（M，含申购费）               申购费率              M＜100 万             0.40%              M≥500 万          每笔交游 1000 元   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有60天的最短捏有期限。 基金份额捏有东说念主在满足最短捏有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息清晰办法》的相关国法在规 定媒介上公告。 份额捏有东说念主利益无内容性不利影响的情形下，根据商场情况制定基金促销计 划，依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按干系监管             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 部门要求履行必要手续后，基金管束东说念主不错适当调低基金申购费率和基金赎 回费率。 机制，以确保基金估值的平允性。舞动订价机制适用的具体情形、处理原则 及操作表率遵照干系法律法例以及监管部门、自律国法的国法。    （七）申购份额与赎回金额的计较    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值    申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值    上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    例 1：某投资者别离投资 10,000 元和 1,000 万元申购本基金 A 类基金份 额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1200 元，则两笔申购中 投资者可得到的 A 类基金份额计较如下：    申购 1：申购金额 10,000 元，对应的申购费率为 0.40%。    净申购金额＝10,000/（1+0.40%）= 9,960.16（元）    申购用度＝10,000- 9,960.16= 39.84（元）    申购份额＝9,960.16/1.1200=8,893.00（份）    即投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为    申购 2：申购金额 1,000 万元，对应的申购用度为 1,000 元。              国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)    申购用度＝1,000.00（元）    净申购金额=10,000,000-1,000.00=9,999,000.00（元）    申购份额＝9,999,000.00/1.1200=8,927,678.57（份）    即投资者投资 1,000 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购用度为    例 2：某投资者投资 10,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为：    申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份    即投资者投资 10,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。    接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进 行计较。本基金赎回金额的计较公式为：    赎回总金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值    赎回用度＝赎回总金额×赎回费率    赎回金额＝赎回总金额－赎回用度    上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    例 3：某投资者在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，捏有期限一年，对 应的赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则投资者 可得到的赎回金额计较如下：    赎回总金额＝10,000×1.0800=10,800.00（元）    赎回用度＝0（元）    赎回金额＝10,800.00-0=10,800.00（元）    即投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，捏有期限一年，对应的赎 回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则其可得到的赎 回金额为 10,800.00 元。    T 日某类基金份额净值＝T 日闭市后的该类基金份额的基金资产净值/T          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 日该类基金份额的余额数目   本基金各样基金份额净值的计较，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额的 基金份额净值在今日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行 适当步履，不错适当延伸计较或公告。   由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将别离计较基 金份额净值。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管束东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 受投资东说念主的申购恳求。 日基金资产净值。 时。 例达到或者突出基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相逃匿前述 价钱且接纳估值时间仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主 协商证明后，基金管束东说念主暂停基金估值并遴选暂停接受基金申购恳求的措施。 可能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额捏有东说念主利益的 情形。 况导致基金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法闲居运行。   发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且基金管束东说念主决 定暂停接受投资东说念主的申购恳求时，基金管束东说念主应当根据相关国法在国法媒介         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 上刊登暂停申购公告。当发生上述第 5 项情形时，基金管束东说念主不错遴选比例 证明等方式对该投资东说念主的申购恳求进行限制，基金管束东说念主有权拒却该等一说念 或者部分申购恳求。要是投资东说念主的申购恳求被一说念或部分拒却的，被拒却的 申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管束东说念主应实时恢 复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减慢支付 赎回款项： 受投资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回款项。 日基金资产净值。 价钱且接纳估值时间仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主 协商证明后，基金管束东说念主暂停基金估值并遴选减慢支付赎回款项或暂停接受 基金赎回恳求的措施。   发生上述情形之一且基金管束东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时， 基金管束东说念主应在当日报中国证监会备案，已证明的赎回恳求，基金管束东说念主应 足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求 总量的比例分派给赎回恳求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的干系条件处理。基金份额捏有东说念主在恳求赎回时可事 先选拔将当日可能未获受理部分赐与根除。在暂停赎回的情况摒除时，基金 管束东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金调治中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调治中转入申 请份额总和后的余额)突出前一怒放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了 多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管束东说念主不错根据基金那时的资产组合气象 决定全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东说念主合计有才能支付投资东说念主的一说念赎回恳求时， 按闲居赎回步履履行。   （2）部分宽限赎回：当基金管束东说念主合计支付投资东说念主的赎回恳求有困难或 合计因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成 较大波动时，基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按 单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对 于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。 选拔宽限赎回的，将自动转入下一个怒放日不时赎回，直到一说念赎回为止； 选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被根除。宽限的赎回恳求 与下一怒放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一怒放日该类基金份额的 基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一说念赎回为止。如投资 东说念主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。   （3）本基金发生多数赎回时，对于在怒放日单个基金份额捏有东说念主突出上 一怒放日基金总份额 20%以上的赎回恳求，不错进行宽限办理。对于该基金份 额捏有东说念主未突出上述比例的部分，基金管束东说念主有权根据前段“（1）全额赎回” 或“（2）部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额捏有东说念主的赎回恳求一并 办理。   （4）暂停赎回：通顺 2 个怒放日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管 理东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；也曾接受的赎回恳求不错延 缓支付赎回款项，但不得突出 20 个劳动日，并应当在国法媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真或         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 者招募说明书国法的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额捏有东说念主，说明有 关处理方法，并在 2 日内在国法媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 媒介上刊登暂停公告。 定媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告，若在暂停公告中明确再行怒放申 购或赎回的时期，届时可不再另行发布再行怒放申购或赎回的公告。   （十二）基金调治   基金管束东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的国法决定开办本基金 与基金管束东说念主管束的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的转 换费，干系国法由基金管束东说念主届时根据干系法律法例及基金合同的国法制定 并公告，并提前文告基金托管东说念主与干系机构。   （十三）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等 情形而产生的非交游过户以及登记机构招供、妥当法律法例的其它非交游过 户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基 金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额捏有东说念主死亡，其捏有的基金份额由其正当的秉承东说念主继 承；捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金 会或社会团体；司法强制履行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额捏 有东说念主捏有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游 过户必须提供基金登记机构要求提供的干系尊府，对于妥当条件的非交游过 户恳求按基金登记机构的国法办理，并按基金登记机构国法的轨范收费。   （十四）基金的转托管   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金销售机构不错按照国法的轨范收取转托管费。   （十五）依期定额投资计算   基金管束东说念主不错为投资东说念主持理依期定额投资计算，具体国法由基金管束 东说念主另行国法。投资东说念主在办理依期定额投资计算时可自行约定每期扣款金额，        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 每期扣款金额必须不低于基金管束东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所规 定的依期定额投资计算最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构招供、妥当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  （十七）基金份额转让  在妥当法律法例国法且条件允许的情况下，基金管束东说念主不错根据干系业 务国法受理基金份额捏有东说念主通过中国证监会招供的交游场所或者交游方式进 行份额转让的恳求。具体由基金管束东说念主提前发布公告。  （十八）基金份额折算  在不违背法律法例且对基金份额捏有东说念主利益无内容不利影响的前提下， 基金管束东说念主不错根据商场情况对本基金进行基金份额折算，并在基金份额折 算前就折算决策、折算时期等内容进行公告。  （十九）基金管束东说念主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额捏 有东说念主内容利益的前提下，根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和 调治并提前公告。  （二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧 袋机制”部分的国法或干系公告。         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 九、基金的投资  （一）投资标的   在独揽风险与保捏资产流动性的基础上，力图深刻内杀青超越功绩相比 基准的投资薪金。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为具有精好意思流动性的金融器具，包括债券（含国 债，处所政府债券，央行单子，金融债，企业债，公司债，公斥地行的次级 债，可分离交游可转债的纯债部分，短期融资券（含超短期融资券），政府支 捏债券，政府支捏机构债券，中期单子等），资产支捏证券，债券回购，银行 入款（包括依期入款，公约入款，文告入款等），同行存单，现金等货币商场 器具，国债期货等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收 益类金融器具（但须妥当中国证监会的干系国法）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券（可分离交游可转债的纯 债部分除外），可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行 适当步履后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产 的 80%，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金 捏有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其 中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在 履行适当步履后，不错调治上述投资品种的投资比例。   （三）投资决策步履   国度相关法律、法例、规章和基金合同的相关国法。   宏不雅经济发展环境、证券商场走势。   本基金的投资决策机制为投资决策委员会诱导下的基金司理负责制。   投资决策委员会负责制定基金投资方面的举座策略和原则；刚硬基金资         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 产配置和调治计算；决定基金退却的投资事项等。  基金司理负责资产配置、行业配置和个股/个债配置、投资组合的构建和 日常管束。  （1）由基金司理对宏不雅经济和商场气象进行捕快，进行经济与政策议论；  （2）数目策略部运用风险监测模子以及各式风险监控方针，对商场预期 风险和投资组合风险进行风险测算；议论员对信用债的信用评级提供议论支 捏；逐日提供基金申购赎回的数据分析陈述，供基金司理决策参考；  （3）投资决策委员会进行资产配置政策的制定。投资决策委员会依期召 开会议，依据上述陈述对资产配置建议领导性主见；如遇紧要事项，投资决 策委员会实时召开临时会议作念出决策；  （4）阿谀投资委员会和风险管束部的建议，基金司理根据商场气象进行 投资组合决策联想；基金司理根据投资决策委员会的决议，参考上述陈述， 制定资产配置、类属配置和个债配置和调治计算，进行投资组合的构建和日 常管束；  （5）进行投资组合的敏锐性分析；  （6）对投资决策进行合规性搜检，重心搜检是否满足基金合同国法和各 项法律法例的国法；  （7）基金司理进行投资组合的实施，设定或者调治资产配置比例、单个 券种投资比例，交游指示传达到交游部；交游部依据基金司理的指示，制定 交游策略，通过交游系统履行投资组合的买卖。交游情况实时反馈到基金经 理；  （8）投资组合评价。风险管束部根据商场变化对投资组合的资产配置和 调治建议风险堤防建议；对投资组合进行评估，并对风险隐患建议预警；对 投资组合的履行过程进行实时风险监控等。基金司理依据基金申购和赎回的 情况独揽投资组合的流动性风险。  （四）投资策略  本基金根据对改日利率变动的计算，细目和调治基金投资组合的平均剩 余期限。在此基础上，概述洽商各样投资品种的流动性、收益性以及信用风 险气象，对各样投资品种进行定性分析和定量分析，细目和调治参与的投资            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 品种和各样投资品种的配置比例。   本基金通过对 GDP、物价、劳动以及海出门入等主要宏不雅经济时势、财政 与货币政策、金融监管政策、短期资金商场气象等引起利率变化的干系身分 进行深入的议论，分析国表里宏不雅经济运行走势，概述判断改日利率变动。   本基金将阿谀利率计算分析，动态调治基金组合平均剩余期限。计算利 率将参预下跌通说念时，适当延长投资品种的平均剩余期限；计算商场利率将 参预高潮通说念时，适当镌汰投资品种的平均剩余期限。在标的久期的履行过 程中，将极端着重对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管束，以使得 组合的各式风险在独揽范围之内。   类属配置指在各样短期金融器具如央行单子、国债、短期融资券、中期 单子及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各样别金融器具的流 动性、收益率水平、信用等第及信用利差等身分的议论判断，“从上至下” 在各样金融器具之间进行类属配置，挖掘不同类别金融器具的投资价值。   本基金将根据对商场资金面分析以及对申购赎回变化的动态计算，通过 回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调治并有用分派基金的现 金流，在充分保证本基金流动性的前提下力图获取较好收益。   根据宏不雅经济运行周期及行业发展气象，分析企业债券、公司债券等信 用债券刊行东说念主业务发展气象、商场竞争地位和管束水对等身分，重心分析企 业财务结构、计议效益等财务信息，提神分析企业改日的偿债才能，概述评 价债券刊行东说念主的信用风险。根据单个债券到期收益率相对于商场收益率弧线 的偏离进程，阿谀其信用等第、期限、流动性、票息率、选拔权条件、税赋 特色等身分，细目其相对投资价值，选拔具有相对价值且信用风险较低的企 业（公司）债券进行投资。   本基金主动投资信用债（含资产支捏证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 的，依照其主体评级；对于债项评级和主体评级均莫得的信用债的评级管束 由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商一致。其中评级为 AA+的信用债占信用债资产 比例不突出 50%，评级为 AAA 的信用债占信用债资产比例不低于 50%。基金捏 有信用债券期间，要是其评级下跌，不再妥当投资轨范，应在评级陈述发布 之日起 3 个月内调治至妥当约定；要是基金界限变动、变现信用债支付赎回 款项等使得投资比例不再妥当上述约定，应实时调治至妥当约定。    本基金参与国债期货交游将根据风险管束的原则，以套期保值为方针， 阿谀对宏不雅经济时势和政策趋势的判断、对债券商场定性和定量的分析，对 国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控。    改日，跟着证券商场投资器具的发展和丰富，基金可在履行适当步履后， 相应调治和更新干系投资策略。    （五）投资限制    基金的投资组合应遵照以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保捏 不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10%；    （4）本基金管束东说念主管束的一说念基金捏有一家公司刊行的证券，不突出该 证券的 10%；    （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支捏证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%；    （6）本基金捏有的一说念资产支捏证券，其市值不得突出基金资产净值的    （7）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)资产支捏证券的比例，不得超 过该资产支捏证券界限的 10%；    （8）本基金管束东说念主管束的一说念基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支 捏证券，不得突出其各样资产支捏证券悉数界限的 10%；            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得突出基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、基金界限变动等基金管束东说念主之外的身分致使基金 不妥当该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的 投资范围保捏一致；   （11）本基金资产总值不突出基金资产净值的 140%；   （12）本基金参与国债期货交游，应当顺从下列要求：在职何交游日日 终捏有的买入国债期货合约价值，不得突出基金资产净值的 15%；在职何交游 日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得突出基金捏有的债券总市值的 30%； 本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 出洋债期货合约价值，悉数（轧差计较）应当妥当基金合同对于债券投资比 例的相关约定；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得突出上一交游日基金资产净值的 30%；   （13）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限 制。   除上述（2）、         （9）、            （10）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主 合并、基金界限变动等基金管束东说念主之外的身分致使基金投资比例不妥当上述 国法投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会 国法的特殊情形除外。法律法例另有国法的，从其国法。   基金管束东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 妥当基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当妥当基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同 收效之日起入手。   法律法例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金管束 东说念主在履行适当步履后，本基金投资不再受干系限制或按调治后的国法履行。   为贵重基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （2）违背国法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有国法的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不正当的证券交游行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会国法退却的其他行径。   如法律、行政法例或监管部门取消上述退却性国法，则基金管束东说念主在履 行适当步履后，本基金不受上述国法的限制。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、 本质独揽东说念主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他紧要关联交游的，应当妥当基金的投资标的和投资策略， 遵照基金份额捏有东说念主利益优先原则，堤防利益突破，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照商场平允合理价钱履行。干系交游必须事前得到基金托管 东说念主的同意，并按法律法例赐与清晰。紧要关联交游应提交基金管束东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半 年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门变更上述国法的，如适用于本基金，基金管束东说念主在 履行适当步履后，则本基金按变更后的国法履行。   （六）功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债概述指数收益率╳80%+一年期依期入款 利率（税后）╳20%。   中债概述指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，以 2001 年 12 月 的样本具有普通的商场代表性，涵盖主要交游商场（银行间商场、交游所市 场等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（深刻、中期、短期等），能 够很好地反馈中国债券商场总体价钱水谦让变动趋势。一年期依期入款利率 （税后）是指中国东说念主民银行公布并履行的金融机构一年期东说念主民币入款基准利 率，其能反馈出本基金投资现金类资产以达到取得捏续稳妥收益的方针。基 于本基金的投资范围和投资比例限制，登第上述功绩相比基准好像忠实反馈          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 本基金的风险收益特征。   若改日法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场弥远接受的业 绩相比基准推出，或者商场发生变化导致本功绩相比基准不再适用或本功绩 相比基准罢手发布，本基金管束东说念主不错依据贵重投资者正当权益的原则，在 履行适当步履且与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案后，适当调治业 绩相比基准并实时公告。   （七）风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于 混杂型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的居品。   （八）基金管束东说念主代表基金应用债权东说念主权利的处理原则及方法 金份额捏有东说念主的利益； 三东说念主牟取任何不妥利益。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护 基金份额捏有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋 管帐师事务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处 置变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制” 部分的国法。  （十）基金投资组合陈述   本基金管束东说念主的董事会及董事保证所载尊府不存在空幻纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带责任。   本基金托管东说念主——招商银行股份有限公司根据本基金合同国法，复核本 招募说明书中的财务方针、净值表现和投资组合陈述等内容，保证复核内容 不存在空幻纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏。本投资组合陈述所载数据限制                  国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 序号                技俩              金额（元）           占基金总资产的比例（%）         其中：股票                                 -                   -         其中：债券                    435,893,907.08             93.83                 资产支捏证券                        -                   -         其中：买断式回购的买入返售金融资产                     -                   -         注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项可能存在尾差。         本陈述期末本基金未捏有股票。         本陈述期末本基金未捏有港股通股票。 明细         本陈述期末本基金未捏有股票。 序号             债券品种      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融债        30,836,598.36                    6.64                   国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)      注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项可能存在尾差。 明细                                                                    占基金资产净 序号    债券代码           债券称号           数目（张） 公允价值（元）                                                                    值比例（%） 证券投资明细      本陈述期末本基金未捏有资产支捏证券。 资明细      本陈述期末本基金未捏有贵金属。 明细      本陈述期末本基金未捏有权证。      本陈述期末本基金未捏有股指期货。      本陈述期末本基金未捏有股指期货，莫得干系投资政策。      本基金参与国债期货交游将根据风险管束的原则，以套期保值为方针， 阿谀对宏不雅经济时势和政策趋势的判断、对债券商场定性和定量的分析，对 国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控。      本陈述期末本基金未捏有国债期货。               国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)      本陈述期末本基金未捏有国债期货，莫得干系投资评价。 观望，或在陈述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，河钢集团有限公司在陈述编制 日前一年内曾受到河北证监局的处罚。甘肃省公路交通斥地集团有限公司在 陈述编制日前一年内曾受到卓尼县当然资源局的处罚。 本陈述期内，经查询上海证券交游所、深圳证券交游所等机构公开信息清晰 平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管 部门立案观望，或在本陈述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 本基金管束东说念主在严格顺从法律法例、本基金《基金合同》和公司管束轨制的 前提下履行了干系的投资决策步履，不存在损伤基金份额捏有东说念主利益的步履。      本基金本陈述期莫得投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金 合同国法的备选股票库情况。 序号          称号                金额（元）      本陈述期末本基金未捏有处于转股期的可调治债券。      本陈述期末本基金未捏有股票，不存在前十名股票流通受限情况。                 国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                         十、基金的功绩      基金管束东说念主依照恪尽责守、古道信用、严慎发愤的原则管束和运用基金  资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩不代表  改日表现。投资有风险，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募  说明书。      国联安双月享 60 天捏有债券 A              基金份额 同期功绩                净值增 功绩相比基 日历           净值增长 相比基准 ①-③            长率标 准收益率标 ②-④              率①   收益率③                准差② 准差④      国联安双月享 60 天捏有债券 C              基金份额 同期功绩                净值增 功绩相比基 日历           净值增长 相比基准 ①-③            长率标 准收益率标 ②-④              率①   收益率③                准差② 准差④         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)               十一、基金的财产  （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应 收的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证 券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以偏激他基 金财产账户相寂寥。   （四）基金财产的看守和刑事责任   本基金财产寂寥于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东说念主对基金托管账户中的资金进行看守。基金管束东说念主、基金托管东说念主、 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债 权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的国法刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。   基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章根除或者被照章宣告歇业 等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管束东说念主管束运作基金 财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管束东说念主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产 自己承担的债务，不得对基金财产强制履行。           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              十二、基金资产的估值  （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交游场所的交游日以及国度法律法 规国法需要对外清晰基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、国债期货、资产支捏证券和银行入款本息、同行存 单、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管束东说念主在细目干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企 业管帐准则》、监管部门相关国法。   一）对存在活跃商场且好像获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除管帐准则国法的例外情况外，应将该报价不加调治地应用 于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响 公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交游日的报价细目公允价值。有充 足字据标明估值日或最近交游日的报价弗成真确反馈公允价值的，应酬报价 进行调治，细目公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允 价值为基础，并在估值时间中洽商不同特征身分的影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等，要是该限制是针对资产捏有者的，那么在估值时间中不 应将该限制看成特征洽商。此外，基金管束东说念主不应试虑因其多量捏有干系资 产或欠债所产生的溢价或折价。   二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用况兼有足 够可利用数据和其他信息支捏的估值时间细目公允价值。接纳估值时间细目 公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得干系资产或欠债可 不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行调治并细目公允价值。   （四）估值方法        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  （1）交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或 证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收 盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因 素，调治最近交游市价，细目公允价钱；  （2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有国法的除外）选 取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；  （3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有国法的除外）登第 第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全 价；  （4）对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记 日至本质收款日历间登第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估 值全价或保举估值全价，同期应充分洽商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值 的影响。回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对 应的价钱进行估值； 情况下适用况兼有充足可利用数据和其他信息支捏的估值时间细目其公允价 值。 供的相应品种当日的估值全价。对银行间商场上含权的固定收益品种，登第 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至本质收款 日历间登第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或保举 估值全价，同期应充分洽商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。 估值。           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交游 日结算价估值。 基金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价 格估值。 以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率遵照干系法律法例以及 监管部门、自律国法的国法。 按国度最新国法估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 步履及干系法律法例的国法或者未能充分贵重基金份额捏有东说念主利益时，应立 即文告对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据相关法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管 理东说念主承担。本基金的基金管帐责任方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金 相关的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致 的主见，按照基金管束东说念主对基金净值的计较结果对外赐与公布。   （五）估值步履 以当日该类别基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位 四舍五入。基金管束东说念主不错补助大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。 国度法律法例另有国法的，从其国法。   基金管束东说念主每个估值日计较基金资产净值及各样基金份额的基金份额净 值，并按国法公告。 规或基金合同的国法暂停估值时除外。基金管束东说念主每个估值日对基金资产估 值后，将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主 复核无误后，由基金管束东说念主按国法对外公布。   （六）估值差错的处理           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   基金管束东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值差错时，视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或基金份额登 记机构、或销售机构、或投资东说念主自身的罪恶形成估值差错，导致其他当事东说念主 遭受损失的，罪恶的责任东说念主应当对由于该估值差错遭受损不当事东说念主（“受损 方”）的径直损失按下述“估值差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿责任。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、 数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值差错责任方应 实时调解各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错责任 方承担；由于估值差错责任方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主形成 损失的，由估值差错责任方对径直损失承担抵偿责任；若估值差错责任方已 经积极调解，况兼有协助义务确当事东说念主有充足的时期进行更正而未更正，则 其应当承担相应抵偿责任。估值差错责任方应酬更正的情况向相关当事东说念主进 行证明，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的责任方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合蜿蜒损失负 责，况兼仅对估值差错的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值差错责任方仍应酬估值差错负责。要是由于取得不妥得利确当事东说念主不 返还或不一说念返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估 值差错责任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得 不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；要是取得不妥得利确当事 东说念主也曾将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的抵偿 额加上也曾取得的不妥得利返还的总和突出其本质损失的差额部分支付给估 值差错责任方。   （4）估值差错调治接纳尽量规复至假定未发生估值差错的正确情形的方          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 式。   估值差错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值差错发 生的原因细目估值差错的责任方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错形成的损 失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的责任方进 行更正和抵偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金份额登记机构交游数据的， 由基金份额登记机构进行更正，并就估值差错的更正向相关当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值计较出现差错时，基金管束东说念主应当立即赐与纠正，通 报基金托管东说念主，并遴选合理的措施堤防损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额捏有东说念主形成损失需要进 行抵偿时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据本质情况界定两边承担的责任， 经证明后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐责任方由基金管束东说念主担任，与本基金相关的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分磋磨后，尚弗成达成一致时，按基金管束东说念主 的建议履行，由此给基金份额捏有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管束东说念主 负责赔付。   ②若基金管束东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证明后公告， 由此给基金份额捏有东说念主形成损失的，应根据法律法例的国法对投资者或基金 支付抵偿金，就本质向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管束东说念主与基金托 管东说念主按照罪恶进程各自承担相应的责任。   ③如基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，诚然屡次重 新计较和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 形，以基金管束东说念主的计较结果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成 的损失，由基金管束东说念主负责赔付。   ④由于基金管束东说念主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额 等）  ，进而导致基金份额净值计较差错而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的 损失，由基金管束东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有国法的，从其国法处理。要是 行业有通行作念法，在不抵牾法律法例且不损伤投资者利益的前提下，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则再行协商确 定处理原则。   （七）暂停估值的情形 停营业时； 时； 协商证明后，基金管束东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的证明   基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金管束东说念主负责计较， 基金托管东说念主负责进行复核。基金管束东说念主应于每个估值日交游扫尾后计较当日 的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主对净值计较结果复核证明后发送给基金管束东说念主，由基金管束东说念主对基金 净值按约定赐与公布。   （九）特殊情况的处理 时，所形成的舛错不看成基金资产估值差错处理。 发送的数据差错等原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主诚然也曾遴选必要、适当、 合理的措施进行搜检，但未能发现差错的，由此形成的基金资产估值差错， 基金管束东说念主和基金托管东说念主罢职抵偿责任，但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 极遴选必要的措施削弱或摒除由此形成的影响。  （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值 并清晰主袋账户的基金净值信息，暂停清晰侧袋账户各样基金份额净值。         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)            十三、基金的收益分派  （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除干系用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润 中已杀青收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 配比例等具体分成决策见基金管束东说念主届时发布的干系分成公告； 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投 资所形成的基金份额按原基金份额最短捏有期锁定；若投资者不选拔，本基 金默许的收益分派方式是现金分成； 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 售服务费，各基金份额类别对应的可供分派收益将有所不同。本基金并吞类 别的每一基金份额享有同瓜分派权；   在不违背法律法例且对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响的前提下， 基金管束东说念主履行适当步履并提前公告后，可对基金收益分派的相关业务国法 进行调治。法律法例或监管机构另有国法的，基金管束东说念主在履行适当步履后， 将对上述基金收益分派原则进行调治。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金 收益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的细目、公告与实施        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金收益分派决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息清晰办法》的相关国法在国法媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时， 基金份额登记机构可将基金份额捏有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金 份额。红利再投资的计较方法，依照《业务国法》履行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)             十四、基金的用度与税收  （一）基金用度的种类 证监会另有国法的除外）； 费； 其他用度。   （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管束费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方 式于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定 节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计 算方法如下：          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方 式于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休 日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.20%年费率计 提。销售服务费计较方法如下：   H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管 理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致 的方式于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇 法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法例及相 应公约国法，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产 中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 或基金财产的损失； 技俩。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得 收取管束费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的国法。  （五）基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法 规履行。基金财产投资的干系税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金管束东说念主或 者其他扣缴义务东说念主按照国度相关税收征收的国法代扣代缴。           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 的管帐年度按如下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一 个管帐年度清晰； 的管帐核算，按摄影关国法编制基金管帐报表； 对并以托管公约约定的方式证明。   （二）基金的年度审计 民共和国证券法》国法的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务 报表进行审计。 更换管帐师事务所需按照《信息清晰办法》的相关国法在国法媒介公告。         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)             十六、基金的信息清晰  （一）本基金的信息清晰应妥当《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息清晰办法》、 《流动性风险管束国法》、《基金合同》偏激他相关国法。干系法律法例对于 信息清晰的国法发生变化时，本基金从其最新国法。   （二）信息清晰义务东说念主   本基金信息清晰义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏 有东说念主大会的基金份额捏有东说念主等法律、行政法例和中国证监会国法的当然东说念主、 法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息清晰义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照 法律法例和中国证监会的国法清晰基金信息，并保证所清晰信息的真确性、 准确性、好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息清晰义务东说念主应当在中国证监会国法时期内，将应予清晰的基 金信息通过妥当中国证监会国法条件的世界性报刊（以下简称“国法报刊”） 及《信息清晰办法》国法的互联网网站（以下简称“国法网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者好像按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复 制公开清晰的信息尊府。   （三）本基金信息清晰义务东说念主承诺公开清晰的基金信息，不得有下列行 为： 字；   （四）本基金公开清晰的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的， 基金信息清晰义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以汉文文本为准。   本基金公开清晰的信息接纳阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东说念主        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 民币元。  （五）公开清晰的基金信息  公开清晰的基金信息包括：  一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品尊府纲要 确基金份额捏有东说念主大会召开的国法及具体步履，说明基金居品的脾气等触及 基金投资者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信 息清晰及基金份额捏有东说念主服务等内容。                 《基金合同》收效后，基金招募说明书 的信息发生紧要变更的，基金管束东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募说 明书并登载在国法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束 东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募说明 书。 运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 简明的基金纲要信息。          《基金合同》收效后，基金居品尊府纲要的信息发生重 大变更的，基金管束东说念主应当在三个劳动日内，更新基金居品尊府纲要，并登 载在国法网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府纲要其他信息 发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管束东说念主 不再更新基金居品尊府纲要。  基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管束东说念主在基金份额发售的 3 日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公 告登载在国法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品资 料纲要、    《基金合同》和基金托管公约登载在国法网站上，并将基金居品尊府 纲要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合 同》  、基金托管公约登载在国法网站上。  二）基金份额发售公告  基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 在清晰招募说明书确当日登载于国法媒介上。   三）《基金合同》收效公告   基金管束东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在国法媒介上登载 《基金合同》收效公告。   四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束 东说念主应当至少每周在国法网站清晰一次各样基金份额的基金份额净值和基金份 额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个开 放日的次日，通过国法网站、基金销售机构网站或者营业网点清晰怒放日的 各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在国法网站披 露半年度和年度终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。   五）基金份额申购、赎回价钱   基金管束东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息清晰文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者好像 在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   六）基金依期陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述   基金管束东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈述， 将年度陈述登载在国法网站上，并将年度陈述指示性公告登载在国法报刊上。 基金年度陈述中的财务管帐陈述应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》规 定的管帐师事务所审计。   基金管束东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈述， 将中期陈述登载在国法网站上，并将中期陈述指示性公告登载在国法报刊上。   基金管束东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度报 告，将季度陈述登载在国法网站上，并将季度陈述指示性公告登载在国法报 刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度陈述、 中期陈述或者年度陈述。           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   如陈述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或突出基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在依期陈述“影响投 资者决策的其他清贫信息”项下清晰该投资者的类别、陈述期末捏有份额及 占比、陈述期内捏有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的 特殊情形除外。   本基金捏续运作过程中，基金管束东说念主应当在基金年度陈述和中期陈述中 清晰基金组结伙产情况偏激流动性风险分析等。   七）临时陈述   本基金发生紧要事件，相关信息清晰义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈述 书，并登载在国法报刊和国法网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价 格产生紧要影响的下列事件： 事务所； 等事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等 事项； 制东说念主变更； 门负责东说念主发生变动； 东说念主、基金托管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动突出 百分之三十；          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 受到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因 基金托管业务干系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 东、本质独揽东说念主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承 销的证券，或者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有国法的除外； 计提方式和费率发生变更； 项时； 的价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会国法的其他事项。   八）清晰公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在商场文静传 的音书可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损 害基金份额捏有东说念主权益的，干系信息清晰义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进 行公开清晰。   九）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与 公告。   十）算帐陈述   基金合同隔断的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 产进行算帐并作出算帐陈述。基金财产算帐小组应当将算帐陈述登载在国法 网站上，并将算帐陈述指示性公告登载在国法报刊上。   十一）投资资产支捏证券的信息清晰   本基金投资资产支捏证券的，基金管束东说念主应在基金年度陈述及中期陈述 中清晰其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例 和陈述期内系数的资产支捏证券明细。基金管束东说念主应在基金季度陈述中清晰 其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和陈述 期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明细。   十二）参与国债期货交游的信息清晰   本基金参与国债期货交游的，基金管束东说念主应在季度陈述、中期陈述、年 度陈述等依期陈述和招募说明书（更新）等文献中清晰国债期货交游情况， 包括交游政策、捏仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货交 易对基金总体风险的影响以及是否妥当既定的交游政策和交游标的。   十三）实施侧袋机制期间的信息清晰   本基金实施侧袋机制的，干系信息清晰义务东说念主应当根据法律法例、基金 合同和招募说明书的国法进行信息清晰，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的国法。   十四）中国证监会国法的其他信息。   （六）信息清晰事务管束   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息清晰管束轨制，指定有意部 门及高档管束东说念主员负责管束信息清晰事务。   基金信息清晰义务东说念主公开清晰基金信息，应当妥当中国证监会干系基金 信息清晰内容与式样准则等法律法例的国法。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的国法和《基金合同》 的约定，对基金管束东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、 各样基金份额的基金份额申购赎回价钱、基金依期陈述、更新的招募说明书、 基金居品尊府纲要、基金算帐陈述等公开清晰的干系基金信息进行复核、审 查，并向基金管束东说念主进行书面或电子证明。   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在国法报刊中选拔一家报刊清晰本基金信 息。基金管束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子清晰网站报送拟披            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 露的基金信息，并保证干系报送信息的真确、准确、好意思满、实时。   基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在国法媒介上清晰信息外，还不错根据 需要在其他环球媒介清晰信息，然而其他环球媒介不得早于国法媒介清晰信 息，况兼在不同媒介上清晰并吞信息的内容应当一致。   为基金信息清晰义务东说念主公开清晰的基金信息出具审计陈述、法律主见书 的专科机构，应当制作劳动底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》终 止后 10 年。   （七）信息清晰文献的存放与查阅   照章必须清晰的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法 律法例国法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息清晰的情形 营业时；           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护 基金份额捏有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋 管帐师事务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管束东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个劳动日 内遴聘妥当《中华东说念主民共和国证券法》国法的管帐师事务所进行审计并清晰 专项审计主见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，证明相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册和份额；当日收到的申购申 请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办 理主袋账户的赎回恳求并支付赎回款项。 调治；同期，基金管束东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份 额的赎回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规 定适用于主袋账户份额。多数赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回申 请突出前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比 例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主 袋账户。基金管束东说念主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需洽商主袋 账户资产。   基金管束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户 投资组合的调治，因资产流动性受限等中国证监会国法的情形除外。   基金管束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资 操作。            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管束东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进 行估值并清晰主袋账户的基金净值信息，暂停清晰侧袋账户各样份额净值。 侧袋账户的管帐核算应妥当《企业管帐准则》的干系要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 金资产净值看成基数计提。 现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交游等方式规复流动性后，基金管束 东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产赐与处置变现 等方式，实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否一说念完成变现，基金管束东说念主 齐应当实时向侧袋账户一说念份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋 账户资产无法一次性完成处置变现，基金管束东说念主在每次处置变现后均应按照 干系法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一说念完成变现并隔断侧袋机制后，基金管束东说念主应实时遴聘 妥当《中华东说念主民共和国证券法》国法的管帐师事务所进行审计并清晰专项审 计主见。   （七）侧袋机制的信息清晰   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投 资者利益产生紧要影响的事项后基金管束东说念主应实时发布临时公告。   基金管束东说念主应按照招募说明书“基金的信息清晰”部分国法的基金净值 信息清晰方式和频率清晰主袋账户份额的各样基金份额净值和基金份额累计 净值。实施侧袋机制期间本基金暂停清晰侧袋账户各样份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管束东说念主应当在基金依期陈述中清晰陈述期内侧        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 袋账户干系信息，基金依期陈述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。管帐师事务所对基金年度陈述进行审计时，应酬陈述期内基金侧袋机制 运行干系的管帐核算和年度陈述清晰等发表审计主见。            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                  十八、风险揭示  （一）商场风险   本基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济身分、政事因 素、投资心情和交游轨制等各式身分的影响而产生波动，使基金运作念客不雅上 面对一定的商场风险。主要包括：   因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生 变化，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基 金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利正大接影 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券， 其收益水平可能会受到利率变化的影响。   基金投资的方针是基金资产的保值升值，要是发生通货蔓延，基金投资 于证券所取得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动相关的风险，单一的 久期方针并弗成充分反馈这一风险的存在。   再投资风险反馈了利率下跌对固定收益证券利息收入再投资收益的影响， 这与利率高潮所带来的利率风险互为消长。具体为当利率下跌时，基金从投 资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比之前较少的收益 率。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支捏证券、短期融资券等信用证券刊行主体 信用气象恶化，到期弗成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 证券交游敌手因误期而产生的证券交割风险。  （三）管束风险  基金管束东说念主的专科技能、议论才能及投资管束水平径直影响到其对信息 的占有、分析和对经济时势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收 益水平。同期，基金管束东说念主的投资管束轨制、风险管束和里面独揽轨制是否 健全，能否有用堤防说念德风险和其他合规性风险，以及基金管束东说念主的职业说念 德水对等，也会对基金的风险收益水平形成影响。  （四）流动性风险  流动性风险是指基金管束东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投 资者赎回款项的风险。  投资东说念主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”部分。  本基金的投资商场主要为证券交游所、世界银行间债券商场等流动性较 好的表率型交游场所，主要投资对象为具有精好意思流动性的金融器具，同期本 基金基于散播投资的原则在行业和个券方面未有高齐集度的特征，概述评估 在闲居商场环境下本基金的流动性风险适中。  基金出现多数赎回情形下，基金管束东说念主不错根据基金那时的资产组合状 况或多数赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金 单个基金份额捏有东说念主在单个怒放日恳求赎回基金份额突出基金总份额一定比 例以上的，基金管束东说念主有权对其遴选宽限办理赎回恳求的措施。  在商场大幅波动、流动性缺少等顶点情况下发生无法应酬投资者多数赎 回的情形时，基金管束东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法 规及基金合同的国法，概述运用各样流动性风险管束器具，对赎回恳求等进 行限度调治，看成特定情形下基金管束东说念主流动性风险管束的辅助措施，包括 但不限于：  （1）宽限办理多数赎回恳求  投资东说念主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十）         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 多数赎回的情形及处理方式”的干系内容。   在此情形下，本基金可能无法实时满足系数投资东说念主的赎回恳求，投资东说念主 收到赎回款项的时期也可能晚于预期。   （2）暂停接受赎回恳求   投资东说念主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（九） 暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”的干系内容。   在此情形下，投资东说念主的部分或一说念赎回恳求可能被拒却，同期投资东说念主完 成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。   （3）减慢支付赎回款项   投资东说念主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十） 多数赎回的情形及处理方式” 的干系内容。   在此情形下，投资东说念主收到赎回款项的时期将可能比一般闲居情形下有所 延伸。   （4）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见本招募说明书“十一、基金资产的估值”中“（七） 暂停估值的情形”的干系内容。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求可能 被宽限办理或被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。   （5）舞动订价   当发生大额申购或赎回的情形时，基金管束东说念主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性。若本基金使用舞动订价机制，投资者申购基金获 得的申购份额及赎回基金取得的赎回金额均可能受到不利影响。   （6）实施侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险管束器具，是将特定资产分离至有意的侧袋 账户进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，目 的在于有用隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手 清晰基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额闲居开 放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同 时捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定 资产的变当前期具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况兼有可能大         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此面对损 失。   实施侧袋机制期间，因本基金不清晰侧袋账户份额的净值，即便基金管 理东说念主在基金依期陈述中清晰陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不看成特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终 变现价钱，基金管束东说念主不承担任何保证和承诺的责任。   基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策, 因此实施侧袋 机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东说念主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时 仅需洽商主袋账户资产，基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准，因此本 基金清晰的功绩方针弗成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   对于各样流动性风险管束器具的使用，基金管束东说念主将依照严格审批、审 慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批程 序并与基金托管东说念主协商一致。在本质运用各样流动性风险管束器具时，投资 者的赎回恳求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管束东说念主将严格依照 法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （五）操派头险   在基金的运作过程中，可能因里面独揽存在颓势或者东说念主为身分形成操作 空幻或违背操作规程等引致的风险，或者时间系统的故障差错而影响交游的 闲居进行甚而导致基金份额捏有东说念主利益受到影响。这种风险可能来自基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构、销售机构、证券交游所偏激登记结 算机构等。   （六）合规性风险   合规风险指基金管束或运作过程中，违背国度法律、法例的国法，或者 违背《基金合同》相关国法的风险。   （七）本基金专有的风险   本基金投资资产支捏证券的风险包括：（1）与基础资产干系的风险，主 要包括特定原始权益东说念主歇业风险、现金流计算风险等与基础资产干系的风险； （2）与资产支捏证券干系的风险，主要包括资产支捏证券信用增级措施干系         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 风险、资产支捏证券的利率风险、资产支捏证券的流动性风险、评级风险等 与资产支捏证券干系的风险；             （3）其他风险，主要包括政策风险、税收风险、 发生不可抗力事件的风险、时间风险和操派头险。   本基金参与国债期货交游，若参与国债期货交游可能面对商场风险、基 差风险、流动性风险。商场风险是因期货商场价钱波动使所捏有的期货合约 价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的专有风险之一，是指由于期货 与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效率，使之发生有时损益的风 险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以 所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险经常是由商场费劲广度或深 度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所 捏有的头寸面对被强制平仓的风险。 份额最短捏有期限为60天，在最短捏有期限内该份基金份额不可赎回或调治 转出。因此基金份额捏有东说念主面对在最短捏有期限内弗成赎回基金份额的风险。   （八）其他风险 内控轨制等方面不完善而产生的风险； 导致本基金资产损失；        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              十九、基金隔断与算帐  （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法 规国法和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金 管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在国法媒介公告。  （二）《基金合同》的隔断事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 新基金托管东说念主连系的；  （三）基金财产的算帐 日内成立算帐小组，基金管束东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 托管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》国法的注册管帐师、讼师以及中国 证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组统一接受基金 财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；  （3）对基金财产进行估值和变现；          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （4）制作算帐陈述；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清 算陈述出具法律主见书；   （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而弗成实时变现的，算帐期限可相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的一说念剩余资产扣除 基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏 有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈述经妥当《中 华东说念主民共和国证券法》国法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈述报 中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将算帐陈述登载在国法网站上，并将算帐陈述指示性公告登载在 国法报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存时期不低于法律 法例国法的最低期限。        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)            二十、基金合同的内容摘记  （一）基金份额捏有东说念主、基金管束东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  一）基金份额捏有东说念主的权利与义务  基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和 接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份 额捏有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基 金份额捏有东说念主看成《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或 署名为必要条件。  并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。           《运作办法》偏激他相关国法，基金份额捏有东说念主的权 利包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者恳求赎回其捏有的基金份额；  （4）按照国法要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大 会；  （5）出席或者托付代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大 会审议事项应用表决权；  （6）查阅或者复制公开清晰的基金信息尊府；  （7）监督基金管束东说念主的投资运作；  （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履 照章拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。           《运作办法》偏激他相关国法，基金份额捏有东说念主的义 务包括但不限于：  （1）谨慎阅读并顺从《基金合同》、《招募说明书》等信息清晰文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投 资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）形状基金信息清晰，实时应用权利和履行义务；          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所国法的用度；  （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》隔断 的有限责任；  （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；  （7）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的不妥得利；  （9）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。  二）基金管束东说念主的权利与义务           《运作办法》偏激他相关国法，基金管束东说念主的权利包 括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寥运 用并管束基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例国法或中国证监会 批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照国法召集基金份额捏有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及相关法律国法监督基金托管东说念主，如合计基金托 管东说念主违背了《基金合同》及国度相关法律国法，应申诉中国证监会和其他监 管部门，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和 处理；  （9）担任或奉求其他妥当条件的机构担任基金份额登记机构办理基金登 记业务并取得《基金合同》国法的用度；  （10）依据《基金合同》及相关法律国法决定基金收益的分派决策；  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；  （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用干系权利，为基金 的利益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （14）以基金管束东说念主的样式，代表基金份额捏有东说念主的利益应用诉讼权利 或者实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其 他为基金提供服务的外部机构；   （16）在妥当相关法律、法例的前提下，制订和调治相关基金认购、申 购、赎回、调治、非交游过户和转托管等业务国法；   （17）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏激他相关国法，基金管束东说念主的义务包 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以古道信用、严慎发愤的原则管束和 运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科 化的计议方式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产彼此寂寥；对所管束的不同基金 别离管束，别离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关国法外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱 的方法妥当《基金合同》等法律文献的国法，按相关国法计较并公告基金净 值信息，细目各样基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；   （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他相关国法，履行信息披 露及陈述义务；   （12）保守基金交易奥妙，不泄露基金投资计算、投资意向等。除《基 金法》、《基金合同》偏激他相关国法另有国法外，在基金信息公开清晰前应         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 予心事，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额 捏有东说念主分派基金收益；   （14）按国法受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关国法召集基金份额捏有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按国法保存基金财产管束业务行径的管帐账册、报表、记录和其 他干系尊府不低于法律法例国法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在国法时期发出， 况兼保证投资者好像按照《基金合同》国法的时期和方式，随时查阅到与基 金相关的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估 价、变现和分派；   （19）面对遣散、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证 监会并文告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东说念主 正当权益时，应当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》国法履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份 额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管束东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理有 关基金事务的步履承担责任；   （23）以基金管束东说念主样式，代表基金份额捏有东说念主利益应用诉讼权利或实 施其他法律步履；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，                         《基金合同》弗成收效， 基金管束东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息 在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  三）基金托管东说念主的权利与义务           《运作办法》偏激他相关国法，基金托管东说念主的权利包 括但不限于：  （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的国法安 全看守基金财产；  （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例国法或监管部门 批准的其他用度；  （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损 失的情形，应申诉中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据干系商场国法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账 户，为基金办理证券、期货交游资金算帐；  （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；  （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；  （7）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。           《运作办法》偏激他相关国法，基金托管东说念主的义务包 括但不限于：  （1）以古道信用、发愤尽责的原则捏有并安全看守基金财产；  （2）补助有意的基金托管部门，具有妥当要求的营业场所，配备充足的、 及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；  （3）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不 同的基金财产彼此寂寥；对所托管的不同的基金别离树立账户，寂寥核算， 分账管束，保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面彼此 寂寥；  （4）除依据《基金法》、             《基金合同》偏激他相关国法外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；  （5）看守由基金管束东说念主代表基金顽强的与基金相关的紧要合同及相关凭 证；  （6）按国法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 《基金合同》及《托管公约》的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办 理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥妙，除《基金法》、                     《基金合同》偏激他相关国法另 有国法外，在基金信息公开清晰前赐与心事，不得向他东说念主泄露，但因监管机 构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务 需要而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管束东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息清晰事项；   （10）对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具主见， 说明基金管束东说念主在各清贫方面的运作是否严格按照《基金合同》的国法进行； 要是基金管束东说念主有未履行《基金合同》国法的步履，还应当说明基金托管东说念主 是否遴选了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系尊府不低 于法律法例国法的最低期限；   （12）从基金管束东说念主或其奉求的登记机构处吸收并保存基金份额捏有东说念主 名册；   （13）按国法制作干系账册并与基金管束东说念主查对；   （14）依据基金管束东说念主的指示或相关国法向基金份额捏有东说念主支付基金收 益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关国法，召集基金份额捏 有东说念主大会或配合基金管束东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的国法监督基金管束东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变 现和分派；   （18）面对遣散、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证 监会和银行业监督管束机构，并文告基金管束东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担抵偿责任，其 抵偿责任不因其退任而罢职；   （20）按国法监督基金管束东说念主按法律法例和《基金合同》国法履行我方        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 的义务，基金管束东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份 额捏有东说念主利益向基金管束东说念主追偿；  （21）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的步履和国法  基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授 权代表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每 一基金份额领有对等的投票权。  本基金基金份额捏有东说念主大会未设日常机构。  一）召开事由  （1）隔断《基金合同》；  （2）更换基金管束东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调治基金运作方式；  （5）提高基金管束东说念主、基金托管东说念主的报酬轨范或销售服务费，但法律法 规或中国证监会要求提高该等报酬轨范或提高销售服务费的除外；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资标的、范围或策略；  （9）变更基金份额捏有东说念主大会步履；  （10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；  （11）单独或悉数捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额捏有东说念主（以基金管束东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事 项书面要求召开基金份额捏有东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；  （13）法律法例、          《基金合同》或中国证监会国法的其他应当召开基金份 额捏有东说念主大会的事项。 益无内容性不利影响的前提下，以下情况可由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 后修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率或调治收费方式；调低基金管束费、基金托 管费、销售服务费和其他应由基金承担的用度；   （3）调治基金份额类别的树立、罢手现存基金份额类别的销售或对基金 份额分类办法及国法进行调治；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响或 修改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （6）按照法律法例和《基金合同》国法不需召开基金份额捏有东说念主大会的 除外的其他情形。   二）会议召集东说念主及召集方式 基金管束东说念主召集。 东说念主建议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面文告基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开 的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。 要求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管束东说念主建议书面提议。基金管束 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告建议提议的 基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额捏有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面文告建议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托管东说念主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管束东说念主，基金管束东说念主          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 应当配合。 召开基金份额捏有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或 悉数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至 少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有 东说念主大会的，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得清贫、打扰。 权益登记日。   三）召开基金份额捏有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 介公告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求说明注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和 代理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常联想算东说念主姓名及计算电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 知中说明本次基金份额捏有东说念主大会所遴选的具体通信方式、奉求的公证机关 偏激计算方式和计算东说念主、书面表决主见寄交的截止时期和收取方式。 表决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金 管束东说念主到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主， 则应另行书面文告基金管束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主见的计票进 行监督。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的， 不影响表决主见的计票效劳。   四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。基金管 理东说念主、基金托管东说念主须为基金份额捏有东说念主应用投票权提供便利。 派代表出席，现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金 份额捏有东说念主大会，基金管束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效 力。现场开会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求 东说念主捏有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求说明注解妥当法律法例、                                《基 金合同》和会议文告的国法，况兼捏有基金份额的凭证与基金管束东说念主捏有的 登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证线路， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开 时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大 会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金 份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面式样或基金合同约定的其他方式在表决截止日已往投递至召集东说念主指定的地 址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个劳动日内 通顺公布干系指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管束东说念主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东说念主 在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的 监督下按照会议文告国法的方式收取基金份额捏有东说念主的书面表决主见；基金 托管东说念主或基金管束东说念主经文告不参加收取书面表决主见的，不影响表决效劳；   （3）本东说念主径直出具书面主见或授权他东说念主代表出具书面主见的，基金份额 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 分之一）；若本东说念主径直出具书面主见或授权他东说念主代表出具书面主见基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主可 以在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原 定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具书面意 见或授权他东说念主代表出具书面主见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面主见的基金份额捏有东说念主或受托代表 他东说念主出具书面主见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书 面主见的代理东说念主出具的奉求东说念主捏有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权 奉求说明注解妥当法律法例、           《基金合同》和会议文告的国法，并与基金份额登记 机构记录相符。 或者以现场方式与非现场方式相阿谀的方式召开基金份额捏有东说念主大会，会议 步履比照现场开会和通信方式开会的步履进行，具体方式由会议召集东说念主细目 并在会议文告中列明。 收集、电话、短信或其他方式进行表决，也不错接纳纸质、收集、电话、短 信或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，具体方式由会议召集东说念主细目并 在会议文告中列明。   五）议事内容与步履   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的重 大修改、决定隔断《基金合同》、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他 基金合并、法律法例及《基金合同》国法的其他事项以及会议召集东说念主合计需 提交基金份额捏有东说念主大会磋磨的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的文告后，对原有提案的修 改应当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   在现场开会的方式下，最初由大会主捏东说念主按照下列第七）条国法步履确 定和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成 大会决议。大会主捏东说念主为基金管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授 权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏； 要是基金管束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席 大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一） 选举产生别称基金份额捏有东说念主看成该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金 管束东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额 捏有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员 姓名（或单元称号）、身份说明注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、 奉求东说念主姓名（或单元称号）和计算方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表 决截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念有用表决， 在公证机关监督下形成决议。   六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和极端决议： 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所国法 的须以极端决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 捏表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调治基金运作方式、 更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并 以极端决议通过方为有用。   基金份额捏有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字传闻明注解，不然 提交妥当会议文告中国法的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资 者，样式妥当会议文告国法的书面表决主见视为有用表决，表决主见暧昧不            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面主见的基金份额捏有东说念主 所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分 开审议、逐项表决。   七）计票   （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主 捏东说念主应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两 名基金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如 大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会诚然由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集， 然而基金管束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主 应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏 有东说念主代表担任监票东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票 的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主 就地公布计票结果。   （3）要是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有 怀疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应 当进行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主捏东说念主应当就地 公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出 席大会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在 基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的 监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管束东说念主或基金 托管东说念主拒派代表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八）收效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证 监会备案。            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在国法媒介上公告。要是 接纳通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当履行收效的基金份额捏 有东说念主大会的决议。收效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、 基金管束东说念主、基金托管东说念主均有按捺力。   九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏 有东说念主和侧袋份额捏有东说念主别离捏有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例， 但若干系基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主 袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 关基金份额 10%以上（含 10%）； 登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 额捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一 （含二分之一）； 小于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏 有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金 份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的捏 有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 上（含 50%）选举产生别称基金份额捏有东说念主看成该次基金份额捏有东说念主大会的主 捏东说念主； 分之一以上（含二分之一）通过；        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 三分之二以上（含三分之二）通过。  并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。  十）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步履、 表决条件等国法，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致 干系内容被取消或变更的，基金管束东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进 行修改和调治，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。  （三）基金合同变更和隔断的事由、步履  一）《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律 法例国法和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基 金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 行，自决议收效后两日内在国法媒介公告。  二）《基金合同》的隔断事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 新基金托管东说念主连系的；  三）基金财产的算帐 日内成立算帐小组，基金管束东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 托管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》国法的注册管帐师、讼师以及中国 证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组统一接受基金 财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈述；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清 算陈述出具法律主见书；   （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而弗成实时变现的，算帐期限可相应顺延。   四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的一说念剩余资产扣除 基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏 有的基金份额比例进行分派。   六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈述经妥当《中 华东说念主民共和国证券法》国法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈述报 中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将算帐陈述登载在国法网站上，并将算帐陈述指示性公告登载在 国法报刊上。   七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存时期不低于法律 法例国法的最低期限。   （四）争议贬责方式        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  各方当事东说念主同意，因本基金合同而产生的或与本基金合同相关的一切争 议，应通过友好协商或者联合贬责。基金合同当事东说念主不肯通过协商、联合解 决或者协商、联合不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交深圳海外仲裁 院，根据该会那时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在深圳市，仲裁裁 决是结尾的，并对干系各方当事东说念主均有按捺力。除非仲裁裁决另有决定，仲 裁用度、讼师费由败诉方承担。  争议处理期间，基金管束东说念主和基金托管东说念主应遵守各自职责，不时忠实、 发愤、尽责地履行《基金合同》国法的义务，贵重基金份额捏有东说念主的正当权 益。  本基金合同受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之方针，在此不包括 香港、澳门极端行政区和台湾地区法律）统带。  （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售 机构的办公场所和营业场所查阅。           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)           二十一、基金托管公约的内容摘记  （一）基金托管公约当事东说念主  一）基金管束东说念主（也可称资产管束东说念主）  称号：国联安基金管束有限公司  住所：中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  办公地址：中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  邮政编码：200121  法定代表东说念主：于业明  成立时期：2003 年 4 月 3 日  批准补助机关：中国证券监督管束委员会  批准补助文号：中国证监会证监基金字200342 号  组织式样：有限责任公司（中外结伙）  注册成本：1.5 亿元东说念主民币  存续期间：五十年或鼓动一致同意延长的其他期限  计议范围：基金管束业务；发起补助基金及中国相关政府机构批准及同 意的其他业务。  二）基金托管东说念主（也可称资产托管东说念主）  称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)  住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦  办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦  邮政编码：518040  法定代表东说念主：缪建民  成立时期：1987 年 4 月 8 日  基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号  组织式样：股份有限公司  注册成本：东说念主民币 252.20 亿元  存续期间：捏续计议  （二）基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查  一）基金托管东说念主根据相关法律法例的国法以及《基金合同》的约定，对            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交游等进行监督。   本基金的投资范围主要为具有精好意思流动性的金融器具，包括债券(含国债， 处所政府债券，央行单子，金融债，企业债，公司债，公斥地行的次级债， 可分离交游可转债的纯债部分，短期融资券(含超短期融资券)，政府支捏债 券，政府支捏机构债券，中期单子等)，资产支捏证券，债券回购，银行入款 (包括依期入款，公约入款，文告入款等)，同行存单，现金等货币商场器具， 国债期货等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金 融器具(但须妥当中国证监会的干系国法)。   本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券(可分离交游可转债的纯债 部分除外)，可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行 适当步履后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产 的 80%，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金 捏有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其 中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在 履行适当步履后，不错调治上述投资品种的投资比例。基金的投资组合应遵 循以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保捏 不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10%；   （4）本基金管束东说念主管束的一说念基金捏有一家公司刊行的证券，不突出该 证券的 10%；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支捏证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%；          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)    （6）本基金捏有的一说念资产支捏证券，其市值不得突出基金资产净值的    （7）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)资产支捏证券的比例，不得超 过该资产支捏证券界限的 10%；    （8）本基金管束东说念主管束的一说念基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支 捏证券，不得突出其各样资产支捏证券悉数界限的 10%；    （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得突出基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、基金界限变动等基金管束东说念主之外的身分致使基金 不妥当该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的 投资范围保捏一致；    （11）本基金资产总值不突出基金资产净值的 140%；    （12）本基金参与国债期货交游，应当顺从下列要求：在职何交游日日 终捏有的买入国债期货合约价值，不得突出基金资产净值的 15%；在职何交游 日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得突出基金捏有的债券总市值的 30%； 本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 出洋债期货合约价值，悉数（轧差计较）应当妥当基金合同对于债券投资比 例的相关约定；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得突出上一交游日基金资产净值的 30%；    （13）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限 制。    法律法例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金管束 东说念主在履行适当步履后，本基金投资不再受干系限制或按调治后的国法履行。    （1）承销证券；    （2）违背国法向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽责任的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有国法的除外；    （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不正当的证券交游行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会国法退却的其他行径。 本质独揽东说念主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他紧要关联交游的，应当妥当基金的投资标的和投资策略， 遵照基金份额捏有东说念主利益优先原则，堤防利益突破，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照商场平允合理价钱履行。干系交游必须事前得到基金托管 东说念主的同意，并按法律法例赐与清晰。紧要关联交游应提交基金管束东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半 年对关联交游事项进行审查。   根据法律法例相关基金从事的关联交游的国法，基金管束东说念主和基金托管 东说念主应事前彼此提供与本机构有控股关系的鼓动、本质独揽东说念主或者与本机构有 其他紧要锋利关系的公司名单，并确保所提供的关联交游名单的真确性、完 整性、全面性。以上名单发生变化的，应实时赐与更新并文告对方。 例妥当基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略 应当妥当基金合同的约定。   基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起入手。除 前述投资限制中第（2）、            （9）、               （10）项情形之外，因证券/期货商场波动、证 券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金管束东说念主之外的身分致使基金投资比例不 妥当上述国法投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个交游日内进行调治，但中 国证监会国法的特殊情形除外。法律法例另有国法的，从其国法。 合比例限制进行变更的，本基金可相应调治退却步履和投资比例限制国法， 不需经基金份额捏有东说念主大会审议。               《基金法》偏激他相关法律法例或监管部门 取消上述限制的，履行适当步履后，基金不受上述限制。   二）基金托管东说念主根据相关法律法例的国法及《基金合同》的约定，对基 金管束东说念主选拔入款银行进行监督。基金投资银行依期入款的，基金管束东说念主应 根据法律法例的国法及《基金合同》的约定，细目妥当条件的系数入款银行 的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行入款         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 的交游敌手是否妥当相关国法进行监督。对于不妥当国法的银行入款，基金 托管东说念主不错拒却履行，并文告基金管束东说念主。   本基金投资银行入款应妥当如下国法： 限制；投资于具有基金托管东说念主经历的并吞交易银行的银行入款、同行存单占 基金资产净值的比例悉数不得突出 20%；投资于不具有基金托管东说念主经历的并吞 交易银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例悉数不得突出 5%。   相关法律法例或监管部门制定或修改新的依期入款投资政策，基金管束 东说念主履行适当步履后，可相应调治投资组合限制的国法。 的业务经过、岗亭职责、风险独揽措施和监察稽核轨制，切实堤防相关风险。 基金托管东说念主负责对本基金银行依期入款业务的监督与核查，审查、复核干系 公约、账户尊府、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   （1）基金管束东说念主负责独揽信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用 等第、入款银行的支付才能等触及到入款银行选拔方面的风险。因选拔入款 银行不妥形成基金财产损失的，由基金管束东说念主承担责任。   （2）基金管束东说念主负责独揽流动性风险，并承担因独揽不力而形成的损失。 流动性风险主要包括基金管束东说念主要求一说念提前支取、部分提前支取或到期支 取而入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款弗成满足基金闲居结 算业务的风险、因一说念提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值 等触及到基金流动性方面的风险。   （3）基金管束东说念主须加强里面风险独揽轨制的斥地。如因基金管束东说念主职工 职务步履导致基金财产受到损失的，需由基金管束东说念主承担由此形成的损失。   （4）基金管束东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格顺从《基 金法》、《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管束、利率管束、 支付结算等的各项国法。   三）基金投资银行入款公约的顽强、账户开设与管束、投资指示与资金 划付、账目查对、到期兑付、提前支取         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）基金管束东说念主应与妥当经历的入款银行总行或其授权分行顽强《基金 入款业务总体互助公约》（以下简称《总体互助公约》），细目《入款公约书》 的式样范本。      《总体互助公约》和《入款公约书》的式样范本由基金托管东说念主与 基金管束东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据干系法例对《总体互助公约》和《入款公约书》的 内容进行复核，审查入款银行经历等。   （3）基金管束东说念主应在《入款公约书》中明确入款证实书或其他有用入款 凭证的办理方式、邮寄地址、计算东说念主和计算电话，以及入款证实书或其他有 效凭证在邮寄过程中遗失后，入款余额的证明及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机 构”）寄送或上门托福入款证实书或其他有用入款凭证的，基金托管东说念主可向 入款分支机构的上司行发出入款余额询证函，入款分支机构偏激上司行应予 配合。   （5）基金管束东说念主应在《入款公约书》中国法，基金存放到期或提前兑付 的资金应一说念划转到指定的基金托管账户，并在《入款公约书》写明账户名 称和账号，未划入指定账户的，由入款银行承担一切责任。   （6）基金管束东说念主应在《入款公约书》中国法，在存期内，如本基金银行 账户、预留印鉴发生变更，基金管束东说念主应实时书面文告入款行，书面文告应 加盖基金托管东说念主预留印鉴。入款分支机构应实时就变更事项向基金管束东说念主、 基金托管东说念主出具谨慎书面证明书。变更文告的投递方式同开户手续。在存期 内，入款分支机构和基金托管东说念主的指定计算东说念主变更，应实时加盖公章书面通 知对方。   （7）基金管束东说念主应在《入款公约书》中国法，因依期入款产生的存单不 得被质押或以任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金管束东说念主应当依据基金管束东说念主与入款银 行顽强的《总体互助公约》、《入款公约书》等，以基金的样式在入款银行总 行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东说念主看守和使用。         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基 金管束东说念主应在《入款公约书》中国法，入款银行分支机构应为基金开具入款 证实书或其他有用入款凭证（下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款确 认或到期支款的有用凭证，且对应每笔入款仅能开具独一入款凭证。资金到 账当日，由入款银行分支机构指定的管帐主管传真一份入款凭证复印件并与 基金托管东说念主电话证明收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基 金托管东说念主指定计算东说念主；若入款银行分支机构代为看守入款凭证的，由入款银 行分支机构指定管帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证明 收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管束东说念主向入款银行建议补办恳求， 基金管束东说念主应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或 上门托福至基金托管东说念主，原入款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个劳动日，基金管束东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及 应计利息。   基金管束东说念主应在《入款公约书》中国法，对于存期突出 3 个月的依期存 款，基金托管东说念主于每季度向入款银行发起查询问复，入款银行应按照东说念主行查 询问复的相关时限要求实时回复。基金管束东说念主有责任督促入款银行实时回复 查询问复。因入款银行未实时回复形成的资金被挪用、盗取的责任由入款银 行承担。   入款银行应配合基金托管东说念主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款 银行公章寄送至基金托管东说念主指定计算东说念主。   （4）到期兑付   基金管束东说念主提前文告基金托管东说念主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行 分支机构指定的管帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管 东说念主电话商讨。入款到期前基金管束东说念主与入款银行证明入款凭证收到并于到期 日兑付入款本息事宜。   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文告            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金管束东说念主与入款银行接洽入款到账时期及利息补付事宜。基金管束东说念主应将 接洽结果文告基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥入款本息确当日文告基金管束东说念主。   基金管束东说念主应在《入款公约书》中国法，入款凭证在邮寄过程中遗失的， 入款银行应立即文告基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款凭证复印件上加盖公 章并出具干系说明注解文献后，与入款银行指定管帐主管电话证明后，入款银行 应在到期日将入款本息划至指定的基金资金账户。要是入款到期日为法定节 沐日，入款银行顺延至到期后第一个劳动日支付，入款银行需按原公约约定 利率和本质宽限天数支付宽限利息。   要是在入款期限内，由于基金界限发生缩减的原因或者出于流动性管束 的需要等原因，基金管束东说念主不错提前支取一说念或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管束东说念主与入款银行顽强的《入款公约书》 履行。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主在进行入款投资时有违背相关法律法例的规 定及《基金合同》的约定的步履，应实时以书面式样文告基金管束东说念主在 10 个 劳动日内纠正。基金管束东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在 10 个劳动日 内纠正的，基金托管东说念主应陈述中国证监会。基金托管东说念主发现基金管束东说念主有重 大非法步履，应立即陈述中国证监会，同期文告基金管束东说念主在 10 个劳动日内 纠正或拒却结算，若因基金管束东说念主拒不履行形成基金财产损失的，干系损失 由基金管束东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何责任。   四）基金托管东说念主根据相关法律法例的国法及《基金合同》的约定，对基 金管束东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金管束东说念主应在基金投资运作之前 向基金托管东说念主提供妥当法律法例及行业轨范的、经在意选拔的、本基金适用 的银行间债券商场交游敌手名单并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。 基金管束东说念主有责任确保实时将更新后的交游敌手名单发送给基金托管东说念主，否 则由此形成的损失应由基金管束东说念主承担。如基金管束东说念主在基金投资运作之前 未向基金托管东说念主提供银行间债券商场交游敌手名单的，视为基金管束东说念主招供 全商场交游敌手。基金管束东说念主应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券 商场选拔交游敌手。基金托管东说念主监督基金管束东说念主是否按事前提供的银行间债         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 券商场交游敌手名单进行交游。在基金存续期间基金管束东说念主不错调治交游对 手名单，但应将调治结果至少提前一个劳动日书面文告基金托管东说念主。新名单 细目时已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进 行结算，但不得再发生新的交游。如基金管束东说念主根据商场需要临时调治银行 间债券交游敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明意义，并在与交游 敌手发生交游前 3 个交游日内与基金托管东说念主协商贬责。   基金管束东说念主负责对交游敌手的资信独揽，按银行间债券商场的交游国法 进行交游，并负责贬责因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未履 约的交游敌手在基金管束东说念主细方针时期内仍未承担误期责任偏激他干系法律 责任的，基金管束东说念主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向干系交游敌手 追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管东说念主过后发现基金管束东说念主莫得按照事前约定的交游敌手进行交游时， 基金托管东说念主应实时提醒基金管束东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损失 和责任。   五）基金管束东说念主应当对投资中期单子业务进行议论，谨慎评估中期单子 投资业务的风险，本着审慎、发愤尽责的原则进行中期单子的投资业务，并 应妥当法律法例及监管机构的干系国法。   六）基金托管东说念主根据相关法律法例的国法及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计较、各样基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及 收入细目、基金收益分派、干系信息清晰、基金宣传推介材料中登载基金业 绩表现数据等进行监督和核查。   七）基金托管东说念主发现基金管束东说念主的上述事项及投资指示或本质投资运作 违背法律法例、       《基金合同》和本托管公约的国法，应实时以电话、邮件或书 面指示等方式文告基金管束东说念主限期纠正。基金管束东说念主应积极配合和协助基金 托管东说念主的监督和核查。基金管束东说念主收到文告后应实时查对并回复基金托管东说念主， 对于收到的书面文告，基金管束东说念主应以书面式样给基金托管东说念主发出回函，就 基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限。在上述国法 期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管束东说念主改正。 基金管束东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主 应陈述中国证监会。           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   八）基金管束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、                             《基金合同》 和本托管公约对基金业务履行核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的提 示，基金管束东说念主应在国法时期内恢复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解 释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管公约的要求需向 中国证监会报送基金监督陈述的事项，基金管束东说念主应积极配合提供干系数据 尊府和轨制等。   九）若基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据交游步履也曾收效的指示违背法 律、行政法例和其他相关国法，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基 金管束东说念主实时纠正，由此形成的损失由基金管束东说念主承担，基金托管东说念主在履行 其文告义务后，赐与免责。   十）基金托管东说念主发现基金管束东说念主有紧要非法步履，应实时陈述中国证监 会，同期文告基金管束东说念主限期纠正。   （三）基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   一）基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投 资所需账户、复核基金管束东说念主计较的基金资产净值和各样基金份额净值、根 据基金管束东说念主指示办理算帐交收、干系信息清晰和监督基金投资运作等步履。   二）基金管束东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管束、未履行或无故延伸履行基金管束东说念主资金划拨指示、泄露基金投资 信息等违背《基金法》、基金合同、托管公约偏激他相关国法时，应实时以书 面式样文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面文告后应不才一劳动 日前实时查对并以书面式样给基金管束东说念主发出回函，说明非法原因及纠正期 限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管束东说念主有权随 时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管束东说念主依照法律法例、基金合同 和本托管公约对基金业务履行核查，包括但不限于：对基金管束东说念主发出的书 面指示，基金托管东说念主应在国法时期内恢复并改正，或就基金管束东说念主的疑义进 行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供干系尊府以供基金管束东说念主核查托 管财产的好意思满性和真确性。   四）基金管束东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法步履，应实时陈述中国证监          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 会，同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈述中国证监会。   （四）基金财产的看守   一）基金财产看守的原则 管束，确保基金财产的好意思满与寂寥。 管基金财产。未经基金管束东说念主的正当指示，不得自交运用、刑事责任、分派基金 的任何资产。不属于基金托管东说念主本质有用独揽下的资产及什物证券等在基金 托管东说念主看守期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的责任。 东说念主细目到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户 的，基金托管东说念主应实时文告基金管束东说念主遴选措施进行催收，基金管束东说念主应负 责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失。 外机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金资产（包 括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏激收益，由于该等机 构或该机构会员单元等本公约当事东说念主外第三方的诓骗、刚硬、纰谬或歇业等 原因给基金资产形成的损失等不承担责任。 管基金财产。   二）基金召募期间及召募资金的验资 理东说念主开立并管束。 额、基金份额捏有东说念主东说念主数妥当《基金法》、《运作办法》等相关国法后，基金 管束东说念主应将属于基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金 账户，同期在国法时期内，基金管束东说念主应遴聘妥当《中华东说念主民共和国证券法》          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 国法的管帐师事务所进行验资，出具验资陈述。出具的验资陈述由参加验资 的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 定办理退款等事宜。   三）基金资金账户的开立和管束 称为“托管账户”），看守基金的银行入款，并根据基金管束东说念主的指示办理资 金收付。托管账户称号应为“国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资 基金”，预留印鉴为基金托管东说念主钤记。 托管东说念主和基金管束东说念主不得假借本基金的样式开立任何其他银行账户；亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 相关国法。   四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管束 司为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 金托管东说念主和基金管束东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账 户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 产的管束和运用由基金管束东说念主负责。 立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任 公司的一级法东说念主算帐劳动，基金管束东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算 保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的国法履行。 其他投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，按相关国法开立、 使用并管束；若无干系国法，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的 国法履行。         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  五）债券托管账户的开设和管束  基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有 限责任公司和银行间商场算帐所股份有限公司的相关国法，以基金的样式在 银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间商场债 券的结算。  六）其他账户的开立和管束 码等，基金托管东说念主按照国法开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账 户开立后，基金管束东说念主应以书面式样将期货公司提供的期货保证金账户的初 始资金密码和商场监控中心的登录用户名及密码文告基金托管东说念主。资金密码 和商场监控中心登录密码重置由基金管束东说念主进行，重置后务必实时文告基金 托管东说念主。  基金托管东说念主和基金管束东说念主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需尊府。 基金管束东说念主保证所提供的账户开户材料的真确性和有用性，且在干系尊府变 更后实时将变更的尊府提供给基金托管东说念主。 国法，由基金管束东说念主协助基金托管东说念主按摄影关法律法例和本公约的约定协商 后开立。新账户按相关国法使用并管束。 办理。  七）基金财产投资的相关有价凭证等的看守  基金财产投资的相关什物证券、银行入款依期存单等有价凭证按约定由 基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看守库，或存入中央国债登记结算有限责任 公司、银行间商场算帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或 单子营业中心的代看守库，什物看守凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券等有 价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管束东说念主的指示办理。基金托管 东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主除外机构本质有用独揽的有价凭证不承担 看守责任。  八）与基金财产相关的紧要合同的看守  由基金管束东说念主代表基金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件别离            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 由基金管束东说念主、基金托管东说念主看守。除本公约另有国法外，基金管束东说念主代表基 金签署的与基金财产相关的紧要合同应保证基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各 捏有一份正本的原件。基金管束东说念主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真 给基金托管东说念主，并在三十个劳动日内将正本投递基金托管东说念主处。因基金管束 东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基金管 理东说念主负责。紧要合同的看守期限为基金合同隔断后不少于 20 年。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供加盖 公章的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转机。基金管束东说念主向 基金托管东说念主提供的合同传真件与基金管束东说念主留存原件不一致的，以传真件为 准。   （五）基金资产净值计较、估值和管帐核算   一）基金资产净值的计较、复核与完成的时期及步履   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以 当日该类别基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四 舍五入。基金管束东说念主不错补助大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国 家法律法例另有国法的，从其国法。   基金管束东说念主每个估值日计较基金资产净值及各样基金份额的基金份额净 值，经基金托管东说念主复核，并按国法公告。   基金管束东说念主应每个估值日对基金资产估值。但基金管束东说念主根据法律法例 或基金合同的国法暂停估值时除外。基金管束东说念主每个估值日对基金资产估值 后，将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复 核无误后，由基金管束东说念主按国法对外公布。 管束东说念主承担。本基金的基金管帐责任方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基 金相关的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一 致的主见，按照基金管束东说念主对基金净值的计较结果对外赐与公布。   二）基金资产的估值            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   基金管束东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   三）基金份额净值差错的处理方式   基金管束东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错 误。   四）基金管帐轨制   按国度相关部门国法的管帐轨制履行。   五）基金账册的建立   基金管束东说念主和基金托管东说念主在基金合同收效后，应按照两边约定的并吞记 账方法和管帐处理原则，别离独随即树立、记录和看守本基金的全套账册， 对干系各方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   六）基金财务报表与陈述的编制和复核   基金财务报表由基金管束东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管束东说念主编制的基金财务报表后，进行寂寥的复核。 查对不符时，应实时文告基金管束东说念主共同查出原因，进行调治，直至两边数 据统统一致。   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在每月扫尾后 5 个劳动日内完成月度报表 的编制及复核；在每个季度扫尾之日起 15 个劳动日内完成基金季度陈述的编 制及复核；在上半年扫尾之日起 2 个月日内完成基金中期陈述的编制及复核； 在每年扫尾之日起三个月内完成基金年度陈述的编制及复核。基金托管东说念主在 复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行调治，调治以国度相关国法为准。基金年度陈述的财务管帐 陈述应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》国法的管帐师事务所审计。基 金合同收效不及两个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度陈述、中期陈述 或者年度陈述。   七）在有需要时，基金管束东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金功绩相比 基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额捏有东说念主名册的看守         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号、证件号码和捏 有的基金份额。基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金管束东说念主的指示 编制和看守，基金管束东说念主和基金托管东说念主应别离看守基金份额捏有东说念主名册，保 存期不少于 20 年。如弗成妥善看守，则按干系法律法例承担责任。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈述和年度陈述前，基金管束东说念主应将相关 尊府送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确 性和好意思满性。基金管束东说念主和基金托管东说念主不得将所看守的基金份额捏有东说念主名册 用于基金托管业务除外的其他用途，并应顺从心事义务。   （七）争议贬责方式   两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约相关的一切争议，如经 友好协商未能或者联合贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院， 按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是结尾的，对两边当事东说念主均有按捺力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁 用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应遵守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，各自 不时忠实、发愤、尽责地履行基金合同和本托管公约国法的义务，贵重基金 份额捏有东说念主的正当权益。   本公约受中华东说念主民共和国法律（为本托管公约之方针，不含港澳台立法） 统带。   （八）托管公约的变更、隔断与基金财产的算帐   一）托管公约的变更步履   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约， 其内容不得与基金合同的国法有任何突破。基金托管公约的变更应报中国证 监会备案。   二）基金托管公约隔断的情形 职务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构连系其原有权利义务； 职务，而在 6 个月内无其他适当的基金管束公司连系其原有权利义务；       国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 三）基金财产的算帐 基金管束东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的算帐。           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)           二十二、对基金份额捏有东说念主的服务   基金管束东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。基金管束东说念主根据基 金份额捏有东说念主的需要和商场的变化，有权加多或变更服务技俩。主要服务内 容如下：   （一）基金份额捏有东说念主登记服务   基金管束东说念主担任基金登记机构为基金份额捏有东说念主提供登记服务，配备安 全、完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、 基金份额的登记、管束、托管与转托管，鼓动名册的管束，权益分派时红利 的登记、权益分派时红利的派发，基金交游份额的算帐过户和基金交游资金 的交收等服务。   （二）信息定制服务   投资者不错通过基金管束东说念主网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号 （神基太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠说念提交信息定 制服务恳求。信息定制服务包括短信定制信息和邮件定制信息，投资者恳求 时应提供有用计算方式。在恳求获基金管束东说念主证明后，基金管束东说念主可通过投 资者提供的有用手机号码、电子邮件等计算方式，为投资者发送所定制的信 息。短信定制信息包括：电子对账单、捏有基金周末净值等信息；邮件定制 信息包括：电子对账单等信息。   客服中心于每月1日向投资者发送月度电子对账单，于每年度扫尾后20个 劳动日内，向投资者发送年度电子对账单。基金管束东说念主将根据业务发展需要 和本质情况，应时调治信息定制服务内容。   （三）客服中心   （1）自动语音服务   呼唤中心自动语音查询系统提供7*24小时自动语音服务和查询服务，客 户可通过电话查询基金份额净值、基金账户余额等信息。   （2）东说念主工服务   客服中心提供每周5个劳动日的东说念主工服务。   客服中心电话：021-38784766，400-700-0365（免资料话费）             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   网上客户服务为投资者提供查询服务、资讯服务以及彼此交流的平台。 投资者不错查询热门问题，并对服务进行投诉和建议。   网址：www.cpicfunds.com   客服电子邮箱：customer.service@cpicfunds.com   （四）网上交游服务   基金管束东说念主大肆发展基金电子商务，并已通达基金网上交游系统，投资 者可登陆基金管束东说念主的网站（www.cpicfunds.com）、手机APP（称号：国联安 基金），愈加便捷、快捷地办理基金交游及信息查询等已通达的各项基金网上 交游业务。同期，投资者可形状基金管束东说念主官方微信账号（称号:神基太保)， 快速杀青净值查询功能，绑定个东说念主账户之后，还可杀青账户查询功能。基金 管束东说念主也将约束奋勉完善现存时间系统和销售渠说念，为投资者提供愈加各样 化的交游方式和妙技。   基金网上交游业务的解释权归基金管束东说念主系数。   （五）客户投诉受理服务   投 资 者 可 以 通 过 电 话 （ 021-38784766 ， 400-700-0365 ）、 邮 件 （customer.service@cpicfunds.com）、网上留言、书信等主要投诉受理渠说念 对基金管束东说念主的劳动建议投诉和建议，客户服务东说念主员会实时地进行处理。   （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法分解的内容，请通过上述 方式计算基金管束东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面分解了本招募说明 书。        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)       二十三、招募说明书的存放及查阅方式  照章必须清晰的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律 法例国法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工 本费后可在合理时期取得上述文献的复制件或复印件。基金管束东说念主和基金托 管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容统统一致。          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)               二十四、备查文献 集注册的文献  上述备查文献存放在基金管束东说念主、基金托管东说念主处，基金投资者可免费查 阅。在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献的复制件或复印件。                             国联安基金管束有限公司                             二〇二四年十二月十三日

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